用友NC系统财务操作手册PPT课件

。1.ERP-NC系统培训课件财务手册，赵继昌，2010年8月。2，2，4，3，自定义，期初分录，会计平台，总帐，1，库存会计，5，收款，付款，报告，7，固定资产，6，8，3、定制-系统环境、登录方式、客户端要求：中央处理器-P41.2G 512M内存、显示分辨率1024768登录方式：客户端和IE登录方式失败：如果在一定时间内没有操作，系统将自动退出。如果用户在线，再次使用用户名登录时，系统会提示用户强制登录。4，自定义-财务基本文件，5，自定义-基本文件，6，自定义-基本文件，7，自定义-基本文件，8，自定义-基本文件，9，外币汇率维护，10，外币汇率维护，11，会计平台，12，会计平台，会计平台概念会计平台设置-科目分类定义会计平台设置-凭证模板定义生成凭证平台日志，13，会计平台，14、会计平台-基本概念、财务会计平台：根据预定义的会计描述，自动为各系统的原始单据和业务流程生成实时凭证，并可以根据用户设置为实时凭证生成会计凭证，并传递到总账系统。这里的会计描述是指每个经济业务对应的预定义的入账规则、入账科目和凭证分录结构。增加单据或进行业务处理时，可以根据单据和业务处理的内容以及相关的会计描述生成相应的实时凭证。实际上，实时凭证是在数控系统的后台生成的，这里的过程是自动的。用户不需要进行任何设置。只要单据有效，实时凭证就自动生成。15，会计平台-基本概念，用户需要在总账中生成凭证。在达到这个目标之前，需要做一些基础工作，即设置过账规则、过账账户和凭证模板，这些将在将来用于生成凭证。嘿。16、会计平台-基本概念、科目分类定义：根据不同账簿的不同子系统，设置生成原始单据凭证所需的入账科目，并进行归纳分类。应该注意的是，这里的账户分类既不是特定的账户，也不是总分类账中的账户分类。这里的主题分类是一组不确定的主题。定义凭证模板时可以参照科目分类，但不代表具体的科目。从业务单据生成凭证时可能使用的任何过账账户都应在此进行分类和定义。嘿。17、会计平台-基本概念、定义影响因素：原始单据生成实时凭证时，原始单据上的一些特殊信息会影响凭证的入账科目和凭证录入结构。例如，如果固定资产的类别不同，过账账户也会不同。定义科目分类对照表：细化科目分类，即根据不同的影响因素设置具体的入账科目。18、会计平台-基本概念、凭证模板定义：是与单据和业务流程相对应的会计描述，是单据和业务流程生成凭证的基础和起点。凭证模板通过指定凭证项目和凭证字段之间的对应关系来描述凭证分录的结构。定义凭证模板的过程是指定每个凭证元素的数据源。凭证要素是指构成每个分录的要素，如科目、汇总、金额、辅助核算项目等。嘿。嘿。19、会计平台-生成凭证、生成凭证：指完成各系统的业务单据或业务处理，并将会计凭证单代或批量生成到总账中。同时，各系统生成的凭证也得到简单维护，如取消生成凭证或重新生成凭证。NC系统中凭证生成有两个触发点，一个是当前节点，另一个是根据凭证模板定义立即生成会计凭证，供各系统在业务处理时调用。如何生成凭证？首先执行查询功能后，t选择用户定义的标准选项卡，并输入或选择每个标准的内容。请参阅项目内容的查询条件描述。查询条件可以单独使用，也可以组合使用。系统会根据原会计平台设置的业务描述和定义的凭证模板自动生成会计凭证。这时，一共生成了七张凭证？为什么会生成七个凭证？是否有可能为每笔交易生成一张或一张凭证？22，这是七个生成的凭证中的第一个。点击保存按钮，系统将生成凭证。该凭证可以在总账系统中看到，可以审核记账。问题：如果这个证书是错误的呢？23岁，最高限额证书。嘿。24、点击重算按钮，进入重算范围设置框，选择要重算的单据，可以选择一个单据或多个单据，按住shif或Ctrl键选择多种单据类型，然后用鼠标选择要选择的单据类型。选择文档类型后，重新计算按钮系统将自动重新计算。注意：当选择“重算包括入账规则”选项时，业务平台信息会根据入账规则和凭证模板再次过滤，否则只会再次过滤凭证模板。嘿。25，点击菜单中的选项按钮进入选项设置框。有两个选项卡：“合并条件”和“控制条件”。您可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：预设默认方案。如果您认为默认方案能够满足您的业务需求，则无需再设置任何方案。相反，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需求，您将需要添加一个新的合并方案。设置方法如下：1 .