金蝶xxxx集团管理信息化需求

XXXX管理信息化需求目录一、项目目标3二、信息系统技术平台：31、系统要求32、系统集成性43、系统技术平台44、系统操作系统支持55、系统数据库支持56、系统应用服务器（中间件）支持5三、项目阶段5四、信息系统管理技术要求81、权限管理82、操作日志管理8五、信息系统功能8（一）基础系统管理8（二）集团财务管理91、总账管理92、报表管理93、出纳管理94、固定资产管理105、合并报表管理106、往来管理117、资金管理118、全面预算管理12（三）集团人力资源管理121、组织管理122、人事管理133、薪酬管理144、社保福利管理14（四）集团协同办公管理151、公文管理152、流程中心153、个人办公164、信息共享165、会议管理166、系统提醒16（五）、供应链管理16（六）、房地产业务管理16（七）、决策支持17（八）、企业门户18六、供应商建设服务要求18一、项目目标二、信息系统技术平台：1、系统要求n 先进性采用先进的管理思想，选用先进的技术平台，通过应用系统的构建为企业建立持续优化的管理体系，带动XXXX发展集团管理的科学化、体系化。n 系统实用性系统适合国内集团企业的管理基础及发展阶段的需要，具有企业特点，能够适应企业管理发展需要，考虑未来的集团业务管理的扩展，系统可以灵活的调整，使用简单，操作方便，界面友好。n 技术适用性要求系统采用B/S结构，同时，系统应具有高灵活性、高可靠性以及可扩展性。充分适用于企业应用分散、地域广的特点，为XXXX发展集团快速发展提供长期支撑，实现远程管理、移动办公。n 运行经济性采用数据集中式管理，提高信息的集成度，降低由于分散管理带来的人员、设备和维护的成本，降低了实施的难度，节省了企业信息化的投入。n 可靠性与安全性要求系统具有不间断的运行能力，具有数据备份、恢复和容灾机制，能够方便快速地进行数据备份、恢复。采用全面的网络安全技术，通过入侵检测、防火墙、防病毒、VPN等技术，以及数据传输加密技术，业务访问和数据库访问权限控制机制，提高系统的可靠性和安全性。n 可扩展性支持Internet访问，实现与商务伙伴的信息传递及交流，同时为以后其他业务系统的信息化奠定了技术和理论平台。2、系统集成性XXXX管理信息系统应建立统一集成的管控平台，支持集中一套帐的管理模式，实现基础数据、业务数据、组织、用户、流程、权限的统一分配和维护，财务、资金、预算、物资采购、库存管理、人力资源、协同办公等子系统能集成一体化。系统应支持标准的数据接口，支持与酒店管理、房地产管理、XXXX票务管理等系统的接口集成。系统应支持集权与分权的业务控制，满足XXXX发展集团多组织、多级次、集团化的应用，并确保信息高度集中和系统安全高速运行。公司总部能自上而下，实现从不同的角度对多组织架构进行汇总、统计，提供管理层多维度透视公司经营状况。3、系统技术平台系统应基于J2EE组件技术和标准数据库技术，采用B/S应用架构，系统具有跨平台能力，为企业信息化的不断深入提供了技术支撑，为保护企业信息化的各期投入提供了技术保障。软件系统应考虑到管理信息系统发展的要求，系统功能应具有SOA组件化构建性能，满足系统可扩展性的要求，同时，要考虑将来应用系统在统一的应用平台上扩展，系统应具有一体化的特点。4、系统操作系统支持系统的服务器运行环境必须支持服务器集群模式、小型机服务器平台模式。系统应支持PC服务器的Windows Server 2000/2003操作系统或小型机的IBM AIX、HP-UX操作系统。5、系统数据库支持系统应支持国际主流的Oracle、DB2、SQL Server大型关系型数据库。6、系统应用服务器（中间件）支持系统应支持国际主流的中间件平台。