制造行业实施工具-01调研问卷库-XX工业公司调研报告

XX股份有限公司“用友ERP-U8项目” XX股份有限公司调研报告 建立日期: XXX-XX-XX修改日期: XXX-XX-XX客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 本文件中所有内容均为用友软件公司版权所有未经用友软件公司书面授权同意，任何机构、个人不可转载用友软件股份有限公司提供XXX年XX月XX日文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注本文说明1. 本文描述的主要内容为XX（以下简称“XX”）的业务现状，内容只是对现状的陈述，与U8系统并无关联，故也没有对应的U8系统解决方案。2. 有些目前暂时无法确认的业务，属于待定项目，需后续经双方项目组讨论后决定。3. 需要开发的需求也属于待定项目，详细的开发方案经双方项目组讨论后决定。目 录公司介绍61、市场部和内销部71.1 组织结构图71.2 市场部人员岗位分工明细表81.3 市场部综合管理112 钢杆设计室142.1 组织架构142.2 生产图纸制作流程142.3 技术部基础资料153 物资部153.1 组织架构和人员分工153.2 供应商管理153.3 价格管理153.4 采购业务164 仓库管理174.1 组织架构174.2 物料管理184.3 库存业务流程184.4 仓库报表管理184.5 特殊业务195 技术研发部195.1 组织架构195.2 产品管理195.3 产品研发试样流程195.4 设计变更206 一分厂206.1 生产部206.2 一分厂车间226.3 一分厂质量部227 财务部237.1 组织架构237.2 财务基本情况237.3 特殊业务：248 二分厂248.1 组织架构:248.2 生产产品和流程258.3 压铸车间:258.4 装配车间：268.5 仓库管理26公司介绍XX是国内规模最大的道路照明灯具和特种钢杆生产企业。公司注册资本6000万元人民币，占地面积25万平方米。公司于2002年6月完成股份制改造，2004年通过了股票上市辅导期的验收，是一家拟上市公司。 公司具有较强的设计开发能力，建立了产品研发中心和光学测试实验中心，拥有80多项外观设计专利和实用新型专利。公司从国外引进了开卷校平斜剪机、大型折弯成型机、大功率数控合口焊机、自动彩色喷塑流水线、1800吨铝压铸生产线等先进的生产设备，实现了生产的高度自动化，形成了年产50万套道路灯具、20万支灯杆、电力杆、通信杆的能力。 公司主要生产路灯灯具、庭院灯具、草坪灯具等灯具系列产品、灯杆系列产品和10KV、35KV、110KV、220KV、500KV电力杆系列产品及通信杆系列产品。主要产品都通过了国际国内质量体系的认证。 公司产品主要销往欧洲、美洲、中东、东南亚等地区及国内各大中城市，形成了较为完善的国际国内销售网络。 XX股份公司为国家级高新技术企业，XX牌灯具为中国名牌产品、“XX”商标为XX省著名商标和XX市知名商标。2004年，公司被评为“XX市纳税50强工业企业”和“XX市十强工业企业”。组织架构1、市场部和内销部1.1 组织结构图1.2 市场部人员岗位分工明细表 编号姓 名岗 位具体任务职责分解完成内容01XXX综合管理市场部和内销部经理1、 营销（内外销）计划及分析（含销售计划、应收帐款计划）的编制；2、 各营销单位总体综合管理及协调；3、 市场部各员工的综合管理及考核；4、 销售业务其它事务的管理。5、 货款回笼的落实和跟踪1、每月30日前报本月完成及下月综合营销计划表；（销字01）2、季初5日内报营销综合分析表（销字02）02XXX综合管理市场部、内销部副经理1、 组织落实并协调市场部各项管理工作的顺利开展；2、 组织非常规合同综合评审及跟踪。3、 50万以上路灯及高杆灯类产品设计图纸的核查审批；4、 协调管理产品订单的生产进度、产品仓储及库存产品的消化管理。