会计电算化课件U8

2020/6/6,会计电算化,1,会计电算化,2020/6/6,会计电算化,2,教材的内容结构,正文部分：会计电算化的准备工作（2个项目）建立企业的核算体系（3个项目）系统初始化（5个项目）日常账务处理（2个项目）期末业务处理（2个项目）报表的处理（5个项目）,2020/6/6,会计电算化,3,模块一会计电算化的准备工作1用友软件的安装,1.1用友ERP-U8应用的系统运行环境：硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS以上10MBPS以上软件环境操作系统WinNT4.0、Win2000、WinXP(简体中/英文版)，建议使用Win2000、WinXP。数据库MSSQL2000,MSDE2000网络协议TCP/IP、NamedPipe,2020/6/6,会计电算化,4,1.2用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服,2020/6/6,会计电算化,5,务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。（3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。,2020/6/6,会计电算化,6,1.2.2安装步骤：,第一步，首先安装数据库SQLServer2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQLServer服务管理器。第二步，安装用友ERP-U8系统。（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。,2020/6/6,会计电算化,7,1.2.2安装步骤：图1-1ERP-U8管理软件安装-欢迎界面,2020/6/6,会计电算化,8,（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。,图1-2U8管理软件安装-许可证协议界面,2020/6/6,会计电算化,9,（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。,图1-3U8管理软件安装-客户信息界面,2020/6/6,会计电算化,10,（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。,图1-4U8管理软件安装-选择目的地位置界面,2020/6/6,会计电算化,11,（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。,图1-5U8管理软件安装-选择安装类型界面,2020/6/6,会计电算化,12,（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：,数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能安装在此机器上。完全：安装服务器和客户端所有文件。应用服务端：只安装应用服务端相关文件。应用客户端：只安装应用客户端相关文件。自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。此种安装模式要选择“完全”安装。,2020/6/6,会计电算化,13,（7）重新启动计算机。,安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图1-6（a），单击【确定】后在图1-6（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。如果安装成功，在右下,2020/6/6,会计电算化,14,角任务栏显示表示SQLSever服务管理器安装成功，显示表示U8服务管理器安装成功。图1-6（a）图1-6（b）,2020/6/6,会计电算化,15,3安装注意事项：,为保证系统安装成功，需注意以下事项：机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。,2020/6/6,会计电算化,16,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：,蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master；税号：110108200711077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。,2020/6/6,会计电算化,17,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：,记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。,2020/6/6,会计电算化,18,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：,操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1、开始程序用友系统服务系统管理，系统注册，操作员为ADMIN。2、账套建立（1）选择“系统服务”“系统管理”“注册”，以“admin”的身份完成：,2020/6/6,会计电算化,19,模块2建立企业的核算体系2.1建立账套：,2020/6/6,会计电算化,20,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：,（2）选择“账套”“建立”账套信息：账套号：100;账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月,2020/6/6,会计电算化,21,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：,核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目,2020/6/6,会计电算化,22,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：,基础信息：无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算,2020/6/6,会计电算化,23,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：,分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值,2020/6/6,会计电算化,24,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：,系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。