IM090_632项目G-ERP子项目操作手册_总账_V1 0

Midea/IM090Oracle Unified Method 方法论管理IM.090 GL操作手册美的 ERP项目作者XXXX创建日期:Feb 10, 2014最后更改日期：Mar, 20, 2014Version:1.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.批准人：胡柳通 - Midea IT PM孙新民 - Midea User PM谢霞- Midea User PM 文件控制更改记录 241日期姓名版本变更参考2014-8-28吴林妹1.0新建传阅 姓名职位分发 编号.名称地点1 2 34目录文件控制1更改记录1传阅1分发1文档概述41.1.附加说明41.2.文档范围41.3.相关文档4日记账（事务处理）52.1.日记账手工录入52.2.日记账过账92.3.日记账冲销182.4.日记账复制262.5.日记账查询282.6.经常性日记账322.7.使用WEBADI导入日记账373.汇率维护463.1.系统操作一 FORM输入每日汇率（公司汇率、期末汇率）463.2.系统操作二 在币种汇率管理器界面输入每日汇率（公司汇率、期末汇率）483.3.系统操作三 下载电子表格模板输入每日汇率（公司汇率、期末汇率）494.月结524.1.对账524.2.外币重估584.3.外币折算614.4.期间关闭645.凭证打印及归档675.1.凭证编号规则方案675.2.凭证编号自动生成695.3.凭证汇总清单725.4.凭证打印746.查询与报表776.1.账户查询776.2.报表877.已解决及未解决的问题997.1.未解决的问题997.2.已解决的问题99文档概述本文档主要依据要求。主要包括内容:l XXXl 已解决的未解决的问题1.1.1. 附加说明无1.2. 文档范围此文档仅包括XXXX1.3. 相关文档无日记账（事务处理）l 业务规则本章主要介绍ORACLE系统中日记账的基本操作。总账模块常用到以下名词：l 日记账： Oracle EBS系统的“会计凭证”。l 日记账批：用于归集同一类业务或同一日期，具体有相同属性的会计凭证汇总。一个批的日记帐必须属于同一个期间，Oracle系统中每个会计凭证必须对应一个批。l 日记账来源：用于标识该日记账是从哪个模块生成的。 例如：应付帐款、应收帐款、资产l 日记账类别：用于标识该日记账用途或性质。 例如：.记账凭证、.坏账计提-账龄、采购发票、付款、销售发票、收款、.成本差异分摊2.2.1. 日记账手工录入.1 系统操作一 批的录入路径：日记账输入步骤一 步骤二 点击“打开”按扭或双击“输入”，进入输入界面：步骤三 单击“新建批”，进入新建批的界面：日记账批期间是系统自动显示的，单击日记账进入日记账录入界面。2.1.2 系统操作二 日记账的录入步骤一 单击“日记账”，进入日记账录入界面录入日记账摘要，其他信息自动显示注：要录入外币凭证的话币种处选择外币币种，选择公司汇率。输入外币金额后，系统自动会折算成人民币，如下图。步骤二 录入日记账行账户中点击图标：“”就会显示图右边部分的对话框，然后选择相对应的选项。单击确定按钮。外币凭证如下图：点击菜单栏“保存按钮”，保存日记账。2.2. 日记账过账.1 系统操作一 总账过账操作路径：日记账过账步骤一 步骤二 点击“打开”按扭或双击“过账”，进入过账查询界面：步骤三 点击“查找”按扭，进入过账界面：步骤四 勾选需要过账的凭证，单击“过账” 2.2.2 应付过账操作路径：查看请求步骤一 查看请求提交新请求单个请求步骤二 运行“发票验证”请求，进行批量发票验证步骤三 运行“创建会计科目”请求步骤四 运行“将日记账分录传送至GL”请求2.2.3 应收过账操作路径：查看请求步骤一 查看请求提交新请求单个请求步骤二 运行“创建会计科目”请求步骤三 运行“提交会计科目”请求2.2.4 资产过账操作路径：查看请求步骤一 查看请求提交新请求单个请求步骤二 运行“创建会计科目-资产”请求步骤三 运行“将日记账分录传送至GL-资产”请求2.2.5 成本过账操作路径：查看请求步骤一 查看请求提交新请求单个请求步骤二 运行“创建会计科目-成本管理”请求步骤三 运行“将日记账分录传送至GL成本管理”请求2.3. 