财会人员个人工作计划2019

2019年会计师个人工作计划会计人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。以下是会计人员的个人工作计划。请读一下。会计师个人工作计划一、分行财务部工作计划：1.财务科负责每个项目部和实体的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、成本管理以及该处的现金审计。严格执行集团公司的规章制度。负责部门工作，制定并实施部门工作计划。2.负责编制和上报分公司年度财务收支计划和月度资金收支计划；编制并上报分公司的费用指标计划，并根据集团公司的审批结果进行控制和管理。3、负责编制和上报集团公司的财务会计报表和各类信息。4、负责财务核算和项目成本核算管理。配合项目部项目价格回收工作。5.负责分公司固定资产的管理，并按规定计提折旧费用。6、组织各种项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，减少费用支出，并会同有关部门建立工程项目经济档案。7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的计算机化财务管理。8、负责卓越绩效体系财务部各类数据的准备和复验工作。9、负责工程投标担保、履约担保、银行授信额度等手续。10.负责分公司联合调查各类财务数据的收集和整理。11.负责上报分公司年度财务收支计划和月度资金收支计划；编制并上报分公司的费用指标计划，并根据集团公司的审批结果进行控制和管理。编制分公司的年度财务报表。12、负责检查和清理债权账户和内部单位往来账户。13、履行操作员管理和计算机档案管理职责，日常维护会计软件的运行，确保计算机软硬件的财产安全。14.监督项目管理部的管理体系和内部控制体系是否健全，运行机制是否正常。对项目管理部进行财务审计、合同和现金审计。二。项目部资金有偿使用管理：分公司、项目部和经营单位相互占用资金的限额为：以项目部和经营单位上交的资金与应支付给分行的管理费和分行代银行支付的各项担保资金的差额部分为基数，按同期一年贷款月利息的0.66%计算。项目部欠分公司管理费的计息方法为：以每月支付给分公司的管理费总额的80%为基数，乘以0.66%的利率。利息每月计算一次，并转移到项目部，同时计入财务费用。利息从收取管理费当月的第三个月底开始累计。2.分行为项目部办理投标担保、履约担保、预付款担保及其他工程担保的银行担保的现金部分，从担保完成当月的第二个月开始计息，利率为每月0.66%。分行应将账户转到项目部，由项目部记录财务费用。3.在分公司与项目部之间的往来账户中，如果分公司往来账户的余额(扣除项目部的利润损失)是欠项目部的，则应由项目部支付在付款的同时，要严格检查收款人签字人是否与财务账簿和合同签字人一致。否则，拒绝支付确实是一种特殊情况。但是，必须同时办理委托证书、委托人和受托人的身份证复印件并附在支付证书上。如果双方都是企业单位，委托证书由双方的企业单位盖章后有效；如果双方都是个人，并附有双方的指纹和身份证复印件，委托证书由双方签字后有效。避免事后的经济纠纷。四.储备基金管理办法：根据国家财务制度的规定、集团公司的严格要求以及我行路桥项目的建设特点，制定本单位相关人员临时贷款储备资金的管理办法。备用金临时贷款的范围为：名分行经理、秘书和副经理、项目经理和副经理、机构各部门的现任和副职务、公共汽车司机、机构材料和项目材料的采购代理人，人员的详细名单由分行经理确认后确定。2.储备基金借款限额：(1)、分公司经理、秘书兼薪酬经理、项目经理备用金贷款限额最高10000元。(2)、项目付经理、办公室付，公共汽车驾驶员储备基金贷款额度最高可达3000元。(3)政府物资部门和项目物资采购人员的储备资金最高贷款限额为XX元。3、储备基金借款审批权：在分公司由分公司经理审批，在项目部由项目经理审批。储备资金使用过程中，严禁超限额及时归还储备资金，严格控制人员范围。4.每年借入的储备基金必须在今年12月25日前还清。如果储备金没有付清，工资将在下一年的1月扣除，直到付清为止。五、继续贯彻XX二月会议纪要精神，规范经济行为：会议决定，为加强财务管理，规范各项经济行为，消除工程成本隐患，确保路桥支行经济活动健康持续发展，结合路桥支行建设特点，现就相关经济行为规范的内容做如下强调，要求各级：财务人员在进行各项支付时，要清查账面欠款，坚决防止超额支付。如果双方签订合同并同意预付款，但预付款不超过合同规定的金额，还应向单位索要收据或个人收据。收款人和合同签字人应一致。如果不是同一人，必须办理委托，否则财政部门拒绝支付。2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包单位(具有法人资格的企业，可出示加盖公章的财务收据)的结算费用由发票和报表记录。如果对方不能提供或不能及时提供发票，财务部门可以暂按计算金额和当地税率计算应纳税额，并在提供发票后按相应发票金额的相同比例全额退还发票。如果分包商向项目部或分公司收取材料(根据财务账目中记录的材料收取文件)和使用机械设备组的费用(根据财务账目中记录的文件)，则分包商可以从每次结算中扣除税款，然后为分类账计提税款。3、劳动合同或执行任务书，按计件工资形式，不需要另行办理建筑市场出具的票据，按内部员工工资控制。4、采购各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等。必须在索要发票后进行说明。5.所有项目部门、经营单位和各类经济收入均应上缴并记入财务账户。除了地方税务机关出具的收据外建立健全职工公积金、职工养老保险、职工医疗保险、职工失业保险专用基金账户：2、应收账款进行账龄分析，账龄达到三年以上为不良资产，结算及时，债权期限为两年。债务人是否存在，该单位是否被撤销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否已足额支付。预期债务是否得到证明，是否超过保修期。坏账是从无法收回的应收账款中全额提取的。3.