2016年污水处理厂污水处理费

2016年污水处理厂污水处理费绩效评估报告为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法(财预2011)285号、发2012)33号、冀2012)2号、冀湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见(宝财冀)湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见号文件精神本单位运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在组织力量收集、整理、总结和分析项目及相关数据的基础上，结合实地调查和问卷调查，对2016年污水处理厂污水处理费的资金来源、使用、管理和效益进行了自我评估。报告如下：一、项目概况(一)项目单位的基本情况保靖县住房和城乡建设局是县人民政府的工作部门。其组织性质是行政机关。统一社会信用代码k，组织地址：保靖县前岭镇建新路2号。本单位的主要职责是：承担全县城镇减排责任，组织实施城市污水和生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城市减排。本单位有8个职能单位(外加2个机构品牌):办公室(人事单位)、政策法规单位(行政审批服务单位)、建设管理单位、城乡建设管理单位、住房保障单位、市政建设管理单位、景区管理单位、财务单位。纪检监察机构应当按照有关规定设置。该单位由6个二级机构组成，其中4个为全额资助机构，包括县城乡规划管理局、县工程质量安全监督站、县建设工程管理站和县市政设施管理处。一个自给自足的机构是县建筑设计院。人员编制由县房地产管理局单独规定。截至2016年底，实际员工人数为63人，包括8名行政人员和55名职业人员(包括55名全职职业人员)。(2)项目背景随着城市人口的增加和社会经济的发展，用水量和排水量也会增加。生活污水和公共废水的排放严重污染了水体，影响了居民的健康。污水问题无疑是制约经济发展的一个重要问题。为改善城市功能，改善酉水河水环境，改善城市居民生活环境，提升城市品位，保靖县新建城市污水处理厂及配套管网工程。目前，我国污水处理厂有五种管理模式，即政府投资、企业投资、BOT、TOT和政府企业联合投资。但是，在具体操作过程中，五种模式的共同缺陷是由于当地财力有限、管理制度不健全、专业技术人员缺乏，导致运行效率低、管理水平低。由于处理技术不当，一些污水处理厂已成为潜在的污染源。保靖县城市污水处理厂由政府投资建设。如果由政府直接管理，首先，其运作费用将依赖政府财政，这增加了财政资本预算的压力。由于我国财政不富裕，资金无法保证，污水处理厂将无法正常运行。第二，监管不到位。这种制度不可避免地会带来监管上的困难。很难真实反映污水处理厂的实际运行情况，也很难掌握实际运行成本，从而增加政府投资。为了加强管理，降低运营成本，减轻财务压力，结合我县实际情况，我县城市污水处理厂实行委托经营管理模式，即企业经营权和所有权相分离。在政府拥有污水处理厂所有权的前提下，通过公开招标，委托有资质的专业公司负责污水处理厂的运营和维护，实行委托运营管理模式。2011年11月1日，保靖县环保局与湖南湘牛环保产业有限公司签订保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价工作的通知，根据协议，湖南湘牛环保产业有限公司将从协议生效之日起开始试运行，并按协议规定的方式收取污水处理服务费。有权在运营期内运营，在运营期内自行承担费用、责任和风险，负责项目的运营和维护，运营期满后移交项目；接受政府部门的行业监督，服从社会公共利益，履行社会公益事业应当履行的义务和服务。一是确保污水处理厂的所有权属于政府，使其成为政府投资、产权清晰、独立核算、独立运营的真正的市场主体。二是通过公开招标选择运营公司，可以降低运营成本，从而减少政府支付污水处理费的差额，减轻财政压力。第三，这种模式允许政府签订特许经营期，以便在掌握企业经营情况后灵活、及时地进行管理。第四，在政府管理方面，可以根据现有的法律法规进行管理，也可以根据项目合同进行监督。(三)项目基本情况根据保靖县城市污水处理厂托管运营合同号文件和保靖县住房和城乡建设局保靖县城市污水处理厂托管运营合同号文件(保靖县2016年第119号)，2016年县财政安排的污水处理厂2016年污水处理费为102万元，项目资金用于购买城市污水处理服务(保靖县城市污水处理厂委托运营)和支付湖南湘牛环保产业有限公司污水处理服务费(4)绩效目标做好运行设备设施的维护和管网的正常维护，确保设备完好，保证污水处理厂正常生产秩序；在污水进水水质满足协议规定的进水水质标准的前提下，保靖市污水处理厂出水水质应满足一类b标准关于拨付2016年污水处理服务费的请示 (GB18918-2002)规定的排放标准，即出水水质标准(限值):化学需氧量60毫克/升，生物需氧量20毫克/升，悬浮物SS20毫克/升，总磷1毫克/升，氨氮(n)实现零安全事故的目标。(五)项目实施情况在湖南湘牛环保实业有限公司2016年的运营中，保靖县污水处理厂本着“诚信栽培、敬业奉献、开拓创新、追求卓越”的原则，通过全体员工的共同努力，实现了全年稳定生产运行，无安全事故发生，顺利完成各项安全生产运行指标。项目实施情况如下：1、安全管理重视实效，确保安全生产零事故始终坚持“以人为本，预防为主，全员参与”的工作方针，严格落实安全生产责任制，加强安全检查和隐患整改，通过开展安全培训，及时进行安全总结，在安全管理工作中又向前迈进了一步，主要抓了以下四项：(1)加强对员工的安全教育，坚持将安全生产法律法规、危险源辨识、安全生产责任制和安全操作规程纳入重要内容(2)严格执行实验室管理制度、巡检制度和信息报送制度，发现水质异常时及时调整工艺运行方式；(3)坚持每周例会制度，及时分析关键工艺参数，确定合理的操作模式；(4)根据水量和粪大肠菌群指标，及时调整二氧化氯用量，确保出水水质稳定排放；(5)加强在线监控系统的管理。