大型公司全套作业流程图

1组织机构图计划编制报批程序人事行政部根据决策讨论定稿的组织机构拟制组织机构图决策报批表部长签审分管副总签审总经理组织机构图决策报批表签审集团总裁组织机构图决策组织机构图决策报批表发文、存档报批表签审2定岗定编计划报批程序各单位依据组织机构图拟制制定定岗定员方案部长签审分管副总签审人事行政部定岗定员方案组织讨论部门人员定编方案部长签审副总签审总经理部门人员定编方案终审部门人员定编方案发文、存档3定编外用人需求申请程序用人单位拟制用人需求申请单经理签审分管副总签审人事行政部用人需求申请单科长审核部长签审行政副总签审总经理用人需求申请单用人需求申请单拟制招聘方案、与用人单位实施招聘终审说明用人需求申请单即使用决策报批表4定编内用人需求申请程序用人单位拟制用人需求员申请单部长或经理签审人事行政部用人需求员申请单经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘5新进人员录用及薪用人单位相关主管人事行政部依据用人需求申请单组织招聘工作录用同意汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表总经理集团总裁酬确定程序录用报批表部长或分管副总确认薪资特定人员一般人员部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资录用报批表科长签审移交人员出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同说明1一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。6干部竞人事行政部拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘总经理集团总裁聘竞聘评审小组决定录取名单评分和讨论录用程序汇总材料并填制录用报批表部长签审副总签审部长、经理级和以上干部录用报批表签审副总和以上干部录用报批表录用报批表发文、存档终审7绩效考核运行程序集团人事行政部提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准人事行政部提出年度员工绩效考核执行办法年度考核执行办法召开高阶主管讨论会议有意见修正OK部长签审副总签审总经理年度考核执行办法各部门年度考核执行办法说明个人绩效考核表必须经二级主管核准发文、存档部门及个人绩效考核表复核考核表有偏差否根据部门等级排列个人考核等级终审组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标部门及个人绩效考核表期终进行考核打分8决策性人事调动程序人事行政部根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表总经理调动审批表当事人发文、归档调令终审调令办理移交说明跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。9部门间非干当人事根据员工或单位申请调动审批单拒绝调出单位调动审批表部级主管同意拒绝调入单位调动审批表人事行政部部调动申调动审批表部级主管同意请程序调令调令调令调动审批表部长签审发文、归档调令办理移交说明跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。10员工辞职报批程序用人单位员工填制辞职审批表车间或科室主管签审部长、经理签审科级和以上干部分管副总人事行政部辞职审批表面谈当事人科长签审部长签审面谈科级当事和以人上干部副总签审部级和以上干部总经理辞职审批表副总和以上干部总裁辞职审批表签审通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科通知书辞职人办理移交移交登记表开具解除劳动关系通知书通知书移交登记表11办理结算员工辞退开除用人单位用人单位填制辞退开除审批表车间或科室主管签审人事行政部辞职审批表面谈当事人科长签审除工人外部长签审总经理辞职审批表部级和以上干部总裁辞职审批表报批部长、经理签审除工人外分管副总面谈本科当事以上人员工副总签审科级和以上干部程序签审通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科通知书辞职人办理移交移交登记表开具解除劳动关系通知书通知书移交登记表办理结算说明人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。12员工年度、半年度培训计划报批程序基层单位提供培训需求意见人事行政部搜集整理外部培训市场信息编制培训计划和预算培训计划科长签审部长签审副总签审培训计划总经理培训计划终审实施培训计划13送外培训实施程序受训人员单位培训意见部长签审人事行政部按年度终审计划或决策意见对外联系培训拟制培训意见培训意见部长签审部长签审培训意见总经理5000元以上行政副总2万元以上签审培训意见与受训人员签定合同办理受训手续培训意见终审14内部培训实施程序人事行政部按年度终审计划或决策意见对内联系培训拟制培训方案和费用预算培训方案科长签审部长签审5000元以上副总签审2万元以上培训方案准备培训资料及经费实施培训总经理培训方案终审15工人请假申请程序用人单位请假当事人填写请假单班长签审车间主任签审3天以上副经理签审8天以上经理终审当事人工作交代分厂人事科请假单存档16职员及干部请假申请程序用人单位请假当事人填写请假单科长签审部长签审副总签审请假单总经理请假单终审集团总裁请假单终审人事行政部当事人工作交代说明终审依据请假核决权限，见下一页附表。