财供部总结计划

财供部10年工作总结及11年工作计划2010年即将过去，在总经理的正确领导下，财供部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了酒店会计核算，报表报送，财务分析，费用管理，资金筹措和结算，收银员培训和考核，库房管理和物资收发，日常物料和改造物资的采购以及网络系统的维护和检修等多项工作任务，充分发挥了财供部在酒店管理中的重要作用。回想一年来的工作，主要有以下几点：一、 财务核算工作财供部是酒店经营中一个非常重要的部门。组织财务活动，处理与各方面的财务关系是财供部的本职。财供部每天都离不开资金的收付与报帐、记帐工作。这是财供部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，按会计法要求严格审核原始凭证，认真处理每一笔业务，严把发票关，为酒店合理避税。10年度为酒店节省各项税费约30万元。日常做好凭证编制工作，2010年度财供部共审核原始凭证5万余张，编制会计凭证4000余张。每月对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，将共同费用进行分摊结转，体现部门效益。每月6号之前完成上月经营数据的搜集、整理工作，编制月度经营分析报表。确保每一个数据和财务资料的准确、真实、及时、完整、可靠，使酒店领导能及时了解酒店的经营情况，为领导对酒店的经营决策及成本控制提供准确的数字依据。二、财务管理工作1、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。随着酒店营收的增长，经济业务的增多，规范各项经济行为日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财供部配合酒店研发小组的工作，进一步完善了管理手册中财务版块的内容。建立起各项内部管理体制，为建设良好的财务管理制度尽了我们应尽的责任。2、往来帐管理10年的工作重点之一就是加强对酒店债权债务的清理，在实际工作中及时整理下发协议单位应收帐单，每月编制应收账款账龄分析表并整理超3月未回款单位情况，及时反馈给营销部。同时修改了营销经理的工资提成方案，从多方面督促营销经理加强应收帐款的催收力度，对以前年度的呆滞帐款逐项落实，尽量减少酒店不必要的损失。10年1-12月份应收发生额总计995万元，回款总计1022万元，应收回款率为102.7，这主要归功于酒店领导，特别是韩总的大力支持。3、成本管理（1）减少费用就是增加利润。增收固然很重要，但节支同样必不可少。为了提高员工的财务概念和成本意识，财供部整理课件，对酒店主管级以上人员进行了基础财务知识以及酒店成本管理 的培训。号召全体员工都要把自己当作瑞丰的主人，树立以店为家的思想，让大家从节约一滴水、一度电开始，平时注意维护各种设施设备，发现问题及时报修，不因为无人管理而造成酒店的能源浪费。（2）对厨房物品采取每旬盘点制度来计算厨房菜肴毛利率，发现异常波动及时查找原因，监督厨房做好菜肴成本控制工作。虽然10年度受大的经济影响，部分商品的价格有所提高，但是酒店的物耗及成本占主营业务收入比较年初下达的预算指标4.8和28分别低0.6和1.8，说明今年的财供部的成本控制工作还是比较到位的，当然这也和各部门成本意识的提高是分不开的。（3）采购人员牢固地树立主人翁精神,严把进货关,采取横向比较货比三家的办法，选择质优价廉的商品。财供部不定期组织采价小组活动，进行市场调研，对采购员及供货商进行价格监督。同时与供货单位建立良好的信誉合作关系，保证购进价位低且质量好的商品，从采购渠道做好成本控制工作。三、对内、对外协调方面我们始终围绕“后台为前台服务”的思想，努力做好物品的采购和发放工作，保证供应及时。在餐饮部人手短缺的情况下，积极补位，参与传菜与服务工作。每月及时整理编制各部门收入、成本、毛利率等各项指标，为经营部门和各级领导提供所需要的经营数据。对各部门的异常数据进行分析，协助各部分做好成本控制工作。积极做好网络系统的维护和检修工作，今年对机房网络交换机的三百多个水晶头全部更换，同时也对客房的电脑进行了升级，以便最大程度地满足客人的需求。因为我们系统本身存在的缺陷或收银员的违规操作，导致前台系统出现故障，不管是白天还是午夜，网管祁唐喜总是能随叫随到，积极为前台排忧解难。财供部除了要积极认真处理酒店内部种种关系外，还要妥善处理外部各方面的关系。与外部建立并保持良好的联系，以便于更好地开展工作。本年度财供部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计局、旅游局等各部门有关资料的申报上传工作。四、培训学习（1）酒店是一个人员流动相对频繁的行业，所以对前台收银员的基础财务知识、业务操作技能及帐务处理流程的培训一直是我们培训工作的重点。