U8V100产品培训_进口管理.ppt

U8V10.0产品培训-导入管理，供应链部，2011年2月8日，课程大纲，产品概述产品概述基础业务知识术语描述应用角色应用价值接口描述，应用准备基础数据，课程大纲，业务介绍供应商管理业务模型：计划-导入-入库业务模型：销售-导入-入库业务模型：导入-入库到货、拒收和退货结算单管理加工贸易管理结算管理关键报表，1.1产品概述，产品概述实现以进口订单为核心的全面业务管理，并进行后续的收货、检验和入库业务；根据进口业务发生的价格、运费和关税，结算进口货物的采购成本或分摊成本；提供详细的进口成本管理，便于企业控制进口成本；支持加工贸易业务，提供加工贸易海关注册手册的全过程管理。1.1产品概述，1.1产品概述-产品框架，1.1产品概述-产品框架，1.1产品概述-产品框架，1.1产品概述-产品框架，1.1装运港，目的港，进口商，银行，银行，海关，出口代理，1.2基本业务知识，1.3术语描述，贸易进口先销售后进口：企业首先与客户签订销售合同，然后向海外进口货物，这是大多数贸易公司的典型经营模式，包括一般自营进口和代理进口。批量进口和批量销售：首先从海外进口货物，然后分批销售给不同的国内客户。这种模式通常用于一些国内紧俏商品。1.3术语生产进口一般贸易进口：企业根据采购计划向国外供应商进口原材料进行生产，成品通常销售给国内客户。加工贸易进口：企业从国外供应商进口原材料进行生产，成品主要销售给国外客户。根据国家政策，企业可以向海关申请办理加工贸易业务。经海关批准，可凭加工贸易登记手册申请报关，享受免征进口关税的优惠待遇。加工贸易包括来料加工和来料加工。1.4应用角色，1.5应用价值，以导入订单为核心的全面业务管理，从而便于企业了解订单执行的全貌。建立完整的供应商数据和交易数据，根据不同的业务类型进行业务处理和分析。与销售系统集成可以有效地监控和统计进口商品的批量销售。完成信用证和信用证支付管理，与应付模块集成，有效管理应付款。完成进口成本结算管理和进口成本管理，方便企业控制进口成本。为加工贸易提供海关注册手册的全面管理。1.6产品界面、1.6产品界面、课程大纲、产品概述、产品概述、基本业务知识、术语、应用角色、应用价值界面、应用准备、基础数据、课程大纲、业务介绍、供应商管理业务模型：计划-导入-收款业务模型：销售-导入-收款业务模型：导入-收款到达、外汇结算单据的拒绝和退回、加工贸易管理和结算管理关键报表的管理、贸易术语，也称为价格术语，是国际贸易中定性的贸易条件。它是在长期的国际贸易实践中产生的。它使用简洁的语言或缩写来描述交货地点、责任划分、买方和卖方之间的成本和风险，以及构成商品价格基础的特殊术语。系统中预设了一些常用的贸易术语。贸易是指国际贸易中使用的各种方法。随着国际贸易的发展，贸易方式也日益多样化，主要包括代理、独家销售、固定销售、寄售、补偿贸易、易货贸易、加工贸易、租赁贸易等。国家档案用于建立企业开展出口贸易的国家，以便用户能够根据建立的档案快速输入数据。港口文件用于为企业设置装运港和目的港、2.1基础数据、课程大纲、业务介绍、供应商管理业务模型：计划-导入-接收业务模型：销售-导入-接收业务模型：导入-接收到货、拒收和退货结算单管理、加工贸易管理、结算管理、关键报表，点击增加按钮，显示增加窗口，该窗口分为基础信息页签和其他信息页签。参照输入供应商编码，然后参照输入供应商的存货。有关其他信息，请输入其他信息。点击报价按钮，弹出供应商存货价目表的编辑界面，允许用户直接设置当前供应商对应存货的供应价格。编辑完成后，点击保存按钮，将定义好的价格信息直接保存到供应商存货价目表中。修改时，用户可以点击供应商存货对照表中的报价修改价格，也可以在采购系统中修改供应商存货价格表中的价格。点击保存按钮，保存当前记录，输入其他供应商的库存信息。单击退出退出当前窗口。用户可以设置供应商提供的库存清单。供应商可以通过采购、进口或外包来供应库存。一个库存可以由几个供应商提供，每个供应商的配额、交货时间、质量检验等。可以设置。菜单路径供应商管理-供应商库存对照表操作流程，3.1.1供应商管理-供应商库存对照表，3.1.1供应商管理-供应商库存对照表，3.1.1供应商管理-供应商库存对照表，基础栏目描述供应类型：委外/采购/导入，单选必输，默认为“采购”。