请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。请假单考勤结算并存档请假应附相关证明文件，分厂科级含以上请假资料，需送子公司力资源部统计请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。17员工请假核决权限表裁决班组科长分厂副经理部门经理分管副总子公司子公司集团公申长车间主任分厂经理总经理董事长司总裁请作业工人班组长职员科长车间主任分厂副经理分厂经理副总经理子公司总经理子公司董事长3天含以内3天含以内直接领导为分厂副经理直接领导为部门经理或分厂经理47天含47天含3天含以内8天以上8天以上47天含7天以内含3天含以内8天以上8天以上3天以上3天含以内3天以上3天以内3天以上1天以上7天以上3天以上1天以上18工人出差申请程序用人单位出差当事人填写出差单班长签审1天以内车间主任科长签审1天以上副经理签审5天以上经理签审11天以上副总签审出差单当事人工作交代人事行政部出差单终审19职员出差申请程序用人单位出差当事人填写出差单科长签审部长签审副总签审出差单总经理出差单终审集团总裁出差单终审人事行政部当事人工作交代说明终审依据出差核决权限，见下一页附表。出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。出差单存档20一级子公司出差核决权限表（国内）裁决班组科长分厂副经理部门经理分管副总子公司子公司集团公申长车间主任分厂经理总经理董事长司总裁请作业工人班组长职员科长、车间主任分厂副经理部长分厂经理副总经理子公司总经理子公司董事长1天以内（含）直接领导为分厂副经理直接领导为部门经理或分厂经理25天含5天以内3天含以内610天含610天含47天含7天以内含5天含以内11天以上11天以上8天以上8天以上615天15天含以内16天以上16天以上15天以内含16天以上7天以内（含）7天以上1天以内（含）2122收文传阅人事行政部外来文在收（发）文登记簿上编号登记填写文件传阅（处理）单传阅处理单行政副总阅签送意见相关单位外来文传阅处理单经办人在收（发）文登记簿上签字领取WWWAQ800COM资料共享中心（完全免费）外来文传阅处理单返回后按类归档整理移交档案室阅后签字并落实办理23发文签审程序人事行政部拟办单位拟稿公文稿部门主管核稿分管副总签审总经理公文稿公文稿终签行政科缮打正式公文说明公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。24发文用印程序人事行政部公文稿送打印室打印正式公文正式公文装订盖章登记在发文登记簿上原件稿及发文归档案室保管发放相关单位正式公文经办人在发文登记簿上签字领取25人事行政部相关单位已签发文件质量体系文件编号登记在文件编号册上登记在受控文件清单上送打印室打印成文质量体系文件装订盖受控章填写发放编号在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件经办人签字领取26ISO9002受控文件更改流程人事行政部新文件编号登记在文件编号册上登记在受控文件清单上送打印室打印成文更改提出部门提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审批原文件审批部门更改依据更改通知单主管审批文件领用部门文件装订盖受控章填写发放编号在受控文件发放更改记录上登记更改依据更改通知单拟制新文件新文件YES更改内容多NO更改依据更改通知单更改文件主管签审签字领取27ISO廉洁物资上缴流程交物单位物人事行政部物收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写31收据收据2将收据第三联及上交物品交后勤保管入库后勤保管验收入库月结造册呈报处理28印章使用程序人事行政部签审单使用单位填写签审单签审单分管副总签审总经理章和法人印章总经理签审单终审行政科登记经办人签字使用保管29印章、证照外借程序人事行政部借用单位填写签审单签审单部长签审副总签审总经理章和法人印章签审单签审单行政科登记经办人签字行政科长签审印印归还检查并记录印使用终审30保管证照复印使用程序人事行政部签审单行政科登记经办人签字行政科长签审证照查阅或复印原件入库保管使用单位填写签审单签审单部长签审分管副总签审31出门证管理程序使用单位使用单位到行政科领取出门证领取人事行政部行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管领取登记出门证开立出门证出门证存根领取记录冲消32外来参观接待程序人事行政部12接待通知单行政科签审协助接待布置等工作接待单位填写接待签审单12接待通知单部门主管签字2接待通知单门卫审验接待33复印管理复印单位复印复印人填写数量、费用人事行政部月底统计费用上报财务、人事34涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部制定活动方案和预算活动方案行政科长签审部长签审副总签审活动方案备案集团人事行政部并组织实施方案总经理活动方案终审