,2020/6/6,会计电算化,25,模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：,2020/6/6,会计电算化,26,模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限：,(1)01赵达权限：账套主管。(2)02钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3)03孙淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4)04李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。,2020/6/6,会计电算化,27,模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限：,操作提示：增加操作员：权限用户增加设置权限：权限权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。选择“权限”“用户”,2020/6/6,会计电算化,28,模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限：,2020/6/6,会计电算化,29,模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限：,选择“权限”“权限”,2020/6/6,会计电算化,30,模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限,2020/6/6,会计电算化,31,模块二建立企业的核算体系,2.3输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套输出,2020/6/6,会计电算化,32,模块二建立企业的核算体系,2.4、引入账套：将备份的账套引入。操作提示：账套引入2.5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套修改。,2020/6/6,会计电算化,33,模块三系统初始化基础信息设置,操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始程序用友企业门户1、系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。操作提示：设置基本信息系统启用,2020/6/6,会计电算化,34,模块三系统初始化基础信息设置,2、设置部门档案及职员档案：表1：部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部,2020/6/6,会计电算化,35,操作提示：设置基础档案机构设置部门档案,2020/6/6,会计电算化,36,模块三系统初始化基础信息设置表2职员档案,编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理102李煜企划部行政秘书201赵达财务部财务主管202钱有财财务部会计203孙淑芬财务部会计204李纳财务部出纳,2020/6/6,会计电算化,37,模块三系统初始化基础信息设置表2职员档案,编号职员姓名所属部门职员属性301黄建国制作部部门经理302孔俊杰制作部开发主管303冯结制作部开发主管401李斯奇市场部部门经理402付海涛市场部销售403梅眉市场部市场推广,2020/6/6,会计电算化,38,操作提示：设置基础档案机构设置职员档案,2020/6/6,会计电算化,39,模块三系统初始化基础信息设置,3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表3客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户,2020/6/6,会计电算化,40,操作提示：设置基础档案往来单位客户分类,2020/6/6,会计电算化,41,模块三系统初始化基础信息设置,表4地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市,2020/6/6,会计电算化,42,表4地区分类,地区分类编码地区分类名称02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他,2020/6/6,会计电算化,43,操作提示：设置基础档案往来单位地区分类,2020/6/6,会计电算化,44,表5客户档案,客户编号001002003客户名称北京创业学校天津海达公司北京翰博书店客户简称创业海达翰博所属分类码9101102所属地区码020010200202001所属行业事业单位商业事业单位邮编100077200088100088开户银行工行工行工行银行账号123456234567345678,2020/6/6,会计电算化,45,操作提示：设置基础档案往来单位客户档案,2020/6/6,会计电算化,46,表6供应商分类,分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商,2020/6/6,会计电算化,47,操作提示：设置基础档案往来单位供应商分类,2020/6/6,会计电算化,48,表7供应商档案,供应商编号001002003供应商名称北京益众科技公司北京萤火虫软件公司北京光明出版社简称益众萤火虫光明出版社所属分类码010202所属地区码020010200102001所属行业商业商业事业开户银行工行工行工行银行账号456567678电话,2020/6/6,会计电算化,49,2020/6/6,会计电算化,50,4、设置存货分类、计量单位及存货档案：,表8存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：设置基础档案存货存货分类,2020/6/6,会计电算化,51,表9存货计量单位,计量单位组计量单位组计量单位计量单位组计量单位编码名称类别编码名称01无换算无换算01001片01002盒01003套01004部分,2020/6/6,会计电算化,52,操作提示：设置基础档案存货计量单位,2020/6/6,会计电算化,53,表10存货档案（部分）,存货编码00010000200030004存货名称CD-RW光盘片CD-R光盘片3.5软盘多媒体教程套计量单位片片盒套是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价90153032参考成本6072028参考售价8020280最低售价7512280最新成本708120注：增值税税率17%。