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范文，卫生局财务自查报告医院财务自查报告* * * *卫生局：根据县局关于县乡医疗卫生单位2011年度财政财务收支情况进行自查的通知的要求，* * * *医院将根据自查的范围和项目以及2011年医院的实际情况，逐一认真检查自查结果。一、财务管理内部控制机制建设及制度实施1.我院按照会计法和医院会计制度的要求建立了健全的财务制度。我们制定了财务工作制度、会计监督制度、现金管理制度、原始凭证管理制度、财务报销制度、会计档案管理制度、基层医疗卫生机构会计制度、0103010等。为了遵守规则。2、财政收支实行征三审制审批制度。这家医院有一名专职会计和一名出纳员。会计和出纳严格按照资金账户管理的内部控制原则开展日常工作。二。预算执行和会计1.根据0103010原则和权责发生制，医院采用复式记账法，每月进行真实合法的会计交易。没有截留或挪用专项资金(包括医疗和医疗保险专项资金)的现象。日常业务收入没有得到资助，私人金库已经建立，费用已经虚报。2.年收入：2011年，我院总收入为1004万元。其中：财政补贴收入928万元；医疗收入为76万元。财政补贴收入包括县卫生系统乡镇退休人员的离退休费865万元。公共卫生服务项目补助资金63万元。3.年度支出：2011年医院总支出为990万元。其中：公共卫生支出206万元；医疗费用784万元。根据二级分类，总支出为：工资福利118万元；个人和家庭补贴734万元(县卫生系统乡镇离退休人员退休费)。药品支出34万元；非财务资本支出2万元；维护费用是30万元。其他公共资金72万元(含村级公共卫生项目补助)。4.2011年收支平衡：2011年末余额14万元，专项基金(职工福利基金)6万元，企业基金8万元。三、预算外资金收支管理：由于我院2009年营业用房拆迁重建及缺医少药，我院为下属* * * *门诊部(1-6月)* * * *门诊部(1-9月)提供了60%的基础工作资金和60%的补贴分配，差额和费用由各点独立核算。该表反映的总体情况是：职工工资和津贴全额到位，没有新增债务，实现了收支分离的运行模式，没有坐支、瞒报、乱花、乱发等现象。综合医院工作人员的工资和津贴应根据绩效进行评估，并每月提交县局审查后发放。差旅费、电话费、招待费等费用按照相关部门制定的标准收取，并由经办人员、行长、财务签字审核小组三人签字。没有铺张浪费。四、银行账户的开立和管理按照规定的审批程序，医院在全县乡镇卫生院开设了基础账户、专项账户、国债项目资金专项账户和离退休人员工资专项账户四个账户。没有开设私人账户。五、预算票据的管理、使用和价格政策执行情况综合医院负责管理财务部门收集的门诊和住院发票。它对旧的进行检查并接收
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