课程设计-采购部PSM-物料采购单等

暖暖电器|运营管理课程设计 八、采购管理子系统（PSM）8.1 PSM简介8.1.1 PSM概念MPSINVMRPBOMPSMPCM采购管理（Procurement Management）是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，现代管理教育将采购管理的职能划分为三类，即保障供应、供应链及信息管理。8.1.2意义采购环节作为企业生产链的基础，它的重要性可想而知，传统的采购管理方式已经不能满足现代企业中生产、销售、库存这个流动循环，业务量的高速发展，导致企业库存变动率不断上升，现在，库存率的控制越来越重要，它直接关系着企业资金链的流通周转，因此，采购环节的效率在现代企业中显得越发重要，一种合理科学好用的采购管理方式已经成为企业生产必须要考虑的问题。该系统实现了企业采购的基本功能，包括下达采购清单、进货管理、付款管理、入库管理、库存管理、采购统计、报表统计等。该系统操作流程为当企业进行一个采购业务流程时，首先由采购部下达采购清单，再由仓管部新增进货单，然后再审核进货单是否出错，最后付款。8.1.3采购管理子系统与其它系统之间的关系采购管理系统和进口管理系统的前置系统是物料需求/能力平衡管理系统，通过计算产生采购计划，直接过到采购管理系统中；同时其采购入库、进口直接入库到库存管理系统中去，其也影响库存数据。主生产计划管理系统与库存管理、配方管理、采购管理、进口管理、销售管理、出口管理、设备管理等系统之间都有密切的关系，通过销售、出口管理，可知道要生产多少数量、通过库存，可知道已经有了什么，有了多少，通过设备管理，可知道能力瓶颈资源在哪里，如何进行排产计划。物料需求计划的前置系统是主生产计划管理、配方管理、采购管理、车间管理、库存管理、销售管理等，通过主生产计划产生的独立需求，库存情况、生产情况、采购情况、销售情况，进行相关物料需求计算，以产生采购计划和生产计划。8.1.4相关定义采购：指有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。货物:指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。应付账款:指在正常经营过程中，因购买材料、商品和接受劳务供应等应付给供应单位的款项。付款:指对所采购的物品或劳务支付款项的行为。8.2工作程序8.2.1 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。采购定单审批流程采购部人员填写公司采购定单并编号”财务部批准采购部門主管批准 （一 份） 采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。总经理、总监批准 采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜 仓库验收入库入库单传送流程图财务审核入库单及付款仓库验收物料并根据送货单开具入库单，入库单必须注明单号并留存一联 第三联 凭入库单、送货单、单结款 第三联 请 款第二联 供 应 商 采 购 对 帐 8.2.2采购的基本程序一个完整的采购流程大致可以分为以下几个过程：1、需求确定与采购计划的制定*需求的确定是采购流程的初始环节。*需求的确认过程就是采购部门收到采购申请，制订采购计划的过程。2、供应商的搜寻与分析*这些标准包括供应商的实力、以往在产品设计上的表现、质量承诺、管理水平、技术能力、成本控制、送货服务、优化流程和开发产品的技术能力等。3、定价常见的有竞争性报价及谈判两种*竞争性报价适用下列特征：1）采购量足够大，值得进行竞争性报价2）供应商很清楚细节和要求，有能力准确估计生产所需的成本3）竞争性的市场环境，即有足够多的合格竞争者4）买方只向技术合格的供应商发出竞标，而愿意合作的供应商则进行报价。5）买方没有优先考虑的供应商。