35广告宣传含印刷品工作流需求部门提出需求广告及预算方案部长签审2000元以上方案研讨集团人事行政部制定制作方案广告及预算方案宣传主办签审部长签审总经理程副总签审广告及预算方案2万元以上广告及预算方案签订协议实施方案广告及预算方案终审36常住员工入住公寓流程出纳室收款开收据31收据长住人员填制入住申请表申请单部门主管签字付款交押金23收据2收据协议人事行政部申请单2收据到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品物物员工入住37常住员工退房流程常住员工2收据协议提出退房要求交回生活用品物人事行政部2收据物值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字出纳室清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2取回押金退还押金38客人入住流程接待单位事先通知人事行政部后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生39客餐管理流程接待单位经办人员在记帐本上签字经办人填制经理基金申报单2经理1基金部门主管签字人事行政部根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录经理2基金结算、记帐40会议安排流程主办单位会议场地和布置等需求通知落实会务服务人员和程序等人事行政部落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施会后及时清理会场打扫卫生41报刊、杂志征订发放流程部室各部室报计划计划各单位自行领取刊物人事行政部计划后勤汇总填制决策报批表汇总计划部长签审副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志刊物分发到各单位报箱送到阅览室摆放42信函、文件收发流程人事行政部收发室收到快件、汇票、包裹邮递物签字后逐件登记相关单位分送到各部室或个人邮递物经办人或个人在登记册上签字领取4344新集团集团新公司新公司股份公司产业项目开发工提出课题规划发展部人事行政部进行投资可行性调研分析完成产业进入分析报告产业进入分析报告技术部技术资料技术部进行初步设计财务部工程部新公司资料技术资料交技术部进行工程设计技术作流程项目否定NG组织研讨会决定OK施工草图施工图纸施工图纸资料准备投资可行性报告等投资立项报批资料报批资料报批资料组织专家评审进行施工设计施工图纸编制工程预算工程预算组织进行报价和进行施工新公司、工程部组织竣工验收试车报批资料完成新公司成立工作OK报政府进行投资立项报批资料准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料预算科长签字结算留存做复核、结算试生产考评验收交付生产成立新公司、发展部移交资料资料报政府进行施工立项OK报批资料45新集团集团产品项目开发工作流程项目否定规划发展部提出课题进行投资可行性调研分析完成新产品投资分析报告分析报告NG组织研讨会决定研发部分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报批资料开发试验OK人事行政部报批资料报政府进行投资立项报批资料报政府进行开发立项技术部实验报告准备施工立项报批资料报批资料报批资料初步设计施工草纸组织专家评审施工设计施工图纸财务部施工图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程部施工图纸组织进行报价和进行施工使用单位使用单位、技术部、工程部组织竣工验收撰写试验报告实验报告准备可行性报告、图纸等施工立项报批资试车试生产报批资料报批料资料项目否定NG召开联席会议评审OK报政府进行施工立项报批资料考评验收46交付生产收购兼并工作流程项目集团规划发展部收购兼并项目进行投资可行性调研分析撰写可行性报告可行性报告组织研讨会相关部门或分子公司否定NG决定OK进行投资谈判、磋商OK签定协议进行交接进行交接具体实施接收纳入公司内部管理47新集团集团建工厂项目工作流程项目否定提出设想NG规划发展部进行投资可行性调研分析撰写新建厂投资分析报告分析报告组织研讨会决定OK准备可行性研究报告等投资立项报批资料报批资料人事行政部报批资料报政府进行施工立项报批资料技术部初步设计施工草纸组织专家评审施工设计施工图纸准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料财务部施工图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程部施工图纸组织进行报价和进行施工新工厂使用单位、技术部、工程部组织竣工验收试车试生产报批资料完成投资建厂土地征用工作完成交接工作OK报政府进行投资立项考评验收交付生产48新集团研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂工艺开发工作流程项目否定规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目进行新工艺可行性研究提出研发方案研发方案NG组织研讨会决定OK准备可行性报告等开发立项报批资料报批报批资料试验报告准备可行性报告等施工立项报批资料报批资料初步设计施工草纸组