,2020/6/6,会计电算化,54,操作提示：设置基础档案存货存货档案,2020/6/6,会计电算化,55,2.4调整会计科目：,操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案财务会计科目，然后进行增加、删除或者修改。表112008年12月会计科目体系（见附件）,2020/6/6,会计电算化,56,操作提示：编辑指定科目总账中“设置”“会计科目”“编辑”“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目,2020/6/6,会计电算化,57,2020/6/6,会计电算化,58,2020/6/6,会计电算化,59,“设置”“会计科目”“增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目,注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。,2020/6/6,会计电算化,60,2.5设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。,操作提示：基础档案财务凭证类别。（延伸练习：将凭证类别设置为：）表12，凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有1001，100201，100202转转账凭证凭证必无1001，100201，100202,2020/6/6,会计电算化,61,2020/6/6,会计电算化,62,2.6外币设置：,币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：基础档案财务外币设置，按要求输入既可。,2020/6/6,会计电算化,63,2.7设置结算方式,表14结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否,2020/6/6,会计电算化,64,操作提示：基础档案收付结算结算方式：点击增加即可,2020/6/6,会计电算化,65,2.8设置开户银行：,工行海淀支行，账号：08091001。操作提示：基础档案收付结算开户银行,2020/6/6,会计电算化,66,3总账模块中期初设置,3.1录入期初余额操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计总账设置期初余额表152009年12月会计科目体系及余额表(见附件）,2020/6/6,会计电算化,67,表162010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表,部门编码部门名称方向本币期初余额4市场部借2000合计借2000,2020/6/6,会计电算化,68,表172010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表,日期2009.12.31凭证号数记-18部门名称市场部个人名称付海涛摘要出差借款方向借本币期初余额1800,2020/6/6,会计电算化,69,表182010年1月份应收账款期初余额一览表,会计科目：1122应收账款余额：借160000元单据类型普通发票专用发票单据编号P1111Z1111单据日期2009-10-242009-11-10客户创业海达科目11221122摘要销售101软件产品1套销售网站内容1部分方向借借金额100000.0060000.00部门市场部市场部业务员付海涛付海涛,2020/6/6,会计电算化,70,表192010年1月份应付账款期初余额一览表,会计科目：2202应付账款余额：贷222300元单据类型专用发票单据编号C3333单据日期2008-09-19供应商益众科目2202摘要购买CD-RW光盘片3705片方向贷金额222300.00部门市场部业务员李斯奇蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。,2020/6/6,会计电算化,71,3.3工资管理模块,1、以01号操作员身份登录企业门户进行期初设置操作提示：业务财务会计工资管理，按以下要求进行初始化设置。,2020/6/6,会计电算化,72,A、工资系统的业务控制参数设置单个工资类别；核算币种：人民币；不核算计件工资；从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。人员编码长度为：3位；启用月份：2010年1月1日；,2020/6/6,会计电算化,73,2020/6/6,会计电算化,74,2020/6/6,会计电算化,75,2020/6/6,会计电算化,76,B、增加人员附加信息：性别、婚否。操作提示：业务财务会计工资管理设置人员附加信息设置，按以上要求输入。C、设置人员类别：01经理人员；02开发人员；03管理人员；04营销人员。操作提示：业务财务会计工资管理设置人员类别设置，按以上要求设置,2020/6/6,会计电算化,77,2020/6/6,会计电算化,78,2020/6/6,会计电算化,79,D、按以下表26设置工资项目,表26工资项目一览表,2020/6/6,会计电算化,80,操作提示：业务财务会计工资管理设置工资项目设置，按以上要求设置,2020/6/6,会计电算化,81,2020/6/6,会计电算化,82,E、银行名称：中国工商银行,账号定长为11。操作提示：业务财务会计工资管理设置银行名称设置，按以上要求设置F、按以下表27设置人员档案,2020/6/6,会计电算化,83,表27人员档案表,2020/6/6,会计电算化,84,注：部门编码、人员编码的设置参看“部门设置”部分，编码长度要符合系统规定。