保温杯可行性报告

哈尔滨理工大学 企业管理基础课程可行性计划书 保温杯项目保温杯生产投资项目可行性研究报告提交日期：2015年6月3日摘要随着人们生活水平质量的提高，人们对生活的舒适度也有了更高的要求。在当今社会，日常生活中无论是串门还是上班。在夏天，能够喝到冰凉的冷饮；冬天，能够喝到热腾腾的开水。保温杯就满足了我们这方面的需求。再加上轻巧、便捷美观、时尚耐用、性价比高，再加上金属的杯子能够为人体提供所需微量元素，非常有利于身体健康。在这个人情社会，追求高质量生活水平的社会，保温杯无可替代的特殊功能，再加上利用高科技材料，镶嵌稀有金属，无疑会让保温杯增光添彩，提升一个档次，也成为我们自用送老人、送长辈、送领导的不二选择。本产品在功能方面与普通保温杯没有太大差别，我们做的特色是按照人体放声学原理，做使用方面最舒服的保温杯，在舒适性的基础上，在外观，配饰方面做成高档次，高品质，适合高管，领导，长辈的保温杯。在原材料选择方面，我们在不锈钢，橡胶，安全环保油漆基础上，添加铬等稀有金属，陶瓷等绝热材料，努力做成舒适，安全，进而高档，有品位的保温杯。各方面的优势，必定会受到广大消费者的欢迎。关键词：保温杯舒适品味目录 第一部分 项目的理由与目标11.1项目理由11.2项目目标1第二部分 市场预测22.1竞争分析22.2 产品供需预测52.3 项目供应预测7第三部分 资源条件分析7第四部分 建设规模与产品方案84.1 项目设计规模84.1.1 项目布局原则84.1.2项目总平面布局94.1.3 总平面设计94.2 产品设计方案9第五部分 厂址选择11第六部分 技术方案、设备方案和工程方案设计136.1技术方案136.2设备方案146.3工程方案19第七部分 原材料、燃料供应方案20第八部分 组织机构、人员配置方案21第九部分 投资估算22第十部分 融资方案23第十一部分 财务评价2311.1静态投资回收期2311.2动态投资回收期2311.3内部收益率24第十二部分 风险分析25第十三部分 结论26 第一部分 项目的理由与目标1.1项目理由在当今社会，日常生活中无论是串门还是上班。在夏天，希望随时能够喝到冰凉的冷饮；冬天，希望随时能够喝到热腾腾的开水。这是我们就需要一个保温杯。再加上轻巧、便捷美观、时尚耐用、性价比高，再加上金属的杯能够为人体提供所需微量元素，非常有利于身体健康。无疑让各阶段年龄人对保温杯势之若骛,简直就是自用、送老人、送长辈、送领导的不二选择。因此保温杯市场必然前景广阔，相关行业必然非常有前途。1.2项目目标我们的目的是让每个人能够用上我们的安全的保温杯，冬天喝上热腾腾的开水，夏天能够喝上冰爽的冷饮。然后让我们的企业慢慢做大做强，形成一定的规模，创立属于自己的品牌，将来打入国际市场。第二部分 市场预测2.1竞争分析随着保温杯的多年发展，目前，市场的上出现多种多样的保温杯，其中不乏高科技，不说国外的市场，就国内而言，出现很多大小的保温杯厂家，并且经过不断的更新和技术的提高，款式和种类上都有了一个很大的进步。具体分析如下图:图2-1 五力分析(1)供应商纵观保温杯这一行业，保温杯的制造材料大部分都是由别的厂家提供甚至有的厂家直接成为了完全的代理工厂。保温杯企业只是负责设计和销售。普通的保温杯的材料容易得到，也易于加工，因而普通保温杯的材料供应商和代理工厂的选择性很大，由此可以说是供应商求着企业为去购买其材料或找其代理加工，所以普通保温杯企业的供应商的讨价还价能力低。