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保险期末论文提纲范文保险期末论文提纲格式模板 摘要 0 绪论 0-1 选题的背景和意义 0-2 文献综述 0-3 研究内容和研究方法 0-3-1 研究内容 0-3-2 研究方法 0-4 创新之处 1 分红保险 1-1 分红保险的定义 1-2 分红保险的特点 1-3 分红保险的优势与不足 1-4 我国分红保险的发展情况 1-4-1 分红保险保费收入及占比情况 1-4-2 分红保险发展特点及原因 1-4-3 分红保险政策制度建设 2 可分配盈余 2-1 可分配盈余的定义 2-2 可分配盈余的 2-3 可分配盈余的构成及性质 3 红利分配方式及红利计算方法 3-1 *红利法 3-1-1 *红利法的概念 3-1-2 *红利法的红利领取方式 3-1-3 *红利法的红利计算方法 3-2 增额红利法 3-2-1 增额红利法的概念及构成 3-2-2 增额红利法的红利领取方式 3-2-3 增额红利法的红利计算方法 3-3 两种红利分配方式的比较 3-3-1 公平性 3-3-2 平滑性 3-3-3 灵活性 3-3-4 简单性 3-3-5 红利享有额度 3-3-6 资本利用率 4 红利分配方案的制定 4-1 制定红利分配方案应当遵循的原则 4-1-1 满足保单持有人合理预期 4-1-2 保持红利分配的公平性 4-1-3 坚持红利分配的可持续性 4-1-4 保证分红信息披露的透明性 4-2 红利分配方案制定的步骤 4-2-1 确定保单红利分配水平 4-2-2 选择合适的红利分配方式及计算方法 4-2-3 披露红利分配方案的宣告时间和分配对象 4-3 四种红利分配方案概览 4-3-1 以销售宣传阶段的保单红利演示水平为基准的分红方案 4-3-2 以市场保单红利分配水平及责任准备金为基准的分红方案 4-3-3 以资产负债比率为基准的分红方案 4-3-4 以红利利源分析结果为基准的分红方案 5 我国分红保险红利分配方案中存在的问题及建议 5-1 红利分配方式的监管标准尚未统一 5-2 可分配盈余方面存在的问题 5-2-1 对可分配盈余性质的界定不明确 5-2-2 可分配盈余的会计计算存在问题 5-3 分红保险责任准备金的计提相对保守 5-3-1 我国分红保险责任准备金计算方法 5-3-2 精算假设对责任准备金的影响 5-4 红利盈余计算方面存在问题 5-4-1 “二差”盈余模式有损保单持有人利益 5-4-2 退保益在盈余计算中的运用欠缺 5-5 分红保险会计实务操作方面存在问题 5-5-1 资产负债存在会计错配问题 5-5-2 分红保险特别储备的科目设置问题 5-5-3 保险会计新规影响分红产品合同的界定 6 结论与展望 6-1 结论 6-2 展望 _ 后记 摘要 第一章 导言 一、研究意义 (一) 理论意义 (二) 实际意义 二、文献综述 三、研究目的 第二章 理论概述 一、时间不变性投资组合保险(TIPI,TIME INVARIANT PORTFOLIO INSURANCE)策略 二、调整法则 (一) 定期调整法则(Time Discipline) (二) 市场波动性调整法则(Market Move Discipline) (三) 落差调整法则(Lag Discipline) (四) 风险偏好乘数调整法则(Multiplier Discipline) (五) 仓位调整法则(Position Discipline) (六) 技术分析调整法则(Technical Analysis Discipline) (七) 滤嘴法则(Filter Rules) 三、调整法则优劣的评估方法 第三章 实证研究 一、研究假设 二、样本选取 三、调整法则参数设置 四、实证步骤 五、结果分析 (一) 调整法则中不同参数设置对TIPI策略绩效分析 第四章 结论及相关建议 一、实证结论 二、相关建议 _ 摘要 第一章 绪论 1-1 研究背景及意义 1-2 国内外研究现状 1-2-1 国外研究现状 1-2-2 国内研究现状 1-3 研究思路与框架 1-4 研究方法与创新 第二章 投资组合保险策略理论 2-1 投资组合保险概念 2-2 投资组合保险基础理论 2-2-1 期权定价模型 2-2-2 买卖权平价关系(Put-call parity) 2-2-3 期权的复制 2-3 投资组合保险策略分类 2-3-1 静态投资组合保险策略 2-3-2 动态投资组合保险策略 2-4 投资组合保险策略的应用 第三章 亚式期权理论与几何平均价格投资组合保险策略 3-1 亚式期权理论 3-1-1 亚式期权概念 3-1-2 亚式期权分类 3-1-3 亚式期权与欧式期权、美式期权的比较分析 3-2 几何平均价格投资组合保险策略 3-2-1 基本假设 3-2-2 几何平均价格投资组合保险策略的构建 第四章 平均价格投资组合保险策略实证研究 4-1 实证设计 4-1-1 研究假设 4-1-2 样本选取及参数设定 4-1-3 绩效评价指标 4-2 不同市场行情下投资组合保险策略的表现分析 4-2-1 多头市场投资组合保险策略表现 4-2-2 空头市场投资组合保险策略表现 4-2-3 震荡市场投资组合保险策略表现 4-3 本章小结 第五章 总结与展望 5-1 研究结论 5-2 研究展望 _ 摘要 第1章 绪论 1-1 论文研究背景及其问题的提出 1-1-1 论文的研究背景 1-1-2 问题的提出 1-2 国内外的研究现状 1-2-1 国外研究现状 1-2-2 国内研究现状 1-3 选题的意义 1-4 研究方法 1-5 论文提纲安排 第2章 投资组合保险的理论基础 2-1 投资组合保险概念 2-2 投资组合保险分类 2-2-1 静态组合保险策略与期权 2-2-2 动态投资组合保险策略 2-3 动态投资组合保险策略优劣性比较 2-4 组合保险特征简要分析 2-4-1 投资组合保险特点 2-4-2 谁需要组合保险 2-4-3 影响组合保险绩效的因素 第3章 改进的时间不变性投资组合保险策略 3-1 动态投资策略及其局限性分析 3-1-1 固定比例投资组合保险策略 3-1-2 时间不变性投资组合保险策略及其局限性 3-1-3 价值增长型保险策略及其局限性 3-1-4 买入持有策略及其局限性 3-2 P-TIPP策略及实证应用分析 3-2-1 P-TIPP策略的基本原理 3-2-2 研究假设 3-2-3 样本选取 3-2-4 P-TIPP策略的实证 3-2-5 P-TIPP策略的实证结果分析 3-3 EGPI策略及实证应用分析 3-3-1 EGPI策略的原理 3-3-2 EGPI策略的实证 3-3-3 EGPI策略的实证结果分析 第4章 调整法则对EGPI保险策略绩效分析 4-1 调整法则 4-2 调整法则优劣的评估方法 4-3 调整法则的选择 4-4 调整法则的实证研究 4-4-1 研究假设 4-4-2 样本选取 4-4-3 调整法则参数设置 4-4-4 实证步骤 4-4-5 实证结果及其分析 第5章 结论及建议