5、 货款回笼的落实和跟踪管理。6、大宗量及特殊产品的报价。7、销后服务各项工作的协调。1、非常规合同评审表（销字03）03XXX综合管理1、 编制下月度回款计划及本月实际完成情况，应收款帐户及货款回笼的具体落实管理。2、 各经营部、业务员的业务费结算工作及建账管理。3、 营销业绩的日报（电子报）、月报、季度和年度的综合统计。4、 经营部、业务员产品价格审核及经营部销售确认书的审核。5、 常规合同及订单的审批。6、 样本管理，合同签定及相关业务接待工作。7、 经营部，业务员利息结算的审核。1、下月5日内销售回款月度计划及完成情况（销字04）2、业务费结算表（每二月一结）（销字05）3、当日销售情况日报表（网上查阅4、季度、年度业绩报表（销字06）04XXX售服管理1、售后服务的协调、跟踪、现场服务人员组织。2、理赔品的审定报批，统计及损坏品退庫管理及跟踪。3、样品室的管理。4、灯杆、灯具等常规产品的报价。1、销售服务月报表（销字17）2、损坏品退库记录单。05XX订单生产计划、及发货计划管理员1、 生产月度计划的安排；生产进度的及时跟踪，产品发运计划的编制及开口订单的跟踪和落实。2、 销售订单品种及技术参数的前期评审3、与分厂协调工艺及交货进度;4、库存灯杆，灯具合理即时利用的监控，产品发运计划的编制，发运跟踪，5、两个成品库房的管理。6、产品合格证和检验单的汇总及发放；7、延期交货产品的统计和分析。1、生产月度计划表（销字07）2、延期交货产品统计月报表（销字08）3、灯杆灯具库存产品统计月报（销字09）4、完工产品通知单（销字10）06XX成品库帐务管理、施工单、图纸发放，及归档管理1、 施工单、生产图纸的复印、发放与归档；2、 样品退库管理3、 产成品出入庫帐建立、庫存产品的月度盘查。1、积压品、样品月报表（销字11）2、路灯杆、灯具出入库月报（销字12）07XX应收货款帐务管理1、 应收货款（含外销）的帐户、帐目的建立、健全及管理；2、 开票申报。（内容：当月开票、回款，累计开票、回款）；3、 协助催款；4、 及时与各业务员、经营部进行对帐工作。1、月度应收帐款综合报表（销字13）2、月度对帐单08XX发出商品明细帐管理1、 发出商品明细帐的建立；2、 各经营部、业务员利息奖（惩）结算工作；3、 外销出库单的开具。4、 传真件收发，相关会务通知等。1、发出商品明细帐（销字14）09XX合同管理、落单员1、接单、排单工作；2、订单的日常管理、清册、归档。3、各经营部销售订单的确认（含技术参数）；4、合同更改记录的统计；5、合同的日常管理、归档、查询。1、合同承揽月报表（销字15）（网上查阅）；2、合同更改统计表（销字16）。10XX公共业务员1、 上访客户的接待；2、 协助公司领导及业务员进行帐目清对、回款工作；3、 老帐的清理和其它类货款催讨。11XX投标综合管理1、 标书及效果图设计的管理及技术图的申报（审定、发布、跟踪）；2、 投标情况的具体统计、分析；3、 公司业绩资料的搜集和更新；4、 投标保证金的落实及跟踪和回笼。1、履约保证金、投标保证金出入月报（销字18）2、效果图方案设计统计表（销字19）3、投标情况跟踪表及分析月报（销字20）（网上查阅）12XX标书管理、编写1、 标书编写及管理；2、 公司资质文件原件的日常管理；3、 保证金的申请和管理。13XX标书管理、编写1、 标书的编写及管理；2、 资质文件复印件的管理；14XX效果图设计一1、路灯方案效果图设计。2、效果图发放的登记，统计。15XX效果图设计二16XX技术综合管理1、 钢杆产品设计系统的综合管理；2、与分厂进行订单技术参数的确认及协调工作；3、招标图、生产图的设计、审核工作；4、分厂产品生产工艺问题的协调和处理；4、 路灯杆设计改进及工艺改进。5、 设计评审的组织和实施。1、每月完成设计图纸份数的统计表（销字20）（网上查阅；2、每月设计图纸更改情况统计表（销字21）（网上查阅）；17XX图纸设计及技术档案管理1、 生产图的设计，（主管庭园灯杆的设计）2、 招标图的设计；3、 招标图、生产图的日常整理、清册、归档工作。