板块轮动个股实战篇.ppt

培训资料（内部资料）主讲人：国泰君安上海分公司私人理财中心首席分析师童彬,实战技巧板块轮动及龙头股战法,实战技巧板块轮动及龙头股战法,板块轮动的原理板块轮动的类型板块轮动的应用,A股市场总市值（蓄水池容量）,上证指数（水深）,A股扩容（出水）（蓄水池容量加大）,流动性来源（水源）1、央行公开市场操作2、居民投资组合3、贸易顺差*4、国内外热钱,板块轮动的原理A股蓄水池模型,图1：A股蓄水池模型（板块轮动权重类）,图2：A股蓄水池模型（板块轮动题材类）,资金的推进需要有量变消化的过程板块在轮动中通过交替上涨来消化获利盘资金的逐利性“鸡蛋不能放在同一个篮子里”。,板块轮动的原理,板块之间的轮动效应板块内部个股的轮动效应,板块轮动的类型,大智慧的板块监测该跌不跌各大板块的龙头品种板块整体的启动ETC,板块轮动的应用识别指标,盯龙头抓未动反应快,板块内部个股的应用要点,实战技巧系列专题,板块内部个股的轮换效应案例1传媒板块天舟文化中视传媒北巴传媒,实战技巧系列专题,板块内部个股的轮换效应案例2地产板块中天城投云南城投西藏城投,实战案例I：钢铁板块（龙头600581：2011年1-8月）,八一钢铁（600581）,上证指数（000001）,钢铁板块与上证指数的背离走势,实战案例II：保障房板块（龙头000540：2011年1-8月）,中天城投（000540）,保障房板块与上证指数的背离走势,上证指数（000001）,实战案例III：地产板块（399200：2011年6-8月）,实战案例IV：银行板块（龙头600015：2011年7-8月）,华夏银行（600015）,上证指数（000001）,银行板块提前于上证指数走强,上证指数(000001),兴业银行(601166),601166再次提前于大盘走出多重背离走势说明大盘底部基本成立，但由于并未有效突破前期平台，大盘仍将维持震荡格局,能否突破目前取决于银行板块龙头能否有效突破,601166提前于大盘走出所重底背离,兴业银行与上证指数,上证指数(000001),中国南车(601766),601766提前于大盘走强，目前仍维持强势震荡说明大盘整体底部格局已形成,601766提前于大盘走出所重底背离,中国南车与上证指数,上证指数(000001),酒钢宏兴(600307),600307仍能持续走强说明钢铁板块仍具备上攻动能及大盘底部格局基本形成,600307提前于大盘走出多重底背离,酒钢宏兴与上证指数,上证指数(000001),中海集运(601866),601866仍能维持强势上行说明远洋运输板块仍具备上攻动能及大盘底部格局基本形成,601866提前于大盘走出所重底背离,中海集运与上证指数,上证指数(000001),中国联通(600050),600050仍能维持强势上行说明通信板块仍具备上攻动能及大盘底部格局基本形成,600050提前于大盘走出所重底背离,中国联通与上证指数,上证指数(000001),荣盛发展(002146),002146提前于大盘见顶，目前重新下行至启动平台底部,短期超跌反弹说明大盘底部格局成立,能否进一步上攻也取决于地产板块龙头能否进一步拓展反弹空间,002146提前于大盘走出多重底背离,荣盛发展与上证指数,国阳新能(600348),上证指数(000001),盘江股份(600395),600395提前于大盘见顶，目前重新下行至启动平台底部,短期超跌反弹说明大盘底部格局成立,能否进一步上攻也取决于煤炭板块龙头能否进一步拓展空间,600395提前于大盘走出多重底背离,盘江股份与上证指数,上证指数(000001),铜陵有色(000630),000630提前于大盘见顶，目前重新下行至启动平台底部,短期超跌反弹说明大盘底部格局成立,能否进一步上攻也取决于有色金属板块龙头能否进一步拓展空间,000630提前于大盘走出所重底背离,铜陵有色与上证指数,上证指数(000001),中船股份(600072),600072维持强势上攻态势，前期小幅补跌后继续震荡上行说明大盘底部形态成立及上攻概率进一步增大,需关注能否维持强势,600072提前于大盘走出所重底背离,中船股份与上证指数,上证指数(000001),晋亿实业(601002),601002维持强势上攻态势，前期小幅补跌后继续震荡上行说明大盘底部形态成立及上攻概率进一步增大,需关注能否维持强势,601002提前于大盘走出所重底背离,晋亿实业与上证指数,辰州矿业(002155),上证指数(000001),三峡水利(600116),600116维持强势上攻态势说明大盘底部形态成立及上攻概率进一步增大,需关注能否维持强势,600116提前于大盘走出所重底背离,三峡水利与上证指数,上证指数(000001),金健米业(600127),农业新龙头600127破位后快速上攻说明大盘底部形态成立及上攻概率进一步增大,需关注能否维持强势,金健米业与上证指数,002304提前于大盘见顶，跌破启动平台后短期超跌反弹说明大盘底部格局成立,能否进一步上攻也取决于酒类板块龙头能否有效企稳,洋河股份(002304),酒类龙头提前于大盘见底同时逆势拉升,上证指数(000001),洋河股份与上证指数,广晟有色(600259),002321提前于大盘见顶，跌破启动平台后短期超跌反弹说明大盘底部格局成立,能否进一步上攻也取决于农业板块龙头能否有效企稳,华英农业(002321),农业龙头提前于大盘见底同时逆势拉升,上证指数(000001),华英农业与上证指数,山西证券（002500）,I:002500提前于大盘筑底,上证指数（000001）,II:002500提前于大盘拉升且走出底背离,III:002500提前于大盘筑顶,IV:002500再次提前于大盘反弹且走出底背离，但有效性仍需确认,实战案例：券商板块龙头山西证券（002500）：2011年8-11月,华夏银行（600015）,I:600015提前于大盘