财务报表模版-企业报表

XXX公公司司资资产产负负债债表表 20XX年年XX月月 资资 产产 1期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）38 流流动动资资产产：2流流动动负负债债：39 货币资金3 短期借款40 交易性金融资产4 交易性金融负债41 应收票据5 应付票据42 应收账款6 应付账款43 预付款项7 预收款项44 应收利息8 应付职工薪酬45 应收股利9 应交税费46 其他应收款10 应付利息47 存货11 应付股利48 一年内到期的非流动资产12 其他应付款49 其他流动资产13 一年内到期的非流动负债50 流流动动资资产产合合计计14 3+133+13 其他流动负债51 非非流流动动资资产产：15 流流动动负负债债合合计计52 可供出售金融资产16非非流流动动负负债债：53 持有至到期投资17 长期借款54 长期应收款18 应付债券55 长期股权投资19 长期应付款56 投资性房地产20 专项应付款57 固定资产原值21 预计负债58 减：累计折旧22 递延所得税负债59 固定资产净值23 其他非流动负债60 在建工程24 非非流流动动负负债债合合计计61 工程物资25负负债债合合计计62 固定资产清理26所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：63 生产性生物资产27 实收资本（或股本）64 油气资产28 资本公积65 无形资产29 减：库存股66 开发支出30 专项储备67 商誉31 盈余公积68 长期待摊费用32 一般风险准备69 递延所得税资产33 未分配利润70 其他非流动资产34 归属于母公司所有者权益合计71 35 少数股东权益72 非非流流动动资资产产合合计计36 16+16+20+23+20+23+35+35 所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计73 资资产产总总计计37 14+3614+36负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）总总计计74 备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据 1.公式中的“X+Y”是指从X起的自然数序列至Y； 2.期末余额：手工录入； 3.年初余额：取上年年末报表的“期末余额”； 期期末末余余额额年年初初余余额额 40+5140+51 54+6054+60 52+6152+61 64+65-66+67+68+69+70+7264+65-66+67+68+69+70+72 XXX公公司司资资产产负负债债表表 20XX年年XX月月 62+7362+73 1.公式中的“X+Y”是指从X起的自然数序列至Y； 2.期末余额：手工录入； 3.年初余额：取上年年末报表的“期末余额”； XXX公公司司利利润润表表 20XX年年XX月月 项项 目目1本本期期金金额额上上年年同同期期金金额额 一一、营营业业收收入入2 减：营业成本3 营业税金及附加4 销售费用5 管理费用6 财务费用7 资产减值损失8 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）9 投资收益（损失以“”号填列）10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益11 二二、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）122-3-4-5-6-7-8+9+102-3-4-5-6-7-8+9+10 加：营业外收入13 减：营业外支出14 其中：非流动资产处置损失15 三三、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）1612+13-1412+13-14 减：所得税费用17 四四、净净利利润润（净净亏亏损损以以“”号号填填列列）1816-1716-17 五五、每每股股收收益益：19 （一）基本每股收益20 （二）稀释每股收益21 六六、其其他他综综合合收收益益22 七七、综综合合收收益益总总额额2318+2218+22 备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据 1.本期金额：手工录入； 2.上期金额：取上年同期报表的“本期金额”； XXX公公司司现现金金流流量量表表 20XX年年XX月月 项项 目目 1本本期期金金额额上上年年同同期期金金额额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量2 销售商品、提供劳务收到的现金3 收到的税费返还4 收到其他与经营活动有关的现金5 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计63+4+53+4+5 购买商品、接受劳务支付的现金7 支付给职工以及为职工支付的现金8 支付的各项税费9 支付其他与经营活动有关的现金10 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计11 7+8+9+107+8+9+10 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额12 6-116-11 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量13 收回投资收到的现金14 取得投资收益所收到的现金15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17 收到其他与投资活动有关的现金18 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计19 14+15+16+17+1814+15+16+17+18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20 投资支付的现金21 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22 支付其他与投资活动有关的现金23 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计24 20+21+22+2320+21+22+23 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额25 19-2419-24 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量26 吸收投资收到的现金27 取得借款收到的现金28 发行债券收到的现金29 收到其他与筹资活动有关的现金30 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计31 27+28+29+3027+28+29+30 偿还债务支付的现金32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33 