ST沪科实验报告

学生综合性实验报告课程名称证券投资技术分析实验项目综合技术分析上课学期101学期课程代码01342指导教师学 号2080705教学班级班学生姓名张强流序 号32专业班级08金融1班实 验 报 告 评 阅 表评 价 项 目评 价 标 准分值得分实验报告的格式（10%）版面美观，没有文字差错。10分实验思路与步骤（10%）思路清晰，步骤具体可行。10分实验分析与结论（60%）分时图分析图表准确，分析正确合理。10分K线分析图表准确，分析正确合理。10分切线分析图表准确，分析正确合理。10分形态分析图表准确，分析正确合理。10分指标分析图表准确，分析正确合理。10分实验结论基于分析过程，逻辑合理。10分实验总结与建议（10%）总结客观，建议具体可行。10分创新意识与能力（10%）有合理的创新思路和见解。10分本 实 验 报 告 的 总 得 分100分一、实验目的与要求1.目的能较熟练地综合运用分时图、K线、切线、形态、指标等常见技术分析方法对股票的走势图进行分析研判。2.内容根据实验目的，对指导教师指定的股票，自己拟定实验思路与步骤，分析该股最近一个交易日的分时走势图、分析其近期的K线组合（至少选择三种时间周期）、绘制并分析各种常见的切线（至少三种）、分析该股走势图中出现的典型形态（至少三种）、分析MA等常见技术指标（至少三种），预测其股价未来的变化趋势。最后对实验进行总结，提出改进建议。3.要求(1)使用本模板撰写实验报告, 使用黑色小四宋体、单倍行距。(2)在屏幕截图之前，将技术分析软件的配色改为“绿白”等浅色方案，并根据需要灵活选择使用“分时走势线使用粗线、分时重播、复权处理、显隐主图指标、窗口个数、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。建议利用技术分析软件或Windows的“画图”软件在走势图中添加一些文字、箭头、方框或线条后再粘贴到实验报告文档中。注：不要对走势图进行裁剪。(3)可根据需要选择该股所对应的大盘指数、同一板块中其它股票的走势进行对比分析，也可适当结合宏观因素、公司情况等基本面信息进行分析。(4)不能相互讨论，在规定的时间内独立完成，并提交电子稿(注意按规范进行命名)和打印稿（双面黑白打印，A4纸左侧装订或A3纸中缝装订）。二、实验设备与软件1.实验设备：联接互联网的计算机。2.实验软件：证券投资技术分析软件（如通达信、大智慧、钱龙等）。三、实验思路与步骤(写明你以哪只或哪些股票为分析对象，具体的分析思路和步骤是什么？)20 实验思路：本次实验主要以上证指数（999999）和*ST沪科（600608）为研究对象，对其进行走势图分析并预测其日后走势。 实验步骤： 1、对* ST沪科(600608) 进行基本面分析； 2、对最近一个交易日的上证指数（999999）和*ST沪科（600608）分时走势图进行分析；3、对上证指数（999999）和*ST沪科（600608）近期K线（日线，周线，月线）走势进行分析；4、对上证指数（999999）和*ST沪科（600608）常见切线进行绘制和分析；5、对上证指数（999999）和*ST沪科（600608）出现的典型形态进行分析6、对上证指数（999999）和*ST沪科（600608）近期走势图分析MA等常见技术指标；7、得出结论并且对实验做出总结和建议。四、实验分析与结论(用文字、图表等形式阐述分析过程，最后写出实验结论。)（一）分析过程（应包括但不限于以下5方面：分时图、K线、切线、形态、指标。）（1）* ST沪科(600608)基本面分析： * ST沪科(600608)公司名称为上海宽频科技股份有限公司，上市时间为1992年3月27日。其经营范围为对高新技术产业投资,实业投资,投资管理；技术服务,技术培训 ；电子及通信设备；计算机信息工程；多媒体呼叫设备的研制、生产、销售；集成电路设计与销售；智能社区网络；钢管及金属型材、波纹管及异型钢管及延伸品；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。主营业务为通信网络设备、计算机信息工程、集成电路设计与销售、智能社区网络、异型钢管。公司财务情况为每股资本公积1.204 ，主营收入(万元)21712.09同比减-2.21%，每股未分利润-2.991，净利润(万元) -1504.76同比增72.54% 。