金蝶存货核算处理图文说明资料

帮助客户成功台中电声元件有限公司金蝶K/3存货核算处理的图形描述梅州新新网络技术有限公司上图为企业资源规划库存核算流程图。从流程图可以看出，存货核算的基本顺序是“委外加工入库核算”-“存货计价分录”-“其他入库核算”-“材料出库核算”-“自制入库核算”-“委外加工入库核算”-“产成品出库核算”-“期末结账”。上图显示了存货核算的基本流程图。其基本原理是通过输入入库数量、金额和费用，自动计算出库成本。然而，由于存货核算功能本身的复杂性，不可能按照上述流程顺利结算。因此，我将逐一解释存货核算模块的详细功能。一、期初余额调整1.功能：由于各种原因，即使存货金额与实际金额一致，企业存货金额仍与实际金额不一致。例如，如果金额为零且金额不为零，则需要单独调整期初余额。2.位置：控制台供应链存货核算期初调整期初余额调整3.期初余额调整发料方式：登录控制台存货核算期初调整期初余额调整鼠标左键点击“批次/序号”保存退出点击工具栏中的“发料单”。4，如图所示：5.注意：(1)待调整余额修改后，点击【出库单】，系统自动生成成本调整单调整差额。该日期是该期间的第一天，将被自动批准。可通过成本调整单查看。(2)当调整后的期初余额行下次进入期初余额调整功能时，金额将恢复到调整前的金额。再次调整单据时，会删除上次生成的同一仓库、同一物料的成本调整单。二。期初仓库异常余额汇报表1.角色：期初仓存异常余额汇报表反映本期期初仓库余额中物料数量余额为0但金额不为0的异常余额信息。这部分数据是期初仓库余额中的异常数据，一般需要进行期初余额调整。2.位置：控制台供应链存货核算期初调整期初仓库异常结存报表3.期初仓存异常余额汇报表发料方式：登录主控制台存货核算期初调整期初仓库异常结存报表鼠标左键点击“录入”(录入意思是“行”)按住键盘Shift键选择多张单据或按住键盘Ctrl键选择多张单据点击工具栏中的“发料单”。4，如图所示：5.注意：(1)用户可以选择要生成成本调整单的行，点击“出库单”。系统将指定相应的成本调整单生成并在报表中显示成本调整单单据号。(2)本报表生成成本调整单和期初余额调整生成成本调整单的功能无缝连接，即两者只需在一个地方生成一张成本调整单。如果一方已经为该物料生成了成本调整单，为另一方生成了成本调整单，系统将自动删除之前的成本调整单，并保存最新的成本调整单；同时，无论哪一方生成成本调整单，对应的成本调整单号都会显示在报表的同一信息行。Iii .成本调整单1.功能：任何需要进行存货金额调整、差异调整或存货成本转移而不涉及数量调整的处理都可以通过增加或维护成本调整单来实现。2.位置：控制台供应链存货核算期初调整成本调整单3.成本调整单准备方式：控制台供应链存货核算期初调整成本调整单过滤增加单据类型出库成本调整单类型(只有单据类型为出库成本调整单时才能选择)日期选择物料编码批次号调整金额仓库保存审批4，如图所示：5.注意：(1)成本调整后的物料不能进行存货核算，因为物料的计价方式是“加权平均法”或“批量加权平均法”。存货核算完成后，成本调整单将列在入库类单据的后面，而不是直接列在出库类单据的后面，这样就产生了e(2) 成本调整单提供排泄功能。未审核状态的成本调整单可以手工作废。成本调整单处于作废状态，不参与存货核算。(3)系统自动生成的入库成本调整单也通过期初余额调整、期初仓库存款异常余额报表、出库核算异常余额报表、委外加工入库辅助勾稽计算、委外加工入库辅助勾稽计算在此维护。另外，出库成本调整单只能在成本调整单序时簿中手工录入。(4) 成本调整单单据类型分为“出库成本调整单”和“入库成本调整单”。“出库成本调整单”直接抵销当前余额，“入库成本调整单”直接增加当前余额。“出库成本调整单”必须选择“出库调整类型”。“出库调整类型”包括销售出库、分包出库、生产领料等。它们将显示在不同财务统计报告的发送者上。