银百高速甜永TY11标---成本分析3

银百高速（G69）甜永TY11项目经理部2018年7月份项目预算执行月分析编 制:复 核:审 批:中铁隧道集团二处有限公司银百高速（G69）甜永TY11项目经理部 二一八年七月五日银百高速（G69）甜永TY11标2018年7月份项目预算执行月分析说明本月完成产值435.5199万元，项目责任成本419.8232万元，总成本费用为714.2294万元，本期责任成本亏损296.4509万元。开累产值7044.7665万元，开累责任成本6419.9760万元，开累总成本费用8750.6294万元，开累责任成本亏损2330.6535万元。一、本月总体成本情况1、总收入。本月总产值为628.5862万元，产值分布如下：章节单位产值（元）备注100章总则796799200章路基1930664400章桥一612950桩基5根，墩柱1节400章桥二278841墩柱3节，系梁2个500章隧一1219826开挖支护19.38m，旋喷桩424根500章隧二1446782开挖支护23.5m，旋喷桩357根单口核算责任成本盈亏情况统计表序号工点单位产值责任成本费用支出本月责任成本盈亏1桥一万元81.21592.8997 182.3498-89.45012桥二万元47.804132.9083 100.8433-67.93503隧一万元141.9026136.1221 199.3090-63.18694隧二万元164.5982157.8931 251.8599-94.0024二、责任成本盈亏情况说明1、人工费：7月共发生人工费共计161.0891万元（其中：劳务及职工工资44.9807万元、社保18.3752万元）。占责任成本的38.37%，处核定人工费比例为23.04%，高于处核定比例15.33%，超支金额64.3589万元。2、材料费：2.1材料费消耗243.5317万元，占责任成本的58.01%，处核定材料费比例53.14%，高于处核定比例4.87%。超支金额为20.4454万元。其中主材为200.6494万元，占责任成本的47.79%；辅材为42.2871万元，占责任成本的10.07%；周转性材料0.5952万元，占责任成本的0.14%。 序号材料名称单位设计量应耗量实耗量节（+）超（-）备注1C25喷砼m3208.06316.72380-63.28按拌合站提供的数据日期，从23号开始。因上个月拌合站收方数据也为20号。单口材料考核（隧道一队）-实耗量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料价款其中中标单价实际采购应耗数量实耗数量量差中标价实际采购价节（+）超（-）量差价差节（+）超（-）节（+）超（-）12345678=6-79=4*610=5*711=9-1012=（6-7）*513=（4-5）*72盘条8t4271.454271.459.8610.115-0.25542116.49743205.72 -1089.22 -1089.22 0.00 3螺纹钢22t4478.54478.50 5.4394.3431.09624358.561519450.13 4908.44 4908.44 0.00 4螺纹钢2544504450.00 1.70401.7047582.80.00 7582.80 7582.80 0.00 5I18工钢t5096.855096.859.459.68-0.2348165.232549337.51 -1172.28 -1172.28 0.00 6I20b工钢t5202.65202.644.6347.075-2.445232192.038244912.40 -12720.36 -12720.36 0.00 710mm钢板t4735.34735.33.7734.799-1.02617866.286922724.70 -4858.42 -4858.42 0.00 842*4mm无缝钢管t666566651.9431.8560.08712950.09512370.24 579.86 579.86 0.00 9C25喷砼m3558.42 316.72380-63.28-81407.05 材料费量差（应耗量-实耗量）-42106.25 序号材料名称单位设计量应耗量实耗量节（+）超（-）1C25喷砼m3284.45518.4518.5-0.1单口材料考核（隧道二队）-实耗量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料价款其中中标单价实际采购应耗数量实耗数量量差中标价实际采购价节（+）超（-）量差价差节（+）超（-）节（+）超（-）12345678=6-79=4*610=5*711=9-1012=（6-7）*513=（4-5）*72盘条8t4296.74296.710.2511.858-1.60844041.18 50950.27 -6909.09 -6909.09 0.00 3螺纹钢22t4478.54478.50 8.2756.0132.26237059.59 26929.22 10130.37 10130.37 0.00 4螺纹钢2544504450.00 3.51903.51915659.550.00 15659.55 15659.55 0.00 5I18工钢t4878.74878.711.1810.7050.47554543.87 52226.48 2317.38 2317.38 0.00 6I20b工钢t4898.94898.955.9755.2420.728274191.43 270625.03 