但是，特殊的，采用高科技的保温杯的材料和材质以及加工工艺和设备有较高的的要求，所以相关工厂和材料供应商较少，而今天保温杯企业不断涌现，因此供应商在讨价还价方面占有较大优势，采用高新技术的保温杯企业将面临供应商漫天要价这难题。原材料成本上涨是一个值得重视的问题以永康五金产业为例，永康市70%以上的五金企业以钢材为生产原料，当钢材价格上涨的时候，永康五金企业便面临成本加大的压力。从2006年1月到5月，永康市管材价格持续上涨，一个月内每吨甚至涨幅达二三百元之多，相比 2005年同期，每吨钢材价格增加了近一千元，如果按照永康市全年消耗刚才数量来计算，价格上涨使永康五金产业增加20-30亿元的成本。除了刚才价格以外，近几年其他原材料如铜、铝等有色金属的价格也都出现了较大幅度的上扬，但是制成品的价格并不能因此立即上调，这里有个较长的的时滞，生产成本的上扬并不能得到全部、迅速的转嫁，这对永康的五金产业无疑是个严峻的考验。永康五金产品能在国内外市场上大行其道，很大一部分原因是廉价的劳动力带来的价格优势，而如今这种优势随着原材料成本的大幅上涨而慢慢消失，这就需要永康的五金企业加强管理，提高劳动生产率，消化成本上涨带来的不利影响。(2)行业内现有企业的竞争现今做保温杯的主要企业有“富光牌”的安徽省富光实业股份有限公司，保康牌的保康集团有限公司，顺发牌的广东顺发五金制品有限公司，雄泰牌的浙江省永康市雄泰集团有限公司。以上企业都是在保温杯的生产和销售方面已经营销了10-20年，他们几乎将中国市场瓜分殆尽。并且有着雄厚的经济实力和较大份额的市场。十大保温杯品牌：1)膳魔师THERMOS 始创于1904年德国,行业知名品牌，保鲜盒行业之一，十大保温杯品牌，膳魔师（中国）家庭制品有限公司2)虎牌Tiger 隶属于虎牌热水瓶株式会社（于1923年日本），十大保温杯品牌，行业领导品牌，上海虎生电子电器有限公司3)哈尔斯Haers国内品牌影响力最强的专业不锈钢真空保温器皿供应商之一，中国驰名商标，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司4)象印始创于1918年日本，日本业内领导品牌，行业知名品牌，日本业内具有影响力企业之一，日本象印公司5)思宝中国十大保温杯品牌，广东省名牌产品，中国驰名商标，不锈钢行业领导品牌，广东思宝不锈钢制品有限公司6)富光FUGUANG创于1984年，中国驰名商标，安徽省名牌，安徽省著名商标，安徽省百强民营企业，安徽省富光实业股份有限公司7)雄泰中国驰名商标，浙江省名牌，浙江省著名商标，金华市著名商标，十大保温杯品牌，浙江永康市雄泰集团有限公司8)翔龙中国驰名商标，浙江省名牌产品，中国规模最大的不锈钢真空保温杯生产经营企业之一，中国南龙集团有限公司9保康BaoKang于1986年，浙江省名牌，集生产制造、销售、贸易代理为一体的多元化经营的大型民营企业，保康集团有限公司10)华亚中国驰名商标，集研发、生产、销售于一体的专业保温杯生产经营企业，行业知名品牌，浙江华亚杯业有限公司(3)新参与者随着中国政策的变化和改革开放的进一步加深，使得人们的收入水平和对生活水平要求的提高，人们对物质的需求越来越高，有更多的人注重自己的身体健康，越来越多的人希望能随时喝到热水，因此，保温杯的需求越来越大，市场在不断扩大，新的参与者容易立足于该行业。(4)替代品生活中常用的的保温水的物品有暖壶、热水袋、保温杯，而可以随身携带热饮用水的就只有保温杯，所以目前的市场上还没有能够替代保温杯的产品，因此保温杯在市场上还是必不可少的一种产品，在气候变冷的时候，手边能有一个保温杯可以喝到热水是一件很惬意的事情，因此，保温杯在市场上占据一席之地。