根据公司在线监测管理办法，在线监测数据每2小时检查一次，发现问题及时报告和处理，确保在线设备稳定运行，确保安全生产，实现零环境事故。3、不断增加水量(1)根据山区特点，密切关注管网的日常疏通工作，确保管网畅通，减少泄漏。干管和截污支管对污泥和污泥进行了多次全面的检查和清理，确保了顺利进水和稳定的进水水质；(2)加强流量计管理，确保计量准确，及时向环保局报告全流量或故障事件，及时维修和修正水量，明确流量计主管人员的职责，确保计量准确、真实、有效，为月度水量核查的顺利进行提供保障。(3)新增污水处理二期管网已建成，水量进一步增加。公司还积极安排清洁工作。4、完善设备体系，加强设备管理(1)设备综合管理侧重于日常运行设备的维护和管理。全年组织设备管理的持续总结和交流，提高对设备管理的认识，进一步明确设备管理的职责和任务，细化设备操作规程、特种设备台账和设备技术档案的维护、整理和归档，加强月度设备维护计划、设备润滑计划等日常维护制度的制定，同时增加设备管理信息的反馈，实现设备运行的巡视检查和月度综合检查，努力确保设备管理正常有序。(2)在设备维护方面，实行计划维护和故障维护相结合的管理模式。设备应始终坚持计划的预防性维护，预防性维护应按计划进行。5、启动大修，确保现场工艺的正常运行保靖污水处理厂从运行到2016年已连续运行五年多。设备设施老化严重影响了正常的生产工作。2016年9月20日开始停产，全面检修厂内所有设备和设施，确保后期污水处理设备的正常运行，确保出水水质达标。二。评估基础1.财政部城镇污水处理厂污染物排放标准(财预2011285号)；2.财政支出绩效评价管理实施暂行办法(湘法正201233号)；3.财政部湖南省人民政府关于推进预算绩效管理的意见(财预2012396号)；4.预算绩效管理工作规划（2012-2015）(2012年第2号)国家财务绩效；5.湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见(保财基20172号)6、保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价工作的通知；7、县财政局预算批复文件；8.国家和省有关法律、行政法规和规章制度；9.关于项目开发、项目开发计划(计划)和绩效目标的相关国家指导方针和政策；10.财政部门和主管部门制定的专项资金管理政策、规章制度、管理办法和相关财务会计制度。11、项目申请文件、政府采购合同；项目实施单位的相关规章制度；项目的财务会计信息及其他相关信息。三。评估方法和流程(一)绩效评估的目的通过2016年污水处理费绩效评价，了解项目立项和项目实施情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目的社会经济效益、环境影响、可持续影响等情况，发现问题绩效评价的内容包括：污水处理厂2016年污水处理费绩效目标的设定、资金的投入和使用、实现绩效目标的制度和措施、绩效目标实现的程度和效果、影响目标实现的因素以及绩效评价的其他内容。(三)绩效评估方法根据本次绩效评价的目的和内容以及项目的具体情况，本次评价主要采用成本效益分析法、比较法、因子分析法和公众评价法等绩效评价方法。1.成本效益分析：比较和分析一定时期内的支出和效益，以评估绩效目标的实现程度2.比较法：通过绩效目标与实施效果、历史与现状以及不同部门和地区的类似支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。3.因素分析：通过综合分析影响绩效目标实现和实施的内部和外部因素，来评价绩效目标的实现程度。4.公众评价法：通过专家评价、公众问卷和抽样调查，对财政支出效果进行评价，以评价绩效目标的实现程度。(4)绩效评价指标体系根据中华人民共和国水污染防治法(保财基2017年第2号)等相关文件要求，为客观反映2016年污水处理厂污水处理费的绩效，绩效评价指标体系由项目投入、过程、产出和效果四类指标组成，具体分为一级指标、二级指标和三级指标。二级指标由项目启动、资金执行、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益六类指标组成。三级指标为最终量化考核对象，共20项。评价指标共分为100分，其中项目投入指标共20分，项目过程指标共25分，项目产出指标共15分，项目效果指标共40分。(五)绩效评估流程1.根据保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价工作的通知号文件(保财基2017年第2号)的要求，成立了绩效评估工作领导小组和绩效评估工作组，制定了项目资金绩效评估工作计划和评估指标体系，组织了现场评估工作安排部署会，项目部署单位及时对项目进行了总结自评。2.收集绩效评估的基本数据。根据评估工作的要求，从项目立项到竣工验收，收集各种技术资料、财务资料、管理制度、项目总结等资料。3.查看数据。绩效评估工作组在项目单位自我评估的基础上，对相关数据进行整理、审核和分析。4.现场评估。绩效评估小组深入项目单位和工作现场，通过听取情况介绍、现场调查、发放问卷、广泛讨论和询问、比较核实和审查等方式，审查项目的相关信息和基本材料。5.综合分析和评估。绩效评估工作组对评估对象的绩效进行全面的定量、定性分析和综合评估。发现的重大问题应及时反馈给绩效评估领导小组，经集体研究形成绩效评估结论。6、形成绩效评估报告。四、项目主要绩效分析1、资金到位和使用情况(1)资金分配。根据保靖县住房和城乡建设局文件保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价工作的通知和保靖县城市污水处理厂托管运营合同(保靖县2016第119号)，2016年县财政安排的污水处理厂2016年污水处理费为102万元。2016年，该单位实际从县财政获得污水处理费102万元。资金全部通过财政集中支付管理局纳入集中支付，用为加强项目资金管理，合理、有