人员类别的设置参看“人员类别设置”部分。操作提示：业务财务会计工资管理设置人员档案，按以上要求设置,2020/6/6,会计电算化,85,2020/6/6,会计电算化,86,2020/6/6,会计电算化,87,G、按以下表28定义工资计算公式,表28工资计算公式表,2020/6/6,会计电算化,88,2020/6/6,会计电算化,89,2020/6/6,会计电算化,90,2、工资模块业务处理：,A、录入工资期初余额：按以下表29录入工资期初余额表292010年1月份工资期初余额表,2020/6/6,会计电算化,91,2010年1月份工资期初余额表,2020/6/6,会计电算化,92,操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动。,2020/6/6,会计电算化,93,B、人员的变动增加人员：因业务拓展需要，从人才市场中招聘石磊作为公司营销助理，以进一步融通市场渠道，合同约定：试用期为三个月，基本工资为1500元，人员编号为017，人员类别为管理人员，银行账号：10255090017，暂不享受其他福利待遇。修改人员属性：将企划部王明宇调到制作部工作，以补充技术力量，加快课件开发速度。根据上述情况，增加或调整这两位员工的基本信息。,2020/6/6,会计电算化,94,操作提示：按增加人员档案的步骤进行操作：业务财务会计工资管理设置人员档案。,2020/6/6,会计电算化,95,C、数据过滤：请过滤出工资表中的等级工资项目。操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击过滤器D、定位人员：定位在市场部人员石磊处。操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击“定位”，分别输入部门，人员姓名，确定既可。,2020/6/6,会计电算化,96,E、过滤项目修改工资数据：制作部公布2010年1月员工出勤情况结果：孔俊杰因私事请假两天。操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，在请假天数项目处输入2即可。,2020/6/6,会计电算化,97,F、为了提高工作效率，经研究决定，从2010年1月起按以下标准发放信息费（先增加信息费项目：数字型，长度8位，小数2位，增项）：经理人员及营销人员200元，其余人员50元。操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击“替换”，按以上要求对信息费工资项目进行替换。,2020/6/6,会计电算化,98,G、查看分钱清单操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资分钱清单H、计算个人所得税：计算个人工薪所得税的基数为2000。操作提示：业务财务会计工资管理业务处理扣缴个人所得税，点击“税率”，将基数调成2000，确定。,2020/6/6,会计电算化,99,2020/6/6,会计电算化,100,月末结账,操作提示：业务财务会计工资管理业务处理月末处理。,2020/6/6,会计电算化,101,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,1、初始化设置：启用月份：2010年1月折旧计算方法：平均年限法（一），分配周期为1个月固定资产类别编码方式为2-1-1-2，编码方式：按“类别编码+序号”自动编码；序号长度为3.与总账系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账科目“1602，累计折旧”；并且在对账不平衡的情况不允许月末结账。,2020/6/6,会计电算化,102,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,操作提示：以01号操作员身份登录进行期初设置，登录日期为2010-1-31。业务财务会计固定资产，按以上要求根据提示操作既可。注意：启用月份是根据用户登录固定资产模块的日期自动设置的，无法更改。,2020/6/6,会计电算化,103,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,相关核算规则的初始设置：a)按以下表30设置部门对应折旧科目：表30部门及对应折旧科目,2020/6/6,会计电算化,104,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,操作提示：业务财务会计固定资产设置部门对应折旧，选择要设置折旧科目的部门，点击“修改”,2020/6/6,会计电算化,105,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,b)按以下表31设置固定资产类别：表31固定资产类别,2020/6/6,会计电算化,106,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,2020/6/6,会计电算化,107,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,操作提示：业务财务会计固定资产设置资产类别。C)按以下表32设置增减方式的对应科目表32增减方式对应科目,2020/6/6,会计电算化,108,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,操作提示：业务财务会计固定资产设置增减方式。3、按以下表33输入固定资产原始卡片,2020/6/6,会计电算化,109,表332010年1月份固定资产原始卡片资料,2020/6/6,会计电算化,110,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,使用状况均为在用。操作提示：业务财务会计固定资产卡片录入原始卡片,2020/6/6,会计电算化,111,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,注意：开始使用日期需严格按照2009-09-01的格式。如果录入有错，可以先取消当前录入的卡片，进入查看状态下，点击“编辑”，通过“上一个/下一个”来查找到有错误的卡片，点击“修改”进行更正。