(5)买方保温杯具有的优点1）健康 不锈钢保温杯能够长时间保持容器内水和食物的温度，方便使用者在不同的时间，不同的空间享用热食或热饮，有利于改善人们的生活质量；其次，不锈钢保温杯采用不锈钢作为原材料，在使用过程中不会产生有害物质和异味；此外，不锈钢保温杯对饮用水的保温避免了将水反复烧开对水质的损害。2）时尚随着消费者审美品味的不断变化和产品制造工艺的不断进步，不锈钢保温杯厂家将各种时尚流行元素融入到产品的外观设计中，产品款式日趋多样和精美，满足了消费者对时尚的要求。3）环保推广使用不锈钢保温杯，能够有效减少一次性塑料容器和纸杯的废弃带来的环境污染，减少生产塑料容器和纸杯对石油、木材、水等自然资源的消耗。 同时，不锈钢保温杯能长时间保温，减少了重复加热导致的电能耗用。此外，一次性瓶装水浪费现象严重，用不锈钢保温杯替代一次性塑料容器，还可以有效减少水资源的浪费,因此,对于买方来说,保温杯是一个非常好的选择。2.2 产品供需预测在现在的生活中，我们可以观察到越来越多的学生、青年、老年在外出时需要带上水杯，在其中，有大部分人带的是保温杯，因为有些人因为自身的需求，例如患有胃病，感冒的人需要喝热水来缓解自己的身体，也有人因为不喜欢喝凉水，而喜欢喝热水，于是保温杯的需求情况日渐庞大。据市场调查需要保温杯的人数占45%，认为没必要的人数占30%，认为可有可无的人数占25%,由此可以看出需要保温杯的人数占大部分，供大于求。图2-2 产品供需预测2.3 项目供应预测 保温杯的优点如此之多,这样一来我们的盈利就非常可观了,如果按照每年年产量20万个,售价89元每个,每个净利润大概为25元,可以每年盈利500万.第三部分 资源条件分析保温杯结构示意图如下： 图3-1 保温杯结构保温杯各部分原材来源：上盖垫圈、透气垫圈、杯口垫圈、橡胶圈 （温州加工定制保温杯盖食品级硅胶密封垫圈生产厂订做）瓶盖、中栓、杯盖装饰环 （宁波市鄞州横街顺云塑料模具厂订做）颜料涂漆（杭州运利科技有限公司）杯体（含瓶底）、杯盖本体 （永康市子剑不锈钢制品厂）表3-1 杯子成本第四部分 建设规模与产品方案4.1 项目设计规模年产20万个保温杯，计划建设5条生产线，主要完成保温杯保温零部件的组装，喷漆以及包装工序。4.1.1 项目布局原则本次项目租用总面积为5000。布局原则主要有：1. 有计划地合理布局，利用现有条件，选取保证条件有利、基础较好的地区；2.因地制宜而又从全局出发，使场地接近原、燃料产地与产品消费区，最大限度地节约社会劳动消耗；3.合理开发与综合利用自然资源，保护和改善生态环境；4.根据企业的指向性（即对某类工业企业布局具有特殊吸引力的因素），选择最优区位；上述各原则间有着紧密的内在联系，在掌握和运用时，必须综合地全面地加以考虑，并同具体情况和特点相结合。4.1.2项目总平面布局项目总平面布置分为：办公及科研区、销售部、生产车间、仓库、配电室、零部件存放区、后勤部。4.1.3 总平面设计图4-1 厂区分布4.2 产品设计方案外观精致，便于携带的不锈钢保温杯具体规格如下表：表4-1 保温杯规格具体杯子如图：图4-2 保温杯注意事项:1.请不要倒入碳酸饮料使用，因内部压力增大可能会导致上盖脱出。2.不要使用含有盐分的漂白剂、稀释剂、钢丝球、磨银粉、去污剂等。可能会导致划痕或生锈。3.请勿放置于靠近火源处。