潍坊一诺环保科技有限公司

区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。潍坊一诺环保科技有限公司股权挂牌说明书摘要（成长板）挂牌公司：潍坊一诺环保科技有限公司推荐机构：明曦投资管理股份有限公司日 期：二一七年十一月二十五日重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。三、根据公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。 释 义在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：一、一般词汇申请人、一诺环保指潍坊一诺环保科技有限公司实际控制人指王爱军控股股东指王爱军执行董事指潍坊一诺环保科技有限公司执行董事监事指潍坊一诺环保科技有限公司监事齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司法指中华人民共和国公司法推荐机构 指明曦投资管理股份有限公司律所指山东通德律师事务所审计机构指潍坊宏润联合会计师事务所元、万元指人民币元、万元申请人、一诺环保指潍坊一诺环保科技有限公司 二、专业词汇净水器指又称净水机净水器净水机或水机、过滤器，是按对水的使用要求对水质进行深度净化处理的小型水处理设备。平时所讲的净水器，一般是指用作家庭使用的小型过滤器。净水器根据不同的净化原理和工艺，可以分很多种类。其中RO反渗透技术过滤精度最高（过滤精度在0.0001微米)，由于反渗透膜的孔径是头发丝的一百万分之五，只允许水分子和溶解氧通过，对水中所有含的杂质如农药、细菌、病毒、重金属等有害物质几乎全部被截留排除。除了反渗透技术还有很多其他过滤技术：纳滤（过滤精度在0.001-0.0001微米之间）超滤膜（过滤精度在0.1-0.01微米之间）、精滤（过滤精度在0.1微米以下，如陶瓷过滤、PP棉过滤等）。深度净水技术在饮用水领域的应用，使得“水土不服”的现象会很快成为历史。有效地解决了很多地方由于地下水中有害矿物质超标而造成的地方性疾病。空气净化器指又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器，是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物（一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等），有效提高空气清洁度的家电产品，主要分为家用、商用、工业、楼宇。空气净化器中有多种不同的技术和介质，使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有：吸附技术、负（正）离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术等；材料技术主要有：光触媒、活性炭、极炭心滤芯技术、合成纤维、HEAP高效材料、负离子发生器等。现有的空气净化器多采为复合型，即同时采用了多种净化技术和材料介质。磁化器指是以磁性材料的磁场与液体撞击时使液体分子结构变小，金属离子产生活性的技术产品。磁性材料一般包括铁氧体、钕铁硼、钐钴、铽合金、镝合金等。国际磁性专家开发的稀土极化、极化量子等技术产品均是在传统的磁化器基础上的提升滤芯指滤芯分离液体或者气体中固体颗粒，或者使不同的物质成分充分接触，加快反应时间，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流物通过滤芯流出。液体滤芯使液体(包括油、水等)使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使液体达到一定的洁净度。加湿器指加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿，也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。加湿器分为风扇加湿器和超声波加湿器两种，前者的辐射污染远远大于后者。在选购加湿器时，最好能选用超声波加湿器，而且使用时不要放在床头或沙发旁等靠近人体的位置，以减小辐射对人体的伤害。注：本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。