2010年为前台培训收银员22名，对收银员进行20多次的书面和实操考核。同时对餐饮收银员进行了1次交叉培训。平时在部门例会上组织收银员学习了收银案例、收银员职业道德规范、处理投诉五原则、前台“应做”与不“不应做”等等和收银员工作有关的知识学习。使前台收银员的业务素质有了一定的提升。（2）注重财务人员的素质教育，目前财供部有1人参加大专、4人参加本科学历的学习，整个部门内部形成了良好的学习氛围，大家相互鼓励、相互监督、共同进步。2010年度有两名人员参加了统计员的考试，成绩合格，取得统计资格证。五、工作心得及存在的不足2010年的工作转瞬即为历史。一年中，财供部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如采购渠道比较单一、老套，目前所拥有的供货商档案库有局限性；前台系统软件需进一步优化等等。同时在日常工作中我们也发现酒店的基础管理工作比较薄弱，员工素质良莠不齐，有些浪费的现象在部门见怪不怪；也有一些员工在工作中不能站在酒店的立场和利益上，在成本管理方面还应进一步深入到各经营部门等等。所有这一切都需要在今后的工作中进一步完善和落实。 六、工作计划及设想2011年是酒店的发展年，酒店面临着新的机遇，更面临着新的挑战。财供部将一如既往的紧紧围绕酒店的总体经营思路以及发展战略,针对工作中存在的不足，从严管理，积极为酒店领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。（一）、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有长足的提高和进步，主要方法是： 1、利用每周四部门例会时间做好部门内部的交叉培训，力求让每个人都成为多面手，便于内部调岗的同时也为酒店的发展储备人才。2、做好前台收银员账务流程、业务操作技能以及职业道德的培训，建立收银员个人出错一览表及培训档案，针对性地进行强化培训，提高业务素质和职业修养。 （二）、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是： 1、在通货膨涨的现状下秉承现金为王及企业价值最大化的理财观念，重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保应收回款率在98%以上。不断加强酒店的财务管理工作。切实做好财务预测，财务决策,财务预算,财务控制和财务分析五项工作，提高酒店的经济效益。 2、严格遵守会计法，企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善酒店内部会计管理与控制制度，内部审计制度和会计核算制度与方法，加强票据的审核。（三）、加强财供部内部以及和酒店其他部门的沟通合作 1、加强财供部内部的沟通合作,形成上传下达的信息交流网络. 2、加强财供部与酒店管理层以及各相关部门的工作联系,严格贯彻对预算的跟踪与执行工作。做好月度经营分析及每月菜肴毛利分析并及时传达到相关部门。协助餐饮部做好标准成本管理，进一步完善菜品库。（四）、拓宽采购渠道，建立供货网络1、了解地区和行业市场竞争态势，充分利用网络平台，多方收集行业和供应商信息。突破目前供货商局限于临沂、徐州、新沂等地的状况，不断拓宽采购渠道，寻找多家优质供货商，建立并完善供货商档案库。2、了解运用好各种采购资源，根据所需物品的性质差异，使用的急缓程度不同，采取定点进货，定时进货、临时进货及电话进货等方式相结合，不断提高工作效率，保证酒店各部门用货的需要。例如对一次性消耗品、布草、高档的山珍海味、干货、菌类和野味、尽可能实行到一线市场“点对点”式的定点采购，减少中间环节，扩大价差，提高经济效益，使所采购的原材料物品质优价廉。对厨房使用的鲜鱼、肉禽、蔬菜、豆制品、鲜活海产品，必须当天早上采购，由于有时间性，为保证原料的新鲜程度必须定时进货。（五）、充实瑞丰模式财务版块内容，并在实践中进一步地完善和落实各项财务管理制度，真正建立起行之有效的管理模式，为酒店进一步的发展作好准备。（六）、提高网络服务的品质1、提供无线网络服务，在酒店的大堂、会议室、各楼层房间安装无线AP设备，同时在房务中心配备外置的无线网卡，满足不同客人的需求，以此提升酒店网络服务的档次和品质。2、在酒店设立一台VOD点播服务器，提供大量的影视剧在线高速收看，使客人不再为在线收看其他影视网站出现的缓冲不流畅的情况而扫幸。七、需要领导解决的问题财供部核定编制为14人，2010年度在岗人员为13人，一直属于缺编状态，带来不利因素：1、部门负责人主要忙于账务处理，报表编制、报送等日常工作，对于深入到各经营部门的财务管理显然心有余而力不足。2、没有足够的人力资源储备，当酒店面临发展机遇时感觉捉襟见肘，没有合适的人选可用。所以肯请领导考虑配齐编制，以