出纳工作总结及计划

优秀的文档收银员总结和计划收银员总结和计划随着时间的推移，我加入百旺已经一年了。我总结了我在2012年的工作，以便在2014年年中更好地发现自己，提高自己。2012年过去了，在领导和同事的帮助和关心下，我也清楚地认识到了自己工作中的不足，学到了很多东西，工作也有了很大的提高。经过13年的工作，现总结如下。一、工作总结：1.严格遵守公司的管理制度，检查资金，杜绝浪费和异常费用。2.认真按规定收取营运资金。经核实后，除日常费用和自筹资金外，余额于每天上午10: 00前存入公司指定账户，并经总部出纳核实。3.严格保证现金安全，及时收回公司的各项收入，防止支付差错。收到和支付的现金和支票将接受双重检查，以确保准确的收据和及时的现金回收和存入银行。4.严格履行借款手续，按时收取各柜台的租金、水电费等相关费用，按时与借款人结清贷款金额，按照相关规定和程序结清前一天的贷款，并负责保管好保险箱、相关印章、空白收据和发票。5.遵守财务规章制度，严格审核(凭证必须经经办人员和相关领导签字后方可付款)，对不符合程序的凭证不予支付。6.根据总部会计部门提供的依据，员工工资及其他应支付的款项已在确认后有序完成。7.坚持每日现金盘点，严格保证现金安全，防止支付差错及时登记现金和存款日记账，做到日清月结。每天用总账核对现金簿。8.配合主管会计处理各种账目，保守公司秘密，每天下班前向主管会计提交现金账簿报表及相关附表。9.保存并移交凭证、账簿及相关业务记录。二。2014年工作计划1.吸取13年的遗憾、不足和收获的经验，进一步改进自己的工作。2.严格执行本岗位工作制度，发挥财务控制和监督作用。3.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自身专业水平和知识技能。4.加强与上级领导的沟通，做好交办的工作。5.完成领导临时交办的其他任务。以上是我工作以来的一些经验和体会，也是我在工作中不断将所学与实践相结合的过程。在未来的工作和学习中，我将不懈努力和奋斗，我的2014年将在充实、快乐和收获中度过。在此，我要特别感谢公司领导和同事对我工作和生活的支持和关心。这是对我工作的最大肯定和鼓励，我真诚地感谢他们！出纳工作总结和计划首先，在领导的帮助下，我了解了出纳岗位的各种制度及其日常工作流程。在同事们的指导和帮助下，我在工作中学到了很多知识，这让我尽快熟悉这份新工作。工作中的高职位和低职位没有区别。我们必须努力体现生命的价值。同时，为了提高工作效率，平时我自学了计算机知识和ERP收银知识及操作，并利用ERP使工作更加准确快捷。其次，作为公司的出纳，我在四个方面做了自己的工作：收付、反思和监督。在过去的几个月里，在不断改进工作方法的同时，我成功地完成了以下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发现金额不一致时，做到及时上报，及时处理。2、及时收回公司的各项收入，出具收据，及时收回存入银行的现金。3.根据会计师提供的依据，并与银行相关部门联系，员工的工资及其他应支付的款项已有序完成。4、坚持财务程序，严格审核(凭证必须有经办人员和有关领导签字才能给予支付)，对不符合程序的凭证不支付。二。其他工作1.欢迎公司上市财务审计，准备必要的财务相关材料，满足审计部门对公司账目的检查，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题进行统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为。领导和同事也给了我很大的帮助和鼓励。2.完成领导交付的其他任务。3.回顾现存的问题，我认为：第一，学习是不够的。目前，基于信息技术的会计软件的应用和理论基础、专业知识和工作方法不能完全适应新的工作。第二，针对上述问题，未来努力的方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。要熟悉业务，必须学习相关专业知识，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力，努力学习，争取明年获得会计从业资格证书。总而言之。在过去的几个月里，我们已经回报了我们的努力。到了中年，我们认真对待工作，在工作中一丝不苟地执行制度，这是我们的优势。我坚持要认真对待我的工作，掌握财务人员在工作中应该掌握的原则。作为一名财务人员，尤其需要在制度和人情之间保持良好的平衡，既不能违反规则，也不能过于世故。只有不断提高业务水平，工作才能更顺利地进行。在即将到来的2014年，我将扬长避短，更好地完成我的工作。财务工作总结和计划模型一、严格遵守财务管理制度和税收法律法规，认真履行职责，组织会计核算财务部门的主要职责是做好财务会计工作，进行会计监督。财务部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规、集团总部财务制度等国家财务法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳操作各种原始收支；从规模到基本统计数据的输入和统计报告的编制；从审核原始凭证和会计凭证的录入到编制财务会计报表；从各项税费中提到的纳税申报，上缴；从资金计划的安排到各种资金的统一分配和支付，每一位财务人员都兢兢业业，勤奋好学，努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现会计信息收集、处理和传递的及时性和准确性。第二，以实施ERP软件为契机，规范基础财务工作经过两个月的ERP项目的准备和准备，财务部根据新企业会计制度的要求和集团公司的实际情况，启动了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理和库存管理等各个模块的初始化工作。根据实际业务流程建立供应商、客户、库存和部门的基础数据，对日常统计和销售中发现的问题和不足进行改进和完善。例如，设置“库存价格调整表”，使石油产品的销售价格按照既定程序运行。建立普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在与资产部门的实物管理部门合作彻底清理所有实物资产的基础上，将实物资产分为9类，并在此基础上完成了ERP系统库存管理模块的初始化。企业资源规划系统于8月初正式投入运行，原始统计软件的同步运行于10月初结束。目前，财务会计模块已经升级为企业资源规划系统，运行良好。三、制定财务成本ac根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部分解了相关的经济责任指标，制定了成本核算计划，合理确定了各项收入金额，统一了成本费用核算标准，开展了医院科室成本核算工作，并对科室进行了绩效考核。在财务实施过程中，严格控制成本。财务部每月汇总收入、成本、费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、有序资本控制，合理控制集团整体资本规模由于原材料市场价格不稳定，销售市场不确定，石油生产和销售需要大量资金。为此，一方面财务部会及时与客户核对，加强销售款项的及时返还，资金安排要公平透明，先紧急后延迟。另一方面，根据集团公司的经营方针和计划，合理配合资本部安排融资进度和金额，通过通过与资本挂钩的综合控制，整个集团的生产经营得到有序推进。五、加强财务管理体系建设，提高财务信息质量根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况，为进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量，财务部制定了较为全面的财务管理制度，包括财务部的组织机构和岗位职责、财务会计制度、内部控制制度、ERP管理制度和预算管理制度。通过财务人员的职责分工，对各公司会计和会计报表的报送及时性、数据准确性、报表格式的规范性、完整性等方面进行了系统的规定，以逐步提高会计信息质量，为领导决策和管理者财务分析提供可靠有用的信息。平时，财务部会定期或不定期召开沟通会议，解决前期工作中的问题，安排后期的主要工作，逐步规范各种财务行为，按照一定的财务规则和程序，有效地操作和控制财务工作的各个环节。六、开展涉税业务和执行企业会计制度、会计法等财务法律法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终和明年年初结算的检查和审计，财务部在集团公司内部组织了一系列2009年度年终财务决算的财务自查活动，如年终决算前清理关联企业的交易，检查未处理的在建项目，及时跟踪和开具已支付财务利息费用的发票等。程邀请税务办公室对2007年的会计处理进行初审，及时纠正审计和自查中发现的问题，降低涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两组财务人员培训和经验交流会议，