泰康资产管理有限责任公司企业年金

泰康资产管理有限公司企业年金基金投资管理2017年第3季度一、2017年第三季度投资管理基本情况期末组合数(个)期末装配件净资产(1万韩元)本期投资收益(1万韩元)今年累计投资收益(万元)51517，161，843.60265，731.96647，154.18注意：1 .此表对期末管理的所有组合进行采样。投资收益是所有投资组合投资收益的总和。投资收益=本期投资资产利息收入投资处分收益公允价值变动损益其他收入-汇款费用-管理费用-投资管理费用-交易费用-利息费用-其他费用。本期投资收益以本季度为期间，今年累计投资收益以年初到本季度末为期间。二、2017年第三季度投资管理收益率机构名称计划类型组合类型范例组合数(狗)结束范例组合净资产(万元)今年以后加权平均收益率(%)泰康资产管理有限公司单一计划固定收入类别65.593.53包括权益357.304.30收集计划固定收入类别429339.631.96包括权益21.183.59其他计划固定收入类别00.000.00包括权益356488.764.78注意：1 .组合类型根据是否包含权益类投资分为固定收益类和权益类，根据基础协议或备忘录，明确权益类组合不能作为固定收益类投资。如果没有明确承付款，或在期间内发生类别更改，则全部为所有者权益类。其他计划包括准集计划和过渡计划。3.样品是在2017年1月1日前正式投入使用的投资组合。包含委托人指定的投资方向、投资品种手动投资资产的投资组合。4.今年以后，加权平均收益率计算为条件样本投资组合收益率的大小权重，上述年末和今年季度末的平均资产规模为权重。组合收益率是单位的净增长率。由于红利、净值比总值等非正规事业，影响组合单位净利的收益率将分阶段计算。(1)股息情况期间多段股息收益公式：R=(期间内第一个股息前一天的净值/期初单位的净值)*(期间内第二个股息前一天的单位净值/(期间内第一个股息前一天的单位净值-第一个单位份额股息金额)*.*(期末单位净值/(期间内第n个股息前一天的净值-第n个单位份额股息金额)-1其中，单位份额的股息金额是股息当天的股息金额/股息前的总份额(2)净值期间多段净收益公式：R=(期间内第一个净日单位x第一个净所有权系数)/期初单位净值)x(期间内第二个净日单位x第二个净拥有系数)/期间内第一个净日单位)*.*(期间结束单位净值/期间内n个主要净单位)-1其中，净值系数=净值一天总拥有量/净值前一天总拥有量(3)如果在期间混合中发生股息和净收入，则根据上述公式执行混合分段，并计算期间收益率。三、2017年第三季度投资组合收益率分布收益率(r)区间组合数(个)期末资产金额(万元)R8%1384，465.288%、r 6%1359，477.856% r4%1347322，275.764% r2%2988，269，330.662% r0%16191，788.91R0%-总计45016，527，338.46注意：1 .样品是在2017年1月1日前正式运营的投资组合，包括委托人指定的投资方向，按投资品种包含被动投资资产的组合。2.组合数和期末资产金额是此部分中收益率的组合数加上这些组合的期末资产的总和。组合收益率是从去年年末到本月末的单位净值比总值增长率。3.收益率区间是以人民社会部基金监