日记账冲销 系统操作一 查找到日记账后直接冲销方式路径：日记账输入步骤一 步骤二 点击“打开”按扭或双击“输入”，进入日记账查找界面：选择需要冲销的日记账对应的期间、日记账来源、日记账说明、单据编号等信息，精确查找需要冲销的日记账，或者直接选择期间到日记账界面查找需要冲销的日记账。步骤三 点击“查找”按扭，进入日记账界面：步骤四 点击“复核日记账”进入日记账界面，点击“冲销”进行日记账冲销 选择冲销的期间，冲销方法系统默认为“红字冲销”（系统已控制不允许改成“转换借项/贷项“方式），点击“冲销”进行日记账冲销。步骤五 在查看/请求/查找里查看冲销的日记账是否已完成步骤六 返回日记账查询界面，查找已冲销的日记账此时日记账冲销状态为“已冲销”。对于状态为“已冲销”的日记账不允许再冲销。2.3.2 系统操作二 先定义需冲销的日记账，再进行冲销方式路径：日记账生成冲销步骤一 将需要冲销的日记账保存注：如每月预提费用，下月需要冲销，可在日记账保存并过账后，定义冲销的月份，下月直接在生成-冲销界面找到需要冲销的日记账进行冲销。步骤二 找到冲销路径步骤三 点击“打开”按扭或双击“冲销”，进入日记账查找界面：选择需要冲销的期间，点击“查找”，查找需要冲销的日记账。步骤四 点击“查找”按扭，进入日记账冲销界面：勾选需要冲销的日记账，点击“冲销”按钮能够触发冲销请求，正常完成请求，日记账状态为已冲销，冲销方式为红字冲销步骤五 在查看/请求/查找里查看冲销的日记账是否已完成步骤六 返回日记账查询界面，查找已冲销的日记账此时日记账冲销状态为“已冲销”。对于状态为“已冲销”的日记账不允许再冲销。2.4. 日记账复制 系统操作一 查找到需要复制的日记账进行日记账的复制路径：日记账输入步骤一 查找菜单路径步骤二 点击“打开”按扭或双击“输入”，进入输入界面：步骤三 查找到需要复制的日记账，单击“自动复制”按扭，输入批名后确定：批名不要与现有手工日记账批名规则重复。建议以“复制+原批名”作为新的批名。步骤四 查看已复制的日记账：2.5. 日记账查询 系统操作一 标准查询路径：查询日记账步骤一 步骤二 点击“打开”按扭或双击“日记账”，进入查询界面：选择查询条件的界面都为白色输入栏（选填），可以选择合适的条件进行筛选。日记账、批名称都可以使用模糊查询，系统使用百分号“%”代替任何字符进行查询。如下图所示：完成一次查询以后，如果想再查符合其他条件的日记账，可以重新调出查询界面点击“查找”按钮（工具栏上面那个“手电筒”图标），如下图所示：后续操作与上面的操作流程一致。2.5.2 系统操作二 详细信息查询路径：查询日记账步骤一 定位至查找日记账窗口，选择详细信息步骤二 输入“参考”、“单据编号”、“创建日期”等详细查询条件手工日记账“参考”字段从“摘要”复制而来，可输入“摘要”信息作为查询条件，快速查找指定的日记账。2.5.3 系统操作三 快捷键查询路径：查询日记账步骤一 步骤二 点击“打开”按扭或双击“日记账”，进入日记账分录查询界面：在“日记账分录查询”界面，也可以使用快捷键“F11”进行查询。按下“F11”以后，查询界面出现青色行，可以在该行输入查询条件：如上图在批名输入“%YANGGANG%，输入查询条件以后，按“Ctrl+F11”执行查询，按“F4”取消查询（只有按“F4”才能取消查询退出该界面）。其中，F11 这组查询快捷键在各个模块下都可用。2.6. 经常性日记账2.6路径：日记账定义经常性步骤一 查找到系统路径步骤二 双击“经常性”菜单，弹出经常性凭证定义界面：步骤三 单击“行”，进入行信息定义界面：步骤四 定义经常性日记账行信息：步骤五 输入完行10后保存，点击工具栏上的新建图标，增加行20.如下图所示：步骤六 保存后，关闭当前界面，回到定义经常性批的界面，点击生成，点击提交：步骤七 点击提交后显示经常性日记账参数的对话框，选择期间，单击提交按钮：步骤八 进入功能-日记账-输入，查找该经常性日记帐：步骤九 如果要调用该凭证，则可选择功能-日记账生成-经常性-勾选需要生成的经常性日记账批-选择期间-点击经常性日记账-生成：2.7. 