稽核岗位说明书大全

监查工作场所说明书大全篇一1 .负责部门借款审核，审核出纳支票后，有责任盖银行报到的印鉴。2 .审查各项财务收支，严格财务关系，按计划列支，控制费用支出，消除异常支出。3 .负责会计证书审核，保证所有证书内容真实，手续完善，数字准确，会计准确。 审查编号连续，附件合规、图章完整，签名完整。4 .登记应收帐款的人工帐户，用计算机帐户核对。5 .按照正常审查程序，负责各类客户内部装修返回点的计算、促销返回点的计算、表扬返回点的计算、差额返回点的计算支付等。6、统计、监控各类租赁合同(包括租赁)、押金、计算保证金管理的计算工程利润的资金流程等，其中，租赁合同计算支付负责申请子公司资金的对外汇款的当地贷款的费用；7 .协助财务管理人员计算子公司工资，按审核的工资表及时发放。8 .有责任提交有关财务报告，确保准确及时。 报告书包括每日收费报告书、每月费用报告书、各种归宿报告书、工程报告书、资金流报表、租赁报告书、应收帐款报告书等。9 .装订、管理本部门财务文件。10 .负责领导提交的有关文件印发、统计工作。11 .完成领导人提出的其他工作。篇21、熟悉和掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各会计科目的会计内容。2、根据财务有关规定，会计证明书和原始证明书的正当性、真实性、会计科目的正确性、检验手续是否正确，数字是否正确，附件、印鉴是否齐全。3 .负责系统所有输入数据的准确性、一致性的审查。4 .与有关部门合作调查经费使用情况，提供有关资料。 积极积累相关资料，分析会计资料。5、每月核对交易款，要及时催促经营者结帐，年底整理交易款，查明坏账、坏账的原因。6、每月比对银行存款分录、银行对帐单，制作银行存款馀额调整表，立即核对未记帐项目7、按照有关制度的规定及时进行采购、领取、缴纳各种费用收据，每月认真审查门票使用情况，确保门票、货款、账簿一致。8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉会计软件操作。9 .完成领导人提出的其他工作。篇三(一)原始证书的审查；会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规定，逐一审查本部门发生的一切经济事项，审查员应熟悉国家有关方针、政策、法令、规定、制度和部门有关规定，把握费用支出标准，做好宣传解释工作。 原始证书审计应在以下方面进行：1 .合法性审查。 即审查经济业务是否符合国家有关规定的要求，是否违反财经纪律和财务制度，原始证书本身是否合法等。2 .合理性审查。 审查发生的经济业务是否符合工作需要，审查是否符合实行节约，提高社会利益和经济利益的原则。3 .真实性审查。4 .准确性审查。 检查原始证书是否有计算错误。5 .完整性审计。 审查原件证书的内容、附件是否完整、手续是否完整。审查原始证书后，根据审查结果进行不同的处理。(二)研究记账凭证；记账证明书的审查应在以下方面进行1、填写的依据是否真实，所附原始证书的手续是否完善，登记证书的内容是否与所附原始证书的内容一致。2 .审查记账证书的内容是否完整。 日期、摘要、编号、帐户名称、金额、附件数、相关人员签名等。3、审查帐户使用是否正确，帐户使用前后是否一致。4 .审查金额是否正确。四篇一、实行酒店财务报表制度，服从上级领导工作安排。二、审计各班次收银员提出的发票和原始发票，核对营业报告书和当日各种消费项目的明细表，发现错误，立即报告上司，保证酒店收入正确。 严格执行酒店财务和规定支出标准，拒绝任何违反原则的结算。1、监察各种签字、借记卡及信用卡，与应收账款进行详细核查2 .审计各种折扣，办理手续是否完善，并制作折扣明细表3、完成每日现金结算状况报告书，包括客户人数、平均消费、用餐次数、收入等情况，用成本会计制作成本报告书。4、检查收银员完成的各种报告书、收银员制作的报告书和收银员的清扫报告书、电脑的报告书是否一致以及报告书是否跳号。5、审查客房前台当天的未结账馀额是否正确。6、检查入住登记册的签字是否一致。三、仓库是否实行物资先进原则，防止损失变质，应当根据财经制度上传票据，发现差错损益，立即查明原因，报告处理。四、审核记账的完整和合法依据，账本原件是否齐全，是否符合规定，审核程序是否完善。五、客房前厅、餐饮等各部门和监查各项账簿、账簿数据、房价、房间号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的会计时间。六、审查对外决算组每日账簿和发票数字和证件的正确和完整性。1、了解酒店对外签订的结算协议、合同、个人资料的收费标准、会计方式，负责保管这些协议、合同或个人资料。2、负责酒店发生的所有应收账款核算和检验，及时记账，反映客户借款情况，确保应收账款的准确性。3、按合同、协议书等规定时间及时核对后，将结算清单、发票通知付款方，加强检验收款情况，做好催款工作，防止出错、结算遗漏、结算延误。4、对合同、协议规定时间内未汇入酒店的客户，准确及时反映酒店与客户之间的债权债务状况，并将借款状况和催告状况书面报告经理。七、把握和管理酒店各环节的收入，保存并存档各部门的账簿和发票、工作日报告。篇5一、主持本部门全面工作，负责审计部门(审计小组)的日常管理，组织审计人员完成计划工作。二、编制审计工作计划、审计工作计划，经批准后组织实施。三、制定、协调、完善、批准审计人员岗位职责和评价方法后组织实施。四、对所辖农村信用社机构的据点和县级联合社总部负责组织时间序列审计、项目审计。 定期向主管部门、主管领导汇报工作。五、做好审计人任务分工，核查审计人顺序，审计审计人顺序，审计项目审计完成情况。六、负责组织本级管理的领导干部实施经济责任审计和离任审计。七、审查审计报告等资料，总结审计情况、问题，提出处理意见和建议，经批准执行。 敦促信用社和有关部门整改、执行和反馈审计转移问题。八、审计员报告的可疑问题和重要线索，应立即报告上级部门、管理干事，组织人员进一步审计。 重大事件(事故)按规定程序和时间报告。九、编制、审核审计工作简报、文件、总结等工作资料。十、对监察员工作的奖惩。十一、定期召开审计工作例会，听取审计人员工作报告，探讨审计问题的解决。十二、定期或不定期参与，组织审计人员学习法律、法规和各项规章制度、方法和业务知识，完成审计人员培训教育任务。十三、负责