*谈判下列情况适合：1）当前述任何竞争性报价的标准都不存在时2）当采购要求诸多绩效因素（如价格、质量、交货、风险分摊以及产品支持等方面）必须达成一致时3）当买方要求供应商的早期参与时4）当供应商需要很长时间来开发和生产采购方采购的物品时（这通常会使预测供应商的采购成本变得更难）*而只有供应商做到以下几点才能确保谈判的公平性：1）以高效率的方式运作2）保持价格与成本的相关性3）不利用单一供应商的优势4）对于采购商的要求能够进行适当合理的调整5）愿意考虑采购商的特殊情况4、拟定并发出定单*定单：是采购方向供应商发出的有关货物的详细信息和指令。*定单包括的要素有：定单编号、产品的名称、规格、品质简介、单价、需求数量、交易条件、运输方式、交货期限、交货地址、发票单位等。5、定单的跟踪和跟催6、验货和收货*货物检验的几个步骤：1）确定检验时间和地点2）确定检验部门及人员3）货物检验4）不合格货物处理5）对采购货物检验完毕后，检验人员要填写采购物品验收报告。*接收的几个步骤：1）协商送货事宜2）货物接收入库3）货物接收过程中的问题7、开票和支付货款*付款操作的具体过程是：1）查询物料入库信息2）准备付款申请单据3）付款审批4）向供应商付款5）供应商收款8、记录维护*一些必须要保存的记录有以下几种：1）采购定单目录2）采购定单卷宗3）商品文件4）供应商历史文件8.2.3采购计划管理采购部依据经过批准的请购计划，执行采购业务。请购计划由使用部门和仓库共同提交。财务部对请购计划的执行情况进行监督检查。严禁超计划采购。8.2.4采购需求的确定一、预测采购需求确定的方法有预测、定量定货法、定期定货法、MRP、DRP等1、定义：采购预测：商品采购市场预测，是在商品采购市场调查取得的资料的基础上，经过分析研究，并运用科学的方法来预测未来一定时期内商品市场的供求及其变化趋势，从而为商品采购决策和制定商品采购计划提供科学的依据。2、预测在商品采购中的目的和作用。目的：1）为参与产品设计而进行采购市场预测。2）为参与市场竞争而进行采购市场预测3）为商品采购决策和制定采购计划而进行采购市场预测。市场预测有助于掌握技术和产品发展的方向及速度，发现市场供求变化和发展的规律性，为制定采购计划，决定采购策略，搞活企业经营，提高经济效益提供重要信息。有助于掌握产品处理生命周期的哪一个阶段，以决定采购策略，防止采购技术落后。有利于掌握生产厂家的生产潜力，在采购时做到心中有数。有助于把握市场采购机会，避开或减少采购风险。3、采购预测的基本步骤：1）确定预测目标2）拟定预测计划3）收集并分析历史与现实数据资料4）选定预测方法和模型5）计算并核实初步预测结果6）提出预测报告7）进行追踪检验4、采购预测的基本方法：采购预测基本方法按主客观因素所起的作用可以分为定性预测法和定量预测法两种。定性预测法：主要运用有关专家的个人经验或主观判断来进行预测。定量预测法：主要特点是利用统计资料和数学模型来进行预测。定量分析法包括移动平均法、指数平滑法、线性回归法。二、独立需求物料的采购需求确定1、独立需求物料与相关需求物料定义：相关需求：是指某种物料的需求量与其他物料有直接的匹配关系，当其他某种物料的需求确定以后，就可以通过这种相关关系把该种物料的需求量推算出来。相关需求关系可以分为：水平需求关系、垂直需求关系。独立需求：是指某种物料的需求量是由外部市场决定的，与其它物料不存在直接的对应关系，表现出对这种库存需求的独立性。2、定量定货模型和定期定货模型对于独立需求物料定购批量和定购点的确定采用的是定量定货模型和定期定货模型。定购批量是指每次定购物品的数量，计划期内采购货物的总量一定时，定购批量与定购次数成反比例关系。两次定购之间的时间间隔称为定购周期。*定量定货模型中要求规定一个特定的点R，当库存水平达到这一点时就应该进行定购且定购批量为Q，由于定购点和定购量都是确定的，因此这种模型被称为定量定货模型。（公式有）*定期定货方式是指按预先确定的定货间隔进行定货补充库存的一种库存管理方式。三、相关需求物料的采购需求确定传统的定货点法来处理相关需求，会带来一系列的问题：为了解决这方面的问题，本部门需要与物料需求计划（MRP）积极配合。8.2.5采购计划的概念计划：是指管理人员对未来应该采取的行动所做的谋划和安排。