输入合并方案的名称，指定账户和辅助项目合并时，账户是借方有效还是贷方有效，或者两者都有效。2.当科目和辅助项目相同时，选择是否合并实际合并分录。如果选择合并，当单据的科目与辅助项目的科目相同时，单据将被合并，否则不被合并。3.如果借款人和贷款人不一致，选择是否合并。如果选择合并，凭证汇总不会同时合并；否则，它们不会得到巩固。4.凭证汇总不同时合并分录：如果选择合并，同一科目的借项和贷项不一致时合并；否则，它们不会得到巩固。5.输入例外帐户。所谓例外账户是即使满足合并条件也不会被合并的账户。单击参考按钮进入帐户参考框，选择一个帐户，然后单击添加帐户按钮。该帐户将被选为左侧例外帐户列表中的例外帐户。类似地，可以添加几个例外主题。6.单击保存方案按钮保存刚刚设置的方案。注：合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统将按照默认方案合并。设置控制条件：点击“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，为每种单据类型设置一套控制条件。生成凭证时，请遵循此处设置的控制条件。单击菜单中的选项按钮进入选项设置框。有两个选项卡：“合并条件”和“控制条件”。可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：预设默认方案。如果您认为默认方案能够满足您的业务需求，则无需再设置任何方案。相反，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需求，您将需要添加一个新的合并方案。设置方法如下：1 .输入合并方案的名称，指定账户和辅助项目合并时，账户是借方有效还是贷方有效，或者两者都有效。2.当科目和辅助项目相同时，选择是否合并实际合并分录。如果选择合并，当单据的科目与辅助项目的科目相同时，单据将被合并，否则不被合并。3.如果借款人和贷款人不一致，选择是否合并。如果选择合并，凭证汇总不会同时合并；否则，th设置合并条件：预设默认方案。如果您认为默认方案能够满足您的业务需求，则无需再设置任何方案。相反，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需求，您将需要添加一个新的合并方案。设置方法如下：1 .输入合并方案的名称，指定账户和辅助项目合并时，账户是借方有效还是贷方有效，或者两者都有效。2.当科目和辅助项目相同时，选择是否合并实际合并分录。如果选择合并，当单据的科目与辅助项目的科目相同时，单据将被合并，否则不被合并。3.如果借款人和贷款人不一致，选择是否合并。如果选择合并，凭证汇总不会同时合并；否则，它们不会得到巩固。4.凭证汇总不同时合并分录：如果选择合并，同一科目的借项和贷项不一致时合并；否则，它们不会得到巩固。5.输入例外帐户。所谓例外账户是即使满足合并条件也不会被合并的账户。单击参考按钮进入帐户参考框，选择一个帐户，然后单击添加帐户按钮。该帐户将被选为左侧例外帐户列表中的例外帐户。类似地，可以添加几个例外主题。6.单击保存方案按钮保存刚刚设置的方案。注：合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统将按照默认方案合并。设置控制条件：点击“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，为每种单据类型设置一套控制条件。生成凭证时，请遵循此处设置的控制条件。4。凭证汇总不同时合并分录：如果选择合并，同一科目的借项和贷项不一致时合并；否则，它们不会得到巩固。5.输入例外帐户。所谓例外账户是即使满足合并条件也不会被合并的账户。单击参考按钮进入帐户参考框，选择一个帐户，然后单击添加帐户按钮。该帐户将被选为左侧例外帐户列表中的例外帐户。类似地，可以添加几个例外主题。6.单击保存方案按钮保存刚刚设置的方案。注：合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统将按照默认方案合并。设置控制条件：点击“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，为每种单据类型设置一套控制条件。生成凭证时，请遵循此处设置的控制条件。嘿。27岁。单击菜单中的选项按钮，进入选项设置框。有两个选项卡：“合并条件”和“控制条件”。