（复制亦要采用这种方法）,2020/6/6,会计电算化,112,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,4、计提本月折旧操作提示：业务财务会计固定资产处理计提本月折旧，“计提折旧后是否查看折旧清单”选择“否”，在“折旧分配表”中单击“凭证”，将凭证设置完成后保存即可。注意：当月增加的资产不提折旧，当月减少的资产照提折旧，不提取折旧不能减少资产。,2020/6/6,会计电算化,113,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,5、固定资产增加1月19日，市场部因业务需要，经申请获得批准后购买客货两用汽车一辆，全部价值支出160000元，预计使用年限6年；手提电脑一台，全部价值支出18900元，预计使用5年。操作提示：业务财务会计固定资产卡片资产增加。,2020/6/6,会计电算化,114,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,6、固定资产减少1月20日，制作部04号微机遇病毒，整机毁损，其零件残值变价收入500元现金。操作提示：业务财务会计固定资产卡片资产减少。,2020/6/6,会计电算化,115,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,7、对本月发生的固定资产相关业务进行制单：批量制单操作提示：业务财务会计固定资产处理批量制单。先点击“制单选择”，点击“全选”将本月发生的所有固定资产业务选择；再点击“制单设置”将所有业务需要设置的会计科目设置好，点击“制单”即可自动生成凭证。,2020/6/6,会计电算化,116,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,8、固定资产变更1月26日，因市场推广需要，企划部的传真机调拨到市场部使用。操作提示：业务财务会计固定资产卡片变动单部门转移。注意：当月录入或者增加的资产不得进行变更，故此练习只是为了做提醒之用。可以不进行操作。,2020/6/6,会计电算化,117,模块三系统初始化项目四固定资产管理模块,9、月末结账操作提示：业务财务会计固定资产处理月末结账注意：因为固定资产发生业务所填制的凭证，在总账模块中没有进行记账处理，故固定资产与总账模块对账不平衡，无法结账。可以先到总账模块中对固定资产模块中生成的凭证进行记账（需要换02操作员对01操作生成的凭证进行审核，否则无法记账），然后再返回固定资产模块进行结账处理。,2020/6/6,会计电算化,118,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,总账中的一些日常操作及财务报表模块出纳的相关工作（以04号操作员登录企业门户）a)查看2010年1月的现金日记账操作提示：业务财务会计总账出纳现金日记账b)查看2010年1月的银行日记账操作提示：业务财务会计总账出纳银行日记账,2020/6/6,会计电算化,119,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,c)查看2010年1月19日的资金日报表操作提示：业务财务会计总账出纳资金日报d)支票登记：2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为1000元，票号：1235。操作提示：业务财务会计总账出纳支票登记簿,2020/6/6,会计电算化,120,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,e)银行对账：银行账的启用日期为2010/01/01，“人民币户100201”科目，企业日记账余额为194598.83元，银行对账单余额为194598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表34对账单，进行对账。,2020/6/6,会计电算化,121,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,表34银行对账单,2020/6/6,会计电算化,122,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,1)将银行对账期初录入操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账期初录入2)录入银行对账单操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账单3)执行银行对账操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账：点击“对账”。,2020/6/6,会计电算化,123,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,4)查看银行存款余额调节表操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账余额调节表查询，双击“双击人民币账户”即可显示。5)查询银行对账两清情况操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账查询对账勾对情况。,2020/6/6,会计电算化,124,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,6）核销银行账操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账核销银行账1、查看各种账表（以01号操作员登录企业门户）A)科目账：总账：查看应收账款总账操作提示：业务财务会计总账账表科目账总账：科目选择“应收账款”。,2020/6/6,会计电算化,125,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,查看发生额及余额：查看所有科目的发生额及余额操作提示：业务财务会计总账账表科目账余额表查看明细账：查看原材料明细账，并查看其中一笔业务的凭证。操作提示：业务财务会计总账账表科目账明细账，选择原材料科目，双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。,2020/6/6,会计电算化,126,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,B)客户往来辅助账：查看海达公司的客户余额表。