坏账准备的计提方法是按比例提取应收账款和其他应收款的年末借方余额。同时，也可以根据单个分析进行累算，但必须由财政局备案和批准。(财务制度规定会计科目借方金额的1%)。4、XX年建立应收账款明细账：(1)竣工结算项目的账户内容包括：业主、项目名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计上报金额、已收总金额、上次收款时间、当前欠款。(2)、竣工未清工程台账内容：业主、工程名称、竣工时间、合同价格、结算时间、结算价格、累计收款、累计数量、数量及收款差异、结算及收款差异。(3)在建工程的台账包括：业主、工程名称、开工时间、合同价格、累计收款、累计申报金额、申报金额和收款差额。5.应付账款预计材料账户年末余额为：(本账户不允许借方余额，如有应追究相关方责任)，应根据年末财务账面金额，按项目、预计时间、供应商、货物名称、规格、数量、单价、总价等编制货物预计明细表，并说明未及时抵销的原因。6.每个分包团队的付款方式明确划分为33，360项责任。如果财务账簿没有欠分包团队超过付款的款项，则必须在贷款手续完成后付款，并反映在其他应收账款中。所谓超额支付是指：(1)超额完成工程的超额支付。(2)业主支付的项目资金超付(扣除管理费后的超付)。(3)多付多付。7.其他供货单位多付的款项(以财务分录为准)也必须在贷款手续完成后支付，并反映在其他应收账款中；如果供货合同中规定付款，则付款应反映在预付款账户中。8.根据财务账簿，向承包商团队多支付的部分、机械租赁费、劳务费和材料供应商已经形成。6月XX日前，原支付的项目资金必须转入借款手续，财务部门必须根据原支付的项目资金，录入其他应收款的相关明细账户。9、其他应收款、其他应付款长期明细账业务要及时清理，以形成坏账。10、内部单位会计交易集团内部交易集团公司与分公司之间、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务交易年末必须无未清账款，如年末审计发现未清账款则根据分公司今年的潜在损失进行处理。11.储备资金应逐笔落实，年底前清理完毕。12、待摊费用预提费用要有充分的财务依据才能入帐，没有依据才能进财务账凭证，经调查后按违反财务制度处理。13、根据合同约定收集数据，按权责发生制核算。14.如果项目成本是根据实际价格计算的，材料差异不能有贷方余额。如果借方资料有任何差异，财务部门只能用业主签署的证明数据将它们输入账户。如果没有经过认证的数据，审计将根据今年的成本调查和处理潜在的损失。15.附属项目的成本报表不能减少。如果今年的成本有潜在损失。16、税收应完全eXX分公司实施了项目部财务人员调度系统。财务人员派遣的目的是为了更好地贯彻执行国家、集团和分公司的各项制度和规定，进一步服务于项目部的财务工作。目前，分行资金压力很大，投标保证金和担保保证金占1万元，拖欠工程款1亿元。主要原因是分行向项目部提供的初始启动资金和项目部应付的管理费不能及时收回，在业主付清全部项目资金后才能收回。根据以上情况，分行领导研究后决定：分公司派出的项目财务人员承担主要责任，并及时与项目经理沟通。项目部收到工程款后，应首先归还分行预付的初始启动资金。其次，根据本月完成的工程量，计算向分行支付的管理费金额，下个月上缴资金，依此类推。如果派出财务人员未完成上述两笔资金的上缴任务，应在月底前以书面形式向分行财务部提交一份复印件，财务部收到后应及时向分行经理汇报。会计师个人工作计划XX公司每年都像往常一样做日常的财务会计工作，加强财务管理，促进规范化管理，加强财务知识的学习和教育。做财务工作长计划，短安排。使金融工作在规范化、制度化的环境中更好地发挥作用。XX年的工作计划是专门制定的。一、财务人员继续教育财务人员应参加财政局每年组织的财务人员继续教育。然而，到11月20日，继续教育的教材已经完全改变了。由于国家财政部最新公告，XX年财政将发生重大变化，集财字(XX)第6号 新会计准则将实施。可以说，XX财务部的工作将围绕这一改革展开。唯一重要的是，这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先，参加财务人员的继续教育，了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、要点和实质。根据新标准的标准要求，熟练使用新标准等。进行会计处理并编制财务相关报表和表格。参加继续教育后，汇报学习情况。二是加强和规范现金管理，做好日常会计工作。1.按照新制度、新标准，结合实际，开展业务核算，做好财务工作。2.在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。3.做好普通出纳的会计工作。按照财务制度，办理现金收支和银行结算业务，努力开拓新的资金来源和结算方式，使有限的资金真正发挥作用，为公司提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账，编制详细的每日出纳报告清单和汇总表，在月初前提交给总经理留存，严格执行支票领用程序，按规定发放现金凭证和转账支票。4、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。5.完成领导临时交办的其他任务。工作面三、个人意见措施要求科学的财务管理，规范的会计核算，全面的物化成本控制，强化监督，细化工作，切实体现财务管理的作用。它使财务运作趋于更加合理和健康，更符合公司发展的步伐。总之，在新的一年里，我将以改革为契机，继续加强现金管理，提高业务运营能力，充分发挥财务职能，积极完成全年各项工作计划，最大限度地为公司服务第一，要参加财务人员继续教育，财务人员每年都要参加财政局组织的财务人员继续教育。然而，到11月xx日，继续教育的教材已经完全改变了。由于国家财政部最新宣布，xx年将有重大财务变动，新科目 新规范制度将实施。可以说，财政部14年的工作将集中在这项改革上。唯一重要的是，这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先，参加财务人员的继续