使用WEBADI导入日记账 相关应用产品设置路径：日记账输入步骤一 打开IE浏览器，选择“Internet选项”，修改IE浏览器属性:步骤二 打开excel(2010)选项，选择信任中心，修改宏设置：2.7.2 使用WEBADI导入总账凭证路径：日记账启动日记账向导步骤一 双击“启动日记账向导”：步骤二 点击右下角的创建文档，保存EXCEL模板步骤三 在桌面打开”WEBADI”,按提示进入以下界面：步骤四 按照业务实际内容进行填写：表头需要选出的内容是：分类账，类别，来源，币种，结算日期；表行：会计科目账户，借项，贷项，行说明，现金流项步骤五 选择加载项，点击“加载”步骤六 加载日记账步骤七 导入成功后会出现“ J标志2.7.3 查询及过账步骤一 步骤二 进入查找界面，来源输入“电子表格”并输入相应期间，点击查找；步骤三 复核日记账步骤四 复核无误后点击“过账”2.8. EMS 系统日记账导入 EMS 系统日记账导入EMS网址（UAT2环境）：/ems用户名和密码：MIP用户名和密码路径：费用管理-调账管理1、打开EMS网址，输入用户名和密码登录系统2、进入系统后，在费用管理 调账管理界面进入日记账录入界面3、进入调账管理界面后，按新建按扭进行日记账调整分录的新建4、选择“FSSS”调整管理申请流程5、选择对应的类型、导ERP类型等选项，进行预算明细信息填写6、在流程及附件中选择审批人，上传相应的附件，提交流程7、查看已提交的流程，如单据状态处理“已审批“状态，到财务共享平台进行数据导入 ERP8、登录财务共享平台/fsss，用户名和密码为MIP用户名和密码，进入财务共享平台系统，在凭证管理-预凭证管理中找到自己提交 的流程9、点击“相关预凭证”界面 ，进入相关预凭证10、点击“导入ERP”按扭，提交数据至ERP,如显示导入ERP状态处理成功，可到ERP查找相关日记账凭证。11、在ERP查到EMS导入的日记账凭证2.9. 成本差异系统日记账导入5.4.1 月末差异分摊 :路径: 差异分摊数据提取及检查差异分摊日常数据提取请求集请求完成后, 进行差异分摊月末余额数据提取路径: 差异分摊数据提取及检查月末余额数据提取请求完成后,分摊模块抽取数据与ERP总账核对,处理差异选择”否”报表运行成功后,导出明细查看,第一部分如差异额小于2000元,第二第三部分没有差异时,可以再次跑”分摊模块抽取数据与ERP总账核对”请求,系统自动处理改部分差异如果差异超过2000元时,需进行数据展示及调整数据展示及调整界面路径：差异分摊数据提取及检查差异分摊数据展示及调整查找分摊效验失败的明细行,查询原因后可以逐笔操作,也可以批量修复批量修复后,自动运行报表报表运行完成,进行冻结数据再次运行分摊模块抽取数据与ERP总账核对,处理差异选择”是” 月末工费分摊 路径: 资源差异分摊工费运算请求工费分摊表路径：资源（工费）工费分摊表5.4.3 差异分摊表及日记账分录表 路径: 资源差异分摊运算请求路径: 资源差异分摊及日记账分录表报表运行成功后,输出excel表格,查看分录3. 汇率维护l 业务规则集团财务用户每月初对公司汇率、月末对期末汇率等进行汇率维护，集团维护一次，各公司可使用。3.1. 系统操作方式一 FORM输入每日汇率（公司汇率、期末汇率）路径：设置币种汇率每日步骤一步骤二 当日汇率维护币种：选择相应的币种日期：根据汇率类型选择相应的日期类型：选择汇率类型（公司、即期、期末汇率）汇率：根据中国人民银行对应的当日汇率中间价填写步骤三 根据日期范围进行汇率维护3.2. 系统操作方式二 在币种汇率管理器界面输入每日汇率（公司汇率、期末汇率）路径：设置币种币种汇率管理器每日汇率步骤一步骤二3.3. 系统操作方式三 下载电子表格模板输入每日汇率（公司汇率、期末汇率）路径：设置币种币种汇率管理器每日汇率步骤一步骤二步骤三 保存汇率维护模板步骤四 打开汇率维护模板，进行汇率维护绿色笑脸表示加载成功，可返回至系统查询已维护的汇率，保存模板，每个月只需通过更改日期和汇率，提交至系统即可进行汇率维护。4. 月结l 业务规则本章主要介绍ORACLE系统中月末结账的基本操作。总账模块常用到以下名词：4.1. 对账3 资金对账l 业务规则在GTSP【对账管理-汇总对账处理】发起“对账请求”，从ERP和GTMS获取汇总对账数据，进行自动对账，对账不平可以做手工对账；步骤一 在GTSP对账管理-对账处理-汇总对账，输入对账条件点击“对账请求”，向GERP发送对账请求，触发G-ERP的存储过程计算对账信息当点击“对账请求”后，页面提示“对账申请成功”后，说明ERP的程序执行完成，可以执行“对账查询”了。