差旅费报销制度及补贴标准

差旅费报销系统范：*有限责任公司差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批和报销程序，结合公司实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本规定适用于公司国内出差及长期在外常驻人员的报销。二。旅行审批办法：1.出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前应填写有限责任公司出差申请表(见附件)，明确出差任务、出差路线、停留时间及陪同人员等相关事项。旅游申请表由部门负责人和分管领导审核签字。如果同一出差涉及多个部门的员工，出差申请表应根据部门分别填写。未经批准，不得借款和报销差旅费。差旅申请表由财务部留存，作为部门成本评估的依据。如果你想借钱，你应该填写“收据表”，并根据旅游申请表确定贷款金额。只有在旅行申请表经财政部长审查和批准后才能付款(超过5000元必须经副财政部长批准)。同时，财务部实行“账前不清，账后不借”的原则。2.差旅费报销程序：经批准的出差人员应如实填写“差旅费报销单”，说明原因、时间和路线，提交部门领导和主管领导审核签字后，提交财务部审核签字，并按#费用报销程序报销(领导小组成员差旅费由董事长审核签字)。除按规定申报出租车费的人员外，其他人员如需乘坐出租车，应事先征求部门领导的同意，并由董事长签署同意。3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费指客房标准；(2)由于特殊情况，需经董事长批准后方可报销。4.座椅工具标准5.员工分类标准：第一类：公司领导是指公司领导团队的成员；第二类：中层干部和高级职称人员；第三类：员工是指公司除第一、二、四类以外的其他员工；第四类：安装和维护人员。三。差旅费报销原则(1)无论时间长短，区域内(包括龙宝、天成、吴桥)的旅游不给予旅游补贴。如果你因工作原因不能回家或在公司食堂吃饭，你可能会得到一份误餐补贴。标准是：早餐1.5元，晚餐2元。但是，每日餐费报销不得超过两餐。(2)住宿费报销条件：报销以实际出差天数和官方发票为准。实际住宿费用超过规定限额的部分，由出差人员办理，不予报销。低于限额的部分的80%应计算给个人，限额的70%应计算给没有住宿文件的个人。(3)下列人员不执行城市交通包干办法：参加现场各种培训课程(包括学习)的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的旅游人员；不适合实施本办法的其他旅行人员。(4)对于火车或轮船旅行，满足从晚上8点到第二天早上7点在火车或轮船上过夜要求的，或连续旅行或轮船超过12小时的，可购买规定标准的卧铺和舱位。凡符合上述条件但未购买卧铺票的，将按列车硬座票价的以下比例给予补贴。本地列车和直达列车将按硬座票价的60%获得补贴；这(8)商务旅行的旅行路线应与商务旅行申请表上标明的路线一致。不准乘坐旅游专用线路上的旅游船和公共汽车，不准绕行。违反规定的，超出标准的部分由违反者自行承担，并扣除已列明的额外步行天数的食品补贴和其他费用，额外步行天数按旷工处理。(9)出差人员一般不允许乘坐飞机。只有经过批准，他们才能乘坐飞机。乘坐专用巴士往返机场的费用可以通过机票报销，这不在城市交通包干范围内。(10)对于外出学习、培训和参加会议的人员，如主办单位统一安排食宿，食宿费用已包括学习、培训和会议费用，经核实后，凭会议证明和发票报销学习、培训和会议费用，不另报销食宿补贴。经检查发现有欺诈行为的，多报住宿和伙食补贴金额5倍的罚款，并给予主管部门或领导2倍的罚款。(11)严格控制出差人数，对出差人数较多的部门领导处以出差费用2倍的罚款。(12)出差人员应在返回公司后15天内申报账户。需要延期报销的，应当提出书面申请，并经部门领导和分管领导批准。否则按应付金额的10%处罚，部门领导每次罚款50元。(13)旅游人员乘坐公共汽车(包括因工作需要乘坐的卡车)到达目的地，没有公共汽车或船票。除了按规定报销各种旅行补贴外，还可以给予额外补贴。补贴标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外，不给予补贴)，补贴标准为每天30元。四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州享受两天补贴，补贴标准为每天30元。在其他地区，补贴为3天，补贴标准为30元/天。(14)远程分子公司员工按出差标准报销，工资按在深圳工作期间的正常工作计算。四、本规定自2017年7月1日起实施。各子公司应参照本制度制定公司差旅费管理办法，报总行批准后实施。# #有限责任公司2017年6月20日* *有限责任公司差旅申请表模式2:报销审查系统-*集团公司一.原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的所有费用必须由经办人员填写费用报销单，注明支出原因、项目、发票号、报销单金额，并经代理人签字、部门经理签字、财务经理审核(按有关规定)、子计划和计划外相关手续审批后，出纳方可支付。(2000元以下的支出由分行总经理或常务副总经理审批。任何超过人民币2000元的支出必须由地区总裁签署并书面批准后，收银员才能支付。由地区总裁书面签署的批准文件的传真副本应附在原始文件之后，才能用作报销凭证)。