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对内会计报表各种表格样本集合项目现金流量分析表序号项目年份年年年年年合计筹建期上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年1现金流入 住宅销售收入 裙楼销售收入 车位销售收入2现金流出开发投资其中:土地成本建安成本前期费用不可预见费用开发期税费红外线费用销售税费所得额所得税开发投资3净现金流量(所得税前) 累计尽现金流量净现金流量(所得税后) 累计尽现金流量净现值(所得税前) 净现值(所得税后) 投资收益率(所得税前) 投资收益率(所得税后) 制表人： 填表日期：年月日進 貨 日 報 表 年 月 日供應商編 號供 應 商日 計月 計餘 額進貨淨額收支金額進貨金額進貨退貨折讓金額淨進貨金 額收支金額賒 購金 額未 結 清票據餘項總 債 務餘 額销货日报表年 月 日单 位（1） 昨日结存（2） 本 日 销 货（3） 本 日 收 款（1）+（2）+（3） 本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所B营业所C营业所D营业所E营业所F营业所合计*本日销货栏及本日收款栏 ：上半栏填当日销货金额，下半栏填当月累计金额。核准： 复核： 制表：制造费用明细表编制单位: *企业 年 月 日 单位:元 (月表)项目上月实际本月计划本年累计1. 工资2. 职工福利费3. 折旧费4. 办公费5. 水电费6. 低值易耗品摊销7. 修理费8. 其他合计制造费用明细表一般按照制造费用的明细科目分别反映各项费用的上月实际、本月计划、本年累计。企业管理部门通过该表了解制造费用本月实际数比上月实际数的增减变化情况，同时可检验本年度内的制造费用年度计划的执行情况。管理费用明细表编制单位:*企业 年 月 日 单位:元 (月表)项目本月实际本月计划节(一)或超(十)1. 工资2. 职工福利费3. 折旧费4. 办公费5. 差旅费6. 保险费7. 工会经费8. 业务招待费9. 低值易耗品摊销10. 物料消耗1
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