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文档简介

XXXXXX有限公司金融营销服务方案,目录,企业概况综合金融服务方案ABN应收账款下表业务招行ABN的优势,一、企业概况,公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发和零售业务，其他包括仓储运输和房屋租赁。主营业务：药品销售中药销售医疗器械销售,企业概况,供销分布公司主要供销分布于浙江省，公司实行本部以省内县级以上医院及杭州地区社区医疗、零售OTC市场为主要销售目标，各区域子公司以社区及乡镇卫生院、零售连锁及单体药房为主。公司优劣势优势：国家支持产业省内药品分销网络全物流网络配送优势风险：药品分销业务竞争加剧资金流动性风险二次议价能力降低,企业概况,主要财务数据及指标,企业概况,二、综合金融服务方案,招行综合服务方案,零售部,投行部,招行,交易银行部,投行服务传统债券并购贷款/债券结构化并购基金财务结构优化,可发行债券,加入表格,应收账款下表,表格,三、ABN应收账款下表,12,市场现有案例分析,13,基本交易结构示意图,14,发行方案介绍,15,项目增信措施,优先/次级分层,本信托计划对资产支持票据进行了优先/次级分层，次级资产支持票据占比为5%10%（待定），次级资产支持票据将全部/部分由原始权益人认购，可有效防范原始权益人的道德风险；当基础资产产生的现金流不足时，信托计划将会按照事先约定的现金流支付顺序支付，次级资产支持票据将承担最先的损失，从而为优先级资产支持票据提供信用增级。,超额覆盖,本信托计划安排了现金流超额覆盖的防范机制。现金流超额覆盖是资产池预计产生的现金流超出资产支持票据本息的部分。在本计划存续期，基础资产预计产生的现金流基本保持为优先级资产支持票据未偿本息余额的110%（待定）以上。,差额支付承诺,原始权益人承诺将对计划资金不足以支付当期优先级资产支
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