3566.40 3566.40 0.00 710mm钢板t4750.454750.453.8125.05-1.23818108.72 23989.77 -5881.06 -5881.06 0.00 842*4mm无缝钢管t666566654.4061.7382.66829365.9911583.77 17782.22 17782.22 0.00 9C25喷砼m3558.42 518.4518.5-0.1-55.84 材料费量差（应耗量-实耗量）36609.9256序号材料名称单位设计量应耗量实耗量节（+）超（-）备注1桩基C40砼m3490.59485.8554-68.2川河沟特大桥1-0#、2-0#、28-0#、41#-0、41#-1，共5根桩基2墩柱C30砼m385.35185.3511075.351其中工程部提供：18-2#墩柱第一节，砼应耗量85.351m3。拌合站提供：18#-2墩柱（下部），砼10m3。节约砼75.351m3不知道哪儿。3C20砼m314.5-14.5工程部未提供单口材料考核（桥一队）-应耗量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料价款其中中标单价实际采购设计数量实耗数量量差中标价实际采购价节（+）超（-）量差价差节（+）超（-）节（+）超（-）12345678=6-79=4*610=5*711=9-1012=（6-7）*513=（4-5）*72盘条10t421542153.543.58-0.0414921.115089.70 -168.60 -168.60 0.00 3盘条12t4771.44771.40 1.7121.726-0.0148168.64 8235.44 -66.80 -66.80 0.00 4钢筋16t46454645.00 0.3350.62-0.2851556.08 2879.90 -1323.83 -1323.83 0.00 5螺纹钢25t4450445020.41220.714-0.30290833.492177.30 -1343.90 -1343.90 0.00 6螺纹钢28t446544657.4697.551-0.08233349.09 33715.22 -366.13 -366.13 0.00 7声测管50*1.6mmm1111.00 906.5906.509971.59971.50 0.00 0.00 0.00 8蝴蝶垫块块0.750.751300-1300975.00 -975.00 -975.00 0.00 9桩基C40砼m3482.80 490.59554-63.41-30614.35 10墩柱C30砼m3468.95 85.3511075.35135335.85 11C20砼m3449.8914.5-14.5-6523.41 材料费量差（设计量-实耗量）-6046.15615序号材料名称单位设计量应耗量实耗量节（+）超（-）备注1系梁C40砼m334.68734.68750-15.3135#右幅、4#右幅系梁的量：其中拌合站提供：4#、5#墩地系梁砼39.5m3，有4m3墩身，6.5m3的172+870左幅，不知道哪儿2墩柱C30砼m3143.831143.83110142.8314#右幅墩柱第一节、5#墩柱第一节、6#左幅的量：其中工程部提供：砼应耗量143.831m3。拌合站提供：砼101m3。节约42m3不知道哪儿。3C20砼m30010-10工程部未提供单口材料考核（桥二队）-应耗量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料价款其中中标单价实际采购应耗数量实耗数量量差中标价实际采购价节（+）超（-）量差价差节（+）超（-）节（+）超（-）12345678=6-79=4*610=5*711=9-1012=（6-7）*513=（4-5）*72盘条10t444544450.2420.251-0.0091075.691115.70 -40.00 -40.01 0.00 3盘条12t4675.454675.45 3.3783.401-0.02315793.670115901.21 -107.54 -107.54 0.00 4钢筋16t46454645.00 0.4690.754-0.2852178.5053502.33 -1323.83 -1323.83 0.00 5螺纹钢25t48954895.00 5.5160.9394.57727000.824596.41 22404.42 22404.42 0.00 6螺纹钢28t4295429512.3755.5586.81753150.62523871.61 29279.02 29279.02 0.00 7声测管50*1.6mmm44754475012.454-12.454055731.65 -55731.65 -55731.65 0.00 8蝴蝶垫块块0.750.751000-10000750.00 -750.00 -750.00 0.00 9系梁C40砼m3491.41 34.68750-15.313-7524.90 10墩柱C30砼m3468.95 143.83110142.83120085.60 11C20砼m3449.89010-10-4498.90 材料费量差（应耗量-实耗量）1792.21 3、1#拌合站材料消耗节超对比表 