2016年市财政局财政预算草案工作总结

1/212016年市财政局财政预算草案工作总结我受市人民政府的委托，向大会报告XX市2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审查，并请各位市政协委员提出意见。一、关于2016年财政预算执行情况2016年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，市政府按照市委关于财政经济工作的总体安排，认真组织实施市四届人大三次会议批准的财政预算，切实履行财政职能，稳步推进各项财政工作，财政预算执行总体良好。需要特别说明的是，由于2016年财政收支执行数据还处于调整期，按照市人大常委会要求，本次财政报告反映全年预计执行情况。一全市财政预算变动及执行总体情况1公共预算市四届人大三次会议通过的全市公共财政收入预算为918145万元。因预算调整等原因，全市公共财政收入预算变动为926096万元。2016年全市地方公共财政收入预计完成1001880万元，为预算的，同比增长。其中税收收入完成770000万元，为预算的，同比增长非税收入完成231880万元，为预算的，同比增长。按财政2/21部规定的口径计算，2016年全市财政经常性收入预计增长。市四届人大三次会议通过的全市公共财政支出预算为1718150万元，执行过程中因预算调整、上级补助、地方政府债券支出、上年结转并入等原因，调增支出预算862763万元，全市公共财政支出预算相应变动为2580913万元。2016年全市公共财政支出预计完成2449560万元，为预算的，增长。全市公共财政预算收入1001880万元，加上返还性收入142042万元，上级转移支付收入1247736万元、地方政府债券转贷收入70500万元、上年结余收入194210万元、调入预算稳定调节金53000万元后，全年总收入为2709368万元。总收入减去当年支出2449560万元、上解上级支出5522万元、对口支援藏区支出4100万元、地方政府债券还本支出36470万元、安排预算稳定调节金45000万元、调出资金8200万元后，年终滚存结余为160516万元，扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余131353万元后，累计净结余29163万元。2基金预算市四届人大三次会议通过的全市基金收入预算为538126万元，因基金收入预算调整等原因，全市基金收入预算变动为486656万元。2016年全市基金预算收入预计3/21完成752949万元，为预算的。市四届人大三次会议通过的全市基金支出预算为546326万元，执行过程中因预算调整、上级补助、上年结余并入等原因，全市基金支出预算变动为835299万元。2016年全市基金预算支出预计完成704164万元，为预算的，全市基金预算收支滚存结余240458万元。二市级财政含临港区，下同预算变动及执行总体情况1公共预算市四届人大三次会议批准的市级公共财政收入预算为342254万元，经市四届人大常委会第十七次会议批准，市级公共财政收入预算变动为350205万元。2016年市级公共财政收入预计完成361380万元，为预算的，同比增长。其中税收收入完成303748万元，为预算的，同比增长非税收入完成57632万元，为预算的，同比增长。按财政部规定的口径计算，2016年市级财政经常性收入预计增长。市四届人大三次会议批准的市级公共财政支出预算为474297万元，执行过程中因预算调整、上级补助、补助下级、上年结转并入、地方政府债券支出、调入预算稳定调节金等原因，调增支出预算112153万元，市级公共财政支出预算相应变动为586450万元。2016年市级公共财4/21政支出预计完成496243万元，为预算的，增长。市级公共财政预算收入361380万元，加上返还性收入115175万元，上级转移支付收入450690万元、地方政府债券转贷收入43000万元、下级上解收入3008万元，上年结余收入132390万元，调入预算稳定调节金53000万元，全年总收入为1158643万元。总收入减去当年支出496243万元、补助下级支出463742万元、上解上级支出2192万元、对口支援藏区支出4100万元、地方政府债券转贷支出20000万元、地方政府债券还本7000万元、安排预算稳定调节金45000万元、调出资金8200万元后，年终滚存结余为112166万元。扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余90207万元后，累计净结余21959万元。2基金预算市四届人大三次会议批准的市级基金收入预算为350040万元，经市四届人大常委会第十七次会议批准，市级基金收入预算变动为298570万元。2016年市级基金预算收入预计完成371638万元，为预算的。市四届人大三次会议批准的市级基金支出预算为358240万元，执行过程中因预算调整、上级补助、补助下级、上年结余并入当年预算等原因，市级基金支出预算变动为331161万元。2016年市级基金预算支出预计完成5/21212744万元，为预算的，市级基金预算收支滚存结余199217万元。3国有资本经营预算市四届人大三次会议批准的市级国有资本经营预算收入为107058万元，经市四届人大常委会第十七次会议批准，市级国有资本经营预算收入变动为171082万元。2016年市级国有资本经营预算收入预计完成171082万元，为预算的100。市四届人大三次会议批准的市级国有资本经营预算支出为171266万元，执行过程中因预算调整等原因，市级国有资本经营预算支出变动为197214万元。2016年市级国有资本经营预算支出预计完成168704万元，为预算的，市级国有资本经营预算收支滚存结余28510万元。三重点支出预计执行情况2016年全市和市级重点支出得到了有效保障，农业、教育、科学技术等法定支出的预计增长比例均高于财政经常性收入的预计增长比例。1农林水事务支出。全市和市级分别预计实现支出321363万元、21781万元，分别增长和。2教育支出。全市和市级分别预计实现支出482848万元、51440万元，分别增长和。3科学技术支出。全市和市级分别预计实现支出6/2128984万元、7241万元，分别增长和。4医疗卫生支出。全市和市级分别预计实现支出247509万元、23816万元，分别增长和。5社会保障和就业支出。全市和市级分别预计实现支出236441万元、30118万元，分别增长和。6文化体育与传媒支出。全市和市级分别预计实现支出40699万元、15358万元，分别增长和。7节能环保支出。全市和市级分别预计实现支出67890万元、7308万元，分别增长和。8交通运输支出。全市和市级分别预计实现支出233260万元、139661万元，分别增长和。四部门预算制度建立和执行情况2016年市级部门预算经“二上二下”程序，编制完成66个部门共181个单位的综合预算，预算安排财政性资金144223万元。按照市人大常委会要求，66个部门181个预算单位的部门预算草案全部提交市四届人大三次会议审查。五上级财政补助资金的安排使用情况和对下级财政转移支付情况2016年，预计上级财政补助全市一般性转移支付700342万元、专项转移支付547394万元。其中直接补助扩权县一般性转移支付485968万元，专项转移支付7/21311078万元，补助市财政一般性转移支付214374万元，专项转移支付236316万元。市财政补助区县一般性转移支付214785万元，补助区县专项转移支付220691万元。其中市财政对区县的财力性转移支付补助资金13601万元。六遵守预算法律、法规和执行本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的情况市政府严格按照预算法等相关法律法规编制和执行预算，履行财政各项职能，并切实贯彻监督法及四川省实施办法，自觉接受人大监督。高度重视市人大及其常委会关于财政预、决算和预算执行情况的决议、决定和审议意见，切实落实改进办法和措施，并及时反馈办理情况。高度重视人大代表建议和政协委员提案办理工作，规范办理程序，提高办理质量，2016年，共办理涉及财政事务的代表建议19件、委员提案13件，得到了代表、委员的充分肯定，满意率均为100。由于上述全市和市级财政预算执行情况均为预计数据，在实际执行完成后还会出现变化，届时再按规定向市人大常委会报告。二、关于2016年的财政工作在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，2016年，市政府深入贯彻党的十八大精神，紧紧围8/21绕我市“2365”发展战略，面对严峻复杂形势和特殊困难，认清形势，统一思想，狠抓增收节支，强化支撑保障，加强财政监管，深化财政改革，积极促进全市经济社会平稳较快发展。