网页游戏项目资金申请报告

i X XX X 市市互互联联网网产产业业化化建建设设项项目目 资资金金申申请请报报告告 ii 目 录 第 1 章 项目简介.- 1 - 1.1 项目名称.- 1 - 1.2 项目建设单位.- 1 - 1.3 项目建设地点.- 1 - 1.4 项目建设目标.- 1 - 1.5 项目综合技术经济指标.- 1 - 1.6 项目建设内容和规模.- 3 - 1.7 投资估算及资金筹措.- 3 - 1.8 效益评价.- 4 - 1.8.1经济效益.- 4 - 1.8.2 社会效益.- 5 - 第 2 章 项目建设的背景和必要性.- 7 - 2.1 项目建设的背景.- 7 - 2.1.1网络游戏发展概况.- 7 - 2.1.2网页游戏发展概况.- 8 - 2.1.3我国政府加大对网络游戏产业的支持、指导和管理.- 9 - 2.1.4XX市政府大力支持网络游戏开发产业.- 10 - 2.1.5互联网相关行业推动网络游戏发展.- 11 - 2.2 项目建设的必要性.- 12 - 2.2.1是XX市经济发展的需要.- 12 - 2.2.2是XX市互联网内容产业发展的需要.- 13 - 2.2.3是XX市文化产业发展的的需要.- 14 - 2.2.4是提高XX市网络游戏发展水平的需要.- 15 - 2.2.5是丰富XX市民文化娱乐生活的需要.- 16 - 第 3 章 需求分析.- 17 - 3.1 国内网络游戏市场需求分析.- 17 - 3.2 国内网络游戏市场格局.- 18 - 3.3 国内网页游戏市场需求分析.- 19 - 3.4XX 游戏现状及存在问题.- 21 - 第 4 章 项目单位基本情况及财务状况.- 22 - 4.1 项目单位基本情况.- 22 - 4.1.1项目单位简介.- 22 - 4.1.2项目单位近三年财务状况.- 24 - 4.1.3项目单位纳税情况.- 25 - 4.1.4公司未来发展规划.- 25 - iii 4.2 项目负责人与研发团队基本情况.- 27 - 4.2.1项目负责人情况.- 27 - 4.2.2项目技术团队情况.- 27 - 第 5 章 项目的技术基础.- 30 - 5.1 关键技术.- 30 - 5.2 项目成果来源及知识产权.- 31 - 5.3 技术特点及优势.- 33 - 5.3.1技术先进性.- 33 - 5.3.2应用程序优势.- 34 - 5.4 相关技术的发展趋势.- 35 - 第 6 章 项目建设方案.- 37 - 6.1 项目建设地点、内容及规模.- 37 - 6.1.1项目建设地点.- 37 - 6.1.2项目建设内容和规模.- 37 - 6.2 建设方案.- 37 - 6.2.1机房装修改造方案.- 37 - 6.2.2设备购置方案.- 38 - 6.3 项目技术方案.- 38 - 6.3.1项目采用技术.- 38 - 6.3.2项目技术路线.- 47 - 第 7 章 项目招标、进度与管理.- 49 - 7.1 项目招标内容、方式与组织形式.- 49 - 7.1.1招标内容.- 49 - 7.2.2招标方式.- 49 - 7.2 项目进度计划.- 50 - 7.2.1筹备阶段.- 50 - 7.2.2建设阶段.- 50 - 7.2.3竣工验收阶段.- 51 - 7.3 建设期项目管理.- 51 - 第 8 章 运营模式和人力资源配置.- 53 - 8.1 项目运营模式.- 53 - 8.1.1营销策略.- 53 - 8.1.2.搭建联运网络.- 54 - 8.1.3推广策略.- 55 - 8.1.4广告策略.- 56 - 8.2 组织架构及人力资源管理.- 58 - 8.2.1组织架构.- 58 - iv 8.2.2人员配置.- 59 - 第 9 章 环保、节能、消防与职业安全卫生.- 60 - 9.1 环境保护 .- 60 - 9.1.1废水和废气污染.- 60 - 9.1.2废渣.- 60 - 9.1.3噪音污染.- 60 - 9.1.4电磁污染.- 60 - 9.2 项目节能.- 61 - 9.2.1节能的主要原则和依据.- 61 - 9.2.2项目耗能分析.- 62 - 9.2.3 项目能源供应状况分析.- 62 - 9.2.4节能节水措施.- 62 - 9.3 消防.- 63 - 9.4 职业安全卫生.- 64 - 第 10 章项目投资估算和资金筹措.- 66 - 10.1 项目投资估算.- 66 - 10.1.1机房装修投资.- 66 - 10.1.2设备及安装投资.- 67 - 10.1.3 不可预见费用.- 67 - 10.1.4流动资金估算.- 68 - 10.1.5总投资估算汇总.- 68 - 10.2 资金筹措方案及使用.- 69 - 10.2.1 资金筹措方案.