由公司的财务可以看出公司处于亏损状态，因此对公司的基本面的分析没有什么决定性因素。关键在于对技术面分析进行投机。（2）上证指数（999999）和*ST沪科（600608）分时走势图进行分析： 分时走势图是对当天从开盘到收盘截止一天的每分钟股价和成交量的变化绘制成的图形。 上证指数分时图如下图2-1： 图2-1 由上证指数分时走势图我们可以清楚地看到上证指数曲线全天都处于空方区；涨家数107家，跌家数800家；红色柱状线面积明显小于绿色柱状线面积，空方力量明显强于多方力量。 *ST沪科（600608）分时走势图如下图2-2： 图2-2 个股的分时走势图分为左边的图形区和右边的的数字区，左边的粉红色的曲线为均线是开盘价到现在这时刻为止的平均价，而绿色的曲线是时点曲线是每一时点绘制成的曲线。下面是成交量去即红色柱状线表示每一时刻的成交量。通过对左边的观看两条曲线全天都在空方区，所以全天空方力量战胜多方力量。对于个股分时走势图的分析，右边的数字区的作用强于左边的图形。委差是买1到买5的和减去卖1到卖5的和所得的差值，委比是委差除以买1到买5和卖1到卖5的所有加值所得的商，该股的委差为41大于0，委比为4.28%也大于0说明该股在现价的水平买方力量强于卖方力量。开盘价为5.95小于昨日收盘价说明今天一开盘时空方力量就大于多方力量。现价是当时的价格，所以今天以开盘就空方占优而后股价就一路下滑到5.78，下跌了3.99%。最高是代表今天的最高价，最低是代表今天的最低价。量比是现在的成交量与过去5天的成交量的比值，若量比大于1说明是放量，若小于1则是缩量。今天*ST沪科（600608）的量比为0.62小于1是缩量说明人们对觉得这个价位已经很低了，以后可能不会在下跌了，所以卖方的力量已经下降了。外盘是卖方叫价成交的手数，内盘是以买方叫价成交的手数，该股内盘为22479大于外盘13652，所以今天股票下跌。该股股本为3.29亿属于中盘股，收益为-0.05说明该公司处于亏损状态，至于下面的一列数字是每时刻成交的价格和以哪方叫价成交。宗上所述，人们在5.79的价位已经是可以接受的，且成交量明显放大，所以在此时买进。 （3）分析近期上证指数和*ST沪科近期K线组合： K线又称日本线或蜡烛线，它包含了开盘价、收盘价、最高价以及最低价，是技术分析的有用分析手段之一。对K线组合分析包括单根K线和多根K线分析。1、 对单根K线分析。 上证指数（999999）日K走势图如下图3-1： 图3-1 由图3-1可以看到上证指数今天继承昨天的走势继续下跌，但成交量明显减小，说明人们已经不愿在此时买股票，可能明天会上升。 *ST沪科（600608）日K线走势图如下图3-2： 图3-2 有上图所示，该股在当天以长阴线使股价下降可能是股价上涨过程中的调整，因为成交量是减小的所以在此时不应该卖出，而应该持观望的态度。 上证指数（999999）周K走势图如下图3-3： 图3-3 由上证指数周K线走势图该K线有很长的下阴线，且成交量减小，对上证指数有很强的支撑作用，可能下一周上证指数将上升。 *ST沪科（600608）日K线走势图如下图3-4： 图3-4 由*ST沪科（600608）的周K线走势图可知，因为周K线是一个阳线，虽然成交量相对上周还是减小的，但总体还是放量的，所以在宏观经济政策不变的情况下可能会下周继续上涨。 上证指数（999999）月K走势图如下图3-5： 图3-5 由上证指数月K线走势图看到出现了十字星，虽成交量减小但下个月上证指数还是很有可能下降。 *ST沪科（600608）月K线走势图如下图3-6： 图3-6 由*ST沪科（600608）月K线走势图，虽然本月出现了阳线但成交量却不见放大，所以并不能明确判断其下个月的走势，因观望状态。 2、多根K线的组合。上证指数日K线走势图3-7： 图3-7 由上图上证指数日K线走势图可以看到上证指数连续下降后，即黑三兵后还下跌了很长幅度，有可能会进行调整。 *ST沪科（600608）日K线走势图如下图3-8： 图3-8由上图可做两根K线的组合即得到一个很长上影线的阴线，使得有大的压力，由图很可能会下降。上证指数（999999）月K走势图如下图3-9： 图3-9 由上证指数的月K线可以看到出现了孕线，由于经过长时间的下跌出现了孕线是看多的信号，很可能上证指数将出现一个上涨阶段。*ST沪科（600608）周K线走势图如下图3-10： 图3-10 由*ST沪科（600608）周K线走势图我们可以很容易看到一个红三兵，出现红三兵是看多的信号，即多方占优，所以在国家宏观经济政策没有发生改变的时候下周该股很可能会上涨，是买入的信号。 （4）上证指数和*ST沪科常见切线绘制和分析： 1、支撑压力线。 上证指数（999999）的支撑压力线如下图4-1： 图4-1 由上证指数日K线走势图可以看到当天已到支撑线处，若明天继续下跌且跌破支撑线（三天在支撑线下且跌幅不小于3%），则将继续下跌；若反弹，则后市可能看好。 *ST沪科（600608）支撑压力线如下图4-2： 图4-2 由图4-2，我们可以看到*ST沪科（600608）日K线走势当天已到支撑线处，若明天继续下跌且跌破支撑线（三天在支撑线下且跌幅不小于3%），则应该立即卖出；若明天上涨，则应该少量买进。 2、轨道线。 上证指数的轨道线如下图4-3： 图4-3 由上证指数的轨道线可以看到当天突破下轨道，若成功突破下轨道，则说明后市看空，不利于买股票。 *ST沪科（600608）轨道线如下图4-4： 图4-4 由*ST沪科（600608）轨道线，我们可以清楚当天虽然股价下跌到轨道线的上轨道线，但如果没有成功突破，就很可能是上升过程中的回抽，所以应该持观望的态度，如果成功突破则应该立即卖出，若没有成功突破，则是一个很好的买入时机，应该买入。 3、黄金分割线。上证指数的黄金分割线如下图4-5： 图4-5 由上图4-5，我们可以清楚看到当天长阴线突破了黄金分割线的支撑线，若明天还是继续下跌，则应该引起关注，若成功突破支撑线，则是后市不看好的信号，若以后上涨且站稳在支撑线的上方，则是后市看多，有利于多方。 *ST沪科（600608）黄金分割线如下图4-6： 图4-6 由*ST沪科（600608）黄金分割线走势图，我们可以清楚看到当天长阴线突破了黄金分割线的支撑线，若明天还是继续下跌，则应该引起关注，若成功突破支撑线，则是应该卖出，若以后上涨且站稳在支撑线的上方，则是买入信号，应该买入。（5）对上证指数和*ST沪科出现的典型形态分析： 1、头肩形。 上证指数头肩底如下图5-1： 图5-1 如图5-1，上证指数出现了头肩底是后市看好的信号，突破颈线是买入的信号。 *ST沪科（600608）头肩顶如图5-2： 图5-2 由上图5-2所示，出现头肩顶是卖出信号，一定要把握在右肩卖出股票，否则就会遭到更严重的损失。 2、圆弧形。上证指数圆弧底如下图5-3： 图5-3 圆弧底一般不怎么出现了往往很有参考价值，一般来说底有多宽价格将上涨多少，也即形态高度，是看涨信号。如图5-3上证指数出现圆弧底后价格就一直上涨。 *ST沪科（600608）圆弧底如下图5-4： 图5-4由图5-4，我们看到出现了圆弧底以后价格就在一直上证，虽然有时会下跌，但总体来说是上涨的，理论上将上涨形态高度。 3、三角形。 上证指数三角形如下图5-5： 图5-5 三角形是持续形态，由图5-5我们可以看到价格下跌过程中出现三角形价格还将继续下跌形态高度（三角形的高）。 *ST沪科（600608）三角形如下图5-6： 图5-6 由图5-6，当*ST沪科（600608）出现三角形价格将继续沿原趋势运动，价格继续下跌，当在此时不应该买入股票，手中有股票的应该立即卖掉，因为价格还将下降形态高度。 （6）对上证指数和*ST沪科分析MA等常见技术指标： 1、MA分析。 上证指数MA如下图6-1： 图6-1 MA分析关键是看金叉和死叉以及背离，图6-1所示上证指数出现了死叉，所以该卖出。MA有滞后性关键要找准参数。 *ST沪科（600608）MA如下图6-2： 图6-2 由图6-2MA出现了金叉时买进的时候，运用MA关键在于选择参数，参数的选择因人而异，一般不宜过大，过大会出现滞后，过小又太浪费精力。上图选择的是7天和12天。在MA中运用金叉买进死叉卖出的原则。 2、KDJ指标的运用。 上证指数KDJ指标图如下6-3： 图6-3 KDJ在20以下为超卖区，80以上为超买去，在20以下金叉有效，在80以上死叉有效，图6-3在20处出现金叉，是强烈的买入信号，该买入。*ST沪科（600608）KDJ指标如下图6-4： 图6-4 图6-4所示的是在80左右的死叉，是卖出的信号。由*ST沪科（600608）KDJ指标所表现出强烈的卖掉的信号。指标表示此时不该买入。 3、BOLL指标分析。上证指数BOLL指标如下图6-5： 图6-5 图6-5出现了上面两根曲线朝上，下面一根朝下的图形，是强烈的买入信号。 *ST沪科（6006