IM090_632项目G-ERP子项目操作手册_关联交易非贸易_V1 0 docx

Midea/IM090Oracle Unified Method 方法论管理IM.090 ICP操作手册-非贸易美的 ERP项目作者王金华创建日期:2014 08 29最后更改日期：2014 08 29Version:1.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.批准人：胡柳通 - Midea IT PM孙新民 - Midea User PM王有东 Midea User PM 文件控制更改记录 40日期姓名版本变更参考2014-8-28XXX1.0新建传阅 姓名职位分发 编号.名称地点1 2 34目录文件控制1更改记录1传阅1分发11.文档概述41.1.附加说明41.2.文档范围41.3.相关文档42.关联交易手工台账录52.1.关联交易手工台账录入53.外销客户三方转账83.1.外销客户收款83.2.收款认款处理93.3.ERP系统数据查询123.4.转款运行关联交易主控程序143.5.AP方发票查询154.EMS费用划拨操作手册（不开票）174.1.外销客户收款174.2.通过资金共享平台导入ERP224.3.AP发票查询234.4.AR发票查询255.资金贸易型预付款操作手册285.1.GTSP新增付款业务285.2.推送至集团资金系统付款295.3.ERP系统AP发票查询295.4.资金系统AR方认领与查询315.5.ERP系统AR方查询336.ERP系统关联交易对账366.1.ERP系统关联交易对账367.已解决及未解决的问题397.1.未解决的问题397.2.已解决的问题391. 文档概述本文档主要依据要求。主要包括内容:l Midea_RD011 未来流程模型设计_贸易型关联交易_V3.0; Midea_RD011 未来流程模型设计_非贸易型_关联交易_V3.0详细解决方案l 已解决的未解决的问题1.1. 附加说明无1.2. 文档范围业务操作规则逻辑，系统功能操作步骤。1.3. 相关文档Midea_RD011 未来流程模型设计_贸易型关联交易_V3.0Midea_RD011 未来流程模型设计_非贸易型_关联交易_V3.02. 关联交易手工台账录l 业务规则主要通过关联交易平台手工录入，2.1. 关联交易手工台账录入l 流程步骤：录入手工台账主要处理公司间费用划拨，可以通过APAR模块入账，也可以直接通过总账模块入账。步骤：菜单进入步骤：新建手工台账步骤：录入台账信息关联交易号：142063. 外销客户三方转账l 业务规则本操作功能主要解决如：通过转款功能实现将顺德家用海外营销客户收款转到芜湖海外营销收款核销同一客户应收账款的功能。系统地址：72:9000/goms/用户：fengfeiyan 密码：13.1. 外销客户收款l 流程步骤：外销客户收款美的对客户的收款编号3.2. 收款认款处理l 流程步骤：收款认款处理1、 家用收到款2、 通过调账功能调到芜湖美智营销。3、 客户欠美智货款，打款给了家用，通过该功能转款已导入ERP系统，进入ERP系统查询数据3.3. ERP系统数据查询l 流程步骤：收款认款处理已导入ERP系统，进入ERP系统查询数据136623.4. 转款运行关联交易主控程序l 流程步骤：运行关联交易主控程序运行关联交易主控程序3.5. AP方发票查询l 流程步骤：AP方发票查询发票查询付款AP发票查询结果4. EMS费用划拨操作手册（不开票）l 业务规则主要通过关联交易平台手工录入，费用划拨操作手册（不开票）一、 EMS录入划拨或调账单/ems:8080/fsss账号：wenwc密码：midea2014 EC1409300226 E1. 外销客户收款l 业务规则 步骤：系统进入EC1410130333报销金额15元，通过划拨功能顺德工厂10元，海外营销5元。4.2. 通过资金共享平台导入ERPl 导入ERP资金共享平台系统：:8080/fsss/frame/frame.jspEC1410110326CEC1410110326A 15元EC1410110326BE3. AP发票查询l AP发票查询137134.4. AR发票查询l AR发票查询5. 资金贸易型预付款操作手册l 业务规则资金共享平台系统：7:9000/gtspsit/用户：guoyj5 密码：1 5.1. GTSP新增付款业务l 系统步骤：GTSP新增付款业务步骤：系统进入GTSP00002014101300145.2. 推送至集团资金系统付款l 系统步骤：GTSP新增付款业务下一步：推送至集团资金系统付款，自动运行任务(略)5.3. ERP系统AP发票查询l 系统步骤：ERP系统AP发票查询付款成功后任资金系统“虚拟发票号-140915000093 ”在ERP系统查APAR查询出纳台账号10075814090000805.4. 资金系统AR方认领与查询l 系统步骤：AR方认领与查询AR方认领与查询认领（以下资金系统收款认领，以后系统自动运行，只需要解） 5.5. ERP系统AR方查询l 系统步骤：ERP系统AR方查询（内部单位预付款业务操作手册已完成）6. ERP系统关联交易对账l 业务规则6.1. ERP系统关联交易对账l 流程步骤：ERP系统关联交易对账步骤：菜单进入点击查询明细数据步骤：对账条件查询步骤：对账条件查询7