3.1本月1#拌合站拌合站共生产混凝土4922.4m3序号材料名称单位C20砼（m）C25喷射砼（m）C30砼（m）C40砼（m）M10砂浆应耗量实耗量节（+）超（-）11237.91651.51017.51015.52432水泥t338.2675.27301.18335.1177.761727.51723.923.583砂m612.07816.58502.36487.33120.152730.13526.46-796.364碎石5-10m324.971033.6225.89221.381805.841714.491.445碎石10-20m660409.57563.7555.482188.752517.5-328.756碎石16-31.5m396.240337.81333.081093.13947.2145.937粉煤灰t103.5246100.73111.71361.75359.22.558减水剂t4.136.984.024.4719.620.5-0.9拌合站混凝土根据配合比反算成原材料，砂、10-20碎石超耗较大。3.2各种标号砼成本价计算表各种标号砼成本价计算表序号名称水泥粉煤灰减水剂速凝剂砂子碎石16-31.5碎石10-20碎石5-10小计1C40（桩基混凝土）145.69520.914 0 118.63 55.1 91.8 36.7 482.800 2C40（系梁混凝土）152.75916.5313 0 112.37 59.1 98.6 39.4 491.406 3C30（墩柱混凝土）130.68418.8113 0 120.33 55.9 93.2 37.3 468.950 4C30（抗滑桩混凝土）130.68418.8113 0 120.33 55.9 93.2 37.3 468.950 5C25（预制混凝土）117.43916.9113 0 115.82 58.0 96.7 38.7 456.286 6C25（隧道喷砼）210.5955016 61 147.16 0.0 0.0 124.1 558.424 7C20（片石混凝土）110.816515.9610 0 122.46 56.9 94.7 37.8 448.146 8C20系梁垫层砼110.816515.9611 0 122.46 56.9 94.7 37.8 449.890 9M10砂浆141.2800 0 229.51 0.0 0.0 0.0 370.793 4、钢筋加工厂材料消耗节超对比表4.1、1#加工厂材料消耗节超对比序号材料名称单位单价应耗量实耗量应耗-实耗金额备注128钢筋t446567.50970.696-3.187-14229.96因加工盖梁不合格产生废料225钢筋t445033.51533.671-0.156-694.2322钢筋t4478.55.2855.28500420钢筋t43979.5369.53600516钢筋t46451.2861.2590.027125.42616圆钢t46350000712钢筋t4579.54.0434.0160.027123.65812盘条t4771.425.725.5530.147701.40910钢筋t421515.84915.7290.12505.810合计-13467.94.2、2#加工厂材料消耗节超对比序号材料名称单位单价应耗量实耗量应耗-实耗金额备注120b工钢t5202.6108.748108.789-0.041-213.31 218工钢t5096.8520.67520.5340.141718.66 310mm钢板t4735.312.89612.650.2461164.88 422钢筋t4478.513.40313.511-0.108-483.68 58钢筋t4271.4522.53222.53200642无缝钢管m1512.51164348.507合计1186.56 5、机械费：机械费用7月共发生143.1176万元，其中隧一27.1271万元，隧二38.2446万元，桥一42.2912万元，桥二35.4547万元。占责任成本的34.09%，处核定机械费比例为18.09%，高于处核定比例16%。高于核定费用67.1617万元。5.1机械费总体消耗情况：机械费具体明细如下：机械费用具体明细序号费用名称单位金额占机械费比例占责任成本比例备注1设备上缴费用元212563 14.85%5.06%2设备机具配件消耗费元202022 14.12%4.810%3设备油料消耗元31751722.19%7.56%4电力消耗元97087 6.78%2.31%5机具摊销元68584 4.79%1.63%6租赁设备元376350 26.30%8.96%7桥梁桩基01标元92709 6.48%2.21%8桥梁桩基02标元64344 4.50%1.53%9合计元2031176 100.00%34.09%5.2机械费用组成比例图5.3各分队消耗配件费用明细表名称机修1#拌合站2#拌合站1#加工厂2#加工厂桥一桥二开挖一喷奖后勤合计2018.71177523775646170700920062002300744216153196002595835.4配件费消耗柱状图如下外租罐车油料单耗对比表序号机械名称管理编号燃油单耗规格施工地点备注单耗单位1混凝土罐车陕AH09331.58L/m310M3桥，隧道2混凝土罐车鲁AD79701.5L/m310M3桥，隧道3混凝土罐车鲁AD79711.47L/m310M3桥，隧道4混凝土罐车鲁AD63522.27L/m310M3桥，隧道5混凝土罐车川B483681.67L/m310M3桥，隧道6混凝土罐车陕EA38411.72L/m310M3桥，隧道7混凝土罐车晋LA38341.82L/m39M3桥，隧道8混凝土罐车川B399791.52L/m310M3桥，隧道9桥1队发电机8.38 L/m