仓库管理规章制度及流程

仓库管理规则和条例及流程第一章总则第一条为了规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完善，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特别制定本规定。第二条仓库管理工作(1)做好物资发放和储存工作。(2)保管好物资。(3)妥善处理各种抗灾工作，确保物资的安全保管。第二章仓储物料存储第三条对经营者购买的物品，保管人应当如实反映物品的数量、名称与货单一致，现货和货单内容不一致的情况下，办理程序。第四条对在货物收购过程中发现的相关数量、质量、规格、品种等不一致情况，保管人有权拒绝入库程序，根据情况报告监督人的处理情况。第三章仓库货物发放第五条对所有手续不全的提货，保管人有权拒绝发货，根据情况报告监督人。第四章仓储货物的保管第六条仓库管理员必须及时登记各种物品的明细结算，进行清帐月结算，实现账户匹配和账户卡匹配。第七条每月月底前，保管人整理好当月的各种物品，向部门主管报告。第八条管理人员对库存物品要每月月底结算。发现盈余、短距离、破损、查明原因、区分责任，要及时写书面报告，提出处理意见，向部门主管报告。第九条为了做好仓库和运输的联系工作，确保商品的供应和合理储备，我建议减少库存，对商品的使用、库存的产品处理。第十条根据各种商品的种类和特点，结合仓库条件，保证仓库货物的布局，合理，商品出入和库存的便利。第十一条对易燃、易爆、毒性强等物品，要指定专人管理，做明确的标记。第十二条收货人登记制度的建立和完善。第十三条严格执行安全工作规定，有效执行防火、防盗工作，确保仓库和货物财产的安全。第十四条档案工作人员每天上下班前进行三次“检查”，确保财产物品的完整性。有异常，必须立即向主管部门报告。上班必须检查仓库锁是否有异常，东西是否丢失。(2)下班后锁门，关门，断电，检查不安全的危险。(3)检查易燃易爆物质是否单独储存并妥善保管。第十五条仓库保管纪律，严格遵守规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁修改账簿。(4)严禁在仓库里堆放杂物或废品。(5)严禁在仓库里放个人物品。(六)严禁在仓库里闲扯、谈笑风生。(七)严禁免费使用仓库消防设备。(八)仓库严禁接收电源、临时电线、临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部门制定，并由总经理批准执行。第十七条本制度自年月日起施行。仓库每日管理1、仓库保管人必须合理设置各种物资和产品的详细帐簿和帐簿。原材料仓库应根据实际情况及各种原材料的特性、用途、类型明确的类别，制作相应的明细分类账、卡；半成品，成品应根据类型和规格型号安装规格表，卡。财政部和仓库建立的账簿和序列号必须相互统一，相互一致。协议产品、过期产品、失败产品、废物，应单独核算。2、必须严格按照仓库管理规定进行日常运营，仓库保管人必须及时按笔登记、登记、登记、提取，保证物料的出入和保管正确。及时登记活期账户，确保账户的一致性。3、做好各种材料和产品的日常验证工作，仓库保管人必须对各种库存物资定期进行检查和盘点，帐簿、物、卡三者都要一致。必须定期检查和记录每种铸件材料的单个重量。如果有变动，可以及时反映在领导上，及时调整。4、生产工厂必须根据生产计划和仓库库存情况合理确定采购数量，严格控制各种物资的库存。仓库管理员必须定期整理各种库存的分类，每月报告保管期限长、过期等不良库存，并派遣领导和财务负责人员。入库管理1、在仓库接收材料时，仓库管理员必须用运单、检验合格证办理收货手续。拒绝储存不合格或手续完备的物资，杜绝光看发票没有实物，或收货时处理方出库的现象。2、库存时，仓库管理员应调查物资数量、规格型号、合格文件等项目，如物资数量、质量、文件等不完整，则不应办理收货手续。未经过办理登记手续的物品，都要经过检查对象物资处理，放在检查对象地区，不符合检查条件的物品一律退回，放在保留地区，同时，要短期通知负责处理的办事员。3、帐单寄送地点必须正确，供应单位名称必须填写全名，与交货地点一致，铸件收据上还应列出总重量和总重量。收据上必须由仓库保管人和经理签名，字迹清晰。每个物料存储总额必须与发票金额匹配。管理出库使用1、发行各类材料，原则上采用先进先出方法。物料(包括原料、半成品)必须经过发放程序，按限额交货，车间负责人(或其指定人员)统一接收，按现场负责人或计划员发放的工艺顺序或相关证明从仓库接收货物，收货人和仓库人必须检查货物的名称、规格、数量和质量状态，然后才能交付物料。仓库员应签发领取证，收货人签名，登记卡，入帐。2、成品应由各营业部签发销售交货文件，仓库管理员将财务交货印章和销售部门负责人签署的运单仓库联系起来发运和登记。3、仓库在月底结算前，要和车间及相关部门做好材料出入，各有关部门的计算口径要保证成本核算的准确性。4、库存物资库存盘点中发现问题和错误，要及时查明原因，并相应处理。