当“供应类型”为“采购”时，只能选择具有“采购”或“服务”供应商属性的供应商。当供应类型为“分包”时，只能选择具有“分包”或“服务”属性的供应商。供应商代码：输入或引用；必选。供应商名称：根据供应商编码带入。供应商分类：根据供应商编码带入。供应商英文名称：根据供应商编码带入供应商国家；根据供应商编码带入存货编码：输入或引用；必选。存货名称：根据存货编码带入。计量单位组：根据存货编码带入。主计量单位：根据存货编码带入。规格：根据存货编码带入。存货分类：根据存货编码带入。操作说明您可以点击“供应商库存对照表”和“库存供应商对照表”在两个对照表之间切换。供应商存货对照表：对照表的左侧是供应商，右侧是供应商对应的存货。您可以单击相应的清单将其修改为另一个清单。存货供应商对照表：对照表左侧为存货，右侧为存货对应的供应商。您可以单击相应的供应商将其更改为另一个供应商。导入供应类型时，只能选择具有外国供应商属性的供应商。3.1.2供应商管理-供应商库存对照表，3.1.2供应商管理-供应商库存价格调整单，根据供应商库存定价自由制定和调整价格。可以对不同的供货类型(采购、分包、进口)进行价格设置，包括含税单价、税率、无税单价。可以根据数量阶梯进行价格设置，可以设置生效日期和截止日期，也可以设置促销价格。菜单路径供应商管理-供应商存货调价单-供应商管理-供应商存货调价单列表-供应商管理-供应商存货价格表-调价(修改、删除)操作流程，3.1.2供应商管理-供应商存货调价单，3.1.2供应商管理-供应商存货调价单，调价操作说明进入供应商存货价格表。选择需要价格调整的记录。只能选择具有相同供应类型和价格标识的记录。根据操作要求选择修改或删除。修改是指调整原始价格，删除是指从价目表中删除有效价格。保存并审批调价单，系统将更新原价格(修改)或删除现有价格参考价目表：适用于调价单录入时增加其他调价记录的情况。批量调整：根据用户输入的调价率、调价金额、微调小数位数和微调方式，批量计算调价基准项目的值。调整价格=原价(1个价格调整率%/100)调整金额。微调：微调用于解决批量调整的价格精度问题。当调价基准为含税单价时，先计算含税单价，然后根据税率计算无税单价，反之亦然。3.1.2供应商管理-供应商库存价格分析。用户可以比较相同(供应商库存贸易条款)记录的价格。只计算进口管理系统的业务数据。菜单路径供应商管理-供应商存货价格分析表列设置过滤条件分析依据：必输项。选择内容是导入订单和导入发票，默认为导入发票。贸易条款：必要条件。参考贸易条款文件。交易模式：可选。参考交易模式文件。供应商代码：可选。范围条件，参考供应商文件。库存：可选。范围标准，参考库存文件。单据日期：可选。范围条件、日期参考。货币：可选。货币参考。3.1.2供应商管理-供应商存货价格分析、3.1.2供应商管理-供应商存货价格分析、表头栏目供应商、单据日期、存货、分析依据、交易方式、交易条件、币种：根据过滤条件带入。表体栏目供应商和存货：根据符合过滤条件的单据记录带入。采购数量和采购金额：根据贸易术语供应商库存进行汇总统计。最低价：根据同一(供应商存货交易条件)记录中的最低单价结转。最高价：根据同一(供应商存货交易期限)记录中的最高单价带入。最新价格：根据同一(供应商存货交易期限)记录中的最新记录带入。平均价格：采购金额/采购数量。课程大纲，业务介绍供应商管理业务模型：计划-进口-收货业务模型：销售-进口-收货业务模型：进口-收货到货、拒收和退货结算单管理加工贸易管理结算管理关键报表，3.2业务模型：计划-进口-收货，3.2业务模型：计划-进口-收货，生产进口业务模型企业根据MPS计划或MRP计划向国外供应商进口原材料，形成进口订单。供应商应将货物交付至港口，办理相应的报关手续，然后将货物交付至仓库。进口商业发票、进口关税和增值税发票会自动转移到应付系统进行审核和处理。相关选项允许超计划订单：计划数量*(1个订单超配额上限)以确定是否超出MRP/MPS计划。3.2业务模式：计划-进口-收单、课程大纲、业务介绍供应商管理业务模式：计划-进口-收单业务模式：销售-进口-收单业务模式：进口-收单到账、退汇结汇单管理、加工贸易管理、结算管理、关键报表、3.3业务模式：销售-进口-收单、3.3业务模式：销售-进口-收单、贸易进口业务模式企业先与客户签订销售合同，然后将货物进口到海外形成进口订单。