三、项目阶段集团管理信息化系统的建设计划分四期推进：第一期 基础管理n 建设目标：建立集团基础信息平台，实现财务、人事基本信息的共享和协同办公n 建设内容：n 总账管理：规范集团核算的会计科目，完成日常凭证的制单、审核、查询，在同一界面查询下级公司的账簿和凭证信息，并可以在集团对账和内部协同节点解决集团与子公司之间内部对账难的问题。n 固定资产管理：统一整个集团的固定资产核算制度，规范固定资产增加、减少、报废流程；实现集团及所属公司固定资产状态的实时查询，全面地反映企业固定资产的增减情况，以及使用状况、折旧情况等各种信息。n 报表管理：数据采集工具获取编制各类报表所需的财务数据，在报表编制平台上编制、生成个别报表、汇总报表、合并报表及各类分析报表，并最终通过发布工具发布各类报表。n 基础人事管理：建立集团的基础数据平台，对人力资源领域的基础数据进行统一管理。如组织机构管理（包含组织、部门、岗位和编制等管理）、基础人事信息管理（包括不同类别员工的信息采集维护、人员变动信息）、数据统计和分析（包括人事、薪酬等信息的查询统计、分析）。n 办公自动化管理：主要针对协同办公和日程行政办公的要求，包括信息沟通、信息交流、收发文、各种审批、文件档案管理、日程计划会议、车辆管理等。第二期 财务业务一体化n 建设目标：实现资源共享和业务整合，实现酒店板块的财务业务一体化以及全面预算管理和全面的人力资源管理应用n 建设内容：n 酒店板块财务业务一体化：在所有酒店服务子公司业务系统统一、优化、整合的基础上，与财务进行集成，实现业务直接反映到财务；n 全面预算管理：建立集中的预算管理平台，完善全集团统一的预算体系。通过系统固化预算编制、审批、调整、预算外审批流程；完成年度目标确定、预算编制、预算执行与控制、预算分析与调整全流程管理；与财务业务系统集成应用，获取执行数据，传递控制方案到业务系统指导业务开展；根据预算数据和实际执行情况进行统计，形成各种统计报表，帮助集团进行战略落地和经营监控。n 完整的人力资源管理：实现人力资源管理业务信息化和流程管理规划化，包括招聘、培训、合同、考勤管理等），实现人力资源规划、绩效管理系统，全面提升人力资源管理的整体水平。第三期 深化集团管控n 建设目标：实现房地产财务业务一体化，实现集中资金管理以及大宗物资的集中采购管理n 建设内容：n 房地产业务系统：以房地产项目开发为主线，实现项目开发过程管理与物业租售管理。为各项目提供从项目立项、融资、前期准备、勘查设计招投标、设计监控及费用、施工招投标、施工监控及结算、甲供材料采购及结算、楼盘销售、持续的物业服务等各个环节的管理应用。n 集中资金管理：建立企业网上银行，随时了解各单位不同银行账户的存流量的资金信息，借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台n 集中采购管理：统一协调集团企业内部多机构业务一体化运作，构建集团企业高效、统一、可视的商流、物流信息平台，实现大宗物资的集中采购。第四期 全面应用n 建设目标：实现完整的系统应用并根据管理需要持续优化，实现应用集成n 建设内容：n 企业门户：建立内外部门户，实现集团所有异构信息系统的界面集成、单点登录。使集团的内部员工、客户、合作伙伴、供应商可以通过这个单一的门户访问其所需的个性化信息、获得个性化信息服务和进行商务活动，最大程度上共享企业的信息资源，从而更好地协同工作，提高企业的生产力、市场竞争力和把握商机的能力。n 资产设备管理：建立从资产配置计划、资产采购、到货收付、安装调试、运行监控、维修维护、变动退役等完整的资产设备管理应用，提高资产管理水平，延长资产运行寿命，提高资产使用率，降低经营成本，提高维修工作效益，为经营提供可靠的保障。