现金管理服务协议

现金管理服务协议中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业优质的金融服务。在签署本合同之前，特别要求客户充分了解工行提供的相关金融服务的内容和收费标准，并决定是否选择相关金融服务。甲方：中国工商银行股份有限公司(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为促进甲乙双方业务发展，进一步加强银企合作关系，甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方提供现金管理服务达成如下协议：第一条合作内容一、甲方同意组织其下属分支机构向乙方提供以下现金管理服务(具体服务内容请查看):账户管理服务、企业网上银行、财智账户(智富通)卡、对账单服务接收家政服务、工行信使、信息服务、账户监管服务代表客户支付工资，金融POS，为企业客户提供密封服务综合金融服务日透支、集团账户、现金池服务、收支控制票据池其他现金管理服务二。甲方授权中国工商银行股份有限公司分行为现金管理业务的承办银行。甲方管辖下的每个公司分支机构都是协助银行。甲方组织承办银行和协助银行共同为乙方提供现金管理服务，承办银行负责联系乙方处理现金管理服务的日常事务。三。本协议是甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在本协议合作内容的共同组织和实施中，可根据实际情况分步骤、逐项实施，个别合作内容可签订具体的专项协议。如果本协议的内容与特别协议的内容不一致，以特别协议的约定为准。第二条账户管理一、乙方应在甲方承办银行开立人民币结算账户(账户名称：账号：)，用于乙方的日常结算。二。乙方及其下属单位应按中国人民银行账户管理规定向甲方提供所需的证明材料，并按正常程序预留印鉴。甲方应提供优质高效的开户服务。第三条收付款服务一、甲方可根据乙方要求向乙方提供信息服务。服务可以包括个性化的对账单、账户信息查询、账户信息报告、综合财务报告等。二。个性化对账单服务是指甲方提供基本的会计信息(包括“交易日期”、“交易时间”、“凭证类型”、“凭证号”、“业务代码”、“对方账号”、“对方账户名称”、“借方金额”、“贷方金额”等)。)以及诸如附言和业务序列号等交易细节。乙方可以通过定制不同类型的个性化报表获得更多的账户信息和资金流信息。乙方可通过银行柜台家访、银企互联等渠道获取指定境内外账户的个性化对账单。3.账户信息查询是指甲方支持乙方查询甲方境内外机构的账户余额和各类活期、定期账户的详细信息。乙方可通过甲方柜台、网上银行、银企互联、电话银行查询账户信息。乙方可以根据业务需要，通过各种渠道主动发起查询，获取各类账户信息；或者根据与客户的约定，当账户发送的借方或贷方余额发生变化时，甲方将通过银企互联渠道实时向客户发送账户余额变化信息。四.账户信息报告是指甲方支持乙方在甲方境内外机构的账户中提供信息服务V.综合账户报告是指甲方根据乙方要求，对乙方在境内外机构、甲方合作银行及境内机构的存款、贷款、债券、资金、黄金及理财账户的金额及余额等账户信息进行汇总和整合，并以统一的时间、格式和方式提供给乙方。乙方可以通过甲方的开户网点、网上银行和银企互联渠道获得全面的账户报告。甲方向乙方提供全面的账户申报服务，要求双方单独签订全球现金管理业务合作协议。第四条收支控制一、为实现乙方账户资金的安全高效运行，甲方可根据乙方需要，向乙方在甲方承办银行开立的账户提供定向支付控制服务(以下简称定向支付)，以协助乙方控制账户交易对手。二。乙方申请试用定向支付控制服务时，应填写现金管理项下结算账户支付控制业务申请表(以下简称申请表)。乙方为关联收款人成员单位申请支付控制服务时，关联成员单位应向甲方发放结算账户支付业务控制授权加入承诺函，甲方收到授权后，该账户将成功加入支付控制账户组。三。甲方应根据乙方提交的申请表(及其所属单位的授权)向乙方(及其所属单位)提供有针对性的支出系统服务定向支付是指控制账户资金向指定交易账户的支付。结算账户只能申请定向收支服务的三种功能之一。5.定向支付通过银行柜台控制申请账户。乙方应提供相应的支付凭证、印章及乙方认为必要的相关资料，但现金存取、流动产品内部转账(如资金池的归集和分配、关联支付)、银行手续费、银行利息/利息归集、银行贷款回收、约定存款/定期存款的相互转账、部分批量代理业务、司法机关扣款等业务不受定向支出控制。第五条服务费一、甲方承办银行向乙方收取人民币/年的全面现金管理服务费用。上述费用应在合同生效后周内由甲方承包商银行从乙方指定的账户中支付(账户名称：账号：)收费。二。除向甲方承办银行支付上述费用外，乙方承诺将按照中国人民银行和中国银监会的规定以及甲方发布的有效服务价格表，使用本协议约定的账户管理服务等特殊产品支付费用。3.如因甲方指定的支付账户被注销、账户状态异常、账户余额不足等原因导致乙方无法正常按时扣除服务费，乙方有权暂停或终止服务，由此造成的损失由甲方承担。甲方应及时付清发生的服务费用，乙方有权依法收取和追偿。4.如甲方修改收费标准，以甲方附属网点公布的统一收费标准为准。第六条违约责任一、本协议履行过程中发生的一切错误、事故和案件，造成经济损失的，过错方应承担赔偿责任。任何一方违反本协议规定的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿给另一方造成的损失，除非本协议另有规定。二、由于战争、自然灾害等不可抗力，以及无法预见或无法控制的通信故障、电源故障、系统故障、网络故障等意外事件，双方均不承担违约责任。第七条争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先由甲乙双方协商解决；协商不成的，按照下列第(2)项解决：(1)根据提交仲裁申请时有效的仲裁规则，将争议提交仲裁委员会仲裁。仲裁裁决甲乙双方及其代表相互提供的所有文件(包括纸质文件和其他媒体文件)均为保密信息(国家法律、法规和财务制度另有规定的除外)。)，双方应妥善保管，不得向第三方提供合同文本和协议内容。任何一方泄露秘密造成损失的，应承担相关法律责任并予以赔偿。第九条协议的修改一、本协议由甲乙双方共同制定，对双方具有同等约束力。只有经双方书面确认后，本协议才能修改。二。在本协议履行过程中，如本协议条款与法律、法规、规章及其他规范性文件的规定不一致，甲乙双方应根据相关规定对本协议进行修订。三。根据甲乙双方的实际需要，经双方协商一致，可以对本协议的条款进行相应的修改和补充。第十条其他事项一、未尽事宜，双方可协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。二。本协议有效期为年，自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。协议期满前，任何一方应提前终止