项目八 期末业务处理

项目八期末业务处理,实训一业务部门期末处理实训二财务部门月末结账实训三账表查询,1.业务部门期末处理2.财务部门月末结账3.账表查询,1.业务部门期末处理2.财务部门月末结账3.账表查询,4,一、采购管理月末结账二、销售管理月末结账三、库存管理月末结账四、存货核算月末结账,实训一业务部门期末处理,（1）2018年1月31日，采购部叶敏在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【月末结账】命令，打开【结账】窗口。如图所示。,一、采购管理月末结账,（2）单击【结账】按钮，系统弹出【月末结账】提示，如图所示。,一、采购管理月末结账,（3）单击【否】，系统显示“月末结账完毕”，如图所示。,一、采购管理月末结账,（1）2018年1月31日，销售部张立在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【销售管理】|【月末结账】，弹出【结账】窗口。如图所示。,二、销售管理月末结账,（2）单击【结账】按钮，系统弹出【销售管理】窗口，如图所示。,二、销售管理月末结账,（3）单击【否】，系统显示【月末结账完毕】，如图所示。,二、销售管理月末结账,（1）2018年1月31日，仓储部李红在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【月末处理】，弹出“结账”窗口。如图所示。,三、库存管理月末结账,（2）单击【结账】按钮，系统弹出【库存管理】提示窗口，如图所示。,三、库存管理月末结账,（3）单击【是】，系统提示结账完成，如图所示。,三、库存管理月末结账,（1）2018年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【业务核算】|【期末处理】，弹出【期末处理】窗口。如图所示。,四、存货核算月末结账,（2）执行【全选】按钮，再单击【处理】按钮，系统弹出【期末处理完毕】窗口，如图所示。,四、存货核算月末结账,（3）单击【确定】按钮，系统提示已期末处理仓库。如图所示。,四、存货核算月末结账,（4）2018年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业工作务】|【供应链】|【业务核算】|【月末结账】命令，打开【结账】窗口。如图所示。,四、存货核算月末结账,（5）单击【结账】按钮，系统提示【月末结账完成】，如图所示。,四、存货核算月末结账,4,一、应收款月末结账二、应付款月末结账三、总账月末结账,实训二财务部门月末结账,（1）2018年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务】|【财务会计】|【应收款管理】|【期末处理】|【月末结账】，打开【月末处理】窗口。如图所示。,一、应收款月末结账,（2）选择结账的月份，在结账标记处双击后显示“Y”。（3）执行【下一步】，系统弹出【月末处理】窗口。如图所示。,一、应收款月末结账,（4）单击【完成】按钮，结账完成后，系统提示“1月份结账成功”，单击【确定】，如图所示。,一、应收款月末结账,（1）2018年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务】|【财务会计】|【应付款管理】|【期末处理】|【月末结账】，打开【月末处理】窗口。如图所示。,二、应付款月末结账,（2）选择结账的月份，在结账标记处双击后显示“Y”.（3）单击【下一步】按钮，系统弹出【月末处理】窗口，如图所示。,二、应付款月末结账,（4）单击【完成】按钮，结账完成后，系统提示“1月份结账成功”，单击【确定】，如图所示。,二、应付款月末结账,1、审核（1）2018年1月31日，财务部宋清在企业应用平台中选择【财务会计】|【总账】|【凭证】|【审核凭证】，弹出【审核凭证】窗口，单击【确定】按钮，进入【凭证审核列表】窗口。（2）双击打开待审核的第一张“记账凭证”。（3）执行【批处理】|【成批审核凭证】命令，弹出“成批审核结果表”，如图所示。,三、总账月末结账,2、记账（1）2018年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【财务会计】|【总账】|【凭证】|【记账】命令，打开【记账】窗口。（2）单击【记账】按钮，打开“期初试算平衡表”。（3）单击【确定】按钮，系统进行记账，记账完毕后，系统弹出“记账完毕！”信息提示框。如图所示。,三、总账月末结账,3、结账（1）2018年1月31日，财务部宋清在企业应用平台中执行【财务会计】|【总账】|【期末】|【结账】命令，打开【结账】窗口。如图所示。,三、总账月末结账,3、结账（2）单击【下一步】按钮，单击【对账】按钮，再单击【下一步】按钮，系统提示“损益类未结转为零”，如图所示，总账结账中断。,三、总账月末结账,4,一、查询收发存汇总表二、查询销售统计表三、查询销售收入明细账四、查询销售成本明细账,实训三账表查询,（1）2018年1月31日，总经理李金泽在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【汇总表】|【收发存汇总表】，打开【收发存汇总表查询】窗口，单击【确定】按钮，如图所示。,一、查询收发存汇总表,（1）2018年1月31日，总经理李金泽在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【销售管理】|【报表】|【统计表】|【销售统计表】，打开【查询条件选择-销售统计表】窗口，单击【确定】按钮，如图所示。,二、查询销售统计表,（1）2018年1月31日，总经理李金泽在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【销售管理】|【报表】|【明细表】|【销售收入明细账】，打开【查询条件选择-销售收入明细账】窗口，单击【确定】按钮，如图所示。,三、查询销售收入明细账,（1）2018年1月31日，总经理李金泽在企