四、信息系统管理技术要求1、权限管理n 提供严格的身份认证功能和方案；n 权限支持严格的组织隔离，确保多组织数据的安全性；n 支持分级管理，由各公司的管理员管理本公司的用户和权限；n 权限支持定义角色授权和多角色授权、批量授权等快速授权方式；n 权限设置必须由被授权的系统管理员完成，系统管理员不能具有参与具体业务处理的权限。2、操作日志管理n 系统对操作员的每笔操作都进行详细记录日志，并提供统计查询功能；n 系统可查询、统计、打印所有或单个操作日志内容，提供操作员的各种操作统计报表；n 操作员可自行检查自己有关操作日志。五、信息系统功能（一）基础系统管理n 可提供图形化的流程配置工具，实现工作流定义、配置，提供流程定义、流程校验、流程发布、流程导入导出的功能；n 实现系统对象、功能的自定义，提供配置工具；n 可以设置当前用户的界面风格、打开方式、接受消息间隔时间等；n 通过自定义预警产生多种消息（工作流消息、E-mail和短信）通知相关人员进行监控和管理，及时发现例外事件，保证业务的正常运转。（二）集团财务管理1、总账管理n 要求以会计凭证处理为核心，完成日常凭证录入、修改、删除、作废、冲销、查询等功能，为了满足与外部系统的交互，还应提供标准凭证引入、引出的扩展功能；n 提供总分类账、明细分类账、多栏账，并可以按照不同业务需求、不同业务视角进行分析查询；n 提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表；n 提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表对往来业务进行分析和查询；n 提供现金流量查询、现金流量表，可实现对现金流量情况进行查询和分析；n 系统支持新会计准则，并支持新旧会计准则的转换，会计科目体系能按科目要求进行个别设置控制权限。2、报表管理n 提供报表编制工具，可以从各业务系统自主取数，生成有固定样式的电子报表，如财务报表、预算报表等。提供的功能应包括：报表模板制作、报表制作、报表计算方案、报表分类、报表查询、批注查询、报表联查、报表上报； n 提供出纳人员日常工作的平台，主要包括初始化、现金银行日记账、银行对账、资金报表、期末处理，出纳管理系统既可独立使用，又可与总账系统联合使用；n 报表管理能满足对国资委、控股公司的数据自动传递和接口上报的需求，减轻XXXX发展集团业务人员工作量。3、出纳管理n 要求可以处理现金、银行存款、票据（如汇票），并提供各种报表的生成、查询和打印，现金日记账与总账对账，银行日记账和银行对账单对账等功能；n 能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表；n 能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账，能生成短期借款、长期借款明细表；n 能实现一套严格的票据管理体系并满足票据的相关管理办法，能够清楚的掌握票据的收发存情况；n 要求系统既能与账务处理系统配合使用，又能与其它系统分离而独立运行，帮助完成现金出纳的管理工作；n 单证（报表）显示、输出方式、打印和格式可灵活设置。4、固定资产管理n 提供卡片维护、资产的变更与清理、折旧计提及相关的管理统计报表。它以管理财务活动为主，业务活动为辅，统一协调实物管理与财务核算业务；n 提供多种折旧方法，如：平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法等；n 提供对资产的新增、变更、清理和查询的管理；n 提供工作量维护、计提折旧与折旧维护、与总账对账及期末结账的功能，实现当期折旧费用的摊销与期末余额的结转。