第1章 重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列风险及重大事项：一、 风险因素1、市场需求波动的风险公司收入和利润主要来源于环保产品的销售业务，环保产品的需求取决于广大需求者实际可支配收入水平、收入结构、信心指数以及国家对环保产品补贴政策等多种因素，受市场经济发展水平的影响较大。因此，国内消费市场的波动将直接影响到环保产品市场的需求。虽然近年来，国内环保产业发展保持持续快速增长的态势，但未来的环保产品走势依然可能受到多种因素的影响而发生波动，从而对环保产品市场产生冲击。2、宏观经济因素净水设备主要为满足人们日常的净水饮用需求，主要用于家用净水和商业净水等，国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，对于净水设备及压力桶行业发展和销售的增长具有积极的促进作用。目前我国及国际经济总体平稳增长，企业经营形势较好，但是如果未来我国及国际经济增速持续大幅减缓甚至出现经济金融危机，人们收入水平不再增长甚至下降，对于净水设备等非必须消费品的消费意愿将降低，将对本公司的经营产生一定的不利影响。3、市场竞争加剧的风险 随着国家对环保企业扶持力度的不断加强和我国环保也发展程度的不断提高，环保产业市场容量不断扩大，吸引越来越多的国外环保企业和国内其他产业资本涌入。在此环保行业竞争加剧的背景之下。随着环保行业内新进入投资者的增多，行业竞争日趋激烈，行业平均利润率可能下降。虽然公司在管理、研发、技术等方面不断完善与提高，但若公司在未来发展中不能迅速扩大生产规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。4、应收账款余额较大风险 随着公司销售市场的不断扩展和销售客户的不断增加，公司仍存在因客户自身经营管理不善拖欠货款，或因公司对应收账款催收管理不及时而产生坏账，从而影响公司利润的风险。5、经销商管理风险 现阶段，环保行业的销售模式以经销商销售为主，并通过与经销商合作的方式向最终客户提供售后服务。为了实现公司销售业绩的增长，环保生产企业需要通过增加经销商数量不断扩大销售渠道，扩展市场。随着经销商数量的增加，对环保企业的经销商管理水平也提出来更高要求。如果在销售以及售后服务过程中出现问题，将直接影响环保厂商的信誉，进而对公司未来的盈利能力造成不利影响。6、公司规模快速扩张引起的管理风险 随着近年来业务规模和范围的不断扩大，公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理制度。但随着公司业务的不断拓展，在市场开拓、资源整合、内部控制、人才储备等方面将对公司提出更高的要求。尽管公司主要管理人员有着相关行业的多年管理经验和较高的管理水平，但如果公司经营管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力，公司存在因规模扩张而引致的经营管理风险。7、产品质量风险 公司销售的产品需承担质量保障义务，如产品售后一年内实行“三包”（退货、更换、维修）政策。如果公司产品因质量问题造成客户的经济损失，公司应按约定满足客户的退货、更换、维修要求或给予客户赔偿。因此，如果公司产品质量未能达到规定的标准，或者发生质量安全事故，不仅会损害公司的声誉和市场形象，使公司遭受经济损失，而且可能会影响公司的持续经营能力。8、新产品开发风险 现今环保行业竞争激烈，公司需要紧跟客户需求以及国家政策的变化，不断改进现有产品，开发市场容量大、技术含量高、盈利前景好的新产品，以巩固和提升市场竞争力。公司需要根据客户需求，为客户的定制开发适应不同地区环境的环保产品。随着我国环保技术的不断改革，广大消费者对环保产品的认知越来越高，公司必须建立一支优秀的研发队伍，同时不断推出适应市场环境的新产品，从而在激烈的市场竞争中占据市场并维持自身行业地位。公司目前以净水器、富硒专利系列作为主要销售产品，在未来，公司不但要在现有产品上作出改进， 还需要不断研发其他类型的产品。 9、核心技术人员流失的的风险公司通过内部培养、外部引进等方式拥有了可靠的技术人员，形成了具有雄厚实力的技术团队。为充分发挥这只队伍的战斗力，公司不断在技术上进行投入，在提高科研环境的同时，还对主要核心技术人员实施了提高薪酬、福利等相关安排。公司未来发展仍将依赖于核心技术持续创造能力，但未来企业的持续发展是人才的竞争，随着企业间竞争的日趋激烈，人才流动可能会增加，存在核心技术人员流失的风险。10、控制（权）风险公司股东户晓胜先生持有一诺环保51.0%的股权，为一诺环保的控股股东及实际控制人。