金蝶软件应收款管理操作手册

第9页/共9页K3系统应收账款管理一、适用范围应收账款管理系统，通过录入销售发票、其他应收账款单据、收款单据等单据，全面管理企业往来账户，及时准确地为客户提供往来账户余额数据，并提供各种分析报告，如账龄分析表、营业额分析、欠款分析、坏账分析、收款分析、合同收款分析等。通过各种分析报告，可以合理分配资金，提高资金的使用效率。同时，系统还提供各种预警和控制功能，如到期债权清单和合同到期付款清单，帮助您及时收回到期账款，防止坏账。信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用状况。此外，它还提供应收票据的跟踪管理。您可以随时监控应收票据的背书、贴现、转出、贴现、取消等操作。二。模块介绍1.文档发票：客户为应收账款采购开具的发票。如果有销售管理系统，可以在销售模块中输入发票，并自动转移到应收款系统。目标账户：应收账款借方；其他应收单：对于企业中存在的非购销应收业务，需要根据其他应收单形成其他应收款。账户：其他应收款的借方；收款：收款包括应收账款和其他应收账款的收款；有收据和预付款收据；目标科目有：应收账款的贷方和其他应收款的贷方；退款：在收到付款后，由于某种原因退还给客户的金额，用于借记应收账款；票据处理：处理应收票据相关业务；三。操作规范1.发票录入(可从销售业务系统中录入的发票中调出)发票录入路径：K3控制台供应链销售管理结算发票录入K3控制台财务会计应收管理发票处理销售普通发票-新K3控制台财务会计应收账款管理发票处理销售增值税发票-新发票输入方法如下所述(非重要项目被忽略):发票编号：由系统自动生成，也可以由系统手动输入，使其编号与实际发票编号一致。会计项目类别和会计项目：此发票对应交易公司。会计项目默认为客户。会计项目是特定的交易公司。您可以直接输入公司代码或按F7进行搜索和选择。开票日期和财务日期：即发票的开具日期和财务记账日期；币种和汇率：可以修改开票币种的记账币种和汇率。交易账户：用于自动生成发票凭证的账户一般应为：应收账款；摘要：您可以输入一些与发票相关的备注信息。按F7可以选择部门的业务部门和业务代表以及业务代表：销售发票。例如，客户数据中维护的主管部门和业务代表系统在选择客户时会自动带出。产品代码：发票上的产品代码可以手工输入产品的物料代码，也可以按F7功能键搜索选择。产品名称和规格：根据输入的产品代码自动带出，不能修改。公司：根据输入的项目代码自动带出项目的计量单位。您可以按F7键选择该组中的其他公司。数量33，360发票上的产品数量；单价(含税单价):与客户签订的单价可以根据税率自动转换税率：开具增值税票证时使用的税率(默认为17%)贴现率：可用于此项目的贴现率(默认值为0)金额，折扣金额。折扣后，金额：由公式本身计算，金额=数量*单价；折扣金额=金额*折扣率，折扣金额=金额-折扣金额；应收日期和应收金额：表示发票的收款计划；2.其他应收款其他应收单录入路径：K3控制台财务会计应收管理其他应收预收款录入路径：K3控制台财务会计应收管理收款预收款-新建以下是收据文件输入方法的说明(忽略不重要的项目):收款类型：默认为销售收款，可根据实际业务类型从下拉列表中选择单据编号：单据编码由系统自动生成，也可以设置为由系统手工输入。会计项目类别和会计项目：此收款单对应交易公司。会计项目默认为客户。会计项目是特定的交易公司。您可以直接输入公司代码或按F7进行搜索和选择。单据日期和财务日期：即入库单的签发日期和财务记账日期；结算方式和结算号：表示该收款业务使用的方式，可以修改；币种和汇率：即收到的货币的币种和记账汇率，可以修改；现金账户：收款单自动生成凭证的账户，一般为：现金和银行存款；摘要：您可以输入与入库单相关的备注信息。按F7可以选择该部门的业务部门和业务代表以及业务代表：交易公司。例如，客户数据中维护的主管部门和业务代表系统在选择客户时会自动带出。结算实收金额和结算实收金额(本币):收款的原币和本币根据汇率自动折算；4.退款表格退款表输入路径：K3控制台财务会计应收账款管理退款表-新以下是如何填写退款表格(非重要项目被忽略):的说明单据编号：单据编码由系统自动生成，也可以设置为由系统手工输入。会计项目类别和会计项目：此退款单对应交易公司。会计项目默认为客户。会计项目是特定的交易公司。您可以直接输入公司代码或按F7进行搜索和选择。单据日期和财务日期：即退款单的签发日期和财务记账日期；结算方式和结算号：表示该退款业务使用的方式，可以修改；币种和汇率：即退回资金使用的币种和记账汇率可以修改；现金账户：用于自动生成退款凭证的账户，一般应为：现金和银行存款；摘要：您可以输入一些与退款表格相关的备注信息。