5、合并报表管理n 合并报表管理与总帐管理基于同一数据帐套，能实现数据的自动取数汇总和合并报表的总帐、明细账、凭证、单据的关联查询；n 能实现报表模版的统一编制、下发、上传和汇总合并，可自定义多个合并范围，从不同角度进行报表合并；n 提供多层次公司架构下的顺序合并和平行合并；n 提供表内、表间勾稽关系等检查公式，保证个别报表、合并报表的数据正确；n 提供报表模板、调整分录，统一母子公司会计政策；n 实现内部往来的自动对账，自动生成抵销分录；n 除定义国家、财政部、国资委等主要管理部门的财务报表，也可定义财务系统内部用的各种管理报表；n 要求公式设置简便，支持多种函数，操作方便。6、往来管理n 实现与前端往来业务系统的集成，或留有与前端业务系统集成的充分接口。n 实现所有应收、应付款项的核算、报表、查询、管理、分析、预测和决策功能；。n 根据企业的具体需要，能灵活设置付款方式、计算汇兑损益方式、是否启用折扣、是否启用票据等参数；对往来抵账按需求设置审批、统计、分析功能。n 能实现处理退款、第三方代收代付和预付款、预收款以及核销等功能。n 能实现多种方式的收款、付款、收票、退票等多种操作，并适时查询票据的相关情况。n 能实现所有关联单位往来款项的查询、统计和分析，并能按管理要求进行账龄分析，过期应收款的催收管理。n 单证（报表）显示、输出方式、打印和格式可灵活设置。7、资金管理n 支持资金监控，满足集团对子公司所有银行账户资金头寸、资金流量、流向信息的实时掌握，信息查询方便、快捷，并能对重大支出提供预警提醒。n 支持资金计划管理，满足各子公司在同一平台上从制作资金申请计划开始，经财务主管部门、相关分管经营管理领导审核到生成资金计划单，拨付相关资金生成会计凭证及各种结算分析用报表的功能。n 支持资金结算管理，包括对内、对外结算，满足集团公司与各子公司在同一平台上从制作结算单据开始，经财务主管部门审核到生成会计凭证及各种结算分析用报表的功能。n 支持资金调度管理，能通过多种方式对子公司闲置资金进行上收以及按计划或申请进行下拨处理，实现内部资金的合理调剂。n 支持信贷管理，包括外部信贷、内部信贷，提供处理融资所涉及的贷款和还款两部分业务。可以处理各单位向银行的贷款还款业务，也可以处理集团向内部单位的贷款还款业务，同时系统能够根据贷款资料和还款资料智能自动生成记账凭证，计算利息，实现业务与财务一体化。n 要求可以按单位提供现金流量表、存款汇总表、存款明细表、贷款汇总表、贷款明细表、定期存款汇总表、定期存款明细表等。n 要求提供现金流量分析、贷款分析、存款分析、存贷对比分析、资金占用分析、逾期贷款账龄分析、逾期贷款分析、资金结算等图表。8、全面预算管理n 为集团和子公司建立完整的计划体系和编制全面计划预算提供工具，实现自上而下的目标分解或自下而上的预算汇总等多种计划编制模式；n 提供对计划的分解和执行情况分析功能，为业绩考评提供依据；n 提供对计划执行情况的量差和价差分析，发掘影响经营业绩的主要因素，为及时调整经营战略提供信息指引，从而保障利润目标的实现；n 提供对子公司间计划或计划执行情况的对比查询功能，便于集团从全局的角度了解和分析金融企业的经营；n 提供计划的有痕迹调整功能，以便于能够及时的根据经营现状对计划进行调整，以适应变化了的经济环境；n 能与财务、业务系统集成，提供预算对业务的控制功能，控制方式可灵活设置，为计划目标的实现提供保证；n 支持保留预算编制、调整的痕迹，以方便对比查询不同市场预期下的预算目标n 支持有数据逻辑关系的预算表在编制时的视图引导，以确何预算前后数据引用的正确性。（三）集团人力资源管理该系统能够提供对人力资源的招聘、入职、调配、培训、激励直到离职等一系列管理活动，保证公司的人才梯队建设，保证公司战略决策和发展目标的实现，实现员工的全面发展。