18XX钢杆类产品设计招标图、生产图的设计，生产工艺跟踪与改进。19XX钢杆类产品设计招标图、生产图的设计，生产工艺跟踪与改进。20XX产品设计及工艺审核1、 招标图、生产图的设计、工艺审查工作。2、 灯具设计相关标准的收集与管理。3、 小型杆焊接工艺规程编制和改进。4、 灯杆的安装指导书编制。21XX产品设计及图纸校对5、 招标图、生产图的设计、校对工作。6、 主管高杆灯的产品设计工作。7、 大型杆焊接工艺规程编制和改进。8、 高杆灯的安装指导书编制。22XX储运、发货1、负责发运货物及其配件的领料、落箱，成品出入库手续的办理及成品库管理；2、负责发货数量的核实，发货清单和出库单的填写；3、负责检验单、合格证的随车发送；4、负责仓库的整洁和帐、卡、物的统一。1.3 市场部综合管理目前内销部、外销部、电力杆销售部都是独立的销售部门，负责承接销售订单，市场部是给销售部门提供标书制作、报价计算、计划安排、销售统计、生产协调、费用结算等服务和综合管理的部门。1.3.1 市场部经理工作职责和内容公司年度销售计划在年初由营销副总进行制订，主要是一个金额指标和计划，市场部经理将年度计划从三个角度进行分解：1、按周期分解到季度计划和月度计划；2、按产品大类分解到灯杆、灯具、电力杆和通讯杆；3、按销售部门分解到内销部、外销部和电力杆销售部，其中内销部中会再进行分解到每个直销人员、每个办事处和每个经营部，经营部是采用买断形式，一般情况下都是直接和经营部签订销售合同，偶尔经营部也会将客户介绍到公司，公司直接和最终客户签订合同 市场部经理每月需要出本月完成及下月综合营销计划表，主要内容是当月销售状况和下月销售计划（预测），每季度需要出营销综合分析表，主要内容是指从销售量、回款、利润三个角度来和去年的营销情况进行对比1.3.2 市场部副经理工作职责和内容和办事处、经营部沟通协调：包括市场区域协调、销售价格协调公司目前采用的价格政策包含两种价格：基准价和市场价，1、基准价是和经营部进行结算价格，各个区域不同基准价格也是不同，每年年初公司会根据去年销售情况和预计的销售计划来统一制订当年的每个区域的基准价，当年度中由于原材料市场波动因素造成基准价变动的时候会提前通知经营部进行确认，一旦和经营部合同确认以后，价格不再进行变动，因此和经营部结算的价格肯定和订单上的价格一致）2、市场价是各地办事处和直销员进行销售时的价格，市场价也是根据各个地区和各个客户来进行分别制订公司实行最低售价控制-基准价，当销售价格低于基准价的时候需要找副总经理、总经理、董事长审批目前市场部员工考核内容和标准都是由企管部来制订，具体考核执行不是太明确目前合同获取有两种途径：一、直接签订合同：和经营部、老客户二、招标（都是我们直接和最终客户签定合同），招标价格是市场价格每份订单都会签订正式合同，合同内容包括：产品规格型号、数量、交期、付款方式，违约责任，信用天数合同评审：在销售合同正式签订之前的公司内部没有评审，都是根据经验来判断是否可以签订合同，虽然有合同签定范围规定，但是目前还没有形成正式制度。目前的合同评审是在合同正式签订完之后，内部针对合同要求的技术、交期、质量等方面要求进行协调的评审1.3.3 计划调度工作职责和内容负责生产月度计划的安排和生产进度的跟踪，发运计划的编制和跟踪落实分厂每天会上报生产进度情况，但是目前没有三车间和外协加工的生产进度计划，所以不够完整目前60%的订单都是生产完直接发运出去，然后再补入库和出库手续由于每个客户的要求不同，所以90%以上的订单产品都是需要经过技术部重新设计图纸1.3.4 售后服务工作内容和职责售后服务主要工作内容包含四个：一、满意度调查：主要针对大客户-事业单位二、质量反馈信息表：当产生质量问题的时候填写这份表，将客户质量问题反馈给质量部，并且和质量部协商处理意见和方式三、客户服务需求：路灯杆维修现场服务记录单，公司规定一年之内免费维修，目前超出一年以上的基本也都是进行免费维修，维修过程中所需的配件公司称之为理赔品，理赔品的生产计划安排时必须对应原销售订单，经营销副总审批通过后交由市场部落单员，由落单员直接下施工单到分厂四、理赔品的退库：公司规定上门维修换下的配件必须进行办理退库手续，需要退回到二分厂物资仓库1.3.5 