实际控制人可以通过行使股东表决权等方式，影响公司的人事、生产和经营管理决策，公司存在实际控制人处于绝对控股地位，虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和有效的内部控制制度，建立了股东会议事规则、执行董事议事规则、监事议事规则、总经理工作细则、关联交易决策制度等，建立了完善的制度体系；同时，户晓胜已经出具了避免同业竞争的承诺函，承诺未来不从事与公司相同或者相近或者构成竞争的业务活动，但是户晓胜仍可凭借其控股地位，对公司经营决策施加重大影响，从而可能对公司及其他股东的利益带来一定的影响。11、法律、法规、政策变化的风险政策风险是指政府有关市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起相关行业市场的波动，从而给投资者带来的风险。原材料成本的上涨，加上出口运输成本因为金融危机的提高，以及人民币升值等问题，使得我国的产品出口利润空间不断被挤压，对以国内市场为主的环保企业也造成了影响。政策风险主要包括反向性政策风险和突变性政策风险。反向性政策风险是指市场在一定时期内，由于政策的导向与资产内在发展方向不一致而产生的风险。当资产运行状况与公家调整政策不相容时，就会加大这种风险，各级政府之间出现的政策差异也会导致政策风险。突变性政策风险是指由于管理层政策口径发生突然变化而给企业资产造成的风险。国内外政治经济形势的突变会加大企业资产运行的政策风险。政策风险管理是现代企业资产流动的主要方面，也是企业管理的重要内容。二、 股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东王爱军、石书宁、户舒波承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。三、股利分配政策根据中华人民共和国公司法及潍坊一诺环保科技有限公司章程，本公司现行的股利分配政策为：1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补上一年度的亏损；提取法定公积金百分之十；提取任意公积金；支付股东股利。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。3、股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25。4、公司股东会对利润分配方案做出决议后，公司执行董事须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利。第二章 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：潍坊一诺环保科技有限公司注册资本：500万元法定代表人：王爱军成立日期：2013年06月28日住 所：潍坊经济开发区月河路3177号孵化器主楼10层1001室经营范围：环保技术服务及成果转让；废水、污水治理工程的设计、施工；空气净化器、净水器、磁化器及相关配件的生产、加工、销售；生产、销售卫生用品；网上销售：食品、保健品、化妆品、土特产、服装鞋帽、日用百货、文体用品、五金机电、电子产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品：富硒专利系列、磁化净水器系列、滤芯/滤料、家居日用产品等邮政编码：电子邮箱：指定联系人：王爱军电 话: 0536-潍坊一诺环保科技有限公司注册于2013年7月,坐落于美丽的国际风筝都潍坊市经济开发区高新产业园，是一家致力于环保节能与高科技开发的企业。公司自创办以来，以市场为导向，以技术创新为动力，以客户需求为经营之本，依靠自身技术和人才优势，借助多家学院级科技技术型企业的核心技术指导，已经形成从磁化器成型、多功能复合净水滤料的研制和高能磁化净水器的研发、生产、销售、售后为一体的完整的生产链接；本公司主要产品是：一诺富硒磁化净水器、高能磁化器、多功能复合过滤材料，以及提供净水工程技术服务等。本公司主要研发成果是：与净水材料研究方面的专家教授联合开发研制了多功能新型环保型净水滤料，富硒专利水机产品，高能磁化器，和自主生产的家用磁化净水器。近期还研发投产负离子生物磁卫生巾产品以及负离子空气净化器。二、公司的股本结构（一）截至本报告出具之日，股权结构及股东持股情况如下：序号股东姓名证件号码出资额（万元）出资比例（%）出资方式1王爱军25050货币2石书宁12525货币3户舒波12525货币合计500100（二）公司控股股东、实际控制人情况1、控股股东基本情况截至本说明书签署日，股东王爱军直接持有公司50.00%的股权，为公司的控股股东。