1、组织管理n 设计并展现组织架构，既可以支持集团企业管理体系的构建，满足集团对分子公司的管理，又能够实现公司级组织体系的管理，管理范围根据使用者的权限设置不同可以从集团、公司到最明细的部门，当组织架构需要调整时，可以通过新增、修改、移动功能方便快捷地实现，系统自动记录组织单元变更对应的关键历史信息；n 统一管理全XXXX发展集团的组织架构，灵活处理部门的频繁变动情况，并自动记录相应变动历史；n 系统提供基于组织结构树的组织架构图形化展现，实现组织架构图按照不同层级展示并保存为不同版本，直接从图中联查组织单元中的职位、职员详细信息，按登陆用户职位自动定位于所属组织单元；n 职务体系对人力资源系统中的职务、职务类型、职级、职等进行维护。用户可根据自身实际需求对企业内部的职务进行设置，通过对职务类型、职级和职等的设置将职务进行横向和纵向的划分，为未来建立规范的薪酬体系提供依据；n 系统内置国家标准职称体系，企业既可从标准职称库中引用也可在此基础上建立自己所需的职称体系；n 在组织架构建立完成后，企业可根据职位分析的结果，梳理并建立职位体系。在职位体系建立过程中，可确定职位编制、负责人以其它关键信息，并可对该职位历史编制进行查询和维护；n 支持各级组织中部门职责的信息管理，可建立部门职责输入项，并可根据需要，对职责内容进行修改和扩展。2、人事管理n 建立符合XXXX发展集团发展战略的组织结构、人员任职资格体系，进行岗位分析，设定岗位说明书，确定岗位的核心素质；n 统一管理全XXXX发展集团人员基础信息，能够灵活的设置人员基础信息管理字段，及时掌握各分子公司的人员异动情况，特别是在产权改制阶段人员的频繁更换情况，满足未来可能的管理变革需要；n 能够方便的提示各种到期预期信息：转正到期、合同到期、生日祝福等；n 系统自动记录人员的任职历史，进行详细的编制管理和中层干部的晋升管理；n 系统支持劳动合同的管理；n 人力资源基础信息的查看、修改、删除等有严格的权限控制；n 逐步搭建起以职位说明书为核心的任职资格体系；n 建立XXXX发展集团后备人才库，实现对核心人才的管理。3、薪酬管理n 建立XXXX发展集团的薪酬管理体系，系统提供基础设置、薪酬设计、核算发放、薪酬结算、薪酬调整、薪酬报表等功能，协助企业完成薪酬结构设计、职员定薪/调薪业务、薪酬核算及发放等工作，同时丰富的统计分析报告辅助企业决策；n 通过系统的深入应用，统一监控全XXXX发展集团的薪酬发放情况，统一管理全公司的薪酬管理模式。严格划分薪酬的管理权限，做到责权对等，责权到位。解决薪酬计算的效率问题；n 通过费用分配功能，实现对于已执行完毕的薪酬发放表，按照用户定义的分配规则（薪酬项目科目对照关系），自动生成工资费用凭证。系统支持从薪酬发放表到凭证的联查。对在薪酬系统中已经进行审核后的工资汇总表上传至出纳系统进行发放时，需要用户按照预先定义好的薪酬项目与科目对照表中的出纳管理的会计科目借贷方的对应关系，自动生成工资汇总发放单；n 薪酬计算与人事基本信息挂钩，实现学历、岗位、职务变动的薪酬自动变动。4、社保福利管理n 系统应支持灵活的保险福利体系调整，且根据调整后的体系自动更新员工个人的相关信息，利用不同的福利类别，可以支持集团内不同公司间、同一公司内不同人员适用不同的福利政策。n 系统能够支持多种类的保险福利核算，且可以对计算公式进行灵活修改，可自定义保险福利的计算参数，分别计算每月、季、年保险福利的每个项目，并且保存累计结果，同时系统支持保险福利的补扣补发的计算；n 系统能够根据不同类型的人员进行不同种类的保险福利管理（如在岗员工、内退人员、退休职工等）；n 系统能为每个保险福利类别定义规则及其开户银行，福利基数、缴费基数、个人缴费比例、单位缴费比例、缴存最低限额、缴存最高限额等内容；n 系统能为保险福利项目提供数据修改、计算、审核等功能，要支持国家的强制保险（基本养老、医疗、工伤、生育、失业）和住房公积金处理；n 系统应与财务系统及报表模块相联，进行费用的分摊及数据的分析。