应收帐款管理销售发票：开发票（内销、电力杆销售）由市场部提开票申请，外销发票由外销部自己开票应收帐款确认以财务正式发票为基准，收款由财务进帐确认，客户汇款底单也会传真来进行确认收款核销有两种方式：1、最终客户按合同来进行核销；2、经营部按余额来进行核销应收帐款帐龄分析统计目前三，分别为：2年以上、1-2年、1年之内各经营部、业务员利息奖（惩）结算方式：根据月度应收帐款明细帐，到出货日期未出货的（时间期限比较长）、出货未开票（2-3个月）、开票未收款（2- 3个月） 按应收帐款的0.5%来进行扣款；提前回款奖励0.1%，当月出货、开票、收款奖励0.5%成品库存帐务管理：根据物流部出库单和一分厂统计员来登记成品仓库台帐2 钢杆设计室2.1 组织架构 目前钢杆设计室有6个人员，主要工作职责：招标图纸和生产图纸2.2 生产图纸制作流程生产图纸制作流程：一、设计图纸(总图)一般在施工单下达的时候已经经客户确认二、设计评审流程：总图三：图纸更改流程：1、由钢杆设计部根据设计要求改进；2、根据客户需要进行修改2.3 技术部基础资料目前所有成品都有图纸号，产品型号（发货成品）根据市场部要求来进行制定，车间生产半成品无物料编码，原材料物料编码由物资部自行在用友系统中编制，公司内部无统一的物料编码物料清单技术部只出一个简单的发货清单（发货的时候需要单独出货的东西），具体零件组成清单需要由分厂生产部自行根据图纸建立，生产工艺也是由分厂生产部来制订3 物资部3.1 组织架构和人员分工组织架构：目前5个人陈总:采购原材料-大宗物资,钢板铝锭电器邵东峰:钢管角钢采购外协件ISO文件潘一胜:一分厂维修配件工量具辅助生产材料还兼电工金志洪:仓库库存低于安全库存的时候库管员先报到金志洪标准件-道路灯杆、通讯杆有安全库存黄建红：塑粉、电器光源、钢板原材料结帐、联系运输、文秘统计3.2 供应商管理目前采购供应商大概在100家左右，主要集中在XX公司附近，没有进行分类管理，没有建立起供应商准入制度，目前的供应商都是属于关系单位，没有定期对供应商进行考评紧急采购流程：跟普通采购流程一致3.3 价格管理采购价格：原材料根据市场价格（先进行询价，至少5家供应商以上） 外协厂正常情况下一年制定一次采购价格，由陈总审核确认零星物资根据市场价格进行采购目前所有的采购都是要求开增值税发票3.4 采购业务3.4.1 采购来源：1、根据安全库存进行采购-需要做安全库存的物料都已经设定大宗物资中常用的根据安全库存和期货去进行采购2、根据销售订单需求进行采购生产部做采购计划，每天都会以请购的方式提交到采购部，生产部发采购计划的时候，会去查库存，但是常用材料库存有数量会扣减，专用材料有库存数量也不会扣减采购需求物资部接到采购计划的时候，核对仓库库存，常用材料有库存数量的时候，不进行采购，专用材料有库存也会采购分厂生产部直接将根据订单需要的采购物资提交到物资部，物资部每个采购员业务员根据各自负责的材料，联系供应商直接去进行联系采购，所有的采购合同都需要陈总审核大宗原材料采购进入公司后，办理入库手续后直接领用出库到分厂3.4.2 合同方式：1、协作厂每年签订一次合同，正常情况下价格一年修订一次，当由于市场价格波动发生变化的时候会重新签订合同和确认价格2、主材供应商每次采购都会签订合同，需要陈总审核3.4.3 采购订单发放方式：原材料：当天需要采购的东西，进行整理，发五家以上供应商进行询价，综合考虑性价比之后确认供应商，然后签订采购合同，需要双方进行签字盖章协作厂：根据年度合同和每次订单的需求数量把每次的采购订单书面传真给供应商3.4.4 