某公司财务部培训资料

,主讲：高荟雯,财务部,第2页,主题,系统架构介绍合同引入、变更流程退货审核报损审批扣项审核财务结算财务核算报表查询,1、介绍mySHOP的基本的业务架构,总部,编码中心,业务中心,配送中心,门店,mySHOP系统职能介绍,第5页,主题,合同引入、变更审核,供应商引入,新合同引入,合同编辑,续签合同或停止合同,合同财务审核,生成供应商编码,传公司及门店,合同变更,合同变更财务审核,刷新供应商信息,传公司,第7页,主题,退货审核,退货申请单,配送、门店,退货申请汇总审核,业务中心,退货单,查询退货记帐单,退货审批单财务审核,第9页,主题,报损审核,报损申请单,报损审批单,配送,业务中心,报损流程,报损单,查询报损记帐单,记帐单上的价格才是实际的批次价格,扣项,扣项审核,相关概念:扣项,扣项固定扣项：每期结算时供应商固定需要缴付的有规律的扣款项目（可多次生效；且一般情况下金额需通过销售额/进货额等计算得出）临时扣项：根据实际需要在某一期结算时临时向供应商征收的扣款项目（一次效生效；且金额是一个已知的值）,供应商引入相关概念-固定扣项,固定扣项:有规律性的扣除、扣项计算方法：（）按销售收入（）按销售成本（）按净进货成本（）按销售利润、扣款收取方式：（）交现金（）从货款扣（）按供应商默认方式。、扣款计算方法：按结算单、按月、按年、按季度、按半年(如选择按月年按季度按半年必须在系统中做完财务月结后产生数据)、扣款范围：按全部、按管理部门、按单品、按品牌5、扣款编码：,供应商引入相关概念-固定扣项,对某供应商的新品收取三个月进场费，月销售成本小于5000时保底收取100元，月销售成本大于5000时按照2%抽成，图例如下：,供应商引入相关概念-固定扣项,、有分段值、最小扣项金额、扣项百分比例：按合同对某供应商的月进货成本分段收取仓储费，如果月进货大于0小于等于1000元，则按照0.5%收取仓储费，如果月进货大于1000小于等于2000元，则按照0.6%收取仓储费，如果月进货大于2000，则收取固定金额120元，图例如下：,供应商引入相关概念-固定扣项,、有分段值、最小扣项金额、扣项百分比、比例调整金额某联营抽成供应商合同中规定，月销售额中小于等于10000元的部份，抽成保底300元；销售额中大于10000且小于等于20000元的部份按2%计算抽成；销售额中超出20000元的部份按1%计算抽成，,实际销售额10000元时，Y=300实际销售额=15000元时，Y=（15000-10000）x2%+300=400元；实际销售额=50000元时，抽成金额=(50000-20000)*1%+500=800元,第17页,主题,结算,第18页,月结,月结,编辑结算申请单,结算申请单付款审批,合同到期付款审核,结算通知单扣项缴款,结算通知单付款,合同未过有效期,合同过有效期,结算,供应商发票接收单,第20页,主题,核算,课程主题财务核算,核算基础资料设置核算与凭证导出,财务核算基础资料设置,业务背景,2、财务核算级别：2级,3、核算项目：供应商、门店,1、单店、单账套,财务核算基础资料设置,业务背景,4、分录：以验收单为例,摘要：某供应商*年*月*日商品验收入库借：库存商品1243（门店）应交税金2171进项税02（13%）01（17%）02（供应商）贷：应付帐款2121（供应商）,财务核算基础资料设置,分录摘要格式维护,选择,手工,财务核算基础资料设置,核算单位维护,特别注意：财务值、财务名称必须和财务系统完全一致。,财务核算基础资料设置,单据核算凭证分录维护,借：库存商品1243（品类）应付帐款2171进项税02（13%）01（17%）02（供应商）贷：应付帐款2121（供应商）,课程主题财务核算,核算基础资料设置核算与凭证导出,财务核