工程材料采购流程及核定的规定

工程材料采购条例的实施流程及细则规定 （讨论稿）原则要求：三级审批、三算对比；精确计划、量价控制；分工协作、程序便捷；采供优化、计划周密；责任明确、奖罚明晰目 标：计划供应、品质保证、优化节约、最低库存、先进管理控制流程： 一级（预算部） 二级（工程部）施工图预算（正常总量控制） 施工预算（含合理损耗）三级（承包班组） 班组详细料单（实际耗用量） 生成流程：报量（施工班组） 初审（工程部）班组制单（实际耗用量） 项目部施工核量及采购计划 复审（预算部） 审批（总经理） 控制单价及数量（小于预算量） 核准控制量价 分管执行 采供部（制单采购） 优化采供与计划控制 财务部（核算计划） 资金计划与核算对比细则规定： 1、预算部 开工前一周编制提交工程的施工图预算（实际量）的工程量为材料采购计划最高控制量，该控制量应留存公司适当定额损耗后作为采购计划最大控制量。预算部负责施工图预算工程量的准确性，承担由此给公司造成的损失 %的经济处罚。2、工程部（或项目经理部）施工预算的目标为核算出工地材料采购计划量，该计划量应由项目经理部依据工程实际及施工图认真计算，适当增加理论损耗后作为实际采购计划控制量，并与预算部施工图预算量及班组料单三算对比后确定正式采购计划料单。工程部（项目经理部）并负责初审材料清单的准确性，承担由此给公司造成的损失的 %的经济处罚。3、承包班组 （作业组）的材料清单必须由专业人员依据施工图及工程实际情况优化后提出采购材料清单，该材料清单作为工程部实际采购计划量与预算部施工图预算量的三算对比资料，如果数量差异超标（突破施工图预算）必须报总经理会审，会审通过后由工程部重新制定采购计划。承包班组（作业组）负责材料清单计划的准确性及进料时间计划的准确性，承担因为材料清单失误导致多购（浪费）材料给公司造成的全部经济损失，同时接受该损失价值 %的经济处罚。4、采 供 部 依据材料采供计划单及时编制材料采购资金计划表，适时依据市场行情提出优化后资金使用计划，该材料清单及单价作为工程量三算对比的重要反馈资料，如果单价超标（突破预算单价）必须报总经理核准，核准通过后调整采购资金计划。采供部负责材料供应的准确性、进料时间的计划性，优化采供顺序，合理组织运输，承担因为材料数量及质量不合格、供应不及时给项目造成的经济损失，同时接受损失价值 %的经济处罚。5、财 务 部 依据材料计划材料资金月度（季度）计划必须适时依据采供部资金使用计划编制上报总经理，对各项目的资金使用适时配合，并作好工程项目材料资金使用的分析核算。6、依据公司“材料采购条例”的相关规定及流程办理相关手续。 7、预算部负责准确编制工程材料预算（中标）清单送交采供部建档，材料清单应附项目名称、材料名称、规格、数量、单价、品牌（如中标规定）、质量等级、产地等内容；如项目包含多个单体，应列单体及合计总量。8、工程部（项目经理部）对于项目提出增减材料时，必须附签证变更单等文字依据，对于因工程减量变更所滞留工地的材料在周例会时提交预算部及材料采供部，由材料采供部制单调出余料另行配送其他工程。调出料单一式五份，财务、预算、工程部、作业组、材料部各持一份，结算时必须核对结清。9、财务部依据合同规定在审核支付当月进度款时，需由工程部（项目部）、预算部、材料部、总经理签字审核同意，并扣减各项处罚后支付。10、材料部必须每周有计划巡查工地材料库存情况，及时组织及配送，严格按照材料计划的明细及时足额配送材料到工地，如实际采购材料单价及数量超过计划，必须及时报告总经理，并通报预算及财务部备案核查。11、对于因为作业班组现场优化方案而合理节约的