采购订单执行跟催：原材料：1、合同确认后，直接派人去提货（现货)2、合同确认后,付20%定金,到交期带款提货协作厂：根据订单交期提前1-2天进行跟催目前采购延期比较严重，达到50% ，主要都是外协件厂商,在生产忙季的时候特别多造成采购延期的主要原因是销售订单交货变动情况非常频繁，导致临时采购经常出现延期交货3.4.5 供应商供货：物资部在订单发送给供应商的同时将订单发送一份给仓库,供应商送货的时候直接送到仓库,如果当供应商没有按期交货的时候,仓库管理员马上与采购员联系,请采购员进行跟催仓库收到货物以后,填写请检单,30分钟之内,检验员到现场,检验结果当场出来目前所有的物料都是要进行检验,采用抽检方式钢板提供标签质保书,用在道路灯杆上就采用免检灯源,采用飞利浦采用免检协作厂的物料都是采用代管业务，入库先进行暂收，使用出库后再确认入库数量3.4.6 采购发票：原材料：可能会有当月进货付款,下月收票的情况协作厂物料：根据使用出库后确认入库数量进行汇总要求开票3.4.7 采购请款：原材料：采购申请,老总签字,财务付款(预付)提货收到发票后,入库单和发票核对后签字,请老总签字后转交财务协作厂：一个月支付一次,收票财务记账后100天付款供应商根据入库单底联,开发票,采购核对,签字,交老总签字确认后请财务复核,无误后,财务记账3.4.8 设备采购大型设备：由分厂谈判,物资只负责签商务合同和付款手续标准小型设备：分厂确认技术标准由物资部去采购4 仓库管理4.1 组织架构目前物资仓库分为一分厂物资仓库和二分厂物资仓库，两个仓库独立管理，一分厂物资仓库记账人：XX（记账,在操作用友软件），一分厂物资仓库包括三分厂需要的物资一分厂物资仓库区分库内和外场地两部分,有四个仓库管理员一个管理原材料两个管理外协件和工具小配件一个记账员(包括金额账)4.2 物料管理物料分类：原材料配件标准件包装材料外协件(我们提供图纸)物料编码:目前用友软件中有一份编码原则存货仓库管理中都是单一计量单位安全库存:原材料没有安全库存,常用外协件也有安全库存,标准件配件工具都有安全库存,当库存数量低于安全库存的时候,报目前库存与安全库存数量的差异给物资部金志宏,请物资部采购4.3 库存业务流程1、采购入库流程:供应商根据采购订单开送货单,仓库填写请检单,检验合格的话,直接在请检单上注明合格,仓库开入库单,如果不合格,检验开检验不合格单,退回供应商2、采购退货流程:仓库开退货单,通知采购3、领料流程:车间开领料单到仓库,仓库根据实际库存数量进行发料(计划领料量和实际领料数量)4、车间退料:车间开退料单,车间将实物和退料单一起拿到仓库,仓库做红字出库,放到外场地不合格区,最终退回到供应商那里5、调拨业务跟二分厂物资库之间存在调拨业务,主要是塑粉,都是物资部通知仓库来进行调拨业务6、盘点业务:物资部每月都进行盘点,采用抽盘方式,盘点结果由物资部报财务,当月进行调整财务部盘点每个月也会有,所有单据记账一般当天完成,偶尔第二天完成4.4 仓库报表管理库存报表:每月做的：收发存汇总表(用友软件直接出)-报财务部(金额成本),报物资部(数量金额)出库汇总表-报财务每天出的:出库单给车间(前一天),月底再总的一份4.5 特殊业务钢板供应商送货过来以后,办理完入库手续之后,一般都会直接领用到分厂车间,但是记账手续都是月底统一来进行办理,会存在账和实物对应不上的情况.代管物料有代管物料仓管员进行记账管理,领用完之后,将入库单和领用单一起交给记账员进行统一记账5 技术研发部5.1 组织架构技术研发部下属灯具研发和实验中心(光度测试),主要工作包括新型灯具研发，光度测试还有道路灯照明方案设计5.2 产品管理产品:只有道路灯,总共30几个灯具灯具中自己生产的主要是灯壳和反光器,其余都是采购件灯具原材料主要是铝锭(压铸)和铝板(冲压拉伸)铝板基本都是统一规格(牌号厚度),但是有不同面积尺寸目前灯具成品有产品型号,灯壳和反光器也有编码灯具新产品研发比较少,一年大概7-8个,灯壳和反光器一般都是固定,客户都是要求变化电器和光源等,需要根据订单的要求来进行选配客户要求对应的电器和光源配置,是由分厂来制订(例如400W光源配32U电容器)5.3 