厚盾预算管理-让一切皆可控——

厚盾预算管理 让一切皆可控厚盾全面预算管理系统概述北京厚盾科技有限公司Beijing Supporter Software Tech.CO.,Ltd目 录1、全面预算管理的本质32、全面预算管理的作用33、政府大力推行全面预算44、全面预算管理离不开软件44.1 全面预算管理普遍存在的难题44.2 全面预算管理软件的价值45、厚盾专注全面预算管理应用55.1 厚盾简介55.2 厚盾全面预算管理发展历程55.3 厚盾软件部分成功客户56、厚盾全面预算管理软件的专业性66.1厚盾全面预算管理软件功能全66.2 厚盾全面预算管理软件特点突出66.3 厚盾全面预算管理软件服务成体系61、全面预算管理的本质全面预算管理是“企业理财”的最好工具：通过预算对现金流入流出的预测及筹资投资的计划实现企业现金流的平衡；通过预算对成本费用的控制实现企业以最少成本获取最大利润；通过对已发生的差异分析结合对未发生的趋势模拟分析可随时优化、调整企业资源配置及经营活动。全面预算管理是“企业内控”的核心方法：通过预算合理分配企业资源实现企业效益最大化；通过预算的准绳作用实现过程的量化控制；通过预算的目标性实现科学的考评；通过预算的预测与计划性实现风险的防范与控制。2、全面预算管理的作用事前计划对未来运筹帷幄事中控制过程中把握方向事后分析看过去调整未来绩效考评按贡献论功行赏与传统预算比较，全面预算管理包括了销售、采购、生产、人力资源、资产、筹资、投资、管理费用、营业费用、财务费用、预计损益、预计资产负债、预计现金流量等多种预算，各种预算间有相互关联、相互依赖的内在关系；它要求全员的参与，而再不仅仅是财务一个部门；各个部门可以根据自身业务确定预算，然后逐级上报、汇总、合并、审批；也可以是预算管理部门根据企业战略目标、年度经营目标进行预算分解、逐级责任分解、下发；可以实现N上N下多次往返沟通，最终形成上下达成一致的、分解到明细的、落实到责任部门的年度预算。与传统预算比较，全面预算管理不仅实现了编制的细化、体系，而且在预算执行控制上，可以做到对过程的量化控制；可以实现执行的规范化、流程化；可以实现随业务发展的动态变更控制。与传统预算比较，全面预算管理可以提供更为明细的、更贴近业务的各种差异分析；可以为绩效考评提供更为客观、真实、准确的考评依据。l 规划功能经过对企业经营的规划、分析和数量化的系统编制，使企业经营目标得以具体化l 控制功能通过预算的准绳作用实现过程的量化控制，通过控制调整，确保企业效益最大化l 沟通功能通过资源量化指标预算，实现上下级间、不同部门间准确、有效沟l 协调功能协调各部门资源，达到最优配置l 激励功能通过预算、预算实际执行等客观、真实数据为依据进行考核、奖励、激励员工l 内控功能通过全面预算管理，真正使企业实现一切皆可控l 收入提升及成本节约通过全面预算可以加强对费用、成本支出的控制，有效降低公司的营运成本3、政府大力推行全面预算2000年9月国家经贸委发布的国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范(试行)明确提出企业应建立全面预算管理制度；2001年4月，财政部发布的企业国有资本与财务管理暂行办法要求企业应当实行财务预算管理制度；2002年4月，财政部发布的关于企业实行财务预算管理的指导意见，进一步提出了企业应实行包括财务预算在内的全面预算管理；财企2002102号：财政部关于印发关于企业实行财务预算管理的指导意见的通知；2008年5月，财政部、审计署、保监会、银监会、证监会联合发布企业内部控制基本规范，发文中明确提出国内设立的大中型企业要加强企业全面预算管理；有条件的中小企业要参照执行全面预算管理；财会20096号：关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见；财企200934号：关于做好地方国有资本经营预算季报统计工作的通知；4、全面预算管理离不开软件4.1 全面预算管理普遍存在的难题方 