步骤二因G-ERP计算需要一定时间，稍等几十秒后，再点击“对账查询”，查看G-ERP和GTMS的汇总对账数据；步骤三点击“自动对账”，程序自动将GERP和GTMS的汇总对账数据进行匹配，自动对账后还留着页面上的对账信息，属于未对平的数据；人工判断，可勾选为未对平数据，点击“ERP对账”做手工对账。步骤四若汇总对账未对平，可在对账管理-对账处理-明细对账 做明细对账，点击“自动对账”做程序自动将GERP和GTMS的明细对账数据进行匹配，明细自动对账完成后，未对平的数据还是会停留在页面；步骤五在对账管理-对账查询-对账结果查询，查看已对平的汇总对账信息；4.1.2 往来对账路径：在关联交易平台处理 4.1.3 中转对账路径：查看请求步骤一 步骤二 点击“打开”按扭或双击“日记账”，进入日记账分录查询界面：本报表分已匹配和未匹配两个部分，分别显示按关联号匹配的数据和未能匹配的数据，按科目显示差异总额。4.2. 外币重估l 业务规则介绍介绍：本节主要介绍在ORACLE系统中进行外币重估的操作。期末，总账完成各种期末账务处理，与各子模块核对账项无误，各子模块可以结账。在子模块完成结账关闭期间以后，总账模块开始对外币进行重估。 定义外币重估模板，勾选“自动过账重估”路径：币种重估步骤一 输入重估说明、币种、汇率、损益科目及重估科目范围后按“保存”按扭。4.2.2 查询外币重估模板路径：币种重估步骤一 3.3 点击“重估”运行外币重估路径：币种重估步骤一 打开重估界面，找到已定义的重估模板步骤二 单击重估按钮，显示如下界面：步骤三 查看请求完成该请求运行正常以后，生成一张汇兑损益凭证，凭证来源是“重估”，可以据此查找已过账日记账。步骤四 查询日记账复核日记账结果3.4 下月重估冲销路径：查看请求运行新请求步骤一，选择“程序 - 自动冲销”输入参数步骤二，定义计划，让请求按计划自动运行步骤三，查看请求步骤四，查看输出“执行自动冲销报表”，程序会自动完成冲销和对冲销日记账进行过账。4.3. 外币折算l 业务规则佛山市美的开利制冷设备有限公司需要以外币报告会计报表需要。 系统操作一 币种折算路径：币种折算步骤一 打开币种折算步骤二 选择对应的平衡段、币种、期间步骤三 运行折算步骤四 查看请求完成情况该请求运行正常以后，运行和查看USD币种报表“资产负债表”“利润表”，查看报表输出是否正常完成4.3.2 系统操作二 查看报告币种路径：查看请求提交新请求步骤一 查看请求提交新请求步骤二 运行和查看USD币种报表“资产负债表”“利润表”，查看报表输出是否正常完成4.4. 期间关闭和打开123 期间关闭检查各模块相关期间关闭检查报表如下：序号报表名称系统路径1CUX.JC采购订单履行异常检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索2CUX.JC采购价差检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索3CUX.JC发票价差检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索4CUX.JC任务需求与实际发料差异检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索5CUX.JC2013零成本事务处理检查表CUX_报表平台功能使用报表检索6CUX.JC2013采购订单价格调整检查CUX_报表平台功能使用报表检索7CUX.JC2013采购零成本接收检查表CUX_报表平台功能使用报表检索8CUX.JC2013成本重复累积检查表CUX_报表平台功能使用报表检索9CUX.JC2013发票匹配数量超过接收入库数检查表CUX_报表平台功能使用报表检索10CUX.JC2013负库存实时检查表CUX_报表平台功能使用报表检索11CUX.JC2013工单类型设置检查表CUX_报表平台功能使用报表检索12CUX.JC2013会计周期状态检查表CUX_报表平台功能使用报表检索13CUX.JC2013集团规范检查汇总CUX_报表平台功能使用报表检索14CUX.JC2013接收事务处理接口检查表CUX_报表平台功能使用报表检索15CUX.JC2013库存模块过帐检查CUX_报表平台功