财务管理论文关于财务管理中心如何更好地发挥它的作用论文范文参考资料

财务管理论文财务管理中心如何更好地发挥其作用的论文范文参考资料(内蒙古大唐定王化学有限公司，内蒙古锡林郭l 01300)财务管理是企业管理的核心部分，财务管理中心作为集团金融的职能部门，要充分发挥其能动性和主导性，更好地发挥集团的中心作用。【关键词】财务管理中心角色财务管理中心以资金管理为中心，推进全面预算管理，规范财务会计系统，拓宽资金分配渠道，定期进行审计，不断提高集团的财务管理和服务质量。现在让我告诉你我的想法。财政管理中心集中控制和管理资金，可以最有效地利用资金，减少各子/子公司资金的沉淀，更好地发挥资金效率，加快资金周转。获得知情权，有效监视各分公司/子公司支付行为。集团金融中心将资金管理方法严格按照此方法执行，合理制定公司年度资金计划，然后细分为每月资金计划，控制资金使用。应收帐款回收时间、应付帐款支付时间等各分支机构应及时预测正确的资金回收和支付时间。金融中心根据各分公司/子公司资金计划合理分配集团资金的使用，平衡投资和资金的回收，使资金更有效、更合理地运用。另外，资金和预算不可分割，因此资金管理要根据各公司的预算指标合理控制。财务会计要严格遵守财务管理制度和税法，认真学习和执行。财务管理中心会计部和各子公司财务部的主要任务是做好财务会计、会计监督和会计服务。财务根据国家财政制度、税法规定、集团公司的金融制度，认真履行各自的工作职责。为了尽可能减少公司合理的避税，减少与税收相关的风险。集团公司和子公司/子公司拥有两套账簿，这不仅增加了财务职员的工作量，而且与税金相关的风险也更大。应尽可能实现双账户团结。在认真做财务会计的同时，各公司要建立财产物资管理的内部控制系统，在物资采购、使用、销售等管理上建立规范的程序，控制风险，维护安全。对财产的管理和记录要分开，工作岗位要有一定的制衡，绝对不能把资产管理、记录、检查验证等交给一个人。定期盘点财产，结算帐目，使之一致。加强库存管理，尽量减少旧式库存物资，用科学的方法确保库存资金的最优结构。加强应收帐款管理，定期对客户信用进行调查评估，定期验证应收帐款，制定健全的收款管理方法，严格控制账龄。第二，金融部充分发挥本部门的作用，确保集团资金的有效运行目前原材料市场价格不稳定，销售市场也变化不定。各子/子公司在产品生产和原材料购买方面需要占用大量资金，财务管理中心合理安排资金分配进度和限度，确保整个集团生产经营发展的有序进行过程。因此，投资金融部在日常新业务和现有业务借用的基础上，继续扩大融资渠道，提高融资限额，有效填补集团资金缺口，明确集团重点项目的资金投入。筹资部门主要在以下方面工作：第一，认真编制每月资金帐户，根据银行的要求编制资金报告，验证组内各/子公司之间的交易，计算各主要指标，评估报告，确保各帐户馀额的合理性。由于每个银行的信用限额计算方法不一致，因此所需的报表也不一致，并确保提供的报表的准确性和一致性。第二，要在每笔贷款到期后进行更新贷款业务，支持银行编制贷款后管理报告，并根据资金帐户中的数据仔细编制。第三，金融部应填写贷款登记表，结算金额、发行日期、到期日、利率、金融机构等发生的各项贷款业务，汇总集团所有贷款登记簿，并借出新的和现有的贷款，及时更新并向财务管理中心董事报告。第四，金融部对即将到期的各项贷款，必须及时进行基础资料准备、各种合同、抵押或担保程序、确保贷款及时发放的新、现有贷款准备工作。第五，集团内部企业间担保和对外部企业的担保，在财务管理中心审查后，报告集团公司的总批准情况。第六，在现有贷款的基础上，继续扩大融资渠道，采取多种融资方式，降低融资成本，积极筹集满足公司运营、投资等活动所需的资金。第七，保障集团返还贷款本金的资金运营。贷款偿还后，如果银行有新政策或没有贷款规模，这对集团的资金运用有很大影响，金融部门必须保证各贷款的及时发放，在融资时可以考虑贷款时机和金额的平衡。第三，推进全面预算管理，为实现企业目标提供合理保证结合预算管理部、集团经营管理的特点，认真对待产业经营经验，建立集团公司的综合预算管理制度。集团可以指定部分公司为重点，全面推进预算制度的实施。集团公司首先完成了子/子预算模板的开发和历史数据的收集、汇总、分类、估计数字的填写，以及整个业务目标的年度确定。确定目标后，复查、调整预算分析和预算指标。预算分析主要是为每个报表填写相应的预算差异分析表。预算执行差异分析表列出本期差异金额、差异比率、累计差异金额、累计差异比率等，并生成合理的预算分析报表，提供每个预算指标的执行结果与预算目标的比较、差异分析、不利和有利差异的原因分析、预算调整、预算更正和预算评估的依据。根据预算分析报告，如果集团发布的预算任务的前提条件允许，戴尔将调整并更好地改善每个公司的指标，以最大限度地减少预算指标与实际值之间的差距。内部审计主要对各子/子公司会计资料、会计凭证的真实性、合法性进行审计。收据和付款程序、签名程序审核；固定资产、库存会计、保管程序审核；感谢应收账款的合理性。实行各公司的预算审核。审计企业是否为了完成指标而浪费成本、成本和收益。外部审计主要包括对各企业合理避税的审计，总结集团多年来与税收相关的风险和经验，对集团和各/子公司的财务会计、会计处理、合同签署、费用帐户等进行审计，从而帮助企业减少与税收相关的风险。负责财务的职员应该定期参加教育学习，熟悉和