支付其他与筹资活动有关的现金34 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计35 32+33+3432+33+34 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额36 31-3531-35 四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响37 五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额38 12+25+36+3712+25+36+37 加：期初现金及现金等价物余额39 六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额40 38+3938+39 备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据 1.“本期金额”手工录入； 2.“上期金额”取上年同期报表的“本期金额”； XXX公公司司所所有有者者权权益益变变动动表表 20XX年年XX月月 项项 目目 1本年金额 2 实收资本（ 或股本） 资本公积 减：库 存股 专项储备盈余公积 一般风 险准备 一一、上上年年年年末末余余额额3 加：会计政策变更4 前期差错更正5 其他6 二二、本本年年年年初初余余额额73+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+6 3+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+63+4+5+6 三三、本本年年增增减减变变动动金金额额（减减少少以以“-”“-”号号填填列列）8 11+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+29 （一）净利润9 （二）其他综合收益10 上述（一）和（二）小计119+109+109+109+109+109+10 （三）所有者投入和减少资本1213+14+1513+14+15 13+14+15 13+14+1513+14+15 13+14+15 1.所有者投入资本13 2.股份支付计入所有者权益的金额14 3.其他15 （四）利润分配1617+18+19+2017+18+19+2017+18+19+2017+18+19+20 17+18+19+2017+18+19+20 1.提取盈余公积17 2.提取一般风险准备18 3.对所有者（或股东）的分配19 4.其他20 （五）所有者权益内部结转2122+23+24+2522+23+24+2522+23+24+2522+23+24+25 22+23+24+2522+23+24+25 1.资本公积转增资本（或股本）22 2.盈余公积转增资本（或股本）23 3.盈余公积弥补亏损24 4.其他25 （六）专项储备2627+2827+2827+2827+2827+2827+28 1.本期提取27 2.本期使用28 （七）其他29 四四、本本年年年年末末余余额额307+87+87+87+87+87+87+87+87+87+87+87+8 备备注注：灰灰色色的的行行，只只读读不不能能输输入入数数据据 1.校验规则： 表内横向校验：本期金额“所有者权益合计”列第3行的值=上年同期金额“所有者权益合计列”第30行的值； 2.“本年金额”手工录入； 3.本表右半部（上年金额）数据，系统默认首年值为空，由客户经理手工录入；从第二年开始，系统自动将上一年的左半部 （本年）数据复制到当年的右半部（上年）空格。即：“上年同期金额”取上年同期月份报表的的“本年金额”； 上年同期金额 未分配 利润 少数股 东权益 所有者权益合计 实收资本（ 或股本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配 利润 少数股 东权益 c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i 3+4+5+63+4+5+6 3+4+5+63+4+5+6 c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i 11+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+2911+12+16+21+26+29c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i 9+109+10c+d-e+f+g+h+i 13+14+1513+14+15 c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i 17+18+19+2017+18+19+20 c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i 22+23+24+2522+23+24+25 c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i 27+2827+28c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i c+d-e+f+g+h+i 7+87+87+87+8c+d-e+f+g+h+ic+d-e+f+g+h+i XXX公公司司所所有有者者权权益益变变动动表表 20XX年年XX月月 本年金额 1.校验规则： 表内横向校验：本期金额“所有者权益合计”列第3行的值=上年同期金额“所有者权益合计列”第30行的值； 2.“本年金额”手工录入； 3.本表右半部（上年金额）数据，系统默认首年值为空，由客户经理手工录入；从第二年开始，系统自动将上一年的左半部 （本年）数据复制到当年的右半部（上年）空格。即：“上年同期金额”取上年同期月份报表的的“本年金额”； 所有者权 益合计 XXX公公司司所所有有者者权权益益变变动动表表 20XX年年XX月月 上年同期金额 表表间间勾勾稽稽关关系系在在点点击击报报表表“完完成成”时时校校验验，均均为为提提示示性性校校验验 序序号号校校验验关关系系 1 利润表中“净利润”本期金额=资产负债表中“未分配利润 ”期末余额-“未分配利润”期初余额 2 现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”本期金额= 资产负债表中的“货币资金”期末余额 3 现金流量表的“取得投资收益所收到的现金”=利润表的“ 投资收益” 4 资产负债表的“所有者权益合计”期末余额=所有者权益变 动表的“所有者权益合计本年年末余额” 1.公式中的科目描述解释：本期+财务报表表名+行数；例如：“本期期末资70”是指本期财务报表资产负债表期 末余额的第70行；又例如：本期所有者权益变动表本年金额“所有者权益合计”30是指：本期财务报表所有者 权益变动表本年金额的“所有者权益合计”列第30行的值； 2.所有的数据进行比较时，均是将四舍五入保留2位小数之后的值进行比较； 备备注注：灰灰色色的的行行，只只读