织专家评审施工设计施工图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做施工图纸组织进行报价和进行施工使用单位、技术部、工程部组织资料开发试验撰写试验报告试验报告报政府进行开发立项报批资料施工图纸准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料复核、结算竣工验收试车试生产项目NG否定组织研讨会决定OK完成交接工作报政府进行施工立项OK报批资料考校验收交付生产49无分厂技术部财务部需立项新工艺开发工作流程分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论组织试验实施不需要设计技术部认可工程设计工程图纸评审工程图纸编制工程预算工程预算工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工预算科长签字结算留存做复核、结算5051管理评审计划签审流程质量部收集管理评审资料质量部或管理者代表作出管理评审计划评审计划总经理评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审管理者代表相关单位评审报告审批编写管理评审报告评审报告评审报告提出改进措施并组织实施实施52内审流程管理者代表内审计划审批质量部编制内审计划内审计划内审计划相关单位组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表内审报告不合格报告不合格报告组织验证内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正53重大项目质量计划签审流程总经理质量计划终审管理者代表管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定质量计划质量计划审核相关单位质量计划实施54一般项目质量计划签审流程主管单位项目主管单位组织制定质量计划质量计划部门主管审核质量计划执行总工程师质量计划终审55新产品质量管理计划签审流程技术部提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核质量部新产品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执总工程师相关单位行办法部长审核新产品质量管理执行办法实施新产品质量管理执行办法终审新产品质量管理执行办法实施56工艺成熟产品质量计划签审流程质量部质量部组织生产单位编制质量计划质量计划部长审核质量计划实施总工程师质量计划终审相关单位质量计划实施57修订现行产品质量计划签审流程相关单位生产部生产问题和建议技术部新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法实施质量部现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法修订后质量管理执行办法部长审核修订后质量管理执行办法实施总工程师修订后质量管理执行办法终审58采购分承包方认证流程供应部收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查审批表部长审核调查审批表确认为合格的分承包方采购所需材料质量部调查审批表部长审批59检验计划签审流程质量部质量部编制检验计划检验计划部长审核研发副总终审分厂检验计划实施60原材料检验流程取样员取样员取样样品制样员样品制样员制样并对样品编号留存质检科样品化验出具化验报告供应部统计室化验报告科长判定NG按合同进行降级处理或退货OK化验报告化验报告化验报告化验报告61半成品检验流程质检科化验员取样样品化验出具化验报告化验报告工艺室车间科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见处置记录和意见经理签字下道工序处理意见执行62产成品检验流程仓库质检科化验员取样样品化验出具化验报告化验报告工艺室车间入库OK科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见处置记录和意见工艺经理签字记录工艺员监督执行处理意见执行63计量器具检测协议签审流程质量部质量部草签协议协议部长审核5000元以上研发副总20000元以上审核协议总经理协议终审财务部质量部实施复印协议备案做请款核对6465销售计划签审流程生产系统年度生产计划营销系统年度生产计划办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度销售计划总经理营销办部长签审营销副总签审年度销售计划分解销售计划销售员执行年度销售计划终审66产品定价签审流程营销系统每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表营销副总签审总经理产品销价报批表财务部终审备份产品销价产品销价报批表销价表67产品销售合同营销系统片区经理或办公室草签合同合同非标合同法律顾问合同总经理签审流程标准合同合同审核产品价格1000元/吨以上，降价1以下；产品价格1000元/吨以下，降价2以下销售部部长签审产品价格1000元/吨以上，降价12以下；产品价格1000元/吨以下，降价23以下营销副总签审低于最低限价合同合同执行