2、加强报销管理，当月、当月、25日后的账户最迟不得超过下月3日。3.为了分清责任，进行部门核算，不同人员发生的业务费用不能混在一张报销单上。二、支出相关部门审计对于所有报销内容，相关部门经理必须审查其合理性和必要性。三。财务部审计财务部根据相关财务条例和内部财务制度审查所有报销单据的合法性。四.考试局有批准权。V.费用报销和贷款时间列表项目周一、周二1.号牌费和广告代理费：部门根据发票填写费用(成本)报销单，财务部核实门票(附媒体公布的详细清单)后支付。2.印刷费(电影制作费):部门在核实发票及所附打印报表后填写费用(成本)报销单，财务核实无误后支付。3.办公用品和低值易耗品：由运营管理中心统一采购。运营管理中心托管人对照实物核对发票无误后，填写验收单(低值易耗品也需要发料单)，并根据发票填写费用报销单(附验收单和调拨明细)。各单位购买的费用报销单应填写发票，经本级领导批准后报销。4.计算机房和办公自动化设备：技术部保管人员根据实物核对发票后，填写验收并出具文件。用发票填写费用报销单(附验收单)。5.信息费：购买图书和其他资料，各单位应先将图书、资料和发票到数据管理部门(运营管理中心)进行登记和验收，并对图书资料进行盖章和编号。经办人应随发票一起填写费用报销单(附验收单)。6.差旅费：必须在返回后3天内报销。部门经理应审核账单的合理性，并与出差人员在报销单上签字确认。贷款应由财务部门注销。报销表经地区总裁批准后，各单位经理将差旅费报财务部核销。3天内无故不及时报销的，财务部应督促报销一次。如仍未报销，财务部负责扣除当月工资和奖金。出差实习人员的贷款由经理担保，视为经理的贷款。7.业务费用：所有的业务费用票据必须出具详细的发票，并且经办人员必须在票据背面签字。各单位应本着节约的原则使用业务费用，除业务需要外，任何人不得将业务费用用于个人消费。营业招待费必须由两人以上签字，并注明时间和接待顾客的姓名；加班用餐必须由所有用餐者签名。交通费必须注明起点、地点和原因；礼品费必须注明送礼人的姓名、礼品的名称和数量；请在快递费用单据上注明客户姓名。所有费用都包括在部门成本中。如未按要求填写说明或签名，财务人员应退回报销凭证并说明原因。8.超额报销程序必须有批准报告。其他程序与计划中的相同。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费支出标准，特制定本规定如下：1.出差人员是指经公司总经理批准，因各种公务活动离开城市一天以上的员工。2.旅行者必须持有由公司部门经理、运营中心和总经理签署的出差申请表。申请表应注明部门名称、旅行者姓名、出差时间、出差地点、出差原因、往返出差的交通工具以及预计差旅费。申请表应提交总经理审批。在申请表的基础上完成贷款和报销手续后，将申请表提交运营管理中心备案。2、飞机的有关规定1)层级规定：总裁、分公司总经理等。可以出差。其他人员无特殊情况不准飞行。2)特殊情况规定：一、业务紧急，必须乘坐飞机；旅行7.往返机场和车站的当地交通费用允许通过机票单独报销(不包括出租车费)。8、参加展览会的差旅费、门票等。允许通过机票单独报销；在其他地方参加会议、展览及其他活动的，住宿及其他费用由对方承担，不得在公司报销和领取补贴。如果分公司承担到分公司出差的费用，分公司不得报销费用和再次领取补贴。10、出差或外出学习、培训、参加会议等。由集体统一安排住宿，按统一标准报销，不享受任何补贴。11.差旅补助天数的计算方法：1)出发日补贴计算：以有效报销机票或机票的准确驾驶或出发时间为准；12:00前出发者可享受全天补贴；12: 00以后离开，当天不能到达目的地的，可以享受半天补贴。那些在12: 00后离开并在同一天到达目的地的人可以享受全天补贴。2)抵店补贴的计算：以有效报销机票或机票的准确开车或起飞时间为准；12:00前返回者可享受半天补贴；12点以后回来的人可以享受全天补贴。12.出差天数计算方法：根据实际天数。13.以下范围内的旅行不被视为旅行：在广东省内的旅行，如广州、深圳、佛山、顺德和中山，一般不享受补贴。如遇特殊情况，部门经理应报公司总经理批准。14.分公司统一招聘的员工或广深公司统一招聘的应届毕业生可向公司报到。根据火车或公共汽车硬座的票价，他们可以得到实际的旅行费用和行李运输费，没有任何补贴。15.成本核算：公司所有人员的差旅费都包含在每个部门的成本中。16.其他的1)报销差旅费时，相应的账单(如住宿费、市内交通费、伙食费等)。)应提供给财务部门处理账目和财务。如果不能提供相应的票据，超过30元的部分由财政部门按照国家规定代扣代缴。2)购买打折机票(票面上写有“不签、不转、不换”字样的，必须按打折后的实际价格填写报销。如果有任何欺诈行为，一经发现退款将加倍。附件：差旅费报销标准工作一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天)总统280 380事业部/职能部门总经理(总监)240 320部门经理220 280副部门经理/主管180 230一般工作人员160 200注：1。特区是指深圳、广州、珠海、汕头和海南。2.事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补贴标准相同；3.助理经理和行政监事享受监事待遇。交通运输费用报销规定一、报销对象1、非年薪部门经理；2.助理经理。3.非年薪制主管。二。报销限额1.部门经理：200.00元；2.副经理：150.00元；3.