如果不足，需要处置，则必须按照批准程序经过领导审查批准才能处理。否则，不允许自行调整。如果发现材料损失或质量问题(如延长、潮湿、生锈、损坏等)，应及时书面报告相关部门。工厂和工具管理1.仓库里携带的工具要注册好，并按时归还，注册使用工具。生产现场常用的工具要保管好，以免丢失。车间负责人有责任管理。2、应以损坏工具申报，填写损坏申报单，标明损坏原因，责任区分处理。3.生产工厂内的所有物品必须按分割的区域安排，该区域不得有与他不符的份数。废品要及时清理干净，保持车间清洁。仓库管理工作流成品仓库管理流程1、仓库根据审核的采购订单内容准备成品接收。2、发货人到达后，向收货仓库员提供送货清单，送货清单应明确标明交货单位名称、交货单位印章或经人签名、货物名称、规格、数量、采购订单编号。接收仓库将送货清单与相应的采购订单进行比较。拒绝上核不一致者。仓库管理员将超过订购数量的商品接收到送货清单和采购订单，仓库管理员必须通过市场营销部门接受市场营销负责人的书面通知，然后才能超量接收。3、仓库官正确入库后，在送货清单签名，加盖入库印章印章，序列雌雄，序列交给对方。4、仓库管理员在电脑上发行采购单，仓库监督人审查后生效。将采购单打印为三重打印，仓库负责人和仓库管理人盖章后，单独留下1团存根，2连在联同送货员送货清单一起缴纳财务，与三重对方同时接管财务。5、退货货物以相应的采购退货单为准收货，仓库管理人确认无误后，在电脑上签发采购退返单，注明原采购退货单号，经仓库管理人审核后生效。成品仓库管理流程1、仓库主任根据营销部门来的销售订单备件，向质量检验部提交好的物品目录，接受检验。质量检验部将合格的成品包装在箱子里，在电脑上填写装箱单，检查装箱单。在每个箱子上放置一张装箱单。已包装的成品放置在相应的仓库存储区域。2、将质量检查部装箱单摘要导出到未审核销售单，营销总监正在等待配送审核。3、仓库来源根据客户持有的密封销售单和计算机对应的出仓单(批发商的情况)或转仓单(商人的情况)发送。打印2份仓库管理员、仓库管理员和客户签署的出仓单或转仓单表单，交给客户，留下仓库。4、营销部门业务流程(1)这是营销部门要通过客户传真发送的销售订单输入计算机，由营销总监审核。查询当前仓库库存情况。如果需要向制造商订购，请将销售订单导出到采购订单并查看。如果有库存，就把销售订单送到仓库，从仓库里捡东西包装。(2)，从仓库收到未审计销售单后(统计为装箱单)，营销总监将确认客户的采购馀额现状。如果客户的采购馀额充足，则复查此销售单将自动为批发客户创建销售单，并将仓库传送至出仓单或转仓单发运至的仓库。)。如果客户的采购馀额不足，请等待客户采购款结算，然后复查出仓单。(3)，1中3个打印出来，为了签名盖章，审阅了转仓单。第一联储存存根本身，第二联储金融，第三联储客户。(4)，营销部门分析了特许经营及其专卖店的库存状况，并向特许经营提出了补充、转移等建议。(5)、分析分公司及自营专卖店的库存和销售情况，需要补充的话，发行销售单，将总公司仓库的货物转移到分公司和专卖店。如果分行或专卖店之间需要采购物品，请发行销售单。营销总监审核转仓单。稽核的调拨单会自动产生调拨单与调拨单，并将其传送至相关仓库。相关仓库的收货、交货。(6)市场营销部门复查分公司和专卖店返回的销售订单，消耗相应的库存，增加应收款。(7)，营销审计加盟店返还的营业进仓单，加盟店库存消费。(8)、营销部门审计分支机构和特许经营机构返还的出仓单协调分支机构和特许经营机构的仓库库存。(9)、营销部门审计分支机构和特许经营机构返还的出仓单协调分支机构和特许经营机构的仓库库存。(10)、营销部门将商品信息传达给各分公司和连锁店。仓库盘点处理1、库存准备仓库主管编制尚未自行编码的库存通知支持中心补充代码，并通知相关部门编制相关文件和处理帐户外物料。营销部门、鞋类和服装部门通知制造商和客户，在盘点日内停止送货。财务会在审查有效文件会计之前重新考虑。仓库主任组织仓库人员，将货物分割，库存分为成品区、辅料区、成品检验对象区、次品区、台面副兄弟区、模板鞋区6个大区，得出库存货实际情况。2、库存管理仓库人员初始库存整理，6个库存地区1名组长，2名协助。使用清单表记录初始磁盘结果。仓库主任与另外4名员工组成了复盘组，重复了最初的销售结果，出现了差异仓库自动检查的原因。仓库负责人将在计算机上输入初始数据，向财务部门提供转仓单打印，财务部门组织成员组成抽签组，以2人1组对每个大地区进行抽签工作。泵从物理系统中提取20%来检查初始数据，从初始磁盘数据中提取30%来泵送物理磁盘。抽签量要求占总库存的50%。发现差异仓库主管重新盘点初始数据。错误率超过1%，仓库主任全面重组了这个地区的商品。通过复版的盘点单经财政部审核后，由仓库主任、财务总监签名的一份打印。3、库存后工作仓库主管进入批准盘点单，导出到仓库外，计算机自动生成盘点单和盘点单。仓库主任找出亏损原因，将盘盈单和差异原因查询报告提交给财务总监，经审查批准后。财务部门根据审批结果复查盘亏单和