EAS标准培训应付管理PPT课件

讲师：XXX金蝶软件(中国)有限公司，EAS标准产品培训， A/P管理，目录，培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析，目录，培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析，培训概述，培训目标，培训方法，培训要求，通过培训，计算机练习，笔试，可以使学员基本了解本模块的基础数据，系统参数设置，系统配置，初始化操作，业务操作流程，实施注意事项等。在培训过程中，讲师可以回答学员在实施过程中遇到的各种设置和操作方案，以及不同业务场景的处理方案等。没有接触过电子物品监管的学生可以在短时间内对电子物品监管有一个基本而全面的了解，而有电子物品监管基础的学生可以对电子物品监管有一个更全面的推广。一、培训概述、培训目标、培训方法、培训要求、培训时间：本次模拟培训时间为24小时，其中：教学实践：23小时，笔试：1小时教学方法：教学采用“讲师少讲多教，学生多练少听”的方法，使学生在实践和实践过程中做得更多，加深对系统的理解。培训概述、培训目标、培训方法、培训要求、环境：客户端机器配置为CPUp41.6GHz或以上、内存1G或以上、硬盘剩余空间至少20G、windows2003/xp。如果低于此配置，学生的操作可能会受到影响。纪律：除了在课堂上遵守常规纪律，学生还应该注意以下事项：1。在讲师的教学过程中，除非讲师提出问题和互动链接，否则学生不得随意提问。如果有任何问题，他们可以在课后咨询和培训讲师，或者咨询和帮助讲师；2.学生必须参与整个过程，即听讲座、在电脑上练习和参加笔试。内容、培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析、系统概述、系统简介、主要功能、应付管理系统是处理客户交易资金管理的业务功能，是供应链管理采购和资金结算管理的重要流程部分，也是财务资金管理的重要部分。通过资金结算、交易对账、账龄分析等功能，帮助用户统一安排资金支持，节约资金成本，为整体资金管理提供预定的决策信息和控制依据。模块图、系统概述、系统介绍、主要功能、初始化处理：设置对账账户、录入启用期期初应付款余额及相关未清单据，包括应付款余额录入、启用期前未清应付款、启用期前未清应付款、启用期前坏账损失。应付业务处理：是确认企业与客户之间债务关系的法律依据，包括应付单的处理。付款处理：是确认付款的法律依据，包括付款单据的处理。结算管理：用于检查债务与付款的对应关系，是对账的重要依据，包括采购付款结算、应付冲应收、预付款冲预付款收款、付款冲收款。模块关系图、系统概述、系统介绍、主要功能和报表分析：包括应付汇总表、应付明细表、往来报表、往来明细账和账龄分析表；期末处理：将本期应付余额结转到下一期，包括期末结账和反期末结账。结账前，可以进行最终检查和最终对账。、模块关系图、系统概述、系统介绍、主要功能、关系图、模块关系图、人力资源管理、财务管理、总账管理、报表管理、应收款、应付款、现金管理、固定资产、BOS平台、基础引擎、业务流程、业务服务、主数据管理、客户关系管理、协作平台、工作流应用、管理门户、流程中心、业务分析、行业和个性化方案、集成计划、移动商务、薪酬管理、能力模型、绩效管理、人事管理、培训管理、招聘管理、供应商关系管理、仓库管理、 仓储管理、应收账款控制、出库管理、集团管理、组织规划、集团财务管理、集团采购管理、集团分销管理、集团人力资源管理、供应链管理、销售管理、销售交付、销售收据、销售订单、采购管理、采购订单、采购付款、采购收据、物料需求计划、生产管理、生产运营管理、主生产计划、成本核算、成本决策、成本控制、成本分析、成本评估、成本计划、应收管理系统简介模块图、EAS标准产品蓝图、目录、 培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析基础数据系统需要在启用前在“系统状态控制”中设置初始化所需的启用会计期间。 此参数与组织相关。