请勿在洗碗机，微波炉中使用。4.不要长时间放置饮料物。5.不要长时间保存特殊饮料。因饮料内含有的异物可能导致杯内变色等问题。6.请勿摔落或施加冲击力，会降低保温效果。7.瓶盖不宜长时间高温消毒，有可能导致瓶盖变形。8.需要放置于包内或需要横置、竖置时请确认好产品不漏水，以免万一漏水弄湿重要物品。漏水有很多种原因，除了产品本身原因之外，密封圈没有上好，没有拧紧盖都可导致漏水！9.使用后请用温水彻底清洗保温杯，用柔软的抹布轻轻擦拭水分并完全晾干，再置于阴凉干燥处保管。10.保温杯经常清洗为好，杯不要整体浸泡在水中，清洗外部时请用湿抹布轻轻擦拭。第五部分 厂址选择厂区计划建设于浙江省永康市五金工业园，具体原因如下：一工程条件1.地质境内出露最老的地层为上侏罗纪统磨石山群火山岩，分布于盆地周围，组成中低山丘陵。上覆下白垩统管石组，以不整合或假整合接触。盆地内部多为朝川组红层，其上为方岩组砂砾岩，出露于盆地的东南部一带。浙江省不处于地震带，且历史地震不多。2.地貌永康市境内的地貌形态主要为低山、丘陵、平原三种。低山占全境面积的约17%，与磐安交界处海拔930米的黄寮尖为永康最高峰。丘陵占约44.3%，主要成因分为构造-剥蚀地貌和火山-剥蚀地貌两种。平原主要分布于永康江水系的两岸，为永康地势最低的一级，占全境面积的约38.7%，以永康江流出永康境处最低，海拔72米。平原处适合建厂。3.气候永康气候温和，四季分明，气候类型为亚热带季风气候。年平均气温17.5，年平均日照时数为1909小时，无霜期245天，年平均降水量1387毫米。4.水文永康境内的河水溪流，多从周围山地流向盆地内部的永康江，特点是源短流急，上游水位落差大，下游洪水涨落快，持续时间短。流域面积超过10平方公里的河流有38条，永康江为境内流域面积最大的河流。除了棠溪属瓯江水系外，其余均为钱塘江水系。5.人口2012年末，永康市常住人口达72.5万，其中外来常住人口为26.5万，截至2012年10月20日，永康登记在册的流动人口达到了52.8万人，接近永康户籍人口57.7万人。6.公路长深高速公路（金丽温高速公路）、台金高速公路把永康与金华、温州、台州紧密相连；330国道、东永一线、大永线、35省道临石线、永武公路、永义公路纵横交织，构筑起较为完善的交通网络。到2007年底，永康境内公路总里程达1021.4公里，其中国道49.8公里，省道58.3公里，县道320.5公里，乡道308.5公里，公路密度每百平方公里为97.4公里。 2008年，永康市行政村公路通村率达100%。 2008年永康市公路客运量1269.16万人，公路货运量1483.9万吨。7.铁路金温铁路贯穿永康境内，设有永康站，常年开通旅客列车每日15对30趟，货物存放量为120万吨，货物到发量为200万吨。 永康站2008年实现铁路旅客发送量58.23万人次，铁路货运量（到发量）148.69万吨。五金科技工业园与330国道、金温铁路相邻，高等级公路39省道横穿而过。规划中工业园内12米以上道路，呈网状分布，幅宽30米至42米以上骨干道路纵横交错，总长50多公里，交通条件便利。规划中工业园专门设有外商投资区和高新技术产业区，设有金融、保险、邮电、商业、学校、科研、医院、市场和住宅小区等公用服务设施。工业污水、生活垃圾进行集中处理，工业区开发和建设实行产业化开发、社会化服务。严格按照先规划后建设，先地下后地上的原则，注重设施配套，实行“五通一平”，基础设施齐全。