采购计划：是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。它包括两方面的内容：一是采购计划的制定、二是采购定单的制定广义的采购计划是指为了保证供应各项生产经营活动的物料需要量而编制的各种采购计划的总称。狭义的采购计划是指每个年度的采购计划，即对企业计划年度内生产经营活动所需采购的物料的数量和采购的时间等所做的安排和部署。采购计划分类：制定订单计划：对比采购需求与供应容量。供需综合平衡确定余量认证计划制定定单计划下单数量=生产需求量-计划入库量-现有库存量+安全在库量、下单时间=要求到货时间-认证周期-定单周期-缓冲时间采购预算 定义：所谓采购预算就是一种用数量来表示的计划，是将企业未来一定时期内经营决策的目标通过有关数据系统地反映出来，是经营决策具体化，数量化的表现。采购预算的作用：保障企业战略计划和作业计划的执行，确保企业组织目标一致。协调企业各部门之间的合作经营在企业各部门之间合理安排有限的资源，保证资源分配的效率性。对企业物流成本进行控制、监督。采购预算编制的原则：实事求是地编制采购预算积极稳妥、留有余地编制采购预算比质比价编制采购预算采购预算的编制步骤：1）审查企业以及部门的战略目标2）制定明确的工作计划3）确定所需的资源4）提出准确的预算数字5）汇总6）提交预算8.2.6采购流程管理采购流程包括：请购、审批、采购、验收、付款等。采购员应按规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单、采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。8.2.7请购计划公司相关部门根据生产和经营管理的实际需求，提出请购计划，并填制规定的请购单，按照规定的流程批准后，提交采购员，采购员根据批准的请购单，签订采购合同或采购订单，实施采购。（1）原材料、生产用低值易耗品的请购，生产部提出请购计划的，交仓库核实库存签署意见。（2）费用性物料的请购由使用部门提出请购计划，交仓库确认无库存并签署意见。8.2.8采购管理（1）采购数量的管理采购部按照经过批准的请购计划数量安排采购。（2）采购方式的管理生产性物料，应当采用订单或合同的采购方式；小额零星物品或劳务可以采用直接采购的方式；重要的物品或劳务以及基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的大宗物资采购必须采用比质比价采购方式；采购部应当制定满足紧急需求的特殊采购处理程序和方法。（3）采购时间的管理采购时间包括请购计划的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运输时间、验收时间和入库时间等，应当根据采购性质和采购方式确定具体的采购时间和采购周期。8.3 供应商选择与供应商管理8.3.1 供应商选择供应商选择指标确定原则：在选择供应商时，企业考虑的主要因素有：1）价格2）质量3）服务4）位置5）供应商的存货政策6）柔性2、供应商选择指标体系设置下面我们主要讲述选择供应商的三大主要因素：供应商的产品价格、质量、和服务。1）供应商的产品价格我们主要价值评估方法、影响供应商价格因素、供应商的产品定价方法、供应商的产品成本控制四个方面阐明供应商的产品与采购的关系。产品价值评诂方法。（成本法、收益法、市场法三种）影响供应商产品价格的因素（*成本结构*市场结构）其中市场结构对供应价格的影响直接表现为供求关系。供应商产品的定价主法（*成本导向定价法、需求导向定价法、市场导向定价法）供应商产品成本控制8.3.2供应商资料录入一、定义 供应商信息是采购管理的必要信息，可以为采购员及采购业务的管理者进行采购决策和建立采购订单提供及时和准确的数据。 供应商资料录入中包含供应商名称、电话、地址、银行、等基本信息，以及供应商的信用程度、供应商所能提供的物料信息、供货信用级别等情况。 信用程度：通过对供应商生产能力、产品质量、交货准确率等多方面能力的评估，给供应商一个综合性的评价，即信用程度。