能使用报表检索16CUX.JC2013库存事务处理接口检查表CUX_报表平台功能使用报表检索17CUX.JC2013库存物料更新差异检查表CUX_报表平台功能使用报表检索18CUX.JC2013任务超期检查CUX_报表平台功能使用报表检索19CUX.JC2013任务关闭差异率检查CUX_报表平台功能使用报表检索20CUX.JC2013任务关闭过帐检查CUX_报表平台功能使用报表检索21CUX.JC2013收入与成本匹配检查表CUX_报表平台功能使用报表检索22CUX.JC2013应付发票接口检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索23CUX.JC2013应付发票手工分配特殊科目组合CUX_报表平台功能使用报表检索24CUX.JC2013应付发票无分配行异常检查CUX_报表平台功能使用报表检索25CUX.JC2013应付供应商账户设置规范检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索26CUX.JC2013应付红字发票检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索27CUX.JC2013应付模块无序列号检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索28CUX.JC2013应付未产生分录异常检查CUX_报表平台功能使用报表检索29CUX.JC2013应付未传入总帐异常检查CUX_报表平台功能使用报表检索30CUX.JC2013应付未付款的预付款列表报表CUX_报表平台功能使用报表检索31CUX.JC2013应收发票账户检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索32CUX.JC2013应收事务处理接口检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索33CUX.JC2013应收事务处理类型账户设置检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索34CUX.JC2013应收未产生分录检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索35CUX.JC2013应收未过账检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索36CUX.JC2013帐户别名设置检查表CUX_报表平台功能使用报表检索37CUX.JC2013资产科目使用检查表CUX_报表平台功能使用报表检索38CUX.JC2013资产项目明细检查表CUX_报表平台功能使用报表检索39CUX.JC2013子库存设置检查表CUX_报表平台功能使用报表检索40CUX.JC2013总帐接口数据检查表CUX_报表平台功能使用报表检索41CUX.JC2013总帐科目余额检查表CUX_报表平台功能使用报表检索42CUX.JC2013总帐空批列表CUX_报表平台功能使用报表检索43CUX.JC2013总帐空凭证号检查表CUX_报表平台功能使用报表检索44CUX.JC2013总帐科目使用检查表CUX_报表平台功能使用报表检索45CUX.JC2013总帐外币重估检查表CUX_报表平台功能使用报表检索46CUX.JC2013总帐未过帐日记帐查检表CUX_报表平台功能使用报表检索47CUX.JC2013总帐无摘要日记帐检查表CUX_报表平台功能使用报表检索48CUX.JC2013总帐中转科目余额为零检查表CUX_报表平台功能使用报表检索49CUX.JC2013应收无序列号列表报表CUX_报表平台功能使用报表检索50CUX.JC2013应付发票无摘要检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索51CUX.JC2013资产与总帐数据一致性检查表CUX_报表平台功能使用报表检索52CUX.JC2013应收未完成事务检查报表CUX_报表平台功能使用报表检索路径：查看请求提交新请求步骤一 在【查看请求提交新请求】菜单下，提交相关检查报表请求步骤二 查找相关检查报表步骤三 输入相关参数步骤四 运行请求各模块相关检查报表明细如下4.4.2 期间关闭和重新打开控制1.1.1 期间关闭控制1、在打开/关闭会计期菜单下，打开AR会计期间2、选择对应的分类账3、找到相应的需关闭的会计期，在“状态“下拉框中选择”已关闭“，按确定4、按左上角的保存按扭，提示保存不成功，周期不能关闭，表示有接口数据未处理，周期关闭受到控制备注：其他模块周期关闭操作同上。