终审68产营销系统财务部总经理品销售报损货运记录化验报告顾客过磅记录损失原因签审流程销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审销售部部长签审报损申请表营销副总签审5000元以上报损申请表财务记帐报损申请表终审69业务费用计划标准制定签审流程营销系统办公室提出定额定额销售部长签审营销副总签审定额财务部定额总经理定额终审备案做请款核对70发货流程营销系统根据销售合同业务员提出发货申请销售内务填制发货审批表发货审批表营销办部长签审传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发票财务部发票发货资料71铁路运输合同签审流程营销系统营销办草签合同合同或协议标准合同合同或协议非标合同法律顾问合同或协议签字财务部营销办部长审核营销副总终审盖章储运科实施合同或协议留存作请款核对72收款流程营销系统销售部制定收款计划收款计划销售部长签审营销副总签审销售人员催收货款7374年度生产计划制定签审流程总调室每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案年度计划预案制定年度生产计划总经理人事行政部分厂年度计划预案提出意见年度计划总调度长审核生产副总签审年度计划终审年度计划发文并请分厂经理签定承包合同75月度生产计划制定签审流程总调室每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划月度生产计划修正计划总调审核销售部分厂月度生产计划提出意见生产副总终审月度生产计划每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会月度生产计划制定销售计划并向生产系统反馈销售信息月度生产计划实施76分厂月度生产计划分解签审流程分厂月度生产计划分解月度生产计划分解计划经理终审车间分解计划计划执行WWWAQ800COM资料共享中心（完全免费）77年度原材料需求计划制定签审流程总调室每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审年度原材料需求计划总经理年度原材料需求计划终审供应部年度原材料需求计划78月度原材料需求计划制定签审流程总调室每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审总调室存档供应部月度原材料需求计划执行79生产大修计划制定签审流程分厂通知分厂设备科长组织制定大修计划大修计划草案经理签审大修计划复印件总调室前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划通知大修计划草案11月份审核并调整分厂大修计划大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划80生产中修计划制定签审流程分厂分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划中修计划草案经理签审复印件中修计划总调室中修计划草案根据销售计划调整中修计划并限定中修时间中修计划总调签审生产副总终审中修计划81委外修缮合同签审流程工程部合同考察核实部长签审分厂经办人与维修方询价、草签合同合同经理签审合同总经理财务部5000元以上生产副总签审合同20000元上合同终审合同执行留存做请款核对82机电设备送外维修合同签审流程分厂经办人与维修方询价、草签合同合同经理签审供应部合同5000元以上生产副总签审合同20000元上总经理合同终审财务部执行委外修理合同留存做请款核对83机电设备经办人经办人员开维修单3仓库财务部厂商门卫送送外1外维修出维修单分厂经理签字送外1维修单3送外1维修单2厂签审流程发货办理出门证出门证送外1维修单出门证物出门出门证核对放行说明设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。84机电设备送外维修返厂流程经办人送外1维修单经办人将修复后的设备运回物送外1维修单报销请款仓库送外1维修单物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字说明设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。85内部物资调拨调出调入单位经办人员填写调拨申请单6调拨1申请单经理签审总调度室调拨1申请单6调出单位仓库调出单位财务调出单位门卫签审流程审核安排物资调拨总调度长签审调拨1申请单仓库提货保管签字货6调拨4出库单记帐调拨1申请单货出门3686内部物总调度室调入单位仓库3调入单位财务资调拨调调拨申请单货1入签审流程调拨3申请单复核保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调拨1入库单留存调拨2入库单记帐87固定资产拆除申请签审流程分厂拆除申请经理签审拆除申请总调室拆除申请总调室度长签审生产副总签审总经理拆除申请终审备份财务部拆除申请做固定资产工程部拆除申请与相关单位协商、仓库留存清理处理物资清册签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册说明拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