企业根据自身需要，建立相应的数学模型，先对各个评估指标确定权重，然后对每个评估指标打分，再进行综合处理后得到一个总分，最后将每个供应商的总得分填入表中，以备采购时进行排序、比较和选择。 供货信用级别：指对供应商所提供物料进行的综合评价。方法与对供应商的评价相同，但评价对象与评价指标有所不同。 供应商名称宁波福泰轻纺有限公司供应商编号FT供应商地区宁波鄞州区鄞州区雅戈尔大道130-1号(乐购超市斜对面)所供物料布（内置）线A1型布料A2型布料A3型布料A4型布料现有同类产品供应商宁波峰城轻纺机械设备制造有限公司供应商网址联系人部门姓名手机座机传真E-mail业务张化明0574-0574-Z品质曹铭铭0574-0574-经营范围 生产商 代理商 贸易商若为代理商，请明确：1、请明确代理品牌：2、代理证明：无 有（并在有限期限内） 以上查核结果： 通过 未通过资质证明营业执照 组织机构代码证 开户许可证国税登记证 地税登记证 调查表无 有（是否齐全：齐全 不齐全）管理体系ISO9001 ISO14001 其它：商务1、新增供应商原因：新物料 旧物料增加/替换 预备2、物 料 价 格 ： 较高 适中 最优3、税率/结款方式：评价：同意不同意采购：验厂需安排现场审核不需现场审核现场审核结果： A优秀 B合格C待改善 D不合格供管：最终审批 同意录入系统，请安排小批量采购与试产 不同意 质量总监：录入系统ERP录入日期: 供应商系统代码: 签名: GP-FN-SQE-013-A发放签收：财务 采购8.3.3 供应商评估方法1、供应商走访（走访供应商的目的：*核实供应商在问卷调查中所回答的信息；*与潜在供应商讨论产品和服务，以及其如何来满足买方需求；解决不确定因素、存在的问题或矛盾和冲突；*建立买卖双方企业的关键人员之间的人际关系。2、招标法（招标选择是采购企业采购用招标的方式吸引多个有实力的供应商来投标竞争，然后经过评标小组分析评比而选择最优供应商的方法）3、协商法（即由企业先选出供应条件较为有利的几个供应商，同他们分别进行协商，再确定适当的供应商。与招标法相比，协商方法由于供需双方能充分协商，在物资质量、交货日期和售后服务等方面较有保证；但由于选择范围有限，不一定能得以价格最合理、供应条件最有利的供应来源。当采购时间紧迫、投标单价少、竞争程度小、订购物资规格和技术条件复杂时，协商选择方法比招标法更为适合。8.3.4 供应商信用评估一、定义 对供应商的生产能力、产品质量等进行评估后所填写的单据。 生产能力：即供应商的供应能力，企业需要核准供应商是否具备相当的生产规模与发展潜力，这意味着供应商的制造设备必须能够在数量上达到一定的规模，能够保证供应所需数量的产品。这是企业对供应商做信用评估的一项基本指标。 产品质量（品保部意见）：供应商提供的产品质量是否可靠，是一个很重要的评估指标。供应商的产品必须能够持续稳定地达到产品说明书的要求，供应商必须有一个良好的质量控制体系。对供应商提供的产品除了在工厂内做作质量检验以外，还要考虑实际使用效果，即检查在实际环境中使用的质量情况。 交货期：指供应商交货是否准时，用于衡量供应商的信誉，是评估供应商的指标之一。 综合评价：通过对供应商的各种条件进行分析衡量，而形成的一个综合性的评价，直观的反映出企业对各供应商的评价，为选择提供依据。二、供应商评估和选择 主要步骤： （1）确定全部的供应商名单。可通过供应商信息数据库，以及采购人员、推销人员或行业杂志等各种渠道了解市场提供所需物品的供应商。 （2）列出评估指标并确定权重。对供应商评估的最基本指标应包括：技术水平、产品质量、供应能力、价格、地理位置、可靠性（信誉）、售后服务、提前期、交货准确率以及快速供应能力等，然后对各个评估指标、对供应商信用的影响程度、确定权重，对每个评估指标打分，将所得的分数乘以该指标的权重，进行综合处理后得一个总分，最后根据每个供应商的总的得分进行排序、比较，进行选择。