您可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：预设默认方案。如果您认为默认方案能够满足您的业务需求，则无需再设置任何方案。相反，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需求，您将需要添加一个新的合并方案。设置方法如下：1 .输入合并方案的名称，指定账户和辅助项目合并时，账户是借方有效还是贷方有效，或者两者都有效。2.当科目和辅助项目相同时，选择是否合并实际合并分录。如果选择合并，当单据的科目与辅助项目的科目相同时，单据将被合并，否则不被合并。3.如果借款人和贷款人不一致，选择是否合并。如果选择合并，凭证汇总不会同时合并；否则，它们不会得到巩固。4.凭证汇总不同时合并分录：如果选择合并，同一科目的借项和贷项不一致时合并；否则，它们不会得到巩固。5.输入例外帐户。所谓例外账户是即使满足合并条件也不会被合并的账户。单击参考按钮进入帐户参考框，选择一个帐户，然后单击添加帐户按钮。账户生成凭证时，请遵循此处设置的控制条件。如何取消已生成凭证的生成标志？对于已生成但未审核的凭证，是否可以取消生成标志？通过前面提到的查询功能，可以找到所有符合查询选择条件的已生成凭证。如果要将哪个凭证恢复到非生成状态，请选中哪个凭证前面的选择框，然后单击菜单中的删除按钮。该凭证不会出现在已生成凭证列表中，重新计算后可以在未生成凭证中查询。注意：请注意实时凭证，因为实时凭证删除后，只有在业务单据被弃审后才能重新生成。生成的凭证删除后，可以通过重新计算在实时凭证中再次查询。在多账簿核算模式下，如果同一业务单据的某些账簿已经生成会计凭证，而某些账簿尚未生成会计凭证，则不能选择重算中的“重算包含入账规则”选项。凭证生成的第一列是选择列，主要用于填写生成凭证的序号。例如，如果：序列号不重复，则一张单据对应生成一张凭证。如果某些单据的序列号重复，相同序列号的单据将被合并生成一张凭证。实时凭证生成会计凭证时，选择“后台生成凭证”选项。生成凭证时，凭证按照默认合并方案进行合并，而不是按照批量选择设置的合并方案进行合并。嘿。嘿。29，注意：合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统会按照默认方案进行合并。如果生成的凭证已被审核，则不能取消生成状态。控制条件修改后，实时凭证需要重新计算才能生效。如果凭证模板上定义了单据类型的控制条件，并且在生成凭证时，凭证模板上的控制条件优先。如果业务单据自动合并传到平台(如存货核算的成本计算)，按单据定制条件查询时，凭证列表中只显示第一个单据信息。生成凭证和生成凭证的查询结果界面支持双击列排序。实时凭证删除按钮是实时凭证删除，会计凭证删除按钮是会计凭证删除。支持功能按钮的权限分配。嘿。嘿。30，注意：没有生成凭证查询结果界面。表头制证日期仅对凭证模板中制证日期为空的实时凭证有效。凭证模板中的制证日期不为空。生成凭证的凭证日期取凭证模板中设置的制证日期。凭证模板中的制证日期为空，执行方式为生成实时凭证。生成凭证的凭证日期是查询结果界面表头未生成凭证的制证日期。凭证模板中的制证日期为空，执行方式为生成会计凭证。生成凭证的凭证日期取当前系统日期。生成凭证时，如果不能按照选项中的合并条件生成会计凭证，系统会提示是否删除实时凭证记录。如果选择是，当前实时凭证记录将被删除；如果选择“否”，将保留当前实时凭证记录；如果选择取消，当前操作将被取消。31、平台日志、平台日志管理是对各系统业务单据传递的信息进行显示和处理，当执行中出现错误时，生成实时凭证和会计凭证。我们已经介绍了如何在会计平台中生成凭证，所以在介绍平台日志之前，让我们先了解什么是实时凭证。32、平台日志、实时凭证：是根据复式记账原则、会计制度和企业具体业务规则，以经济业务原始凭证和预定义会计描述为基础形成的临时凭证。在会计平台中，法律会计v窗口中会列出所有业务单据的执行错误信息。在会计平台日志中，日志显示分为两种类型：生成实时凭证的日志信息和生成会计凭证的日志信息。这两种日志信息的显示可以通过点击并选择窗口中的“生成实时凭证”或“生成会计凭证”来确定。34，平台日志操作说明，如何恢复/暂停执行状态？当您第一次进入平台日志界面时，会显示实时凭证生成过程中所有有异常的单据。这些文档的状态栏标记为暂停执行。另一列指出了错误的原因。您可以根据系统提示的错误信息修改文档，然后返回平台日