二经济条件五金科技工业园地处永康经济最发达的黄金走廊和金华发展工业的“金腰带”上，是人流、物流、车流的必经地和集中地。全国最大的五金专业市场，中国科技五金城，与工业园相邻，区位优势明显。入园企业在土地使用、规费收取、资金信贷、户口落实等方面实行一系列优惠政策。入园企业可在十天内办好基建项目开工前一切手续，园区实行“一口子”收费结算管理，对有关规费实行优惠，服务政策到位。永康市五金科技工业园位于浙江省中部的金华地区，距离本厂保温杯生产各组件加工厂近，距杭州200公里，上海350公里，温州200公里，距宁波北仑港200公里，距最近的义乌机场60公里，境内有金温铁路，杭金衢、金丽温高速公路贯穿，属发达的长三角经济圈内。工业园总体规划面积46.6平方公里，现已开发建设10公里，它是浙江省目前规模最大的特色工业园，属省级经济开发区，已成为浙江中部上规模、上档次的示范性工业区、科技区和有特色的新市区。能够节省大量运输费，动力费，以及原材料与燃料运输费。第六部分 技术方案、设备方案和工程方案设计6.1技术方案生产方案上，如果保温杯所有的加工，从原材料到成品进行加工，将耗费大量的物力财力，也就是说那样投资金额将会大大提高，由于我们的场址附近有很多代加工工厂，我们决定于代工工厂签订协议，由他们代替我们加工零部件，我们工厂只负责组装、包装、刷油漆以及刻印商标。下面是工艺流程图：图6-1加工工艺流程图6.2设备方案6.2.1手动冲压机器的选择1、手动冲压机器的选择在装配的过程中，需要将杯盖的中栓冲入杯盖，倘若选择电动，一来成本比较高；二来电动冲压机力度不好控制，在加上在装配的过程中用到的力气不是非常很大，因此不适宜选用电动冲压机。若直接人工用手将中栓按入杯盖，数量少还能实现，但当数量一多起来，就不适合了。终上所述，采用手动冲压机，而手动冲压机有三种型号分别为：小号冲压机（价格109元 备注：运费200元）表6-1 小型手动冲压机规格中号冲压机（价格189元 备注：运费200元）表6-2中型手动冲压机规格大型手动冲床（价格429元 备注：运费200元）表6-3中型手动冲压机规格冲压机主要用于杯盖各个组件的安装，不需要工作范围大的冲压机，因此，选用小型冲压机作为保温杯生产的机器，成本较低，占地面积较小，操作方便。按照每条生产线一台的计划,购进五台小型冲压机,一共费用为545元,再加上200运费,一共745元。6.2.2电镀机器的选择环形喷漆机SPM2500A（不带压排风）-技术参数：表6-4 环形喷漆机规格环形喷漆机，采用喷枪固定或自动上下移动的方式，以达到产品各个面均需喷涂的效果，其中对圆柱、圆台、球形、圆瓶等效果最好。价格55000元跟踪喷漆机SPA1300A（不带压排风）-技术参数：表6-5 跟踪喷漆机规格PLC控制系统，精准喷涂，模拟人手动作喷漆，是一款安全高效的气动伺服机械手。具有：稳定、智能、节油、高效、经济、易操作、易维护等特点。价格：26800综合比较得出结论：环形喷气机虽然价格高，更耗油漆，但是可以成组喷漆，而跟踪喷气机只能单件喷漆，因此，选用环形喷气机。一共需要购进5台，一共需要27.5万6.2.3丝印机器的选择全自动平面曲面丝印机（价格：8000元/台）表6-6全自动平面曲面丝印机桌面型丝印机（价格：7000元台）表6-7桌面型丝印机规格简介：1.此路牌丝印机采用单片机配合轻触式面板编译动作程序；控制面板清晰明了，操作简单，中英文显示。2.四位数计数器，统计印刷数量；清晰显示当前产量。3.全铸铝式机身，表面金属烤漆；4.