2012年度财务情况报告

*大酒店2012年度财务决算报告2012在董事会的正确领导下，经过酒店全体员工的努力，较好的完成了酒店各项经济指标。现将2012年酒店的财务状况汇报如下：一、财务基本情况1、资产状况：截止2012年12月31日，酒店总资产 *万元，较上年*万元增加*%。其构成如下：（1）流动资产*万元，其中：货币资金 *万元，应收账款*万元、预付及其他应收款*万元、存货*万元。（2）固定资产净值*万元：其中：本年新增的固定资产*万元，主要有：家具*万元，太阳能热水器*万、蒸柜*万元、沙发清洗机*万元、电脑*台*万元；本年处置的固定资产原值*万元，客房电视机处置*台（见附表）。（3）长期待摊费用余额*万元，本年增加金额*万元，主要是窗帘*万元、*地毯及灯具*万元、装修改造*万元。本年摊销金额*万元。2、负债状况：至2012年12月31日止，酒店负债总额 *万元，主要构成：应付账款*万元，应交税费*万元，其他应付款*万元。二、财务报表分析（一）资产负债表主要数据分析如下：单位：万元项目本年数据上年数据增减额增减幅度（%）货币资金应收账款存货流动资产固定资产原值固定资产净值总资产负债总额未分配利润所有者权益固定资产处置明细表单位：元序号资产名称购置时间使用年限原值累计折旧（摊销）净值处置收入处置损失1*年*月7* *0 （二）利润表分析：1、营业总收入分析单位：万元项目本年数据上年数据增减额增减幅度（%）一、总营业收入其中：客房 餐饮 其他客户出租率%平均房价客房收入占比% 餐饮收入占比% 其他收入占比%本年酒店实现总营业收入*万元，和上年收入*万，同比增长*%。其中：客房收入*万元，同比增长了*%，餐饮收入*万元，同比增长了*%，其他收入*万元。同比减少了*% 本年客房平均出租率*%，同比增加了*个百分点，平均房价*元，同比增加了*元，每房收益*元。同比增加了*元。2、营业成本、费用分析：单位：万元项目本年上年增减额增减幅度（%）主营业务成本营业费用 管理费用其中：行政管理费 管理人工成本 维修保养费 能源费用财务费用 其中：利息收入利息支出 信用卡及银行手续费本年主营业务成本*万元，其中：餐饮成本*万元，综合毛利率*%，同比下降了*个百分点，本年三项费用共计*万元（含折旧、摊销、租赁费用）。三项费用提高原因：因用工成本的增加，本年员工薪酬同比提高了*%；工程维修费提高了*%、长期待摊费用提高了*%、折旧费提高了*%。，其他费用基本在预算指标内。财务费用提高了*%。3、经营利润（GOP）分析 单位：万元项目本年上年增减额增减幅度（%）经营利润GOP 其中 ：折旧 摊销 利润总额- 本年实现经营利润（GOP）*万元。（折旧*万元+摊销*万元 -营业外收入*万元+利润总额*万元）。同比上年增加了*%。（三）、预算指标完成情况收入本年实际上年实际增减幅度（%）2012年预算完成预算%客房餐饮其他收入总收入合计经营利润（GOP）本年实现总收入*万元，超额完成预算收入的*%，其中：客房收入*万元，超额完成预算收入的*