现金管理入门操作手册

金蝶知识库文档K/310.3现金管理系统操作手册文档概述本文件适用于K/310.3现金管理模块。学习本文档后，您将能够了解K/310.3现金管理系统的整个操作过程，熟悉基本的出纳业务，掌握现金管理系统的基本操作。适用人群l对对账套的建立、公共基础数据的设置、总账凭证录入、应收应付收款单、付款单有一定了解的人员版本信息2006年10月10日编写人：刘盛霞审核人：黄雁萍版权信息本文件的使用说明版权所有者保留解释本文档内容的权利，并且仅向您提供本文档的内容供个人使用。您应该尊重内容中包含的版权和其他所有权声明，并将其保留在其副本中。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、发布或分发这些内容，或将其用于任何公共或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他合法权利的侵犯。如果您不接受或违反上述协议，您使用本文档的授权将自动终止，您应立即销毁本文档的任何下载或打印内容。版权所有者不对本文档内容的可用性附加任何形式的保证，也不保证本文档内容的绝对准确性和完整性。本文档中描述的产品、技术、方案和配置仅供您参考，如有更改，恕不另行通知。本文档的内容可能已过期，版权所有者不承诺更新它们。有关最新的技术信息和服务，您可以咨询您当地的金蝶业务联系人和合作伙伴。版权声明版权所有2006金蝶软件(中国)有限公司文档内容从此页面开始。内容第一章初始化51.1系统参数的设置51.1.1结算和总帐期间的同步61.1.2自动生成对方科目日记帐61.1.3与清算中心6的结合1.1.4日记账对应的总账凭证必须存在71.1.5现金账簿和银行日记账汇率设置81.2。账户/期初余额初始化81.2.1主题8的介绍1.2.2未清账户的录入和理解101.2.3结束初始化121.2.4新主题的初始化12第二章日常事务132.1进入日记账的三种方式132.1.1审查簿记132.1.2从总帐导入日记帐142.1.3手动添加日志152.2附注172.2.1账单备忘本17检查管理2.3当前结算202.3.1收集通知条目和收集通知年表212.3.2收款单流程212.3.3支付流程222.4其他242.4.1现金收支分类账24报表242.4.3凭证管理25第三章最终处理263.1对账263.1.1现金和银行存款库存263.1.1.1现金库存表263.1.1.2银行对账单263.1.2对账273.1.2.1现金调节273.1.2.2银行账户对账273.1.3个人对账293.2最终结算30热爱学习的朋友们，欢迎！本手册为您提供现金管理系统的主要业务流程和操作。我希望你在学习了这本手册之后，对现金管理系统有一个总体的概念！温馨提醒：要学习一个系统，最重要的是掌握业务流程。掌握这个过程后，你可以思考更多，测试更多，然后你就可以解决细节问题。在学习本模块的过程中，您可以将帮助手册与更多实践、更多测试和更多思考结合起来。下表是现金管理系统的主要流程：应用流程图初始化日常业务最终处理现金账户/余额系统参数设置现金银行存款账单管理交易结算与总账对账最终关闭第一章初始化温馨提醒：要学习现金管理系统，您需要首先设置其系统参数，然后输入帐户和期初余额，最后处理日常业务。1.1系统参数的设置路径：K3控制台-系统设置-系统设置-现金管理-系统参数图1-1现金管理系统的系统参数包括“系统”、“总账”、“现金管理”和“数据传输设置”。本手册通过示例重点介绍“现金管理”选项卡。1.1.1结账和总账期间的同步指现金管理系统中的总账在结账前必须结账。(如果选择此选项，现金管理系统没有关闭，总账系统关闭时会出现下图。)图1-2温馨提醒：1)总账系统通过凭证与其他系统无缝连接。2)现金管理和总账系统数据双向传递。