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文档简介

1/3财务管理规定第一章财务管理目的YYI第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。YYI第二章财务管理工作职责YYI第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。YYI第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。YYI第五条对公司的资产进行管理。YYI第六条规范企业财务行为。YYI第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。YYI第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。YYI第九条明晰企业总体资产状况。YYI第三章资产管理YYI2/3第十条流动资产的管理YYI第十一条固定资产管理YYI1下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。YYI2对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。YYI3低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。YYI第四章内部报销的管理YYI第十二条本规定适用于公司。YYI第十四条报表种类YYI1旬报YYI2资产负债表、损益表、报表分析YYI3内部报表根据公司的不同行业性质制定的内部报表YYI第十五条上报时间YYI1旬报每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。YYI2资产负债表、损益表、报表分析每月10日前上报。YYI3各类内部报表每月10日前上报。YYI3/3第十六条报表要求YYI1报表内容应真实、完整。YYI2上报时间应准时。YYI3在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。YYI4报表格式由总公司财务部统一规定。YYI第十七条对各条块执行制度情况的管理YYI1结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施YYI2对下属各条块违反财务制度的情况，
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