理记数量帐列管，不作资产帐入库88物资、设备报废签审流程总调室报废申请设备管理科审核生产副总签审总经理报废申请终审分厂根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额报废申请经理签审报废申请财务部报废申请进行处理和帐务调整备案作出售时核对89报废物资处理流程门卫买方缴款2收据出纳室收款开收据31收据供应部报废申请变卖处理分厂终审后的材料报废申请财务部1收据收据2核算会计收入记帐结算室开发运单71发运单仓管员发货出帐出门7发运单货67货发运单6发运单核算会计出帐90环保合同签审流程总调室经办人员草签合同总调度长签审生产副总签审合同50000元以上总经理合同终审财务部合同执行留存做请款核对91安全环保标准制定签审流程安全环保科根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案总调度长审核生产副总签审总经理环保标准方案人事行政部环保标终审准方案发文执行92安全环保例行检查流程安全环保科每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据统计各项数据统计表在全公司范围内通报结果93环保违规惩罚流程质量部检测数据安全环保科检测数据对质量部检测数据进行审核计算出惩处数据惩处数据人事行政部总调度长审核生产副总终审惩处数据发文执行94安全环保事故处理流程事故发生单位事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审人事行政部安全环保科事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见总经理科长签审总调度长签审生产副总签审重大安全事故事故报告进行经济处罚事故报告进行事故处理终审95工程施工图纸签审流程技术部根据公司项目报告书安排制图工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审96工程预算签审流程总工办或外单位施工图工程部施工方案预决算科施工方案审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字97工程招标签审流程财务部施工图纸预算室编制标底标底工程部施工图纸发放给各施工单位标底报价总经理施工单位施工图纸编制预算方案报价单工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表招标表生产副总签审5万元以上招标表招标表终审单98工工程部法律顾问财务部程凭终审后合的招标表同招标表签审与中标单位草签合同流非标合同合同合同程标准合同签字合同生产副总终审组织中标单位施工复印合同备案做请款核对99工程施工外单门卫物门卫凭实际清点数填制3进物单位物工程部位物资1物资进厂流检验单签字物资2检验单33程工程项目负责人签字23物资检验单作为办理出门手续的证明物资2检验单工程现场监工员核实签字100工程施工外单位物资出厂流程进物单位3物资2检验单工程部3物资2检验单监工人员监装、核实、签字物门卫物资1检验单物资3检验单物门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销物资3检验单物101102原、材、物料定价申供应部供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表部长签审总经理财务部报签审流程生产副总签审价格申报表大宗原材料价格申报表终审价格申报表103供应合同签审流程供应部起草合同合同标准合同合同供应部长签审非标合同法律顾问合同签字总经理财务部生产副总签审用印签定合同合同进行采购说明合同使用范围大宗原材料或5万元以上订购合同终审合同备案作请款核对1设备等资本财的采购使用合同进行规范。2定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。104原材料请采购作业签审流程分厂原料进销存日报表总调室原料进销存日报表每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单61请采购单总调度长签审供应部原材料价格履历表供应商报价单1请采购单5总经理财务部供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应部长签审50万以上生产副总签审200万以上1请采购单51请采购单1请采购单交供应商进货5终审3请采购单105分厂五金请采购作业签审流分厂计划员填制请采购单并将计划入网61请采购单设备科长审核设备经理审核分厂经理签审供应部分厂采购员材料价格履历表供应商报价单51请采购单分计划备品备件、外加工、低值易耗品其它供应部材料价格履历表供应商报价单1请采购单5总经理财务部程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料科长签审5000员以上供应部长签审10000员以上生产副总20000员以上签审51请采购单1请采购单终审531请采购单传供应商进货传供应商进货请采购单106总部或技改物资请采购作分厂保管工程部或总部部室经办人员填制请采购单并将计划入网61请采购单部门部长签审供应部材料价格履历表供应商报价单1请采购单5总经理财务部业签审流程采