NC_V56合并报表.ppt

IUFO合并报告书训练，友软件株式会社IUFO需求夏顿2007年4月2日，合并流程V5.01的新功能和优化功能合并相关的初期个别报告书和内部交易数据收集调整个别报告书数据外汇换算自动对帐抵销分录制作合并报告书、工作原稿、合并流程、长期股票投资-新旧基准的差异比较， 长期股票投资确认和计量的两个主要方法原因分析：解决母公司个别报告利润增加问题，新功能：自动生成成本法转换权益法的个别报告调整证明书，支持新的会计标准，成本法自动生成权益法调整证明书功能投资数据功能节点：识别每项投资的财务后续计量方法(权益法、成本法)，每项投资变动合并报表：在合并过程中，根据投资数据的设定，自动生成成本法转换资本法的个别报告调整证明书，并在此基础上进行合并，合并报表符合新的会计准则，支持新的会计准则，添加成本法自动生成资本法调整证明书功能，新功能：优化抵销模板，(iUFO (2)模板分类分为控制类投资、非控制类投资、所有投资、回购、公司内事务5种，不同种类的业务采用不同的抵销模板；(3)预制抵销模板可以编辑；(4) 合并算法支持新的抵销模板处理逻辑(5)合并算法支持合并范围的全年变动的处理逻辑(本期的新购买企业、本期的处理企业)。 解决方案：用户手动输入年初至购买日期或处置日期的调整证书。 优化功能：合并范围设置和查询，并将“本次合并单位设置”和“本次合并单位查询”功能节点合并到“合并范围设置和查询”中。 合并方法取消系统参数合并范围的新接口，代替合并方式参数，优化功能：投资数据管理、商誉查询节点和商誉摊销算法功能节点的合并，删除收购日期数据、控股关系查询接口和“投资数据管理”接口合并范围的设定可以根据行政所属和投资范围来区分，用户可以根据行政所属和投资范围来选择。 初始：定义报告、事先创建的报告模板。 新的指导方针是建立合并财务报表、合并损益报表、合并现金流报表、合并资本变动报表设计器Excel格式交换数据模型。 指标体系，初始：定义合并指标和期初合并指标，并参考合并指标：合并计算在资产负债表中列出期末数作为合并指标。 年初数的列是非合并指标，需要从去年生成的合并报表的期末数中，用上述方法获取货币资金年初数=MSELECT (“货币资金期末数”、“月”、“-ZMONTH () )的期初合并指标(首先必须是合并指标)的期初数或去年同期数的调整，并在调整过程中留下记录期初合并度量必须使用上述方法定义公式，并继承前期合并结果。 此外，如果将合并系统参数“期初合并指标是否在调整证书中调整”的值设置为“是”，则可以在单独的报表中调整证书以调整数据。 调整方法与个别报表进行调整，调整在MSELECT ()中捕获的前期合并数。 期初合并指标不出现在合并作业原稿中，其调整结果可以通过合并作业原稿简单表界面的“年初数调整原稿”进行调查。初始：抵销关系、预标准抵销模板：投资、公司内事务、自由扩展和自动生成的借贷差额的公式、从公司内事务或个别报告中获取、投资数据管理、以投资者为主体，按投资比例情况从投资者的角度查询所有投资比例详细信息，从投资者查询股东情况来抵消长期投资和资本，任务审计， 封装了一系列报告业务，如集团合并财务报表之间的审计验证关系、多个审计信息级别：错误、警告和信息任务分配、数据收集、子公司输入个别报表数据在线验证数据的正确性和完整性确认，无需更改输入的公司间数据收集方式调整数据准备个别报告数据的外汇换算，自动输入抵销分录，调整个别报告数据，报告源的值、调整后的报告数据，1070香港公司使用香港会计制度，TCL集团使用企业会计制度，可以正式从业务系统中获取公司内事务数据，帮助公司内事务结转外汇兑换是指，集团的一部分成员单位的记账本位币与集团内的大部分单位不同时，其提供的外汇报告必须换算成以集团记账本位币表示的报告，才能参加后续数据统计、分析、合并处理。 外汇换算包括货币维护、汇率收集、换算规则定义、换算执行等功能，换算规则在任务管理中定义。 货币维护：系统根据国际通用标准，大部分通用货币都是预先设定的。 这些内容不允许变更或删除。 如果有特殊需要，可以增加货币。 汇率收集：因为本系统的汇率收集周期是每月一次，所以可以选择该月的任意一天。 转换运行：如果当前任务包含“货币”关键字，并且在任务管理中设置了转换规则，则可以在转换运行期间执行货币转换。 在转换时，原始货币的报表数据根据设置的转换规则转换为目标货币的数据，并计算报表转换差异。 自动会计、系统提供会计中心的功能，可以进行自动会计、会计结果查询等的会计中心是集团内部的每个公司间事务的数据，两个匹配根据与选定发票定义的抵销关系，匹配公司间数据，准备用于生成自动抵销日志的数据可以按每个阶段进行由自己和所有部下构成的合并单位范围的会计工作，既可以在本合并报告书的范围内进行2比2的会计，也可以选择“1对多”方式进行会计。对帐平台、抵销日记帐、系统提供了两种抵销日记帐生成方法：自动抵销和手动抵销。 自动抵销：自动抵销：通过自动抵销，根据定义的抵销关系和合并范围生成人工抵销：您可以通过调用系统提供的常用抵销日记帐模板，快速填写抵销证书抵销查询：系统提供抵销日记帐详细查询、汇总查询和抵销日记帐列表等，并将其合并。 自动生成合并报告，自动生成合并工作原稿和工作原稿的简单数据基础：单独报告、单独报告调整表、抵销日记帐等数据顺序合并原理，A1、A01、A02、A03、a、A2、A3、A1合并结果A2 A3=合计数，合计数/-抵销数=合并数。 投资类的抵消是在母公司和子公司之间进行的。 事务处理类抵销数据包括合并范围内所有公司之间的事务处理数据，以及合并单位的子单位和合并范围内的单位