对于同一个系统，不同的公司可能会有不同的设置或启用不同时间的期间：表示应付系统开始启用的年度，会计期间与总账系统一起使用；控制系统的单据和结算记录是否需要生成凭证转移到总账。结合起来，系统将检查应付余额和发生的金额是否与总分类账一致。如果它们不一致，则不允许合并。应付系统初始化完成后，系统会自动将“启用”字段改写为“是”，以便在应付系统启用后启用总账系统。如果应付系统要与总账系统合并，建议在应付系统初始化完成后与总账合并。对账账户设置、启用期间设置、基础数据，在此设置应付系统与总账对账的账户系统。默认情况下，应付系统中的受控账户需要进行对账。不受控制的账户可以手动添加为对账账户维护。在对账账户范围内，当初始数据维护界面和单据录入界面的应付账户被选择进行最终对账后，对账账户可以选择对账负单的值：负：在应付系统和总账系统进行最终对账时， 负数单据和负数结算记录的金额直接取凭证科目的方向，单据的金额取相反的正数：应付系统与总账系统进行最终对账时，负数单据和负数结算记录的金额取凭证分录的科目方向和单据的绝对金额、对账科目设置、启用期间设置、目录、 培训概览系统概览基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析、应付管理系统参数、应付管理系统参数、目录、培训概览系统概览基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析、初始化-流程图、初始化-说明、编码规则：单据支持编码规则，不支持编码规则。 当引入数据时，它将匹配文档编号是否重复。建议按照财务组织机构代码单据前缀序列号进行编码。供应商验证：检查供应商信息是否完整并获得批准。对账账户：默认情况下，应付系统控制的所有账户都必须对账，并且只能在应付系统中处理。也可以在对账账户中设置不受控制的账户。此类账户不受控制。对账账户用于期初和期末对账。对账账户单据值为负数：负时但是，应付单不受参数限制，红字一般用于负数单据。对账账户辅助账户类型设置：目前不支持多核算项目，只支持按客户对账。初始化-描述系统参数维护：需要根据每个财务组织逐一设置，需要根据自己的业务特点进行分析和设置。详见参数设置。初始数据：指在激活点尚未完全结算的单据。初始余额是指两种尚未结算的单据：期初应付单和期初付款单。可以手工输入已结算的余额。三种来源方式：手工输入、模板导入、手工从总账子账户余额导入：直接手工按单据输入初始余额单据，通过模板导入：简化输入，从总账子账户余额批量导入：需要检查应付和总账期间的合理性。总账的本期必须大于等于应付系统的启用期。输入账户和单据类型的对应关系；如果应付系统的启用期不是一年的第一期，系统也会引入当年的金额数据。初始化-说明输入从年初到启动期间的发生数：初始数据录入界面：系统根据同一业务类型、往来账户、部门、员工、应付账户的原则，对期初单据进行合并分组。输入年初至启用期间发生的金额：可以手工输入，也可以在引入辅助账户时，引入期末初始化，确认所有币种数据均已输入并保存。初始化完成后，初始化会自动将初始化文档标记为已批准。初始化会自动将系统标记为启用。初始化后，初始化会自动将初始化余额结转到当前余额。初始化-描述关联和对账关联总账和对账同时进行。应付帐款在此期间与总帐相关联。否则，无法在应付系统中进行凭证处理。期间关联时，系统会自动与总账进行对账。如果数据一致，将自动检查关联标志。否则，不平衡对账结果会弹出，供后续调整。更改和调整初始化数据的反初始化需要反初始化。取消初始化将处理余额表数据，清除系统启用标志，并清除初始化单据的审批标志。如果帐户已经关闭，必须首先取消关闭帐户。目录、培训概述系统概述基础数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析、采购付款结算-业务范围、采购付款结算是应付系统中最常用的结算方式。对于关联的应付单生成的付款单，系统会自动结算付款单，生成采购付款的结算记录。系统提供核心单据号和核心单据行号的自动结算。应付单审批时，系统会自动查找是否有核心单据号和核心单据行号相同的付款单，如果有，系统会自动结算。