（四）集团协同办公管理1、公文管理n 公文管理是集团办公工作的重要内容，系统功能应包括收文管理、发文管理、部门发文及流转、跟踪、督办等，内容包括各种下发和上呈的公文、信息的通报、会议通知、应急通知等，要求必须实现公文稿纸与正文分离，公文管理员能够在流程中进行自动匹配，通过公文流转系统实现收发文管理的自动化，由电子行文代替手工行文，解决公文传递慢，信息不及时、不同步，不易于查阅等问题；n 系统应提供全面的公文档案管理，能进行公文文件存储，提供公文组合查询；n 系统应支持全面的键盘批注和手写批注的痕迹保留，在进行修改文字时的全痕迹保留，包括键盘修改和手写修改的痕迹保留；n 实现封发时公文文头信息修改；发文支持实现自动公文红头套用；n 系统应支持电子签章和手写签名；提供安全的电子签章，签名管理和盖章、签名功能，在文档上任意地方加盖签章。2、流程中心n 系统提供任意设计表单图表，同时提供设计平台和丰富的控件类型（数字、日期、文本、复选、单选、流水号、重复项表格字段等）；n 系统能自由定义申请、请示、报告、工作沟通等业务审批流，实现电子流程化审批；n 系统提供任意个性化流程设计，采用图形化界面，简单易操作；n 系统应支持丰富的流程策略：终止、回退、回收、撤销、加签、会签、知会、转发和重复发起等，支持多种条件路由；n 系统应能够根据表单的内容进行任意的统计设置，支持各类流程的统计报表，方便相关领导快速统计数据。3、个人办公n 能够浏览和查询个人工作状况，处理个人日常的工作事务。包括日程安排、工作计划、工作日志、个人文档、个人通讯录、电子邮件以及事务提醒等项目。4、信息共享n 系统提供通知、公告、新闻、规章制度等事务的发布、浏览和维护功能。5、会议管理n 实现会议申报、审批、安排、通知、记录、查询等的综合管理功能。会务管理主要包括会议管理和会议室管理两部分。用户可以通过会议室管理查看所有会议室及相关资源的占用情况，会议冲突的检查，预定会议拟召开期间可用的会议室，确保会议室资源的合理、充分使用。6、系统提醒n 系统应提供消息提醒、邮件通知、手机短信提醒等功能。（五）、供应链管理n 统一协调集团企业内部多机构业务一体化运作，构建集团企业高效、统一、可视的商流、物流信息平台，建立与经营相匹配的物资供应管理系统，实现物资的及时、准确、保质供应。n 实现业务经营、财务的信息共享和业务协同处理，保证物资从需求、采购、入库、质检、领用、配送各环节的顺利流转，并在此过程中规范各环节业务流程，实现各环节信息的一致对称。n 支持按物资类别建立多种灵活的集采模式，实现规划化、低成本物资供应，同时能够通过大量的信息提供和分析模型，帮助物资供应部门科学决策，实现物资供应的低成本、高效率和高质量。（六）、房地产业务管理n 支持集团对供方进行统一管理，以及对供方实行准入制度，对招投标过程实行流程化和标准化管理。不仅支持从制定招标计划、投标单位预审、发标、回标、压价直到中标评审、定标与中标通知的完整招标过程、而且将招标与采购、动态成本紧密结合，在招投标过程中实时反映成本变化。系统同时支持网上招投标与合作厂商管理，为房地产企业打造一个从内到外的信息化采购平台。n 支持合同范本库，通过标准合同应用，提高管理的规范性，同时消除房地产企业在合同起草、审批中普遍存在的重复与低效现象；支持合同管理流程，通过工作流与审批流定义，帮助企业制订规范的合同管理流程并严格控制执行；支持合同执行评估，从工程、成本、品质等多维度对合同执行情况、以及合同乙方的服务质量进行评估，从而为管理改进提供依据。n 以工作分散（WBS）为基础支持从前期策划分析、征地、拆迁、规划、设计、施工、预销售、产权登记发证到物业管理的项目全生命周期的工作进度管理，并提供甘特图、对比图等直观的手段加以反映。同时结合产品分解，以涂黑法、远程监控、数据视频等手段形成对形象进度的管控。n 提供从项目整体、标段、单位工程、责任部门、分预算表、成本项、合同等各个角度去掌握成