按F7可选择部门和业务代表：交易表格。例如，客户数据中维护的主管部门和业务代表系统在选择客户时会自动带出。结算实际退款金额和结算实际退款金额(本币):根据汇率自动转换退款的原币和本币；5.应收票据应收票据录入路径：K3控制台财务会计应收管理票据处理应收票据-新建以下是对应收票据录入方法的描述(忽略不重要的项目):票据类型：下拉选择；银行承兑汇票和商业承兑汇票票据号：系统自动生成，可手工修改，使其与实际票据号一致；单据编号：单据编码由系统自动生成，也可以设置为由系统手工输入。会计类别、承兑人和出票人：这是该应收票据对应的交易公司。会计类别默认为客户。承兑人和出票人是特定的交易公司。您可以直接输入公司代码或按F7进行搜索和选择。发行日期、财务日期和到期日期：表示票据的发行日期、财务记账日期和到期日期。发行日期和到期日期根据付款期自动转换。票面金额和本币票面金额：应收票据发行时的金额；票面利率(%)和到期利率(%):计息票据必须输入票面利率；本币到期值：根据面值和票面利率计算；货币和汇率：*折扣和托收不生成任何单据，但生成的折扣类型不同。6.解决:应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销。账龄分析表、到期债权表和应收利息表只有在核销处理后才能正确计算。应收款核销路径：K3控制台财务会计应收款管理结算“核销方式”核销类型：付款收款结算(发票、入库单)、预付款抵销应收款(预付款单、发票)、应收款抵销应付款(销售发票、采购发票)、应收款核销和预付款核销(从一个客户转到另一个客户)、预付款抵销预付款(预付款单、预付款单)、付款抵销(入库单、付款单)核销方式：自动(会计科目同名，按日期顺序核销)，手工(手工选择和控制核销金额)核销日期：记录核销的日期，应为记账期间内的日期核销顺序：自动方式，点击“全选”，然后点击“自动”手工方式，在具体客户面前点击“选择”修改“本次待核销金额”，点击“核销”取消核销路径：K3控制台财务会计应收管理结算核销日志-取消核销您可以取消注销记录，方法是双击您看到的注销日志，或者单击全选，然后单击取消注销。7.凭证处理角色；为了保证应收账款管理系统和总账系统之间数据的一致性，单据加入到应收账款管理系统后，单据生成的单据必须通过凭证处理传递到总账系统。凭证处理路径：K3控制台财务会计应收管理凭证处理凭证生成类型：需要生成凭证的业务类型过滤条件：生成凭证的业务单据选项：控制凭证生成的参数。生成方式：汇总(两个业务单据生成一张会计凭证，按SHIFT或CTRL键选择多个业务单据)根据单(每张业务单据生成一张会计凭证，选择多张生成多张会计凭证)7、业务单据序时簿V.商业报表1.关键词组合查询在进入报表界面之前，第一步是过滤所有已有的数据，这是正确映射要查询的业务结果的基本条件。只有查询已确认的业务数据，反映的业务信息才能正确有效；系统提供一个或多个关键内容的组合，并根据每个报表的具体查询条件进行有针对性的查询。这种查询通常针对特定的业务处理操作。报告的常用关键字组合标准：会计期间：指当前查询的业务内容发生的会计期间，包括开始会计期间和结束会计期间。系统默认为当前会计期间。您可以通过直接输入或单击下拉按钮来选择正确的开始和结束会计期间。日期：即当前查询的业务内容的起止日期，包括起止日期。系统默认为当前系统日期。您可以通过直接输入或单击下拉按钮来选择正确的开始和结束日期。客户编码：指查询业务中包含的客户。系统默认为空，即包括所有供应商。您可以通过直接输入或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码。部门编码：指查询业务中包含的部门。系统默认为空，即包含所有部门。您可以通过直接输入或单击筛选按钮来选择正确的部门代码开始和结束。操作员编码：指查询业务中包含的操作员。系统默认为空，即包括所有操作员。您还可以通过直接输入或单击过滤器按钮来选择正确的操作员代码开始和结束。2.文档状态审批状态：已审批、未审批、全部；核销状态：未核销、已核销、全部；记账标志：未记账、已记账、全部3.数据控制显示：仅显示线条，全部分级汇总：在汇总报表中，系统提供各种汇总依据。您可以通过选择业务数据是否为su来执行数据的分层汇总查询汇总基础；您可以通过下拉列表框选择不同的汇总标准。这些标准可以是单独的业务关键字，如供应商类别、项目类别，或组合关键字，如供应商项目类别：是否仅显示汇总行：是仅显示最终汇总行还是全部。*分析报告需要设置分析条件、分析依据和分析方法；4.老化分析账龄分析主要用于分析未核销的往来账户。5.应收款明细账应收账款明细可以按计划或每天输出。您可以通过应收款明细查询往来账户的日报表。6.