王爱军的基本情况如下：王爱军，女，中国国籍，出生于1970年10月10日，无境外永久居留权，住址：山东省潍坊市奎文区福寿东街231号2号楼1号501号，执行董事兼经理，自公司成立以来一直为公司控股股东其对公司经营产生重大决定性影响。2、实际控制人基本情况经核查，公司控股股东王爱军为实际控制人。 三、公司主营业务及主要产品（一）公司主营业务公司的经营范围为：环保技术服务及成果转让；废水、污水治理工程的设计、施工；空气净化器、净水器、磁化器及相关配件的生产、加工、销售；生产、销售卫生用品；网上销售：食品、保健品、化妆品、土特产、服装鞋帽、日用百货、文体用品、五金机电、电子产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司主营业务为净水机、家居日用品生产和销售安装。公司根据客户的个性化需求，凭借行业领先的技术水平及高适应性的水处理系统，秉承“总有一款适合您的净水产品”的经营理念，旨在为客户企业提供水管家服务，提供纯净、健康的新鲜活水；并针对大型企业客户提供安装水净化处理设备的前期咨询、设计以及终生水管家售后服务，使企业客户员工可以简单安心地享用健康的饮用水。（二）公司主要业务、主要产品或服务情况公司是一家以净水机、家居日用品生产和销售安装制造型企业。主要产品有富硒专利系列：产品功能与特点：1、机身小巧精致，节省安装空间，外观精美，做工精湛。2、净化系统强大：可阻隔水中0.01微米以上的泥砂、铁锈、红虫等可见杂质，吸附有机物、余氯及部分重金属；抑菌灭藻，深度净化自来水，改善口感。3、活化系统：采用高性能双回路永磁材料，活化水质、可制造弱碱性小分子水，防垢阻垢。4、补充微量元素：独家滤料生产技术，保留原水中矿物质微量元素的同时，增加离子态硒、二价铁、锌等人体所需微量元素，令喝水就可以实现钙锌硒铁同补的功能。5、安装简便，不用电，不排废水，节能环保。（三）公司环保情况公司自设立以来，一直重视环境保护方面的工作，公司的办公、经营场所的 日常运营中，均严格执行国家及各部门颁布的环境保护相关法律法规，不存在环 境保护方面的重大违法违规行为。经核查及公司承诺，公司近两年未受到过环保部门作出的行政处罚。（四）公司安全生产情况公司于每年年初编制年度安全方针指标，用于指导全公司的安全生产活动。公司建立了安全生产委员会，明确了安全生产委员会的工作职责，并建立了较为完善的责任追究机制，明确规定了相关负责人的安全生产职责。公司对新入职员工进行安全生产培训，培训合格方可上岗，对员工进行定期、不定期的安全教育培训，建立全员安全生产的意识，并组织安排安全生产巡查，排查潜在的安全隐患，对发现的安全隐患及时整改。四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况（一）研发及核心技术人员情况至2017年11月25日，公司在册员工总数为28人，具体情况如下：1、核心技术人员情况（1）核心技术人员简历及持股情况公司核心技术人员共1人，为控股股东王爱军，基本情况详见“第三章第二部分公司股权结构及股东情况（二）公司控股股东及实际控制人情况”。（2）核心技术人员变动情况报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。（3）核心技术人员竞业禁止情况公司核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，亦不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。2、经实地走访与核查，截至2017年11月25日，公司员工总数28人，主要为管理人员、生产人员、购销人员和质控人员、后勤等；公司固定资产主要包括生产经营相关厂房、机械设备和办公设备；公司主营业务为净水机、富硒专利系列，其业务发展需要生产技术人员、销售人员和办公经营场所等支持。 综上，公司员工状况与公司业务具备匹配性与互补性。（二）技术储备情况公司主要产品有：主要生产销售磁化水机、磁化净水器、磁化器、磁化水、富硒加锌磁化净水器、空气净化器、负离子磁化花洒、负离子卫生巾等系列环保节能健康产品。公司研发团队人员均积累了多年净水处理行业经验，并制订一系列研发管理和绩效激励制度，提高研发管理水平，并倡导和支持研发人员积极发掘新产品。公司在注重储备技术骨干的同时，积极吸纳新生力量，未来将组建