操作提示：业务财务会计总账账表客户往来辅助账客户往来余额表客户余额表：客户选择海达公司。查看翰博书店的明细账。操作提示：业务财务会计总账账表客户往来辅助账客户往来明细账客户明细账,2020/6/6,会计电算化,127,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,C)供应商辅助账：查看由市场部业务员李斯奇负责的供应商余额。操作提示：业务财务会计总账账表供应商往来辅助账供应商往来余额表供应商业务员余额表：业务员选择“李斯奇”。,2020/6/6,会计电算化,128,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,D)个人往来账：对市场部付海涛的出差预借款进行清理。操作提示：业务财务会计总账账表个人往来账个人业务清理，个人选择付海涛,2020/6/6,会计电算化,129,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,E)部门辅助账：对企划部的部门收支进行分析。操作提示：业务财务会计总账账表部门辅助账部门收支分析,2020/6/6,会计电算化,130,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,2、期末对账与结账A)对2010年1月进行对账处理操作提示：业务财务会计总账期末对账B)对2010年1月进行结账处理。操作提示：业务财务会计总账期末结账,2020/6/6,会计电算化,131,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,注意：如果有未记账的凭证不能结账结账前应先进行对账工作。已经结账的月份不能再填制凭证如果其他子模块没有进行结账，则总账模块不能进行结账。,2020/6/6,会计电算化,132,模块四日常账务处理项目二出纳业务处理,C)练习取消结账，对1月份进行取消结账，并重新结账。操作提示：业务财务会计总账期末结账，选择最后一个结账月份，按CTRL+SHIFT+F6,2020/6/6,会计电算化,133,模块项目,2020/6/6,会计电算化,134,2020/6/6,会计电算化,135,2020/6/6,会计电算化,136,3.2.1填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：操作提示：业务财务会计总账凭证填制凭证注意：第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证银行账科目会出现结算方式的辅助项。当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。,模块四日常账务处理总账模块中的凭证处理部分,2020/6/6,会计电算化,137,模块四日常账务处理总账模块中的凭证处理部分,注意：摘要不能为空科目必须是最末一级明细科目借贷方金额必须相等金额列的红线后面的数据是指角分直接增加会自动保存当前填制的凭证。,2020/6/6,会计电算化,138,2020/6/6,会计电算化,139,2020/6/6,会计电算化,140,模块四日常账务处理总账模块中的凭证处理部分,审核凭证：操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证审核凭证。注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。单击“审核”凭证会自动转到下一张凭证。审核的快捷键是“F2”,2020/6/6,会计电算化,141,2020/6/6,会计电算化,142,2020/6/6,会计电算化,143,2020/6/6,会计电算化,144,模块四日常处理,查询凭证以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。）操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证查询凭证，选择“有错凭证”，点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览”。,2020/6/6,会计电算化,145,2020/6/6,会计电算化,146,模块四日常处理,修改凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。借：管理费用办公费用（660203）100贷：库存现金（1001）100操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。,2020/6/6,会计电算化,147,模块四日常处理,作废凭证以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证，找到需要作废的凭证，制单作废。注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。,2020/6/6,会计电算化,148,模块四日常处理,删除作废凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证，制单整理凭证。,2020/6/6,会计电算化,149,模块四日常处理,执行出纳签字：以04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证出纳签字。,2020/6/6,会计电算化,150,2020/6/6,会计电算化,151,2020/6/6,会计电算化,152,模块四日常处理,执行主管签字：操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证主管签字。,2020/6/6,会计电算化,153,模块四日常处理,对凭证进行科目汇总：以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。,2020/6/6,会计电算化,154,模块四日常处理,设置常用摘要操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置基础档案其他常用摘要。,2020/6/6,会计电算化,155,模块四日常处理,设置常用凭证：操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。