1.1.1 期间重新打开控制1、在打开/关闭会计期菜单下，打开AP会计期间2、选择对应的分类账3、找到对应的月份，在“期间状态“下拉框选择打开，提示如下图，重新打开时，如果总账会计期间未打开，其他子模块会计期不允许打开。4.4.3 打开会计期2.1.3 打开会计期路径：打开和关闭会计期间1、在打开/关闭会计期菜单下，打开GL会计期间2、选择对应的分类账3、进入 会计期打开界面，如下图，点击“打开下一期间“按扭，弹出是否确定要打开下一会计期间，选择是，运行请求4、查看请求是否运行完成5、请求完成后，回到GL会计期间，查看会计期是否已打开4.5. G-ERP直连合并系统l 业务规则在G-ERP运行请求CUX.HFM总账余额表,使用合并系统进数模板获取TB数据,填写进数模板补录信息,将进数模板数据提交至合并系统5678.4步骤一 登录G-ERP测试环境，地址为：:8001/ 用户名、密码为已分配权限，如无权限，请申请权限并登录。正常状态：登录成功。步骤二 运行请求CUX.HFM总账余额表。正常状态：运行成功步骤三 等待5-10分钟，使用合并系统进数模板获取TB数据，检查数据是否正确、完整。正常状态：成功获取，数据正确完整。步骤四 填写进数模板补录信息，比如主营业务收入/成本等。正常状态：填写完成。步骤五 点击进数模板首页的提交数据，将数据进到合并系统。正常状态：提交成功。步骤六 登录合并系统测试环境,地址为： 5:19000/workspace/index.jsp 用户名、密码为已分配权限，如无权限，请申请权限并登录。应用：MideaBK4正常状态：登录成功。步骤七检查合并系统中数据是否正确完整。正常状态：数据正确完整。5. 凭证打印及归档l 业务规则本章主要介绍ORACLE系统中日记账的基本操作。总账模块常用到以下名词：l 日记账： Oracle EBS系统的“会计凭证”。l 日记账批：用于归集同一类业务或同一日期，具体有相同属性的会计凭证汇总。一个批的日记帐必须属于同一个期间，Oracle系统中每个会计凭证必须对应一个批。l 日记账来源：用于标识该日记账是从哪个模块生成的。 例如：应付帐款、应收帐款、资产l 日记账类别：用于标识该日记账用途或性质。 例如：.记账凭证、.坏账计提-账龄、采购发票、付款、销售发票、收款、.成本差异分摊5.1. 凭证编号规则方案99.1模块凭证类型解决方案凭证编号规则是否打印纸档归档方式GL打印类1、按OU（公司段值）区分不同代码；2、包括手工录入及外围系统导入。公司代码+年（2014）+流水号（100001）是1、打印记账凭证后将原始单据附在记账凭证后；2、打印凭证清单，将粘贴好的记账凭证按凭证编号顺序排列后与清单一起装订成册归档。非打印类（子模块导入）1、按OU（公司段值）区分不同代码；2、子模块导入的汇总的凭证，包括AP/AR/FA/CST公司代码+年（2014）+流水号（200001）否无AP费用发票1、共设置3大类6小类，先按供应商类型区分不同类别：费用、材料、资产；再在这三种类型下按发票类型区分预付款和其他发票，即预付款类发票需要按类别区分后单独装订；年（2014）+流水号（100000001）否1、打印凭证清单，清单按凭证编号顺序排列，清单中列出凭证编号、对应单据序号、发票编号；2、会计人员通过单据序号、发票编号从系统或清单中查找对应凭证编号，手工在原始单据上记录凭证号；3、将凭证清单和编好凭证号的原始单据按凭证号顺序装订归档。