资金使用安全管理制度

资金使用安全管理体系1.目的：为确保公司资金在使用和储存过程中的安全，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。2.适用范围：本制度适用于公司资金使用和托管过程的管理。3.职责：3.1公司负责人是资金安全使用的第一责任人；相关部门(包括财政、安全、车辆管理等部门)的负责人和经办人员直接负责。3.2公司负责人负责企业财务办公室安全设施的配置以及资金使用过程中运输工具和安全防护设备的配置。负责监督管理的有关部门要严格执行本制度。3.3财务负责人及相关部门负责安排和协调资金使用过程中的相关安全防护工作，并负责监督本部门及相关部门人员严格执行本制度。3.4经办人员负责资金使用过程中的具体安全保护，必须严格执行本制度，对违反本制度的其他行为有权检举和拒绝执行。3.5财务人员应对其工作负责，恪守职业道德。因财务人员粗心或疏忽造成的损失，由责任财务人员负责赔偿，相应费用由责任财务人员承担。因未能追回而造成的一切经济损失应由责任人承担。4.资金安全管理办法4.1金融办公室安全设施配置：所有办理资金收付业务的办事处必须按规定配备防盗门、安全窗等办公保护设施，使办理业务的外籍人员无法接近办理资金收付的人员，以确保室内资金收付的安全。资金收付人员必须配备保险柜，现金和票据(包括保险柜)不得存放在夜间无人看管的地方。4.2交通安全防护设施配置：如需派车到银行办理存款、取款、票据(包括承兑汇票)等业务，公司应派车协助完成工作。4.3、为降低风险，减少实物资金的流动，1000元以上的支付结算不得使用现金，应采用转账结算。4.4异地资金转移应通过电子汇兑结算进行。原则上，业务人员不允许带着自己的汇票外出出差。如果确实有必要处理银行汇票，必须采取适当措施确保安全。业务经办单位负责票据的安全保护。4.5现金使用：现金使用范围严格执行现金管理暂行条例。员工(包括临时工)的工资和奖金由银行支付，而不是现金支付。4.6在银行办理现金存取业务，必须派专车接送，否则不得办理。从银行一次性提取现金不得超过3万元，除会计人员外，安全部门必须派人陪同提取。超过5万元的现金必须派两人以上保护和押运。4.7库存现金应由现金会计妥善保管，不得超过公司规定的限额。不办理收付业务时，必须及时锁入保险柜，保险柜密码不得留在开启位置。4.8当现金(票据)被送到不同地方的金库或保险柜时，财务经理应派两个人一起去。晚上或假日，现金和账单不允许放在无人看管的地方。应在有人的地方安装固定位置的保险箱，并提供安全保护措施。4.9从银行办理银行承兑汇票，办理完毕后及时将汇票的所有信息转移到指定的归档地点，并使归档及时、完整；确保承兑汇票处理过程中的所有环节都是安全和正确的。4.10票据由专人管理，专人应5.2必须建立使用印章的银行账户。原则上，不允许带印章外出。如需到银行办理业务而不携带印章，必须经财务负责人批准，并采取适当的安全措施确保印章的安全。补充规定：此文件发送给财务部、生产部、市场部、综合部等部门。本文件应自批准之日起实施