供应商评估表评估项目评估内容评估计分评估部门交货保证能力 （25分）1、产能充足和饱满程度（8分）采购2、物流、仓储、运输能力（7分）3、交期承诺合理性（5分）4、计划、跟单安排（5分）品质保证能力（50分）1、体系完整和执行度（12分）品管2、IQC人员、设备、质量记录（6分）3、PQC质量记录和工序安排（6分）4、QA抽样标准、出货保证能力（10分）5、客户抱怨处理（8分）6、5S管理（8分）工程技术能力（25分）1、新产品开发、设计能力（7分）技术2、机器、设备的保养、计量与使用（8分）3、工艺保证能力（10分） 累计记分： 供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）；4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书评估结果采购部意见： 签名： 日期：技术部意见： 签名： 日期：品管部意见： 签名： 日期： 最终结果： 不合格 合格备注： 签名： 日期：8.3.5供应商资料查询一、供应商查询 对所有供应商进行筛选和查询，此表单分为两部分：第一部分列出了供应商的详细资料，包括名称、地址、电话、账号、信用程度等；第二部分列出了每个供应商所提供的物料的详细资料，包括物料的品名规格、图号及供货信用级别。 此表单还可以按照指定条件进行特殊查询，并且提供打印功能，将查询到的供应商资料以报表形式打印出来。供应商编号供应商名称地址信用联系人电话FT宁波福泰轻纺有限公司宁波鄞州区鄞州区雅戈尔大道130-1号(乐购超市斜对面)C张化明HC深圳市信禾昌电热电器有限公司深圳宝安区大浪街道新围浪荣路华新锐明工业区B栋二楼A宋宝陵AX上海安旬金属制品有限公司宝山区罗宁路1309号A郑洪浩XG杭州新光塑胶有限公司杭州市萧山区所前镇生态工业园区新光大道18号B陈欣欣TX杭州临安天宏电讯材料有限公司浙江临安市玲珑街道夏禹桥村杨家弄A张盛TH深圳市天浩洋环保科技有限公司深圳市南山区西丽镇沙河西路口茶光路健兴楼1栋7楼A禹阳评估文件查询一、定义 记录了所有供应商的评估文件，为采购部选择供应商提供依据，在此模块中可对评估文件进行查询和打印。 查询：表单中按照文件编号的顺序列出所有供应商的评估资料。也可以指定条件查找特定供应商或特定记录。 打印：查找出的供应商资料可以通过固定的报表格式打印出来 ，方便企业对供应商评估资料进行整理、汇总、选择。文件编号供应商编号供应商名称交货日期备注试用评价品保部意见8.4业务流程8.4.1请购与审批业务流程请购与审批业务流程表流程顺序号程序/操作部门/责任人文件及单据1填写请购计划单申请人请购计划单2审核用途及数量，签字部门领导请购计划单3填写库存数量并签字仓库主管请购计划单4核准审批签字。副总经理请购计划单5批准总经理请购计划单8.4.2 采购与验收业务流程采购与验收业务流程表流程顺序号程序/操作部门/责任人文件及单据1请购计划单，转换为采购合同或者采购订单，执行采购程序。采购员采购合同、采购订单2到货后，核对送货单与合同、订单是否相符，实物数量、名称、规格型号是否相符，核对无误在供应商送货单上签字；有误通知采购员联系处理。仓库/数量检验员供应商送货单、批准的请购计划单3 根据数量检验员签字确认的供应商送货单，填制报检/检验/入库单采购员报检/检验/入库单4检验，填写合格数量、不合格数量，并签字质检部/质检员报检/检验/入库单5核对办理入库，并签字仓库/仓管员报检/检验/入库单6根据不合格数量，填制退货单，并签字采购员报检/检验/入库单、退货单7退货单，接收质检部/质检员报检/检验/入库单8退货单，接收仓库/仓管员报检/检验/入库单9仓库账务处理仓库/账务员报检/检验/入库单、退货单10 审核：供应商送货单、报检/检验/入库单、退货单，签字采购经理报检/检验/入库单、退货单、供应商送货单11审核财务部/会计报检/检验/入库单、退货单、供应商送货单、入库单和退货单（数量、单价、金额式）、批准的请购单（原件）12批准签字采购副总经理入库单和退货单（数量、单价、金额式）13财务账务处理财务部/会计报检/检验/入库单、退货单、供应商送货单、入库单和退货单（数量、单价、金额式）、批准的请购单（原件）8.4.3采购付款业务流程采用结算账期批量付款方式的，财务部主管会计按照月度编制付款计划，财务部经理审核，报送采购部和采购总经理核准签字，总经理批准后，财务部根据计划额度安排付款。