- 69 - 10.2.2 资金使用方案.- 69 - 第 11 章财务评价.- 70 - 11.1 财务评价依据.- 70 - 11.2 评价范围和方法.- 70 - 11.3 收入估算.- 71 - 11.4 成本费用估算.- 71 - 11.4 财务评价报表及指标.- 72 - 11.4.1 财务评价报表.- 72 - 11.4.2 财务评价指标.- 84 - 11.5 财务评价结论.- 85 - 第 12 章 效益分析.- 86 - 12.1 经济效益.- 86 - 12.2 社会效益.- 86 - v 第 13 章 项目风险分析及对策.- 89 - 13.1 政策风险.- 89 - 13.2 技术风险.- 89 - 13.3 市场风险.- 89 - 13.4 人才风险.- 90 - 13.5 管理风险.- 90 - 第 14 章 相关附件.- 91 - 14.1 附表.- 91 - 14.2 企业相关附件.- 91 - 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 1 - 第 1 章 项目简介 1.1 项目名称项目名称 网页游戏 XX 产业化 项目 。 1.2 项目建设单位项目建设单位 XXXX 科技有限公司 。 1.3 项目建设地点项目建设地点 XXXX 1.4 项目建设目标项目建设目标 XX 科技有限 公司以强大技术实力和完美服务为支撑 ，大力开发推广 XX 网页游戏 ；通过本 项目实施，使 XX 网页游戏 注册用户达到 1.9 亿人， 同时在线用户达到120 万人； 实现产值 2.46 亿元，利税 7530 万元。 1.5 项目项目综合技术经济指标综合技术经济指标 综合技术经济指标表 单位：万元 序号序号项目名称项目名称 数额数额备注备注 投资数据投资数据 1 项目总投资 2593.45 1.1 建设投资 2293.45 1.2 建设期利息 0 1.3 铺底流动资金 300 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 2 - 1.4 其他资产 2 资金筹措 2.1 项目资本金 2093.45 2.2 项目债务资金 2.3 其他资金 500 项目名称项目名称有项目有项目无项目无项目增量增量 经济指标经济指标 3 年均营业收入 2460010219.6414380.36 4 年均总成本费用 6023.122800.53222.62 5 年均营业税金及附加 6330.6532.35 6 年均增值税 630306.58323.42 7 年均息税前利润（EBIT） 14918.87388.48 8 年均利润总额 14918.87388.487530.32 9 年均所得税 3729.691847.121882.57 10 年均净利润 11189.085541.365647.72 11 总投资收益率（%） 575%285%290% 13 项目资本金净利润率（%） 431%213%218% 15 平均利息备付率（%） 16 平均偿债备付率（%） 17 项目投资税前指标 17.1 财务内部收益率（%） 193% 17.2 财务净现值（I=12%） 29305.07 17.3 全部投资回收期（年） 2.2 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 3 - 18 项目投资税后指标 18.1 财务内部收益率（%） 156% 18.2 财务净现值（I=12%） 21078 18.3 全部投资回收期（年） 2.4 19 资本金内部收益率(%) 20 盈亏平衡点 20.1 生产能力利用率（%） 1.6 项目建设内容和规模项目建设内容和规模 本项目建设内容 和规模 为： （1）建设 并完善 XX 网页游戏 制作平台 、管理平台 和交易平台； （2）搭建联运网络，公司将XX 网页游戏产品放在不同的网站（如百 度游戏、人人网、开心网、4399 平台等），用户能通过多个网络平台进入 游戏 ； （3）购置设备总计407 台套，其中：机柜100 个，服务器 300 台， 网络设备 6 台，系统软件一套。 1.7 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 项目总投资 2593.45 万元，其中 建安工程费用 102.24 万元，设备购置 费用 2082 万元，不可预见费用109.21 万元，铺底流动资金300 万元。项 目建设资金筹措方案如下： （1）公司自有资金： 公司用于项目投资的自有资金2093.45 万元，自 有资金投入占项目总投资的比例为80.7%。 （2）申请互联网产业化建设项目扶持500 万元，占投资比例 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 4 - 19.3%。