默认情况下，会选择其他问题类型。(5)录入方法和技巧类似于收发单据。只能输入当前期间和未来期间的成本调整单。该日期将在文件被批准时进行判断。如果小于当前会计期间，系统会提示“不能审批上一会计期间的单据！”(6) 成本调整单可输入负数，负数反过来调整存货金额。Iv .出库核算异常余额汇报表1.角色：出库核算异常余额汇报表反映当前出库核算(材料出库核算、产品出库核算)后，单价为负、材料数量余额为0但金额不为0等异常余额信息。这部分数据是异常数据，在会计处理过程中不能进行差异调整，通常需要进行成本调整。2.位置：控制台供应链存货核算期初调整出库核算异常余额报表3.发料方式：主控制台供应链存货核算期初调整发料核算的异常余额报表鼠标左键点击一个条目按住键盘Shift或Ctrl键再次鼠标左键点击选择要发料的条目点击工具栏“发料单”4，如图所示：5.注意：只有出库核算后才能显示异常数据。五、外包仓储会计1.功能：委外加工入库核算主要用于计算委外加工入库的实际成本，包括采购价格和采购成本。2.地点：控制台供应链存货核算入库核算委外入库核算3.核算方式：控制台供应链存货核算入库核算委外入库核算过滤检查(检查检查日期)分配(自动分摊费用发票金额)核算4，如图所示：5.注意：(1)本模块可以处理已经交叉核对的外购入库单，尚未收到的外购入库单必须在计价录入模块中处理。(2)支持下一会计期间勾对期间采购发票的处理和核算。会计算法与本期的勾对期间相同。(3) 采购发票勾对可以在采购发票、采购入库单和费用发票之间建立多对多的勾对关系。交叉检查行为可分为正常交叉检查和补充交叉检查，补充交叉检查是前者的补充。根据三者之间的勾对关系，可以进行委外加工入库核算。(4)当系统参数中未选择“采购入库单生成暂估抵销凭证”时，可以选择采购系统中的系统参数“采购系统支持部分勾对”。选择此参数后，在确认采购发票和采购入库单的勾对时，可以手工指定采购发票和采购入库单的当前勾对数量，即可以实现部分勾对。但是，对于指定了勾对关系的采购入库单，不能进行存货计价核算。单据的这一部分被认为是处于部分交叉核对状态，并且也被认为是采购入库核算。六、存货计价入账1.功能：本模块主要用于评估尚未到达当前发票的入库单。有两种估计方法，一种是3.金额修改方式：控制台供应链存货核算入库核算存货计价入账过滤选择需要修改金额的单据填制金额保存退出。4，如图所示：5.注意：(1)用户可以输入单价，系统计算金额，或者输入金额，系统计算单价。七、自制仓储会计1.功能：本模块主要用于录入或介绍产品入库成本和存货收益入库成本。2.地点：控制台供应链存货核算入库核算自制入库核算3.核算方式：控制台供应链存货核算入库核算自制入库核算过滤选择存货增益入库或产品入库输入单价或金额核算退出4，如图所示：5.注意：(1)菜单栏“文件”可以“导出内部数据”，导出到Excel后进行修改，然后“导入外部数据”可以快速处理数据。(2)自制入库核算，有制作的相关视频，已提供给冯经理、肖翠霞、钟、谢。相关人员可以参考和学习。八、其他仓储会计1.功能：本模块主要用于录入或处理其他入库成本。2.地点：控制台供应链存货核算入库核算其他入库核算3.核算方式：控制台供应链存货核算入库核算其他入库核算过滤(类型有：非组装/非拆卸核算、组装核算、拆卸核算)双击需要录入单价或金额的单据修改单价或金额保存退出4，如图所示：5.注意：(1)对于非组装/非拆卸核算过程中手工录入的其他入库单，可以通过手工录入和更新非单价单据两种方式获取单价来源。人工输入进入其他入库单核算模块后，输入过滤条件，选择要评估的单据，显示其他入库单的序时簿，双击某行，弹出该行对应的单据。用户可以输入单价，系统将计算金额，或者系统将向后计算单价。更新没有单价的文档进入存货核算模块后，选择“无单价单据维护”，以任何方式完成其他入库单的单价更新操作。