经营分析报告

，目录，各管道和区域运行报告，4月份房地产政策趋势，宏观环境，财政政策，货币政策，市场概况，4月份房地产市场分析，各管道和区域运行目录，报告，1 .资本计划完成(4月份)，1 .截至4月底，当前净营运资本流量为亿，净融资资本流量为亿，净内外资本流量为亿，总计1亿。2.影响融资净流量的重要项目：4月，银行贷款主要包括E11亿项目和E12亿项目。3.本月限制资金总额没有明显变化，其中最大的一笔是华北地区分钟寺项目拆迁专项资金。4月底和4月，可动用资金主要集中在集团总部、北京亿元(万元搬迁资金)和上海亿元(3亿元保险流入资金)。注：数据来源：集团投资理财中心。二。完成销售目标订购目标(4月)。上海昆山7号楼竣工通车。项目销售完成率达到%，因此上海地区的完成率较高。广州罗马无法满足客户的需求，因为超大型单位的首付很高。江门和南沙项目没有取得良好的认购效果；上海方嘉窑大多以大单位销售，需要精确定位来提高销售能力。成都御景湾也未能实现其销售目标，因为该地区市场的销量在不断萎缩。注：数据来源：集团投资理财中心，二。销售目标销售任务完成(4月)。Xi延安珠江新城C13成功开业，区域完成率较高。2。销售指数地区认购、签约和汇款排名(4月)，数据来源：集团住宅投资部；2.销售指数重大项目认购和签约排名(4月)，数据来源：集团住宅投资部；2.销售指数销售汇款分析(4月)，描述：1。总的来说，该集团的4月份总数为2。从汇款构成来看，目前销售汇款增加9000万，汇款率为13%；本期付款、前期应收款占本月付款的绝对比例，表明本期新销售付款不理想，需要更快跟进。同时，应收账款为7亿英镑，本月的付款为3.9亿英镑。仍有大量未付款项，因此应加速付款。10，000.00元，数据来源：集团住宅投资部，备注：财务实收销售收入合计49，307.00元，差额330万元，大部分为在途资金。2。销售指标(4月)未收集的累计销售额分析。1.大额未收账款：未收账款总额的47%。重点关注华北1区的东四季岳城项目(贷款封顶完成)和广州金源项目(未出售和发布)。2.扣除信贷、退款和大额款项后的未付收据中，67%未到期，33%到期。聚焦广州(罗马、珠江湾项目)和华北(四季岳城和1区东)。3.5月份有5.9亿张未付收据。其中，2.6亿份尚未签署，3.3亿份已经签署。4.在逾期应收款项中，28%为银行批准的按揭贷款，36%未签署，36%已签署。合同到期债务总额为2.5亿英镑，其中1.3亿英镑已超过90天。万元，2，销售指标库存统计，数据来源：集团住宅投资部，3，开发许可证完成(4月)，数据来源：集团投资开发管理中心，1，土地证书：已完成卢朗镇土地证书131000平方米；2.总规批复：小东径项目总规批复38000平方米；3.施工证书：方家窑中心区10.5万平方米的施工证书已完成；4.预售证明：佛山卓景18000平方米，南沙84000平方米，东北海岸45000平方米竣工；5.确权：中关村9.3万平方米、方家窑中心区4.7万平方米已竣工。单位：1万平方米。注：4。项目进展(4月2.预售进度：计划在深圳珠江东岸北区完成8.1万平方米的预售进度；江门国际城的实际预售进度为5.2万平方米，南沙B座为12.6万平方米，深圳珠江东岸北区为5.6万平方米(其余于3月完成)。3.竣工准备：计划完成Xi安珠江新城3、4组144000平方米、Xi安时代广场2号楼58000平方米的竣工备案，由于规划验收和消防验收未完成。注：单位：万平方米，数据来源：集团生产调度管理中心。五、融资完成(4月)。注：1。融资计划中已完成的关键项目概述；完成审批上海：合金厂10000元。2.融资计划未完成的原因分析；融资审批未完成：广州江门国际新城支行已完成审批，需转省行审批。新贷款尚未完成：广州一景项目-贷款因银行限制延期至5月。五、万元商业运营竣工(4月)，新租赁面积4月份为7651，计划完成率为7%，其中85210,由于项目节点的延误和原合同的取消，无法开展招商引资工作。上海佘山项目按计划完成了5037的新租赁，完成率为100%。成都A0新租2217，完成率44%；其他项目完成率相对较低(其中纺织城一期负一层受项目节点影响，不符合招商条件，招商无法启动，6063受影响，当月无法完成；华北张家湾一期北(208，796 )因原合同取消手续不全，无法进行新的招商，本月计划为79147)。如果排除上述两个因素，4月份规划的新租赁面积应调整为19548，完成率为39%。单位：，万元，%，数据来源：集团业务投资部，v .业务运营完成(4月)，租金还款：4月还款总额为2327万元，占计划的27%。总的来说，除了整个租赁项目和现金集中收付项目外，其他项目的租金偿还没有按计划完成。纺织城项目计划取消原合同，无法签订新租约。原定提取1500万元存款的计划受到影响，完成率为0%。目前，第九个国家项目的规划设计方案尚未确定，因此不可能邀请投资。原定提取300万元利息的计划将受到影响，完成率为0%。上海合金厂工程因工程质量问题造成严重漏水，造成部分客户货物损失。当前和旧的拖欠租金受到影响，完成率为39%。例如，剔除工程、规划、设计等客观因素，4月份计划租金还款调整为6175万元，计划完成率为38%，单位为，万元，%。数据来源：集团商业投资部。六.酒店运营完成(4月)。酒店业务整体经营状况良好，整体经营收入和经营利率两项指标完成率均在85%以上。夏想酒店的经营状况有所改善。开业率从第一季度的17.4%上升到4月份的23.7%。运营收入达到了计划的51%,但仍处于赤字状态。其他项目运行情况良好，但入住率未达到标准。仍有改进的余地。数据来源：集团企业投资部，单位：%，元，万元。7.完成教育和操作(4月)。1.南方学院：的住宿收入，天津学院的商店和后勤收入，珠江学院的后勤收入，这些在本月完成了较好的项目。2.指标完成不佳的原因分析及改进措施：南方学院商店收入，天津学院、珠江学院住宿费，商店收入。”。由于管理不善和租金，10000元，数据来源：集团教育医疗投资部，目录，各类管道及区域运行报告，目录，各类管道及区域运行报告，集团2014年5月销售及报销计划。注：如果E11项目10#现阶段不推售，认购任务将减少到1.5亿元，签约任务将减少到1.2亿元。