主要用于购置相关设备，建设网页游戏制作平台 、管理平台 和交 易平台。 1.8 效益效益评价评价 1.8.1 经济效益经济效益 XX 网页游戏从上市开始，每逢玩家点击就会带来相应的广告收益；而随 着玩家的深入，每次有玩家参与游戏，都会花费一定的道具费用以及相关装 备费用，进而带来收益。除了开发商与运营商的收益外，网页游戏的 IGA 广告模式为广大商家提供广告平台，进而带动相关产业的平衡和谐的发 展，同时可以带来大量的广告费收入。本项目预计 2013 年 1 月投入使用， 经测算，项目建成后，营业收入按100%测算，收入为 24600 万元。 1.8.2 社会效益社会效益 1、刺刺激激动动漫漫 及及周周边边 产产业业周周边边发发展展 网页游戏牵动着域名商、服务器供应商、运营商的产业链，高质量的产品 令整个互联网圈子呈现良性的发展。圈子的良性循环伴随着网页游戏的发展， 进而形成一个体系，推动动漫与文化产业的前进。 网页游戏 本身能 刺激周边产业的发展， 有数据显示，周边产品的产值 至少能占到游戏本身收入的20%-50%。在日本，游戏与周边产品销售额的 比率达 3:7；而在欧美，游戏、动画与其周边的收益比例接近1:9。对中国 游戏企业而言，周边产品能使其收入上涨50%，就将是可观的数字。随着 网络规模越来越大，玩家群体基础的膨胀，游戏周边的需求也随之增加， 从而在网购和物流双向成熟的条件下，游戏周边行业将快速升温。 2、培培育育 网网页页游游戏戏 设设计计与与技技术术研研发发 人人才才 网页游戏要向高端发展，除了资本还需要大量人才，随着产品 逐渐增 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 5 - 加和市场 不断扩张，网页游戏行业可以为社会提供大量的岗位，舒缓就业压 力，从而对社会的和谐发展起到一定的积极影响。本项目实施过程中， 可以 建立面向各类院校 学生的实习和交流平台 ，鼓励各类院校培养 网页 游戏人才 ，培育创意 /制作/技术和经营人才； 通过与 XX 大学、 XX 职业 技术学院等高校 合作，采用 “教学工厂 ”先进模式，给学生 提供 一个企业 模拟环境， 大量培育网页游戏设计与技术研发人才 。 3、进进行行文文化化输输出出，进进军军欧欧美美市市场场 目前， XX 游戏的海外市场表现不俗 ，已拥有 18 个海外语言版本， 用 户遍布世界 各大洲。这在网页游戏里面，目前走出国门的产品不多。中国的 动漫游戏产品走出国门，迎来全球视野内的挑战，有为国争光、弘扬国内文 化，展示我国技术水平的意义，在全球视野内的网页游戏，接受挑战；同时， 也利于吸收国外经验和设计理念，改进本公司的设计理念和方法。XX 在 国外市场的推广成功可以为后来者做一个借鉴和参考的作用，为网页游戏产 业的发展提供自己的经验。 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 6 - 第 2 章 项目建设的背景和必要性 2.1 项目建设的背景项目建设的背景 2.1.1 网络游戏发展概况网络游戏发展概况 网络游戏产业是一个新兴的朝阳产业，经历了20 世纪末的初 期形成 阶段，以及近几年的快速发展，现在中国的网络游戏 产业处在成长期并快 速走向成熟期的阶段。网络游戏产业之所以可以打破在原来中国整个网络经 济中的平衡，主要缘于在20 世纪末中国网络经济泡沫破灭，整个网络经 济大受打击的时候，网络游戏却异军突起，成为整个网络经济发展的领头 羊，得到迅猛的发展。 2009 年，中国网络市场继续保持了较好的运行态势，市场规模保持了较 为稳定的增长，产品类型不断丰富，海外出口增速加快，市场竞争较为激烈。 从市场规模来看， 2009 年中国网络游戏市场规模（仅包括面向玩家的游戏 运营收入，不包括海外出口收入和通过其他盈利模式获得收入）为258 亿元人民币，同比增长39.5%。其中：国产网络游戏市场规模达到157.8 亿元人民币，同比增长41.9%，占总体市场规模的61.2%。从海外出口来 看， 2009 年中国网络游戏海外出口收入达到1.06 亿美元，较 2008 年增长 47.2%，而 2008 年海外出口收入同比增速仅为30.9%。当前我国自主研发 网络游戏出口以MMORPG 为主，高级休闲游戏较少。截止到2009 年年 底，已经有 51 款国产大型网络游戏产品输出到亚洲、欧洲、非洲、北美洲、 南美洲五个大洲，遍及美、英、法、德、意大利、沙特阿拉伯、巴西、韩国、 日本、泰国、新加坡、越南、菲律宾、俄罗斯、中国台湾、中国香港等近50 个国家和地区。 网页游戏 XX 产业化项目资金申请报告 - 7 - 2.1.2 网页游戏发展网