,2020/6/6,会计电算化,156,模块四日常处理,以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证记账。注意：未审核的凭证不能进行记账已经记账的凭证不能进行修改第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。,2020/6/6,会计电算化,157,2020/6/6,会计电算化,158,模块五期末业务处理,5.1“期末”“转账定义”“期间损益”,2020/6/6,会计电算化,159,模块五期末业务处理5.2“期末”“转账生成”,生成转账凭证,2020/6/6,会计电算化,160,2020/6/6,会计电算化,161,模块五期末业务处理5.3“期末”“结账”,2020/6/6,会计电算化,162,2020/6/6,会计电算化,163,2020/6/6,会计电算化,164,模块六报表的处理,6.1基本路径选择“财务会计”“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表,2020/6/6,会计电算化,165,2020/6/6,会计电算化,166,2020/6/6,会计电算化,167,格式状态：填写编制单位：甲公司,2020/6/6,会计电算化,168,数据状态：“数据”“关键字”“录入”,2020/6/6,会计电算化,169,数据状态：“数据”“计算时提示选择帐套”“表页重算”,2020/6/6,会计电算化,170,6.2举例讲解一下资产负债表的制作全过程：,6.21新建一个报表文档，保存为名叫“海洋培训资产负债表”6.22在总账系统中将会计科目导出为一份EXCEL格式的文档，然后将资产负债表所需要用到的科目拷贝到UFO电子表格中（注意：此时在UFO报表中应选择在“格式”状态下），这样可以节省手工录入科目的时间，如下图所示：,2020/6/6,会计电算化,171,2020/6/6,会计电算化,172,6.23对拷贝过来的的科目进行排版，做成一张资产负债表的样式，如下图示：,2020/6/6,会计电算化,173,6.2.4设置数据提取公式：这里专门讲述现金科目的取数公式设置过程，其它科目取数公式的设置也基本相同：,1、在格式编辑状态下，选择现金科目对应的数据单元格，然后选择编辑公式菜单项下的“单元公式”，如下图示：,2020/6/6,会计电算化,174,2、在“定义公式”界面中选择“函数向导”，在函数分类列表中选择“用友账务函数”项，在函数名分称列表中选择“期末QM”项，意思表示将从用友总账系统中提取科目的期末余额数，图示如下：,2020/6/6,会计电算化,175,2020/6/6,会计电算化,176,3、选择好上面的参数选项后点击“下一步”，会出现“用友账务函数”的录入对话框，由于不是非常了解函数，因此我们都选择“参照”的方式来录入相应的参数，然后会出现参照对话框，如下图所示：,2020/6/6,会计电算化,177,2020/6/6,会计电算化,178,4、对账务函数中的选项进行设置，账套号与会计年度既可以采用按默认的方式，也可以为其指定账套号与会计年度，如果一个公司有多套账而又共用一个UFO报表模板来生成报表，则可能需要指定账套号。科目选择相应的取数科目，这里为现金科目对应总账系统中的“101”现金科目，期间选为月，方向按默认即可。然后点击“确定”即可把取数公式自动填入单元格中，如下图所示：,2020/6/6,会计电算化,179,2020/6/6,会计电算化,180,5、其它科目的取数公式也可按以上方法一一填入，当然，你也可以采用复制与粘贴的方式，将前面的公式粘贴到后面的单元格中，然后将相应的科目代码做相应的修改（只要双击单元格就能出现修改的对话框），例如把固定资产的科目代码改为“161”，如下图所示：,2020/6/6,会计电算化,181,2020/6/6,会计电算化,182,6.2.5编辑汇总合计数公式,如要计算出资产的合计数，在资产合计一栏对应的单元格“C22”中进行“单元公式”的编辑，在公式录入框中录入“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者录入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)”，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函数名称有些不同（在EXCEL中函数名为SUM），设置如下所示：,2020/6/6,会计电算化,183,2020/6/6,会计电算化,184,其它合计数公式也按照以上的方式或加或减即可设置完整个报表的计算公式了,2020/6/6,会计电算化,185,6.2.6给表头设置日期：,1、先将光标位到表头正中的适当位置，然后从数据菜单项中选择“关键字”下的“设置”子项，进入“设置关键字”的选择界面，如下图所示：,2020/6/6,会计电算化,186,2020/6/6,会计电算化,187,2、然后分别选取“年”“月”“日”三个关键字（一次只能设置一个关键字），选取后结果如下图所示：,2020/6/6,会计电算化,188,3、从以上可以看出，三个关键字是重叠在一趣的，所以需设置关键字的“偏移”值，在关键字下的偏移设置中，分别对“月”“日”两个关键字的偏移值设为“30”和“60”，设置好后如下图所示：,2020/6/6,会计电算化,189,2020/6/6,会计电算化,190,6.2.7全表数据重算,在“格式”状态下通过以上的表格布局、取数公式的设置及关键字的设置操作，一张完整的资产负债表格式就已设置好了，只要点击“格式”处，就能转换到“数据”状态，并会提示是否进行全表数据重算，这里的意思就是是否需要重新进行取数和相关的数据计算，选择“是”各个科目对应的公式栏就会自动填入相应的数值，再点击工具栏中的,2020/6/6,会计电算化,191,“录入关键字”即可在表头生成报表的编制会计日期（日期可进行修改），为了将报表做得更漂亮些，还可以在“格式”状态下对表格的字体、数据进行适当的修饰（如对数字进行分位显示），完整的资产负债表如下图所示：,2020/6/6,会计电算化,192,2020/6/6,会计电算化,193,模块三系统初始化应收账款模块,3.1基本设置：（以02操作员登录企业门户）操作提示：以02操作员登录企业门户，业务财务会计应收款管理A、选项设置：应收款系统的业务控制参数应收款核销方式：按单据;单据审核日期依据：单据日期;汇兑损益方式：月末处理;坏账处理方式：应收余额百分比;代垫费用类型：其他应收单;应收账款核算类型：详细核算;,2020/6/6