项目七UFO报表.详解

项目七UFO报表概述从总体上说，UFO报表管理系统存在以下功能特点。1、提供各个行业的报表模板UFO模块提供了不同行业的标准财务报告模板。如果这还不能完全满足用户的需求，本模块还提供了自定义模板功能，满足各式各样的内部报表需求。2、管理文件UFO模块的文件管理可以实现对报表文件的创建实训内容 自定义报表使用报表模板生成报表 掌握报表格式设计和公司设置的方法以及报表数据的计算方法。实训资料1、自定义报表：货币资金表编制单位： 年 月 日 单位：元项 目行 次期 初 数期 末 数现金1银行存款2合计3 制表人：说明：编制单位和年、月、日应设为关键字。2、按2007新会计制度科目生成111账套1月份的“资产负债表”。单位名称为“广东省AWD股份有限公司”编制时间为2008年1月实训指导以账套主管（001吴妮）身份进行操作任务一、报表格式设计一、新建报表1、进入企业应用平台后，点击“财务会计”下的“UFO报表”选项，打开“UFO报表”窗口，如图7-1所示。图7-1报表的表样设计主要包括报表尺寸、行高列宽、画表格线、定义组合单元、输入表头、表体和表尾内容等。2、执行“文件”、“新建”命令，建立一张空白表格，报表默认为“report1”。二、设置报表尺寸表尺寸主要用来设计报表的大小，如行数列数。1、在“UFO报表”窗口选择“格式”菜单中的“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框，如图7-2所示。图7-22、直接输入或者单击“行数”微调按钮选择“7”，“列数”选择“4”；单击“确认”按钮，如图7-3所示。图7-3三、定义报表行高列宽。一些报表的格式往往需要特定的行高列宽，可以通过如下方法操作。选中第1行，单击工具栏中“格式”菜单，选择“行高”命令，输入或选择“7”，单击“确认”按钮。调整列宽：A为60；B为15；C为60；D为60。如图7-4所示。图7-4四、定义组合单元。一些表格的表头表体中需要一些合并单元格，可以通过以下步骤实现。选择需要合并的区域“A1：D1”，单击“格式”菜单，选择“组合单元”命令，单击“整体组合”按钮或“按行组合”，如图7-5所示。图7-5五、画表格线。在设计好表格总体框架后，需要画适当的表格线来增强美观性。方法如下所示。1、在表格内选择需要画线的区域“A3：D6”，单击“格式”菜单，选择“区域画线”命令，设置表格线，如图7-6所示。图7-62、在弹出的“区域画线”对话框选择“网线”单选按钮并选择“样式”，单击“确认”按钮，如图7-7所示。图7-7六、定义单元属性。单元格属性通常用来定义单元类型、字体图案等，比如通常用于设置字符型数据或者数值型数据，都是通过这个功能实现。1、选择组合单元“A1”，单击“格式”菜单，选择“单元属性”命令，弹出“单元格属性对话框”。单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”、字号“14”，单击“对齐”选项卡，设置对齐方式为“居中”。如图7-8所示。图7-82、选定单元格“D7”，执行“格式”、“单元属性”，打开“单元格属性”对话框。单击“单元格类型”选项卡，选择“字符”选项。同理，设置其他为“字符”属性的单元格。提示：1、一般而言，此功能最常用的就是数值型与字符型数据的互换。2、在表体内通常将单元格属性设为数值，而第1行与第1列等不计算数据的通常设为字符。任务二、设置关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表也，用于在大量表也中快速选择表页。UFO共提供了以下6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。通常将单位名称、单位编号、年、季、月、日等设为关键字。1、选择需要输入“关键字的组合单元“A2”，单击“数据”菜单，选择“关键字”- “设置”命令。系统弹出“设置关键字”对话框，选择其中需要列示的关键字选项，如“单位名称”、“年”、“月”、“单位编号”等，单击“确定”按钮。具体操作如图7-9所示。图7-92、执行“数据-关键字-偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框，在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。任务三、报表公式编辑报表公式编辑有两种方法：其一是直接输入；其二是利用函数向导输入。一、直接输入法。选定需要定义公式的单元“D4”，即“现金”的期初数，执行“数据-编辑公式-单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。在定义公式对话框内直接输入总账期末函数公式，如图7-10所示。图7-10二、利用函数向导法。1、在以上操作中不选择输入公式，而在弹出的“定义公式”对话框单击“函数向导”按钮，选择“函数分类”列表框中的“用友账务函数”选项和“函数名”列表框中“期末（QM）”选项，单击“下一步”按钮，如图7-11所示。图7-112、在弹出的“用友账务函数”对话框中参照函数格式以及函数名称设置函数。并单击“参照”按钮，在弹出的“账务函数”对话框中选择相应的科目和账套号后，单击“确定”按钮，如图7-12所示。图7-12同理，输入D5的单元公式。最后，在C6处定义“C6=C4+C5”的单元公式，在D6处定义“D6=D4+D5”的单元公式。三、定义舍位平衡公式。执行“数据-编辑公示-舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。确定如下信息。舍位表名“SW1”，舍位范围“C4：D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5,D6=D4+D5”。单击“完成”。 如图7-13所示。图7-134、执行“文件-保存”命令，如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。选择要保存的文件夹，输入报表文件名为“货币资金表”，选择保存类型“*.rep”，单击“保存”按钮。5、公式审核，在账务函数定义完毕后，可以利用报表间的勾稽关系定义审核公式。任务四、报表数据处理1、 进入报表数据状态数据处理工作需要进入数据状态进行操作。方法一，菜单进入。单击“文件”菜单，选择“打开”命令，打开所需操作的报表，如图7-14所示。图7-14方法二，切换报表界面格式为数据窗口，如图7-15所示。图7-152、录入关键字单击“数据”菜单，选择“关键字”下的“录入”命令，如图7-16所示。图7-16在弹出的“录入关键字”对话框设置账表归属年、月、日等信息后，单击“确定”按钮，在确认提示信息“是否重算第1页”对话框单击“是”按钮，录入关键字成功，如图7-17所示。图7-173、 整表重算当文件内有多张表格时，单击“数据”菜单，选择“整表重算”命令，确认单击“是”按钮后就可以自动计算新的数据，如图7-18所示。 图7-18任务五、利用报表模板生成“资产负债表”1、建立资产负债表（1）在UFO报表系统中，执行“文件”“新建”命令，进入报表“格式”状态窗口。（2）执行“格式”“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。（3）单击“您所在的行业”栏的下三角按钮，选择“2007年新会计制度科目”，再单击财务报表栏的下三角按钮，选择“资产负债表”，如图7-20所示。 图7-20（4）单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示框。（5）单击“确认按钮，打开暗2007年新会计制度科目设置的”资产负债表“模板，如图7-21所示。图7-212、设置关键字（1）在报表“格式”状态窗口中，单击选中A3单元，将“编制单位”删除。（2）扔选中A3单元，执行“数据”“关键字”“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。（3）设置关键字“单位名称”，单击“确定”3、录入关键字并计算报表数据（1）在报表的格式状态窗口中，单击“数据”按