潞安集团差旅费管理办法

潞安集团公司文件潞矿财字2015342号关于下发潞安集团差旅费管理办法的通 知集团公司各部门、所属各子公司、分公司：为了加强和规范集团公司差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，依据山西省国资委机关差旅费管理办法的通知，并结合本公司实际情况，特制定潞安集团差旅费管理办法，望各部门、各单位认真贯彻遵照执行。特此通知附件：潞安集团差旅费管理办法 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2015年6月17日潞安集团差旅费管理办法附件第一章 总则第一条 为加强和规范集团公司差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，依据山西省国资委机关差旅费管理办法的通知，并结合本公司实际情况制定本办法。第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助费。第三条 差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。伙食补助费和市内交通补助费均按出差的自然（日历）天数计算，住宿费应在此计算基础上扣除途中车、船上过夜的天数外再减掉一天计算。第二章 城市间交通费第四条 城市间交通费是指工作人员因公到跨地市以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第五条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞 机其他交通工具（不包括出租车）集团公司领导（厅局级）软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱原则上经济舱，紧急情况除外凭据报销矿处级人员软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销其他人员硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱原则上不准乘坐飞机，若随单位领导集体出差，则需经各单位分管领导及分管经营领导同时批准，可乘坐经济舱凭据报销第六条 集团公司领导省内出差时，除紧急情况外，原则上不得乘坐飞机；其他人员省内出差，一律不得乘坐飞机。 第七条 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理；出租车票、市内公交车票、通勤车票一律不予报销；地市以内出差，车费包干每人每天15元。 第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。第三章 住宿费 第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所）所发生的房租费用。 第十一条 住宿费标准为：（元/人/天）厅局级人员矿处级人员其他人员北京、上海、广州、深圳500350300其他地区470320270 第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，且凭据报销。超过标准限额部分，费用自理。 第十三条 工作人员去太原、北京、上海出差，除由所参加会议统一安排住宿外，原则上要住太原潞安戴斯酒店、北京潞安酒店、上海潞安酒店，财务部门据实报销，但应明确写明住宿天数及单价。若因上述出差地潞安酒店客满或其他原因不能安排住宿，方可到其他宾馆住宿。第四章 伙食补助费 第十四条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十五条 工作人员到跨地市以外地区出差的，伙食补助费每人每天100元；但到地市以内地区出差且确实需要在外就餐的，伙食补助费每人每天30元。 第十六条 出差人员应当自行用餐，凡由接待单位统一安排用餐的，不得报销伙食补助费。第十七条 驻外机构的工作人员和长期相对固定驻外的人员不计发伙食补助费，临时驻外机构的工作人员（指机构设施不够健全就近搭伙或只能在外就餐的）可按标准计发伙食补助费。第五章 市内交通补助费第十八条 市内交通补助是指工作人员到跨地市以外地区，因公出差期间发生的市内交通补助费用。第十九条 工作人员到跨地市以外地区出差的，市内交通补助费每人每天80元；但到跨地市以外的集团公司所属单位出差的，不计发市内交通补助费。第二十条 出差人员自带交通工具或由接待单位提供交通工具的，不得报销交通费及市内交通补助费。第六章 其他规定第二十一条 汽车司机出车伙食补助费规定：（一）汽车司机出车按第四章伙食补助规定执行。（二）汽车司机出车严禁按次、趟计发伙食补助费。（三）汽车司机报销出车伙食补助费，除填制公司统一的差旅费报销单外，必须提供经单位领导签字的派车单汇总表。第二十二条 职工探亲的差旅费规定：（一）车船费开支标准：所有人员不分职务级别，一律按第二章第五条其他工作人员标准执行。（二）住宿费开支标准：所有人员不分职务级别，一律按第三章第十一条其他工作人员标准执行。（三）职工探亲期间的其它费用由本人自理。（四）上述费用从职工福利费列支。第二十三条 工作人员外出参加会议的规定： （一）会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等。（二）到外地参加会议的人员在参加会议时，发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定报销；会议期间其住宿费、伙食费及其他费用的上限支出不得超过每人每天450元 。第二十四条 工作人员参加学习、培训的规定：（一）培训费是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费及其他费用。（二）参加培训时，发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定报销，培训期间其住宿费、伙食费及其他费用的上限支出不得超过每人每天450元 。（三）15天以内的培训按照综合定额标准控制；超过15天的培训，超过天数按照综合定额标准的80%控制；超过30天的培训，超过天数按照综合定额标准的70%控制；上述天数含报到和撤离时间，报到和撤离时间分别不得超过1天。（四）学习、培训期间不计发市内交通补助费。（五）在职人员外出学习、培训，相关费用和差旅费的报销必须同步。（六）上述费用从职工教育经费列支。第二十五条 职工患病和工伤人员赴外地治疗的差旅费规定：（一）职工患病或非因工伤到外地治疗的差旅费，应由本人自理，若本人符合集团公司工会认定的未达到当年本地区城乡居民最低生活保障标准的，可由本人提出申请，单位领导批准，可酌情给予补助。（二）工伤人员赴外地治疗的差旅费按照关于转发工伤人员住院治疗工伤伙食补助费及交通食宿费管理办法的通知（潞矿险财字2012564号）文件执行。工伤人员住院治疗工伤的伙食补助费、转外治疗工伤的交通食宿费由工伤保险基金支付；陪侍人员车船费、住宿费和途中伙食补助费均按一般工作人员差旅费标准执行，住院期间陪侍人员的伙食补助费按出差人员伙食补助费标准的二分之一计发，不计发市内交通补助费。第二十六条 经批准到外地疗养职工的差旅费规定： （一）经批准到外地疗养的职工，其往返车船费由单位按出差人员标准报销，疗养人员在疗养院期间的伙食费，属于因公负伤疗养的按照关于转发工伤人员住院治疗工伤伙食补助费及交通食宿费管理办法的通知（潞矿险财字2012564号）文件执行；其他疗养的除了两城市间的直达车票可以报销，其他费用不再报销。（二）上述费用从职工福利费列支。第二十七条 单位人员调动时，调动人员在调动前必须经财务部门签字，予以清理个人备用金账户。第七章 出差审批管理第二十八条 工作人员报销差旅费必须填写差旅费报销单，要写明出差人员姓名、工作部门、出差地点、出差时间、出差事由及车票或飞机票、住宿费金额等，并附上相关文件、批件等，由单位负责人审核签字批准后交由财务部门办理，财务部门按照管理办法审核后给予办理报销事宜。第二十九条 单位副职出差报销时需要正职审批签字，方可报销。第八章 报销管理第三十条 工作人员出差借款按每人每天660元的标准执行。借款人员出差返回后应在一个月内及时报销平账， 超过三个月的票据原则上不予报销，长期不平账的，从借款人及单位签字或盖章负责人的工资中予以扣除。第三十一条 出差返回后车票及住宿票应同步报销，未同步报销的，不计发交通补助费及伙食补助费。第三十二条 出差人员的住宿费发票有虚假、填写不完整或有涂改现象的，一律不予报销。第三十三条 工作人员出差期间，应选择最佳路线前往，因绕道走远、游览、非工作需要参观而发生的费用均由个人自理。第九章 监督问责第三十四条 违反规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任：（一）虚报冒领差旅费的；（二）违规扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（三）不按规定报销差旅费的；（四）转嫁或接受转嫁差旅费的；（五）其他违反本规定行为的。由前款所列行为之一的，要对报销人、报销人部