没有采用结算账期批量付款方式的，按照以下采购付款流程执行。采购付款业务流程表流程顺序号程序操作部门责任人文件及单据1填写 汇款申请单/现金报销申请单（1）汇款申请单：属于预付款的后附：采购合同、批准的请购计划单；属于发票财务已经入账的应付款，提交汇款申请单即可；属于直接报销的汇款后附：发票、批准的请购计划单、入库单或验收单（2）现金报销申请单，后附：发票、批准的计划申请单、入库单或验收单；（3）固定资产采购的提交固定资产验收报告单和财务部门要求提供的其他必要单证采购员（经办人）汇款申请单及附件；现金报销申请单及附件2审核采购用途无误，金额正确，款项支付合理，无误后签字。部门经理）批件3审批 主管副总/采购总经理批件4会计复核，复核单证是否符合要求，是否齐全，金额是否正确，有否预付款未清，请购单是否批准。协调处理，无误后签字。会计批件5财务审批，审核预付和重大汇款是否适当。财务经理批件6审批总经理批件7付款出纳员现金、支票、银行汇款、银行承兑8.4.4采购部物料单物料编号名称基本属性规格单价XPVC膜原材料0.20X电线原材料60cm0.50X布原材料0.50XA1型布料原材料30cm*25cm，大嘴猴11.50XA2型布料原材料30cm*25cm，小黄人2.50XA3型布料原材料30cm*25cm，龙猫11.50XA4型布料原材料30cm*25cm，hello kitty11.50X线原材料0.20X胶水原材料0.10Xpps高温塑胶电极护罩原材料4.00X单层铝散热见原材料1.50X镀锌内压板原材料2.00X镀锌外压板原材料2.00X弹簧片原材料1.50X塑料原材料1.80X铝片原材料2.50X电线开关原材料0.70X基板原材料7.80X引线原材料1.20X套管原材料4.50X电阻原材料0.50XB1型布料原材料40cm*45cm*15.5cm，大嘴猴12.70XB2型布料原材料40cm*45cm*15.5cm，小黄人2.70XB3型布料原材料40cm*45cm*15.5cm，龙猫15.70XB4型布料原材料40cm*45cm*15.5cm，hello kitty5.70XUSB接线原材料0.80X鼠标垫原材料0.70XUSB接口原材料0.70X发热电阻原材料2.70X环保pet材料原材料0.95X耐高温胶纸原材料0.65X塑料壳半成品1.20X杀菌除臭装（臭氧半成品1.50X杀菌除臭装（紫外线）半成品9.00X绝缘纸原材料0.308.4.5请购单录入一、定义 物料请购通常由使用部门直接提出，并填写单据。请购经办人员依据用料预算，参考库存情况填写请购单，其填写的内容包括请购部门、请购日期、请购物料名称、物料编号、订购数量、供应商名称、计划交货日期等，填写完毕的请购单须经过有前部门审核批准才能采购。二、基本操作 采购员根据生效的请购单采购物料，供应商交货时采购部根据交货情况和请购单填写交货单录入。请购单号请购部门请购日期供应商编号总金额供应商名称备注物料编码品名规格单位订购数量未交货数量单价请购单查询一、定义对已录入的请购单进行查询，此模块列出了所有的请购单，可对需要的请购单进行查找、打印等操作。请购单号供应商编号总金额请购部门编号请购日期备注物料编号物料名称单位订购数量未交货数量单价金额供应商编号供应商名称地址信用联系人电话FT宁波福泰轻纺有限公司宁波鄞州区鄞州区雅戈尔大道130-1号(乐购超市斜对面)C张化明HC深圳市信禾昌电热电器有限公司深圳宝安区大浪街道新围浪荣路华新锐明工业区B栋二楼A宋宝陵AX上海安旬金属制品有限公司宝山区罗宁路1309号A郑洪浩XG杭州新光塑胶有限公司杭州市萧山区所前镇生态工业园区新光大道18号B陈欣欣TX杭州临安天宏电讯材料有限公司浙江临安市玲珑街道夏禹桥村杨家弄A张盛TH深圳市天浩洋环保科技有限公司深圳市南山区西丽镇沙河西路口茶光路健兴楼1栋7楼A禹阳 1、安排供应商。安排供应商物料编号名称数量供应商编号供应商名称信用级别单价数量订购日期交货日期FT宁波福泰轻纺有限公司HC深圳市信禾昌电热电器有限公司AX上海安旬金属制品有限公司XG杭州新光塑胶有限公司2、向供应商发出订单。