付款单付款时，系统会自动查出是否有核心单据号和核心单据行号相同的应付单。如果有，系统将自动结算。对于未关联自动结算、核心单据号自动匹配结算的应付单和付款单，可以通过采购付款结算进行结算。采购付款结算-流程图、采购付款结算-描述、1。结算方式自动结算：系统自动查找应付单和付款单的匹配数据并进行核销。自动核销只支持同币种核销。自动核销前，主对账方和次对账方的币种必须相同。在自动核销过程中，系统首先比较主要对账项目之间所有数据的原币总额同币种核销的核销条件为：主对账方当前原币核销总额=次对账方当前原币核销总额。当用户选择的主辅双方的核销总额不相等时，不允许核销，并给出提示。用户也可以只选择主对账方数据，不选择次对账方数据进行核销。核销条件是主对账方当前原币核销总额=0；用户也可以只选择二级对账方数据，不选择一级对账方数据进行核销。核销条件是二级对账方当前原币核销总额=0。换句话说，系统支持红蓝单一套期保值。采购付款结算-说明，按核心单据号结算：应付单审批时，系统会自动查出是否有核心单据号和核心单据行号相同的付款单，如果有，系统会自动结算。付款单付款时，系统会自动查出是否有核心单据号和核心单据行号相同的应付单。如果有，系统将自动结算。2.结算类型为同币种：支持自动结算、手工结算和核心单据结算。不同币种结算：支持手工结算。需要用户选择的当前核销币种。本位币是根据单据汇率计算的。二级对账方和一级对账方当前核销本币金额的差额作为汇兑损益。3.结算单据的主对账方：红蓝应付单(采购发票、采购费用发票等应付单)，次对账方：采购付款、采购付款退款、预付款、预付款退款、采购付款结算-说明、4。结算原则应付单当前核销额=付款单当前核销额5。结算同侧的单据按照先红蓝单据抵销结算，后不同侧单据结算的原则自动结算。应付冲应收-业务范围，是客户和供应商的交易公司，可能需要处理应付冲应收，应付冲应收-流程图、应付冲应收-说明、1。结算方式手工结算：允许用户在此结算金额字段进行维护。主对账方的总结算金额和次对账方的总结算金额必须相等。对于同币种的外币结算业务，如果结算的本位币金额不同，系统会记录汇兑损益。手工结算允许不同的账户。对于主对账方和辅助对账方之间的不同账户，系统将自动确定两者之间是否有关联的业务分析代码。如果有，系统将认为是应付冲应收结算；否则，将被视为因应收账款抵销而核销。2.结算单主对账方：红蓝应付单(采购发票、采购费用发票、其他应付单)次对账方：红蓝应收单(销售发票、销售费用发票、其他应收单)3。结算原则应付单当前核销额=应收单当前核销额，应付冲应收-说明、4。其他已结算事项主对账方的往来账户和次对账方的往来账户可以进行不同的结算。如果主对账方和次对账方的往来账户之间有结算的业务分析代码，如果没有业务分析代码，将被核销。支持不同币种结算，差额计入汇兑损益。预付款抵销及预收-业务范围、核销预付款及预收、预付款抵销及预收-流程图、预付款抵销及预收-说明、1。结算方式手工结算：允许用户在此结算金额字段进行维护。主对账甲方的总结算金额2.结算单主对账方：预付款单(预付款和预付款退款)次对账方：预付款单(预付款和预付款退款)3。结算原则预付款单当前核销额=预付款单当前核销额，预付款抵销预付款-说明、4。其他结算事项主对账方的往来账户和次对账方的往来账户可以进行不同的结算。如果主对账方和次对账方的往来账户之间有结算的业务分析代码，如果没有业务分析代码，将被核销。支持不同币种结算，差额计入汇兑损益。付款冲抵收款-业务范围，是核销付款单和收款单，可以用来处理代付款和收款的核销。付款抵销收款-流程图、付款抵销收款-说明、1。结算方式手工结算：允许用户在当前结算金额字段进行维护。主对账方的总结算金额和次对账方的总结算金额必须相等。对于同币种的外币结算业务，如果结算的本位币金额不同，系统会记录汇兑损益。手工结算允许不同的账户。对于主对账方和辅助对账方之间的不同账户，系统将自动确定两者之间是否有关联的业务分析代码。如果有，系统会将其视为付款冲抵收款结算。否则，视为付款抵销和收款核销。2.结算单主对账员：付款单(代付款)副对账员：入库单(资金归集)3。结算原则当前代付款核销额=当前收款核销额，付款冲抵