面具 体 难 题协作困难没有统一的、数据共享的工作平台缺乏有效的协调和流程管理工具静态的预算流程预算编制工作量大，效率低下预算不能及时适应条件的变化控制能力差缺乏有效的手段进行预算执行的事前控制，影响预算管理的效率难以控制企业预算信息保密的要求分析、调整能力不足实际数据分散，难于集中获取预算分析周期过长，不能快速做出调整4.2 全面预算管理软件的价值 提供关系型数据库支撑及流程驱动的网络协同工作平台； 准确、高效的预算编制、调整自动化工具，提高管理效率； 轻松定义从业务到预算一体化预算模型，真正做到全员参与； 灵活设置预算上报、汇总、下发等申请审批流程，规范管理流程； 支持事前、实时的预算执行控制，替代手工台帐式统计控制； 能够提供丰富、直观、实时的预算监控和分析，为决策提供依据； 支持与企业其他业务系统有效集成，解决信息闭塞不共享问题； 实现企业内控制度与方法的融合，降低成本、提高企业效益；软件可以： 把复杂的事情简单化； 把简单的事情标准化； 把标准的事情表格化； 把表格的事情流程化； 把流程的事情软件化； 把软件的事情图形化；5、厚盾专注全面预算管理应用5.1 厚盾简介厚盾软件专注于全面预算管理在企业管理中的研究与应用，几年来，厚盾全面预算管理信息系统不仅被多部委联合认定为国家重点新产品，被列入北京市火炬计划、自主创新产品目录（该目录作为政府与国有企业优先选购产品清单，厚盾全面预算管理软件是其中唯一一个预算管理方面产品），而且，还被多家专业咨询与评测机构认定为国内为数不多能与国外同类产品相抗衡的全面预算管理软件产品之一，大家普遍认为全面预算管理软件“国外海波龙，国内找厚盾”。5.2 厚盾全面预算管理发展历程 2003年开始进入全面预算管理信息化应用领域； 2004年获得全面预算管理系统软件著作权登记证书； 2006年推出成熟的3.0版本，并在多个行业进行了推广应用； 2007年公司全面预算产品获国家级重点新产品认定； 2008年公司全面预算产品入选“火炬计划”； 2009年产品升级到5.0版本，并同时推出基础版、标准版、行业版； 2009 年公司全面预算管理软件荣获北京市“自主创新产品”称号5.3 厚盾软件部分成功客户6、厚盾全面预算管理软件的专业性6.1厚盾全面预算管理软件功能全厚盾全面预算管理软件实现了完整的预算管理体系，包括预算体系建设、预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行过程控制、预算差异分析、预算绩效考评等完整的一个闭环系统。尤其在预算的执行过程控制方面更是提供了完整的功能及标准、开放的开发接口。厚盾全面预算管理无论在计划阶段还是执行阶段，让一切变得都可控！6.2 厚盾全面预算管理软件特点突出 适合中国本土企业的管理模式和管理文化，编制方法、分析模型更贴近国内实际； 事前有计划、事中可控制、事后能分析、考评的预算管理模式设计； 预算管理重在控制，厚盾全面预算管理更加强调事中甚至事前的过程控制； 支持与核算系统集成应用，也可作为内部控制系统独立运行； 支持通过业务计划、业务预算自动生成预计现金流量表、预计资产负债表、预计损益表； 支持Excel、PDF等多种格式的导入、导出、打印； 支持自定义的多级责任中心与预算组织、支持自定义预算指标体系； 支持销售、生产、采购、筹资、投资等全业务预算、支持全员参与、支持全过程控制； 作为专业第三方全面预算管理软件，提供与通用财务软件数据接口； 支持动态模拟预算分析；支持多种预算模式、支持多种预算周期、支持归口管理； 灵活强大的工作流引擎、完全按企业实际情况进行灵活的流程自定义； 支持灵活多样的预算编制流程、支持以流程为驱动的预算执行过程控制； 提供预算考评管理、提供丰富的预算分析及预警功能；6.3 厚盾全面预算管理软件服务成体系厚盾软件具有多年全面预算管理规划、设计与实施经验，拥有一支技术过硬、经验丰富、务实敬业的咨询与技术开发团队，可为客户提供预算管理咨询诊断、信息系统实施、软件定制、数据分析、持续改进全过程专业化服务