有关详细的数据来源，请参考无单价文件维护的相关章节。(2)上述模式也可用于更新组装单核算的单价，但对于组装业务，系统设置了单独的核算功能；组装业务核算数据源：其他组装类型的入库单根据其他出库单和组装类型的组装单的实际费用计算。这里的实际费用是装配业务中的装配费用，需要计入材料成本。操作前提：组装入库的会计要求要求对应的其他出库单已经计算，即出库成本已经存在。因此，必须先进行材料出库核算，在计算其他入库单的成本之前，必须先计算其他出库单的成本。(3)对于拆卸核算时手工录入的其他入库单，单价来源有两种获取方式，即手工录入和更新无单价的单据。九.分包仓储会计1.功能：本模块主要用于计算委外加工入库的实际成本。它由两部分组成：材料成本和加工成本。2.地点：控制台供应链存货核算入库核算委外加工入库核算3.会计步骤：逐步地形容解释第一步处理成本条目。输入委外加工的加工费发票，即委外加工入库类型的采购发票。第二步发票交叉核对和补充交叉核对。在费用发票、采购发票和委外加工入库单之间建立多对多的勾对关系。第三步材料费用的核销。建立委托加工入库单和委托加工出库单的核销关系。第四步成本分配。外包过程中其他费用的分配，如运输费用等。步骤5分包会计4.费用发票录入处理：在金蝶K/3控制台，选择【采购管理】-【费用发票】-【费用发票录入】。费用发票录入支持委外加工入库单和委外加工附加费用的发票录入。委外费用发票(一般指委外附加费用)可以与采购发票(一般指加工费用)和委外收据建立三方勾对关系。注：事件驱动由分包类型的采购发票完成。交叉核对只能在采购发票中进行。费用发票不能驱动交叉核对流程。5.材料成本的验证：本模块用于确认委外加工入库单发出的消耗材料的数量信息。确认过程通过“核销”操作完成。在执行“核销”操作之前，要求用户理解“核销方法”和“核销基础”的含义。前者是指是否按汇总法或逐项法核销，是否按加工公司或委外订单分录核销。后者是指核销接口完成后，列出的委外加工入库单之间的数量核销规则。进入委外加工入库单核算模块后，输入过滤条件，选择该核算的委外加工入库单，点击确定按钮，显示委外加工入库单序时簿。上下移动光标，选择要核销材料成本的入库单行，点击核销按钮，弹出核销界面。如果选中的单据行已经核销，则显示核销对应关系。用户可以通过核销菜单中的核销方式选项选择具体的核销方式。下表描述了每种核销方法：核销方法核销内容说明按处理单位逐项核销点击核销按钮，进入核销界面时，只会带入用户选择的委托加工入库单，而委托加工出库单界面会带入当期和前期录入的同一加工公司的委托加工出库单，但不核销。根据分包订单条目逐项核销点击核销按钮，进入核销界面时，只会带入用户选择的委托加工入库单，委托加工出库单界面会带入本期和前期输入的委托加工订单号相同但未核销的委托加工出库单。按处理单位汇总核销(建议)当点击核销按钮进入核销界面时，系统会带入所有与用户选择的委托加工入库单具有相同处理单位且可以在本期核销的委托加工入库单，而委托加工出库单界面则会带入同一处理单位在本期和前期已经录入但尚未核销的所有委托加工出库单。按分包订单条目汇总核销当点击核销按钮进入核销界面时，系统会带入所有与用户选择的委托加工入库单具有相同委托加工订单号且可以在本期核销的委托加工入库单，而委托加工出库单界面则会带入所有在本期和前期输入的委托加工订单号相同但尚未核销的委托加工出库单。核销前，用户需要选择“委托加工入库单”和“委托加工出库单”参与本次核销。表6-12点击核销按钮，进入委托加工入库单的核销界面。核销界面分为上下两部分。上层界面为委托加工入库单行，下层界面为关联的委托加工出库单行。用户可以从核销菜单中的核销基础选项中选择此核销操作的基础。下表描述了每个基础：核销基础验证基础的描述手工核销用户手工确认参与核销的委托加工出库单的“当前核销数量”。点击核销按钮，如果用户只选择了一张入库单，所有的出库单都会和入库单一起核销