预付款年（2014）+流水号（200000001）否材料发票年（2014）+流水号（300000001）否预付款年（2014）+流水号（400000001）否资产发票年（2014）+流水号（500000001）否预付款年（2014）+流水号（600000001）否其他除上述发票类型以外的其他各种业务类型统一归类至其他，如配件年（2014）+流水号（000000001）否付款所有付款统一 一个编号年（2014）+流水号（700000001）否手工在原始单据上记录凭证号，按凭证号顺序装订归档核销类应付款核销预付款的从1开始流水流水号（1）否无AR发票发票统一 一个编号年（2014）+流水号（800000001）否1、内销、工厂按增值税发票号顺序装订；2、外销按海关发票顺序装订；收款收款统一 一个编号（包括标准和杂项）年（2014）+流水号（900000001）否按资金系统流水号装订核销类收款核销发票生成的凭证统一从1开始流水流水号（1）否无FA新增、折旧、报废、调整等不编号但可以按模块打印无否无 CST采购接收、库存、WIP不编号但可以按模块打印无否无5.2. 凭证编号自动生成2345.1 总账凭证编号自动生成路径：日记账输入步骤一 制作完凭证后点击保存：步骤二 保存后单据编号栏数字就为该凭证的凭证编号：6.2.2 应付凭证编号自动生成路径：查看请求步骤一 选择工具栏“查看“，单击”请求“:步骤二 单击提交新请求，名称选择“CUX.应付凭证编码号自动生成“，点击提交：步骤三 回到“查找请求“界面，点击查找，选择上面提交的请求，点击”查看输出“：步骤四 弹出web界面“CUX.应付发票凭证编号自动生成结果“6.2.3 应收凭证编号自动生成操作同应付凭证自动生成，报表名称为“CUX.应收凭证编码号自动生成”5.3. 凭证汇总清单12345.3.1 总账凭证汇总清单路径：查看请求步骤一 选择工具栏“查看“，单击”请求“:步骤二 单击提交新请求，名称选择“CUX.总账凭证清单-总账日记账“，选择相应期间，点击”确定“再点击”提交“：步骤三 回到“查找请求“界面，点击查找，选择上面提交的请求，点击”查看输出“：步骤四 输出PDF格式 “CUX.凭证汇总清单总账凭证“5.3.2 应付凭证汇总清单应付发票、应付付款凭证汇总清单操作同总账凭证汇总清单 报表名称为：“CUX.凭证汇总清单付款” “CUX.凭证汇总清单应付发票”5.3.3 应收凭证汇总清单应收发票、应收收款凭证汇总清单操作同总账凭证汇总清单报表名称为：”CUX.凭证汇总清单应收发票” “CUX.凭证汇总清单应收收款”5.4. 凭证打印1234 总账凭证打印路径：查看请求步骤一 选择工具栏“查看“，单击”请求“:步骤二 单击提交新请求，名称选择“CUX.总账凭证打印“，填写相应条件，点击”确定“再点击”提交“：步骤三 回到“查找请求“界面，点击查找，选择上面提交的请求，点击”查看输出“：步骤四 输出PDF格式 “CUX.总账凭证打印“5.4.2 子模块凭证打印 子模块凭证打印操作同总账凭证打印 应收模块报表打印，报表名称：CUX.应收凭证打印 应付模块报表打印，报表名称：CUX.应付凭证打印 成本模块报表打印，报表名称：CUX.成本凭证打印6. 年结l 业务规则本章主要介绍年度审计调整和年结处理：l 年度审计：审计师出具审计TB、审计报告后，各法人应在ERP系统进行13期审计调整分录的入账核算l 年结处理：在ERP13期进行增值税结转、本年利润结转及利润分配等年结处理6.1. 年度审计调整2.1.4 批的录入路径：CUX_客制化CUX.输入日记账步骤一 步骤二 点击“打开”按扭或双击“输入”，进入输入界面：步骤三 单击“新建批”，进入新建批的界面：日记账批期间是系统自动显示的，单击日记账进入日记账录入界面。2.1.5 日记账的录入步骤一 单击“日记账”，进入日记账录入界面录入日记账摘要，其他信息自动显示步骤二 录入日记账行账户中点击图标：“”就会显示图右边部分的对话框，然后选择相对应的选项。单击确定按钮。点击菜单栏“保存按钮”，保存日记账，单据编号自动生成，如下图 6.2. 年结处理操作同年度审计调整一样7. 查询与报表l 业务规则7.1. 账户查询12345 标准账户查询路径：查询账户步骤一 步骤二 输入分类账名、所需的会计期，币种默认为合计（“合计”值显示人民币项目），若把“类型”调为“已输入”，然后“币种”里面的“已输入”就变成必填项，可以选择外币：步骤三 总账系统在账户查询操作中，可以直接通过输入账户进行查询，也可以使用汇总模板创建汇总账户，该汇总账户中的余额为多个明细账户的总和。使用汇总账户可以执行汇总查询，提高工作效率（不使用汇总模板，将无法查询到一级科目二级科目的汇总金额）。