产品研发试样流程灯具试样:一般都是提供图纸,请二分厂去加工(压铸冲压),然后去装配,装配完成OK以后就请二分厂开始生产,提供给二分厂主要是图纸(总图和部件图),还有清单，生产BOM由分厂来定,工艺也是由分厂来定灯具生产需要使用的模具都是外面生产,模具图也是由模具厂商来出,由物资部去寻找加工厂商5.4 设计变更设计变更:变更时涉及到在制和库存积压技术研发部不负责处理每年1-2次,变更原因：1、优化设计；2、客户要求6 一分厂6.1 生产部一、组织架构：一车间生产大型杆、二车间生产小型杆和喷塑、三车间生产叉杆和花杆（小型杆）生产部下属人员岗位：1、程序编制：把图纸转换成程序的格式，主要是针对配件，另外图纸管理2、材料（钢材、钢板、钢管）统计：统计材料库存帐、流水帐、材料的调拨（一、二车间和三车间之间的调拨）3、劳保用品、包装物管理，劳保用品直接采购回来后就被分厂零用出来放到分厂仓库4、统计员（黄水利）：产值-只针对成品（每周、每月完工统计）、半成品-根据生产进度表（下料、底法兰、镀锌-外协、喷塑-自制和外协）成本：根据每批订单当月生产实际用量情况，辅料和下料成本当月发生当月分摊掉，根据计划价来计算成本 外协发票：指叉杆，根据合同和送库数量计量单位：成品有多少套数和多少重量计量，半成品只有多少重量计量二、业务流程1、BOM流程根据技术部的图纸来做BOM，塑粉、主杆、底法兰用料变动性很大，在做BOM的时候经常不能确定小配件用边角料在进行生产的，用量在BOM中不体现出来申购主要是针对主材，如主杆、底法兰、叉杆主杆、撑杆、挑臂（订单量大的时候）生产工艺：有标准灯杆生产工艺作业指导书当订单特殊需要的时候会出针对订单的作业指导书（分厂质量部）2、计划流程（市场部有月度的生产计划，但是对分厂生产知道意义不大)根据市场部施工单，三天发运计划（当天发运计划）、口头催货三者结合生成分厂三-四天生产计划,提前一天下发车间,分三个车间,控制到关键工序:焊接详细工序计划是由车间在制定,计划变更:重新排计划,原计划作废,新计划重新下发,有时是口头通知计划跟踪:邵经理每天上午去现场(关键工序岗位)查记录目前:针对不同产品瓶颈工序不同,主要存在于焊接、整理、喷塑这三个工序计划主要困扰:1、产品改型太多，生产能力无法预计2、目前生产能力没有量化数据，凭经验排时间3、没有各个产品固定的生产周期4、计划生产完之后不能按计划发货（因为赶货肯定进行插单）5、市场部的发货计划要准确6、生产完工之后发货会节省很多无效工时和环节外协计划是由分厂生产部开外协加工单（其实是属于采购），外协产品：叉杆、庭园灯、全套灯杆（生产忙的时候）价格由董事长和张副总来确定全套灯杆也有直接从供应厂商发货，具体发货方式由物流部来确定外协加工包含：镀锌（由车间直接开单）、喷塑、开料、折弯、埋弧焊镀锌和喷塑价格也是由公司来定，开料、折弯、埋弧焊少量的情况下价格由分厂生产部确定开料的边角料不拿回来，在加工费中进行扣除外协领料是开送货单，外协送货开送货单，车间签字确认喷塑完成直接从外协厂出货叉杆和镀锌会影响发货3、采购计划开主材和非标特殊件的材料申购单，在BOM没有出来之前就已经申请材料采购采购过程中可能存在请购的东西和实际采购的东西不一致，如请购4*470，但是采购确采购4*480。4、针对市场部，三天发运计划确认，然后再根据市场部当天发运计划，编制一分厂当天发运计划项目期望：1、排产-生产能力2、项目成功运作经验6.2 一分厂车间车间领料单由车间主任、值班长来开，主要是配件和辅料之类的零用，原材料直接放在分厂，分厂领原材料不开领料单成品入库每月由生产部统计黄水利统一与市场部做一次，事先由生产进度表转到完工报表，存在当月收款，要求开票，但生产还没有完工，要求开出库单车间统计报表： 1、生产进度表：报车间主任、分厂生产部、市场部2、镀锌发票开到一车间，发票、外协加工、外协送货单一起向财务请款3、员工自己填写的日报表，由值班长签字确认之后的，考勤、产量、质量4、气体用量统计6.3 