物料计划编号物料编码名称数量订购日期交货日期供应商编号供应商名称8.4.6外协领料单一、定义 外协领料单是根据外协加工计划、领料计划开具的一种领料单。 企业向外协厂商下订单时，一般情况下企业都提供半成品或原材料给供应商进行加工，这样有利于降低成本和保证产品质量。外协领料单-未出库单号填写日期供应商编号出库日期供应商名称物料编号规格数量单位单价金额外协计划编号外协领料单-已出库单号填写日期供应商编号出库日期供应商名称物料编号规格数量单位单价金额外协计划编号外协领料单-全部单号填写日期供应商编号出库日期供应商名称物料编号规格数量单位单价金额外协计划编号8.4.7 外协领料计划外协领料计划计划编号WXP0001物料编号供应商编号HC名称PTC发热体数量完成数量单位个开工日期交货日期物料编码名称单位计划数量已领数量XPPS高温塑胶电极保护套个X单层铝散热件个X镀锌内压板个X镀锌外压板个X弹簧片个外协领料计划计划编号WXF0001物料编号供应商编号AX名称发热陶瓷片数量完成数量单位个开工日期交货日期物料编码名称单位计划数量已领数量X基板个X引线个X套管个X电阻个外协领料计划计划编号WXP0001物料编号供应商编号XG名称发热片数量完成数量单位开工日期交货日期物料编码名称单位计划数量已领数量X发热电阻个X环保pet材料个X耐高温胶纸个8.4.8 付款项目暂付款录入一、定义 暂付款申请单是向财务申请预付款时所填写的单据。当采购员付出货款但未取得供应商开的发票时，财务作预付款处理，待企业收到来自供应商的发票后，对预付款做核销处理。暂付款录入暂付款单号供应商名称预计核销日期摘要收款日期辅助摘要领款部门金额 向供应商支付货款时，作应付已付记录，管理人员可利用暂付款核销查询来查询暂付款核销情况。暂付款核销查询暂付款核销查询记录号供应商名称收款日期预计核销日期金额是否核销核销日期核销金额8.4.9 交货单交货单录入一、定义 接收物料所填写的单据。此交货单的交货情况分为三种类型： 1、采购计划：根据采购计划进行采购，并在交货时所填的交货单； 2、请购单：根据请购单及临时采购进行采购，并在交货时所填的交货单； 3、外协加工计划：根据外协加工计划接收外协加工回来的物料，并在交货时所填的交货单。 单号：模块中有一单号字段，它表示的含义也有三种意义：一、当根据采购计划交货时，它代表采购计划单号；二、当根据订购单交货时，它代表订购单单号；三、但根据外协加工计划接收物料时，它代表外协加工单号。 交货单的填写内容还包括所交物料的各种信息，如，物料品名规格、图号、物料编号、交货数量、各种费用及单价等。各种费用的发生意味着成本的增加，记录这些费用有利于企业进行产品定价、成本核算及成本控制等分析。交货单录入交货单号交货日期供应商名称不含税金额增值税率（%）备注相关单号物料编号品名规格单位交货数量单价交货单查询一、定义 对交货单进行查询有助于企业对供应商的选择和评估。其查询结果主要有两大部分： 第一部分：反映交货单及其发票的基本信息，主要有单号、入库类型、供应商、交货日期、验收日期、入库日期、税金、应付款及各有关方面的签字。 第二部分：反映供应商所提交的货物的基本信息，包括物料名称、型号规格、交货数量、验收记录、各种费用及库区、单价等。此模块列出了所有交货单有关内容，同时可以进行选择性查询，查找指定条件的单据。如有需要，还可以将查找到的交货单按一定格式打印出来。交货单查询外购单号交货单号入库类型供应商编号验收日期入库日期交货日期交货单号物料编码型号规格物料名称单位交货数量交货单发票录入交货单发票录入交货单号入库单号交货日期增值税率供应商编号增值税额供应商名称发票号码备注生产经办质检员仓库员财务主管应付已付记录-采购一、定义 应付账款是企业应付购货账款，它是企业向外赊购商品的会计处理，即在购入商品时，按发票价格分别记入购货和应付账账户，如果附有折扣条件的，则在按期偿付账款时，将取得的折扣数额贷入购货折扣的账户，一般设有应付账账户。在应付账的账务处理中，往往会产生各种应付票据，