不使用汇总模板的操作界面如下：使用汇总模板的界面如下：步骤四 选定汇总模板以后，通过点击“账户”栏选择需要查询的具体账户，点击确定：“查找账户”的界面中，所有输入项目都是白色，即选填项目。如果不填段值的范围，系统将默认搜索并显示该空白段内所有值的汇总金额。选择模板后，填写的范围受系统限制。步骤五 如果要查看某科目的余额，选定该行以后，点击查询界面的“显示余额”键，进入“汇总余额”界面：“PTD”为本期发生额，“YTD”为本期余额。如果查询的币种为人民币，“PTD”显示余额为人民币金额；如果查询的币种是外币，“PTD”显示金额为外币金额，后面的“PTD折换额”显示折换入账的人民币金额。步骤六 单击“明细余额”，可以显示该科目下明细账户的本期发生额：步骤七 选择所需要查询的账户，点击“日记账明细“，进入该账户的日记账查询界面，点击”追溯“，进入”查看日记账分录行“界面点击”查看事物处理“可以从账户查询中追溯其他模块凭证的来源和原始单据：6.1.2 账户分析和追溯路径：日记账查询账户分析和追溯步骤一 单击“日记账”，进入日记账录入界面步骤二 单击进入“账户分析和追溯”界面后，搜索需要查询的账户，点击“创建”：填写需要查看的账户，填写规则与标准账户查询相同，请参见6.1.1操作流程。显示该账户明细金额，可以查看会计分录和事务，后续操作与6.1.1 追溯流程相同。7.2. 报表 定义FSG报表路径：报表定义6.2.2 运行FSG报表 6.2.3 财务标准化报表平台1.1 报表查询4.2.1 查看可用报表路径：功能使用报表查找及提交在查询区域输入查询条件（如：报表组）在提交处选择“未提交”点击“查找请求”，其结果就会显示报表组所对应的全部报表。4.2.2 查询已提交报表信息路径：功能使用报表查找及提交在查询区域输入查询条件、在提交处选择“已提交”点击“查找请求”，其结果就会显示当天全部提交的请求。1.2 报表提交及输出4.2.3 报表的提交操作方法一：可先按本文档3.1方式，查询出未提交的全部报表，再“提交新请求” 其好处是可以根据用户的岗位或报表组所对应的报表清单去提交报表，报表名称不用输入，操作方便；报表组所对应报表也清晰、完整，可防操作遗漏。. 路径：功能使用报表查找及提交在查询区域输入查询条件、在提交处选择“未提交”点击“查找请求”选择报表名后，点击“提交新请求”填写报表参数“提交”。. 操作方法二：直接在界面“提交新请求”，但要选择或输入选择报表名称后提交。该方法适合用户对单个报表的提交。. 路径：功能使用报表查找及提交点击“提交新请求”在值列表中选择报表名填写报表参数“提交”。 4.2.4 报表的输出先在“查找请求”区域的“提交”字段处选择提交“已提交”的报表，就可以看到自己已提交的报表及运行状态。 请求运行完成后选择要输出的报表点击“查看输出” 可直接打开文件或保存/另存为文件。1.3 报表检索与自定义 菜单功能：（1）、能检索并查看出报表平台已注册的全部报表清单及报表的详细信息。（2）、能根据报表组/岗位查询检索出已分配和没有分配的报表；可对户所需但未分配的报表申请加入用户所对应的报表组。（3）、用户可自定义报表组。4.2.5 功能及操作1：报表的检索及查看报表检索:用户可不分模块，能在界面检索出在报表平台注册的全部报表操作：已分配选择为空，其他条件不选，选择“查询”后，可显示全部报表；若选择岗位/报表组，则可以看到对应岗位或报表组的报表报表信息的查看：可根据检索出的报表，点击“报表详细信息”，可查看报表参数、字段、用途等详细信息。若用户需要查看报表样式，可点击“导出报表样式”查看.74.2.8 功能及操作2：查看已分配的报表用途：能根据报表组/岗位查询检索出已分配和没有分配的报表；可对户所需但未分配的报表申请加入用户所对应的报表组。路径：功能使用报表检索在查询区域输入查询条件、选择“已分配”/未分配点击“查询”，如下图 对于未分配的报表可以“导出报表样式”查看，可以检查其结果是否确实是自己需要的报表；若确为需要的报表，用户可以勾选需要添加的报表点击“加入报表清单”，点击后可导出需要增加报表的清单，提交IT运维人员按本文档2.2用户权限要求追加单张报表至报表组：请求输出结果如下（将空白表样输出）：4.2.9 自定义报表组作用：1、用户可以根据自己的需求，自定义一系列报表组，如月结需要提交一系列的报表，用户可以在此定义自己的报表组，定义好后就可