3)不选择“结账与总账期间同步”选项不会影响现金管理系统与总账系统之间的数据传递。1.1.2自动生成对方科目日记帐现金簿中的新内容。当对方账户有现金和银行存款账户时，系统会自动生成现金和银行存款账户的日记账。类似地，当现金或银行存款账户被添加到存款日记账中时，现金或银行存款账户的日记账将被自动生成。温馨提醒：检查和过帐的处理将保持不变，并且将不考虑此功能。通过检查和记账，存入或取出的凭证只能导入现金日记账，不能导入存款日记账。必须手动将它们添加到存款日记帐中。1.1.3与结算中心结合如果未选择此选项，“数据传输设置”标签页将灰显，并且不能输入任何信息。同时，控制台界面上的“入库通知录入”和“入库通知序时簿”两个功能不可用。此参数设置“与结算中心一起使用”，主要用于向结算中心发送票据，向结算中心提交付款申请单和收款通知，获取结算信息。从结算中心下载收付单据。(初学者不必学习)温馨提醒：现金管理系统主要管理单个企业的货币资金和往来结算业务；当企业使用集团内的结算中心模块集中管理集团内企业的资金结算时(包括收款下级单位的票据和了解下级单位的资金情况)，现金管理系统根据结算是否需要通过结算中心来决定是否选择该选项。1.1.4日记账对应的总账凭证必须存在选择此选项时，总账系统中不能存在增加现金账簿或存款日记账时输入的凭证号。此选项在10.2版之前不可用。只能输入总账中存在的凭证号。选择此选项：图1-3总帐中不存在收据-400号凭证。给出了这个提示。此时，只能同时输入凭证字、凭证号、凭证年度和凭证期间。保存后，生成的凭证传入总账，系统自动返回凭证号信息。或者在总账完成凭证后，在此手工添加。(如果没有选择该选项，将不会出现图1-3所示的提示)四个人都没被录取图1-41.1.5现金账簿和银行日记账汇率设置固定汇率是固定的，不能在会计期间内修改，而浮动汇率可以在业务发生时手动修改。汇率的小数位长度是指汇率可以保留的最精确的小数位。温馨提醒：现金管理系统的汇率是在这里控制的，而不是基础数据的货币的汇率的小数位数。为确保与总分类账数据一致，建议现金管理系统的汇率准确性与总分类账一致。1.2。账户/期初余额的初始化路径：K3控制台-系统设置-初始化-现金管理-初始数据输入1.2.1主题介绍现金管理系统没有自己的账户，账户和余额需要从总分类账导入。图1-5说明：当现金系统从总账引入时，不能引入会计项目。因此，不建议用户在现金账户下设置核算项目，应设置明细账户。在总分类账中，所有币种的账户都自动分为币种。引入多个账户。图1-6介绍客户时然后在账户类别中选择“银行存款”(图1-7中标注2)，手工输入银行账号和银行对账单期初余额，如图1-8所示图1-81.2.2未结清账户的录入和理解所谓未结算账户，是指在企业与银行(包括收付双方的企业和双方开户银行)之间流通结算凭证时，一方已收到银行存款收入或支出会计处理结算凭证，而另一方未收到银行存款收入或支出会计处理结算凭证的账户。(详情请查看会计账簿)有四种类型的未清账户：第一，银行已经收到，但企业没有收到。第二是银行已经支付，但企业没有支付。三是企业已经收到，银行还没有收到；第四，企业已经支付，但银行没有。在未结清账户的情况下，企业单位存款日记账的余额与银行对账单的余额通常不相等。这是分别站在企业和银行的立场，分别调整存款日记账余额和银行对账单余额。具体调整方法如下：存款日记账中的余额银行收到的金额企业未收到-银行支付但企业未支付的金额=调整后的(企业账簿)余额；企业收到但银行未收到的银行对帐单金额余额-企业支付但银行未支付的金额=调整后的(银行对帐单)余额。调整后，两者余额相等，表明企业银行账户一致。例如，某企业某年某月的存款日记账余额为57618.04，银行对账单余额为86618.04。逐一检查后，发现以下未清项目：1)企业发送6万元存款转账支票，注册银行存款增加，但银行尚未开户。