一着力稳位强增收，财政收支规模进一步扩大2016年，全国全省经济发展各项增长目标明显放缓，我市经济运行形势与其他市州一样，虽增长较好，但增幅回落，下行压力增大，加上法定增支和政策性增支因素，政府财政运行面临巨大压力。为圆满执行市四届人大三次会议通过的财政预算，市政府迎难而上，增添措施，财政收支规模进一步扩大。全市公共财政收入奋力突破百亿大关，地方财政总收入达到亿元，增长，我市财政收入保持较好增长态势地方财政总支出达到亿元，增长，财政保障水平进一步提升。二着力投资强调控，全市经济持续健康发展围绕市委“2365”战略部署，按照“科学发展、加快发展”战略取向，市政府整合公共预算、基金预算、国资预算，积极发挥财政职能，集中财力促进发展。推进重大项目。市政府筹集财政资金亿元，用于交通基础设施、城市建设、公益事业等重点项目建设。重点推进成贵铁路、进港铁路、机场迁建、宜昭高速、宜叙高速、绕城高速、宜屏路、酒都特色街区、中心城区道路黑化、9/21临港泊位、安置房建设、创卫整治等重大项目开工建设，着力打造川南交通枢纽中心，着力加快中心城市建设步伐。支持产业发展。市政府综合运用政策优惠、财政补助、财政贴息、信用担保等多种手段，充分发挥财政资金的引导、示范和带动作用，大力支持园区建设、企业技术改造、酒类产业发展和战略性新兴产业发展，全力保障我市小煤矿关闭任务，促进节能减排和环境保护。积极支持茶叶、林竹、畜牧、蚕桑、水产等特色农业发展。大力支持商贸物流中心和川南城市群金融中心建设，扶持经贸、旅游等三产发展。认真贯彻落实农资、粮食、生猪等补贴政策，稳定市场物价，提升市场活力，促进社会消费。三着力民生强保障，公共财政框架不断完善市政府按照中央厉行节约、反对奢侈浪费的有关要求，严格控制一般性支出，积极落实国家宏观调控政策，进一步优化财政支出结构。财政资金在保运转、保稳定的前提下，更多地投向民生领域，更好地保障应急支出。社会事业全面发展。继续巩固“教育优先发展”地位，不断完善义务教育经费保障机制，积极支持学前教育“三年行动计划”、农村义务教育学生营养改善计划。积极贯彻医改政策，认真落实新型农村合作医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策，加大基本公共卫生财政补助力度。继续10/21加大科学文化投入，全力推进“文化强市”进程，积极支持科学技术发展，不断提高群众生活质量。民生民本不断改善。全市共兑现各类强农惠农补贴资金亿元，继续加大扶贫、村级公益事业和农村公共服务投入。提高城乡困难群众生活保障标准，积极推动就业和城乡社会保障体系建设。加大廉租住房建设投入，同时引导更多社会资金参与保障房建设。安排9480万元新增购买158辆公交车，安排航班补贴4800万元用于加密航班和增加航线，切实解决市民出行难的问题。全力保障“民生工程”资金需求，2016年全市拨付十大“民生工程”资金亿元，完成计划的，为“民生工程”的顺利实施提供了坚实保障。全力保障“”及“”地震应急救灾支出，积极争取上级财政灾后恢复重建资金，着力加强救灾资金管理，切实保障抗震救灾工作顺利开展。按照省、市两级党委关于支援藏区的决策部署，全市各级财政筹集安排资金4100万元并全部划拨藏区，支持XX县、XX县发展建设，全面完成2016年对口支援藏区资金保障任务。四着力绩效强管理，财政监管体系不断完善市政府始终把加强财政监管放在突出位置，通过强化绩效理念，创新监管手段，不断提高财政监管水平。2016年，市级财政支出绩效评价范围不断扩大，财政支出进度监管进一步加强，政府性债务管理进一步完善，财政投资11/21评审质量进一步提高，政府采购规模和范围进一步扩大，“做事负责任、花钱讲效益”的绩效理念不断深化，财政资金使用效益不断提升。五着力创新强规范，财政改革力度不断加大按照新时期财政发展要求，市政府致力于深化财政改革，健全政府预算体系，促进财政科学化、精细化水平不断提高。在财税体制改革方面，按照全国统一部署，积极推进“营改增”改革，并切实强化税制分析，为下一步地方税制体系建立和更深层次的结构性减税等财政体制改革作好准备。在预算编制改革方面，初步建立覆盖组织、编制、人社、财政的供养人员信息系统，着力提高预算编制的科学性和准确性。在国库管理改革方面，国库集中支付实现市县两级单位及资金全覆盖，公务卡改革进一步推进。在透明财政建设方面，切实做好财政预决算、部门预决算、“三公”经费等预算信息公开工作，确保财政信息公开合法合规、有序推进。在取得成绩的同时，我们也应清醒地看到目前财政运行仍面临较大的困难和挑战。