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料科长签审5000员以上供应部长签审10000员以上14生产副总20000员以上请采购单签审514请采购单代收代管1请采购单请采购单传供应商进货终审3请采购单请款依据107原材供应部4供应商4过磅员化验员原料仓管员分厂会计料入库流程请采购单请采购单发运单装货12发运单2外观验证综合取样化验机要室在化验报告单上填写供应商名称卸货月价格和供货合同2过磅单NG目测外观OK填写毛重化验报告单化验报告单入库单4发运单过磅单24磅皮重发运单2填写净重4化验报告单2过磅单4入库单记帐34质量奖惩结算单入库单5过磅单1入库单116报销请款结算请款键入电脑月底对帐108五金入库采购员发货单货五金保管发货单货设备计划员验收员分厂材料会计财务部流发货单签字查看请采购单返还价格及数量程目测外观键入电脑打印3通知3入库单入库单6入库单1入库单退货入库单3535货NGOK通知至仓库验货签字并填写验货结果键入电脑入库单124入库单2用第5联平计划入库登帐月底对帐入库记帐报销请款作业说明电脑化后，入库单3不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询109物资试用签审流程分厂货签收试用试用物资OKNG供应部货供应部收货写收条并注明试用期退货补办入库等手续110物资退库、退货流程使用单位根据物资使用情况填写退库单5退库单1货部门主管签审仓库保管退库单15分厂会计财务部供应部门卫退库单3货验质记帐月底对帐退库单货记帐25退库单2记帐扣款退库单5退库单货5说明退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。货退货核对放行111成品质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计入化验取样后发合格证成品班长填写3入库成品入库单13库流程化验报告单质检科长签字键入电脑入库单1仓管核对数量入库单1化验报NGNGOK取回成品返工化验报告单告单工艺经理分析原因并进行不合格品处置化验报告单入库单1品管员签字3入库单化验报告单13仅记入库数量、生产数量、返料量入库单化验报告单2说明1电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结果直接从电脑中调取说明2成品入库第一次仓库键入电脑为待验品第记帐键入电脑二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG即待验品自行转成退库月底对帐记帐112后勤物资入库流程供应部采购员交物物人事行政部物制单员填制入库单并签字4621入库单需用部门4621入库单财务部入库单1246验质员验质签字入库单4保管员签字第一联制单员留底；第六联仓管员留存入库并登记台帐入库单2报销请款113原材料车间统计填制领料单4车间主任4生产经理原料保管分厂会计领用签审流程领料单1领料单1签审领料单11签审4领料单14领料单3发料登帐键入电脑领料单记帐1月底对帐114五金领用签审流程领料员需求用料1领料单设备科长4五金保管41领料单材料会计车间统计领料发料领料单右上角注明分类编号领料单13登帐键入电脑记帐十天送一次领料单3月底对帐按车间装订成册交设备经理115后勤物资领用签审流程需用单位填制领料单41领料单经办人签字贵重物、接待物由部长以上领导签字人事行政部41领料单财务部经办人领用2领料单物保管在领料单上签发物保管登记台帐3领料单记帐116成品核算会计销售办客户分厂会计地磅房成品保管出货汽运提货流程发票3开立发运单发运单1交出纳收款后开立发票51发票6客户需货时缴款6发运单22发票6发运单提货单166空车过磅63提货单提货单3装货保管签字6发运单32提货单提货单3记帐月底保管对帐重车过磅提货单6填写毛重提货单6记帐键入电脑月底会计对帐记帐门卫6提货单过磅单56过磅单提货单核对放行说明1赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程，按合同期限付款后，再给客户开发票。2提货单按照装车辆填写，一车一单。117成品调货销售办公室发货审批表传真车站储运室发货审批表司每早传真发货指令机分厂会计地磅房成品仓库至储运站流程车皮计划通过地铁办安排提货单36提货单1记帐月底保管对帐6空车过磅3提货单6提货单3装货仓管签字6发运日期和车皮号报提货单提货单6重车过磅填写毛重净重6提货单46记帐键入电脑月底会计对帐提货单4记帐键入电脑月底会计对帐门卫过磅单6提货单核对放行过磅单118盘点作业流程财务部公司会计分厂会计会计帐共同查帐NG仓管员明细帐核对凭证查找原因每年110、12月为抽查盘存，11月为全面盘存OK实地实物盘存附盘存盘存表说明盘存表盘存表119120财务流程基本模型1、预算申请2、借款3、请款执行部门工作计划或申请单借款单报帐签审单发票裁决主管核准核准核准财务存档核对与预算或制度规定核对出纳可能存在也可能不存在4、付款及执行结果核对OK转帐传票支付计划及支付方式主管核准支付121月资金需求计划签审流程各部门各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等财务部财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表3资金流量1