(企业已收到，但银行尚未收到)；(二)企业已开具4.5万元转账支票，但持票单位尚未到银行办理转账，银行也未开立账户。(企业已向银行付款，但未付款)3)企业委托银行为收购某公司收取4.8万元。银行已经收到款项并在账户中登记，但企业尚未收到收款通知并保留账户。(银行已收，企业未收)4)银行代企业支付4000元电话费。该银行注册企业的银行存款减少，但该企业没有收到银行付款通知，也没有开户。(银行已经付款，但企业尚未付款)图1-9输入的企业未清账户如图1-9所示。图1-10输入的银行未清账户如图1-10所示。图1-11输入未结清账户后，系统将自动计算余额调整表。点击工具栏上的“余额表”查看银行对账单，如图1-11所示。“余额检查”是检查所有银行存款账户的余额调整表是否平衡。如果银行存款账户余额平衡，系统会提示如下：图1-121.2.3结束初始化检查所有初始化数据，平衡银行存款账户余额调整表后，点击【编辑】-【结束初始化】。图1-14现金管理系统的激活周期在初始化结束时确定，如图1-14所示。解除初始化：初始化后，如果发现初始化数据错误，点击编辑-解除初始化按钮，当前周期启用时，返回初始化状态。1.2.4新主题的初始化初始化后，如果现金账户被添加到总账系统，现金管理系统不能自动添加。需要重新引入新帐户(插图编号1)，新帐户的初始化结束(插图编号2)。标注2标注1图1-15此时，现金管理系统的初始化已经完成了现金账户的禁用，需要同时禁用。第二章日常业务温馨提醒：在这一部分，我没有按照系统的模块进行解释，而是按照主要的业务流程进行解释。也许你会感到有点困惑，无法适应。没关系。你可以耐心地学习，并把w检查簿记实际上是一个过程，在这个过程中，出纳员检查总分类账中的现金和银行存款凭证并登记它们。路径：K3控制台-财务会计-现金管理-总帐数据-检查和输入账户录入设置：首先需要账户录入设置。否则，系统将采用默认值。图2-1如果凭证是多笔贷款凭证，即使您选择按对方账户记账，系统也会默认为按现金账户或银行存款账户记账。图2-2凭证“根据其他科目”复核科目图2-3审核过账：打开审核过账查询界面后，选择要过账的记录，点击工具栏上的“过账”。您也可以双击该记录来输入帐户。2.1.2从总帐导入日记帐(您必须在系统参数中选择“允许从总帐导入日记帐”)路径：K3控制台-财务会计-现金管理-总帐数据-导入日记帐图2-4选择要引入的现金部门的会计期间、引入方式、日期、期间模式、凭证范围、制单人、审批和入账状态(如上图所示)，点击“引入”按钮。2.1.3人工添加日记帐(此方法的路径与前两种不同)路径：K3控制台-财务会计-现金管理-现金-现金账簿K3控制台-财务会计-现金管理-银行存款-存款日记帐进入下图，打开界面，设置账户、币种、期间等。图2-5在现金账簿主界面选择“增加”，进入手工录入界面。现金账簿的手工录入可分为单行输入和多行输入。勾选“编辑”-“多行录入”，点击“增加”进入多行录入界面。如果没有勾选，则进入单个输入页面框。如果系统参数中选择了“允许对方账户日记账生成”，则在此录入日记账时，对方账户也是现金账户，系统会自动生成对方现金日记账。凭证可以直接从日记帐生成。在日记账查询界面选择记录后，点击汇总或按单据按钮，生成凭证。凭证可以在这里查看和删除。存款日记账，见现金日记账。图2-6温馨提醒：企业必须考虑日记账和总账凭证的制作和登记过程。要么选择先使用总账作为凭证，然后导入现金账簿，要么手工记录现金账簿中的所有单据，然后生成凭证(在这种情况下，最好不要选择“允许从总账导入日记账”参数)，以避免重复导入或重复生成凭证。2.2注释现金系统中的票据是广义的结算凭证，范围比应收应付系统中的票据大。应收和应付系统仅用于银行承兑汇票和商业承兑汇票。此外，现金系统包括各种结算凭证，如支票、银行汇票、本票、托收