双柱式升降结构，平稳精度高；5.气动式洗网装置；简单方便，不用手动抬印头，一键洗网。6.左右行程可调，台湾阳明光电开关限位；7.刮刀/回墨刀角度任意可调；8.刮刀恒压装置，确保印刷中的压力稳定；9.工作台右前后，左右，旋转角度微调；10.网框可前后，左右，水平，高低调节；11.吸气不锈钢台面，吸附各薄膜产品；12.上下左右配备台湾CEC油压缓冲器，有效的消除印刷震动；13.整机运行速度快，平稳，噪音小；14.动作模式选择：全自动半自动手动；15.操作方式:面板脚踏开关；两种操作方式，16.刮刀压力控制：调压阀恒压；17.上下驱动方式：气动；18.左右驱动方式：气动；综合比较得出结论：桌面型丝印机噪声小，相对经济，操作较全自动平面曲面丝印机方便，精度高，所以选用桌面型丝印机作为保温杯生产的丝印机。共购进5台，一共需要3.5万也就是说，生产线的主要的种机器一共购进时需要花费31.0745万元。6.3工程方案根据生产加工的需要，我们在厂内设立仓库区（300）、配电区（50）、电镀区（500）、成品包装区（500）、组装区（1000）、零部件存放区（300）、后勤部（200）、销售部（500）以及办公科研区（500），再加上1600左右的草地及公路，建设面积共6000。具体布置见下图：图6-2 工厂平面图按照厂房建设费用每平米800元，办公区1200元每平米，草地及公路400元每平米，可以得出下表：表6-8 厂建费用可得算出所需要的建厂费用为254万元。第七部分 原材料、燃料供应方案由于场址选在南方温暖地区固不需要特别注意保暖问题,在整个生产过程中也没有消耗燃料,唯独使用了电能,其他需要原材料的零件都是由其他代加工厂家提供并生产,因此不需要注意原材料燃料供应问题,唯独需要考虑的是电能,由于处于工业园区,因此电不会成为问题。第八部分 组织机构、人员配置方案公司的组织结构如下图:图8-1 公司组织图其中生产部包括生产组、质检组、采购组；销售部分为营销组、财务组。其中公司各个员工月薪如下表：表8-1 员工工薪表第九部分 投资估算总成本费用：（1）直接费用： a.直接材料：杯子成本元 b.直接工资：员工总工资元 c.其他直接支出：50000元（2）制造费用（间接费用）： a.折旧费：24859.6元 b.修理费：15000元（3）期间费用 a.费用管理：研发费用50000元 绿化费用5000元 业务招待50000元 土地费用元 b.财务管理：税收元 c.销售费用：广告费及其他费用元总费用：元项目总投资（1）固定投资：建厂费用254万 设备费用元 土地费用21万（2）购买原材料：杯子成本400万（3）水费，电费：860+8000=8860元（4）备用材料（约2000件）：40000元（5）支付工资：元总费用：元。第十部分 融资方案我们企业采取个人信用贷款方式，向银行贷款1200万，年利率为i=10%，每年年末等额偿还本金和利息，A=1200(AP,10%,5)=12000.26380=316.56（万元）即每年年末偿还银行316.56万元，5年还清。第十一部分 财务评价11.1静态投资回收期现金流量表 单位(万元)表11-1 现金流量表Tp=3-1+（344.92/427.54）=2.81Tb=4 即Tp0第二次试算，取i2=30%，带入上式求得NPV（i2）=-1200+427.54(P/A,i,5)=-12002.43557=-158.696(万元)0第三次试算，取i3=25%，带入上式求得NPV（i3）=-12