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文档简介

公司出纳相关工作总结我现在调到会计部出纳，在会计部业务种类繁多的地方，我的责任是现金收支，现金日记账的登记和核对，手写支票，工资和奖金的核对和发行。 回顾这几个月的工作，我谦虚地学习新的专业知识，积极协助同事之间的工作，努力适应新的岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。 我的缺点也掩饰不住。 我的叙述报告书请大家评议，欢迎大家的宝贵意见。首先，在领导的帮助下，了解了出纳部门的各种制度和日常工作流程。 通过同事们的指导和帮助学到了很多工作知识，我最早适应了这个新工作。 职场没有高低的区别，要好好工作，体现人生的价值。 同时为了提高工作效率，通常自学计算机知识和ERP出纳知识和操作，利用ERP使工作更加准确快捷。其次作为公司出纳员，我在付款、反映、监督四个方面履行了应尽的责任，在过去几个月里在改进工作方法的同时，顺利完成了以下工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期将现金和账户与会计核对，发现金额不一致，及时报告，及时处理。2、及时收回公司收入，开发票，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行有关部门联系，完成员工工资和其他应支付经费的有序支付。4、坚持财务手续，严格审核(证书没有人手和相关领导签字不能支付)，不支付不符合手续的证书。1、迎接公司上市财务审计，准备必要的财务相关资料，审计部门为迎接本公司会计状况检查工作，进行前期自检，统计检查过程中可能发生的问题，提交领导审查。 在工作中，我忠于职务，竭尽全力，领导和同事们也给予了很大的帮助和鼓励。2 .完成领导交付的其他工作。一、学习不够。 目前，基于信息技术的会计软件的应用和理论基础、专业知识、工作方法等都不能完全适应新的工作。二、针对以上问题，今后努力的方向如下：加强理论学习，进一步提高工作效率。 对业务的熟悉，应该通过相关专业知识的学习，谦虚地向领导和同事分析问题，加强解决问题的能力，努力学习，明年取得会计实务资格证书。总结以上内容。 在过去的几个月里，努力过，也有回报过。 人到了中年，以严肃的态度处理工作，工作中认真的执行制度，是我们的强项。 我要求自己慎重工作，坚持在工作中把握财务人员应该掌握的原则。 作为财务相关人员，特别要掌握制度和人情之间的节制，违反规章制度也不懂世故人情。 只有不断提高业务水平，
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