如果需要信用证，向银行申请开立信用证。供应商应将货物交付至港口，办理相应的报关手续，然后将货物交付至仓库。进口商业发票、海关增值税及相关进口费用发票直接传输至应付系统，用于信用证的外汇处理和支付。(也可以办理银行跟单托收等其他结算方式。)，3.3业务模型：销售-进口-收货，课程大纲，业务介绍供应商管理业务模型：计划-进口-收货业务模型：销售-进口-收货业务模型：进口-收货到货、拒收和退货结算单管理加工贸易管理结算管理关键报表，3.4业务模型：进口-收货，3.4业务模型：进口-收货，普通进口业务模型：将货物直接进口到海外形成进口订单。支付申请进口商业发票、海关增值税及相关进口费用发票直接传入应付系统，处理和审核付款申请单，自动生成付款和核销应付款。3.4业务模型：导入-入库、课程大纲、业务介绍供应商管理业务模型：计划-导入-入库业务模型：销售-导入-入库业务模型：导入-入库到货、拒收和退货结算单管理加工贸易管理结算管理关键报表、业务应用模型1、进口订单直接入库2、进口发票入库3、到货入库3.5到货、拒收和退货、3.5到货、拒收和退货、3.5到货、拒收和退货。采购入库单可以分别指进口订单、进口到货单和进口发票单。相关选项允许超订单到货和入库：订单数量*(1超入库上限)用于判断是否超订单到货以及入库到货与质检的关系。如果需要对进口库存进行质量检验，则必须遵循到货流程。检验申请单可以在导入模块的到货单界面推式生成，也可以在质检模块参照导入到货单拉式生成。到货检验环节中，需要质检的存货在存货档案中设置质检属性。原则上，存货档案中设置为需要质量检验的存货只能在到货阶段和检验阶段后才能接收。同时，也可以手动修改为直接接收，无需对订单或到货单进行质量检验，以应对异常情况。3.5到达、拒绝和返回。对于不合格的货物，有以下几种方式拒收货物。如果发现货物不合格，需要在入库前退货，可以填写退货单退货。收货后，如果发现货物不合格需要退货，可以填写退货单退货。同时，需要一张红字入库单。如果已开具发票，降级收据也需要一张红字发票。对于检验不合格的货物，可与供应商协商后降级为收货。降级后的货物可以与降级前的货物具有相同的代码，也可以使用不同的库存代码。3.5到货、拒收和退货、3.5到货、拒收和退货、课程大纲、业务介绍供应商管理业务模型：计划-进口-收货业务模型：销售-进口-收货业务模型：进口-收货到货、拒收和退货结算单管理、加工贸易管理和结算管理关键报表、3.6结算单管理、业务描述：出口商签订合同后需要办理结算相关手续。如果合同要求付款方式为信用证，财务人员或跟单人员应前往银行申请开立信用证。在与供应商确认信用证条款正确后，应将信用证发送至供应商所在地，供应商应根据信用证条款根据文件准备文件.如果不是信用证，如电汇、付款交单等。输入相关结算单据。收据到达后，财务人员或业务员会去银行或快递公司领取收据。如果需要立即付款，汇款兑换单需要在银行支付。3.6、结汇单管理、流程要点导入结汇单和付款申请单在金额上是互斥的，即如果订单是由付款申请管理的，则付款申请管理的金额不能被参照生成结汇单，反之亦然。可以设置外汇结算表。有两种默认的外汇结算形式：信用证和银行跟单托收，可根据需要增加。3.6、外汇结算单管理，外汇结算单参照进口订单生成，不能手工增加。结汇单可以修改、删除、增加、删除、保存、放弃等。外汇结算单只能参照进口订单生成。经审核的结汇单据可以修改和支付。无法处理已关闭的结算单。进口快报菜单路径报表-统计-导入信用证邻近预警报表系统参数选项-导入预警和警报-信用证预警天数信用证预警天数：手动输入预警天数。启用进口信用证预警服务后，当：信用证预期付款日期-登陆日期为0；到期日：付款日期-当前日期=0；逾期：支付日期-当前日期：0，3.6结汇单管理，3.6结汇单管理，结汇单支付菜单路径结汇单管理-结汇单支付操作流程进入结汇单支付。系统打开结汇单过滤界面，输入查询条件。点击查询按钮，将符合查询条件的单据带入界面。单击选择按钮，选择当前结算单；单击放弃按钮，取消当前结算单的选择；点击全选按钮，选择所有显示的结算单；点击全部取消按钮，取消所有选中的结算单。菜单完成后，可以点击