子公司用款计划（修改部份）

宜宾PPP项目用款计划审批制度第一章 总 则第一条 为加强项目部或部门付款和价格合理性的管理，规范申报、审查、审核、审批的流程以及其他有关事宜的操作，特制订本制度。第二条 用款申报范围，包括：项目部原辅材料和设备采购用款、土建用款、安装款及大额或特殊的费用支出，项目部原辅材料采购用款。第三条 项目部用款申报部门为实际用款部门，汇总和报审部门项目部财务。第二章 用款及采购价格申报与审查、审核、审批流程第四条 各流程时间规定：1、 项目部用款申报部门于每周五下班前向财务提交其经部门经理审批的申报表；2、 项目部财务于周六汇总编制并提交管理项目部负责人签字，于下周一报送成都公司财务；3、 无特殊情况审核和审批部门应于周一周二这两个工作日内完成审查、审核、审批。第五条 项目部用款申报部门应根据实际用款需求和合同规定及工程完工进度申报相关用款，避免未达或不符合付款条件的情况下提交用款计划。申报时应附用款计划表和明细表，具体包括。1、拟付款的原辅材料明细表内容包括：材料名称、规格型号、材质、品牌、单位、数量、到厂含税价、计重方式、供货单位、联系人、联系电话等要素；2、拟付款的设备明细表内容包括：设备名称、规格型号、产地/出厂日期、单位、数量、功率/台、价格、供货单位、联系人、联系电话等要素，并提供询价方面的信息；3、拟实施的土建项目明细表内容包括：土建项目名称、建设地址、工程规模、开竣工时间、预算投资（其中主要大宗材料的名称、规格型号、材质、品牌、单位、数量、生产厂家、价格及人工劳务费等应详细列清）、发包方式、付款方式、施工承包单位、联系人、联系电话等要素，并提供询价方面的信息；4、拟付款的安装项目明细表内容包括：安装工程名称、工程总造价、本次付款申请依据、本次付款进度、本次申请金额、累计已付款率、累计已付款总额、安装单位、联系人、联系电话及其他需提交事项；5、拟付款的大额或特殊性质的费用支出内容包括：发票、报销审批单及其他真实付款依据。第七条 股份公司审批流程招标中心应根据送审的资料对付款和价格的合理性做出专业判断，若资料不足可联系申报部门补充申报资料，经审核完毕由招标中心负责人签署审核意见，后提交审计部复核，再送股份财务总监审核签字，最终交由股份公司董事长审批。全部审批结束后，股份财务部用款计划报送专员，应在一个工作日内将审核通过后的用款计划单及相应附件传真至各项目部财务部，并妥善保管原件，并将复印件一份交由审计部留存，作为备审资料。第七条 经审查、审核、审批的原辅材料和设备采购、土建用款计划，可作为下步原辅材料和设备采购、土建审计的依据之一。第八条 公司供运部的本周采购的原辅材料及实际价格报审清单，应报至公司招标中心审查。第三章 其他有关事宜的操作第九条 公司招标中心介入制度规定用款的审核，在招标阶段或签订合同的事中均可，审计部可在事前事中事后全程介入。上述部门应工作需认真负责。第十条 原辅材料采购价格的信息交流及范围、工作要求及监督，按公司第十一条 原辅材料采购招投标，应“公开、公平、公正”，原则上不能用传真形式进行。第十二条 各项目部申报的用款计划，在提交后三个工作日后未批复的，或对特殊材料的付款，项目部总经理可以自行决定，但事后应重报补审。若本周已批未付款，应在下周用款计划中重新申报，列明上次申报的批次，避免再次审查。第十三条 事后检查，审计部在项目部季度检查时，应针对各项目部付款有未按照用款计划付款，进行审计，严格落实按计划付款的要求。第四章 附 则第十四条 原颁布的有关公司原辅材料和设备采购、土建用款及公司