一分厂质量部1、IQC：和生产有关的材料和配件必须经过检验，都是抽检方式许多东西检验无法完成，当客户需要检验的时候，需要送到外部进行检验流程：仓库填写请检，质量进行检验，合格的话，在请检单上进行签字2、过程检验小型杆：在最后一道工序，必须每个订单都需要进行抽检，别的工序没有硬性规定大型杆：主杆在镀锌或者发货之前必须全检，同时贴标签配件必须检验合格之后才能送货，但是车间报检没有及时进行镀锌都是采用抽检3、成品检验大型杆主杆全检，配件抽检小型杆抽检4、特殊业务流程：存在让步接受：首先判定不合格由质量部和车间提出，提到设计部，从设计部判定允许不允许让步接受外场地的钢管和角钢存放时间久的情况下继续使用的时候，存在在库检验检验结果通知单：需要返工并且需要重新镀锌的时候5、质量统计：合格率：以订单为单位，目前公司质量目标一次检验合格6、其余相关工作：客户需要的时候出具合格证，包括：检验报告、检验记录、原材料合格证（供应商）、原材料的复检报告、镀锌检验报告、镀锌厂检验报告（供应商）、焊接无损检测报告质量策划：特殊的订单，保障产品质量，规划生产工艺保障产品质量的生产工艺的补充规定，（无作业指导书、特殊工艺的情况下）标准产品的作业指导书工艺说明合同评审客户验厂等等7 财务部7.1 组织架构目前财务人员6个人,一个部门经理（黄济阳）负责凭证审核,报表审核,内部管理报表(无固定的格式)一个出纳负责，银行现金管理和现金报销凭证制单,一个管理银行借款、存兑资金管理(部门副经理),小陈负责编制凭证除出纳和小高之外的凭证,包括应收应付小高负责材料凭证、固定资产管理包括模具小徐负责自营出口申报,街道市级有关部门(人民银行,统计局,科技局)的报表-宁波百佳企业,材料核对(和物资仓库)成本是由小陈和小高一起来完成,采用品种法7.2 财务基本情况目前存货计价方式是物资材料采用计划价；成品采用加权平均用友软件从02年7月份开始使用，新会计制度,会计期间:自然月,存货期间是26日到25日本位币:人民币,外币就是采用美金,汇率采用固定汇率,目前采用固定期间,月底根据进帐汇率进行调整统一采用记帐凭证，记账过程：凭证审核(黄经理)、记帐(小陈)、结帐(小陈)材料核算:核算采购入库未开票的部分财务上有半成品(钢板钢管工序加工半产品),都是根据分厂统计员上报数据(黄水利)成品由市场部和分厂提供数据,进行核对边角料成本核算(销售出去的时候需要开票,是包含成本的)盘点每季度盘点一次,采用抽盘方式,包括分厂车间在制,盘点准确率比较高目前无低值易耗品科目,办公用品直接进费用,劳保用品进原材料成本核算:计算实际成本7.3 特殊业务：发票冲红提前开票财务分析产成品和发出商品核对数据上-和市场部、分厂和物资部仓库核对工作成本核算-企业所得税(目前企业是按季度来交,希望能够在前面几个季度利润少反映一些,到第四季度去反映)8 二分厂8.1 组织架构:见二分厂组织结构图综合科中有两位统计员,分别统计两个车间的数量，主要还是在车间分厂仓库:半成品仓库-压铸毛坯件(200万库存金额)压铸做部分的备货根据经验进行备货，备货的准确性需要验证 (常用的大产品备500-800,小产品备200-300个)物资仓库归属物资部,成品仓库归属市场部生产技术服务:物料清单，施工单下发到两个车间，车间生产现场考核（设备正常使用和安全监察）和管理，设备维修：制订工艺，设备维修的支持，维修配件的申购质量总检：整个产品生产过程中的质量控制和巡检考核外购压铸件检验、成品检验、巡检原材料进货检验在物资仓库在进行检验车间内部还有工序检验员、纸箱检验员8.2 生产产品和流程生产产品:道路灯庭院灯地埋灯,其中道路灯和地埋灯所占比率不到10%反光器生产完之后,出去氧化,氧化之后回到物资仓库,氧化的供应商联系由分厂自行联系,价格由物资部确定光源、镇流器、电容等电器部分都是整套直接由物资部去采购，分厂不负责该部分的BOM8.3 压铸车间:根据市场部的施工单,查询库存,根据发货计划安排生产计划,发派工单到各个工序目前压铸