今年我市经济增长出现了明显减缓迹象，财政运行面临巨大压力。一方面，受宏观经济形势影响，企业利润增幅回落，白酒产业发展存在较大不确定因素，我市今后一段时期财政增收面临严峻挑战。另一方面，民生等保障类刚性增支、政府性债务偿债、交12/21通和城市建设等打基础利长远的重大项目给近期财政带来较大的支出压力，财政收支矛盾突出。我们既要准确把握当前面临的复杂形势，也要力争抓住国家新一轮西部大开发、成渝经济区建设、打造“中国白酒金三角”核心区、建设长江经济带、发展临港经济等重大战略部署带来的发展机遇。总体来看，我市2016年机遇大于挑战，我们有信心在市委的坚强领导下，在人大代表和政协委员的关心、支持和帮助下，进一步增强进取意识、机遇意识和责任意识，按照市委四届七次全会工作部署，坚持从最难处着眼，向最好处努力，牢牢把握工作主动权，保持稳中求进的好态势，开创跨越赶超的新局面。三、关于2016年财政预算草案2016年预算是围绕市委发展目标，结合宏观形势、政策和我市实际，按照收支平衡、积极稳妥、厉行节约“三大原则”进行编制，全市地方公共财政预算收入目标确定为同比增长12。一全市财政预算草案1全市公共财政预算。根据我市2016年经济增长目标，全市公共财政收入预算安排为1122100万元，增长12。其中税收收入预算安排为874000万元，增长非税收入预算安排为248100万元，增长。全市公共财政预算收入1122100万元，加上返还性收13/21入142042万元、一般性转移支付收入485682万元，扣除专项上解支出5522万元、对口支援藏区支出5010万元、地方政府债券还本28300万元、调出资金8200万元后，全市当年地方可用财力总额预计为1702792万元。根据预算法有关地方财政收支平衡的规定，全市公共财政支出预算相应安排为1702792万元，增长。1一般公共服务239695万元，增长2国防7275万元，增长3公共安全79792万元，增长4教育422546万元，增长5科学技术17404万元，增长6文化体育和传媒23977万元，增长7社会保障和就业173078万元，增长8医疗卫生186917万元，增长9节能环保15923万元，增长10城乡社区事务122587万元，增长11农林水事务141571万元，增长12交通运输76998万元，增长13资源勘探电力信息等事务13467万元，增长14住房保障39515万元，增长。2全市基金预算。基金收入预算642969万元，其中散装水泥专项资金收入483万元，新型墙体材料专项基金14/21收入700万元，地方教育附加收入20478万元，新菜地开发建设基金收入130万元，育林基金收入1401万元，森林植被恢复费收入10万元，地方水利建设基金收入92万元，残疾人就业保障金收入2321万元，政府住房基金收入3060万元，城市公用事业附加收入2200万元，国有土地使用权出让金收入559335万元，国有土地收益基金收入30005万元，农业土地开发资金收入2380万元，城市基础设施配套费收入10420万元，船舶港务费收入310万元，其他政府性基金收入9644万元。全市基金预算收入642969万元加上调入资金8200万元，全市基金预算收入总计651169万元。按照收支平衡的原则，相应安排基金支出预算651169万元。以上全市2016年财政预算草案，是根据2016年全市预算预计执行情况和相关收支政策代编的，待各区县预算编制完成并经相关法定程序批准后，再将有关汇总情况报市人大常委会备案。二市级财政预算草案1市级公共财政预算。2016年市级公共财政收入预算安排为404750万元，同比增长12。其中税收收入预算344369万元，增长非税收入预算60381万元，增长。按财政部规定的口径计算，市级财政经常性收入增长。市级公共财政收入预算404750万元，加上返还性收15/21入86954万元，减去一般性转移支付支出8965万元、上解上级支出899万元、对口支援藏区等支出2650万元、地方政府债券还本5250万元、调出资金8200万元后，市级地方可用财力总额预计为465740万元。根据预算法有关地方财政收支平衡的规定，市级公共财政支出预算相应安排为465740万元，增长。2016年市级公共财政预算支出的主要安排情况如下1一般公共服务84892万元，增长2国防816万元，增长3公共安全32338万元，增长4教育52754万元，增长。主要用于完善义务教育经费保障机制和促进高等教育、职业教育、学前教育等教育服务均等化项目实施。5科学技术4830万元，增长。主要用于科技创新、企业技术改造贴息等投入。6文化体育和传媒13843万元，增长。主要用于基层文化服务设施建设、文化文物和新闻出版以及体育事业发展项目实施。7社会保障和就业32123万元，增长。主要用于城乡居民最低生活保障和养老保险、就业和再就业、农村社区建设、救灾救济等投入。8医疗卫生26163万元，增长。主要用于城乡居民16/21基本医疗保障、基本公共卫生服务均等化、基本药物制度、新型农村合作医疗、食品药品监管等投入。9节能环保4218万元，增长。主要用于生态保护、节能减排、污染防治、工业治污等投入。10城乡社区事务61130万元，减少主要用于市政基础设施项目建设和市政建设政府性债务偿还。11农林水事务26392万元，增长。主要用于农村发展扶持、新农村示范片、农村科技创新推广应用、村级一事一议项目、特色产业发展、政策性农业保险保费补贴等投入。12交通运输52258万元，增长。主要用于交通基本建设及交通政府性债务偿还。13资源勘探电力信息等事务2730万元，增长。主要用于安全生产监管等投入。14按预算法规定在当年预算支出额的13的比例内安排预备费13100万元。通过上述安排，市级农业、教育以及科技方面支出增幅均高于市级财政经常性收入增幅。2市级基金预算。基金收入预算为380289万元。其中散装水泥专项资金收入390万元，新型墙体材料专项基金收入520万元，地方教育附加收入4000万元，育林基金收入85万元，地方水利建设基金收入45万元，残疾人就17/21业保障金收入830万元，政府住房基金收入3000万元，城市公用事业附加收入2000万元，国有土地使用权出让金收入340735万元，国有土地收益基金收入16275万元，农业土地开发资金收入990万元,城市基础设施配套费收入3955万元，船舶港务费收入310万元，其他政府性基金收入7154万元。市级基金预算收入380289万元加上调入资金8200万元，市级基金预算收入总计388489万元。按照收支平衡的原则，相应安排基金支出预算388489万元。3市级国有资本经营预算。国有资本经营预算收入为172089万元按照收支平衡的原则，国有资本经营预算支出相应安排172089万元。以上市级预算草案，请予审查批准。三市级部门预算市级部门预算综合预算支出174612万元含非税收入和财政专户管理资金安排，比上年增长17935万元，增长。其中基本支出105548万元，比上年增加12806万元，增长，项目支出69064万元，比上年增加5129万元，增长。按照市人大常委会的要求，今年提交本次人代会审查的部门预算草案数量为68个部门177个单位因单位上下划和机构撤并等因素，较上年增加2个部门，减少4个单18/21位，占部门总数的100。以上市级部门预算，请一并予以审查。四、关于2016年的财政工作2016年政府财政工作的指导思想是认真贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，全面落实中央、省委经济工作和城镇化工作会议部署，紧扣“两大目标”、构建“三个中心”、打造“六大基地”、实施“五大战略”，牢牢把握“稳位求效、创新求进”的工作要求，全面深化改革，加快转型发展，切实提高经济发展质量和效益，进一步保障和改善民生，促进全市经济持续健康发展、社会和谐稳定，为率先崛起、全面建成小康打下坚实的基础。一推改革，切实增强财政发展活力围绕十八届三中全会决定关于财税体制改革的总体部署，结合下一步中省具体工作安排，进一步深化预算管理改革，逐步建立健全跨年度预算平衡机制、权责发生制的政府综合财务报告制度和科学规范的政府性债务管理及风险预警机制，为预算科学性和执行有效性提供重要机制保障。切实增强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算之间的有机衔接，注重盘活用好财政资金，推动财政支出结构进一步优化。逐步理顺市区县事权与财力关系，建立完善事权和支出责任相适应的财政体制，切实发挥财税政策实施宏观调控、优化资源配置、调节收入分配、19/21促进社会公平的重要职能作用。二稳增长，不断提升财政发展能力受宏观经济形势影响，我市经济增长虽总体平稳，但已出现了减缓迹象，财政运行和收入增长面临巨大压力。新形势下要实现“两个率先”，政府必须确保财政收入稳定增长，继续保持在全省的领先位次，为全市“2365”战略实施提供强有力的