计划表科长签审部长签审副总签审资金流量1计划表集团财经部3资金流量1计划表财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审存档122采购以外的借款签审流程各部门部门或个人填写借款申请3借款申请1单和附件科长签审部长签审2000元以上副总签审1万元以上总经理借款申请1单和附件3财务部借款申请1单和附件3终审借款申请1单和附件核算会计核对单据3123合同借款签审流程各部门部门或个人填写借款申请3借款申请1单和附件科长签审部长签审总经理财务部分管副总签审1万元以上3借款申请1单和附件借款申请1单和附件终审3借款申请1单和附件核算会计核对单据3124工程施工单位施工单施工单位决算位自检财务部预决算科施工单施工单位决算位自检工程部总经理决算签审书资料书工程施工过程资料资料使用单位等验收资料审核编制程施工单施工单决算书位决算位自检序书资料决算书预决算项目负责人签审决算书部长签审施工单施工单位决算位自检2万元以上书资料签字决算书预决算科副总签审施工单施工单位决算位自检决算书科长签审书资料终审决算书副总签审125工程工程部决算财务部结算资料发票1报销签审流程工程部依据决算等资料填写报帐签审单报帐签审单部长签字副总签字报帐签审单及相关附件决算科核对相关资料和工程状况结算科长签审财务部长签审核算会计记帐126销客户销售部财务部售结算发车小票调价表发运单合同作业流程3监装单营销办核对并开出发票发车小票3发运单5监装单发票1发票1核算会计核对合同价格并确认单据发票2火车小票月底核对销量和应收帐款核算会计开立转帐传票转帐传票核算科长终审核算会计计帐月底和仓库核对库存数量和帐127一般报销请款签审程序各部门申请核准文件发票或有效支付凭证对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单科长签审部长签审3000元以上分管副总核准财务部申请核准文件发票或有效支付凭证核算会计核对单据和原请采购单核算科长终审核算会计记帐128采购供应部2财务部结算请发运单运输发票过磅单3入库单款签审程序发票内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单科长签审部长签审副总签审发运单运输发票发票2过磅单3入库单报帐签审单核算会计核对单据和原请采购单核算科长终审核算会计记入库帐帐129无发票以相关部门相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单财务部工资结算支付明细表工资表原报批签呈报帐签审单请款签审程序部长签审3000元以上分管副总签审支付明细表工资表原报批签呈报帐签审单核算会计核对单据核算科长签审财务部长终审核算会计记帐130付款计划安排签审程集团总裁集团财经部资金需求申请表汇总完成资金调度规划资金计划安排表资金融通中财务部填制资金需求申请表资金需求申请表资金需求申请表提供资金不足需求时规划安排各部通知付款总额各请款部门序资金计划安排表终审心主管签审财经部长签审资金计划安排表在资金需求计划表上填写提门付款额度付款计划表按付款总额安排付款计划表付款计划表部门部长终审供资金总额执行付款作业131依据付款计划表的付款程序财务部核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票记帐凭证3付款申请1单和附件核算科长签审1万元以上财务部长签审出纳室厂商10万元以上财务副总终审付款1申请单核算会计记帐付款1申请单出纳室付款厂商签收领款月底对帐说明付款申请单第联，核算会计留存作为出纳未回单据的追踪。132小财务部出纳室请款部门额借款申请或报帐签审经终审核准的即单和附件单和附件借款申请单和附件时付款程核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票记帐凭证3或报帐签审单和附件付款1序申请单财务科长签审1000元以上财务部长签审5000元以上财务副总终审付款1申请表3付款1申请表核算会计记帐月底对帐出纳室付款签收领款133内部用车运费结算流程运输部运输部根据派车单编制部门用车汇总表部门用车汇总表调度长签审经理签审人事行政部部门用车汇总表行政科核对派车单后签财务部部门用车汇总表字确认核算会计依据汇总表分摊费用记帐134车辆出租及费租车单位通知租车缴款运输部开立缴款通知单驻厂出纳兼会计缴款通知单出纳收款并开收据用结算收据23收据3收据13流程派车车辆工时单结束填写实际工时记帐车辆工时单核算会计核对工时135租用外车单位用车单位3运输部3财务部外部车用车申请13用车1申请联系定价费结算请款用车1申请使用后填写用车工时并派车用车1申请发票3流程根据发票和用车工时填写报帐签审单报帐签审单报帐签审单3用车1申请经理签审发票核算会计核对核算科长终审136下拨基金申请及付款流程人事行政部按月定额下拨基金开据基金领款单现金领款单部长终审财务部现金领款单核算会计核对并开立转帐传票记帐凭证出纳记帐凭证各部门WWWAQ800COM资料共享中心（完全免费）科长签审财务部长终审记帐凭证现金领款单核算会计记帐现金领款单出纳室付款领款137基金开支报消基金领取部门接待、购物等开支的发票填制2财务部签基金1审流报销单基金2报销部门主管签审报销单发票程核算会计核对单据并填写记帐凭证财务部长签审财务部长签审财务副总签审核算会计记帐并冲消基金余额138139股份有限公司主要原材料采购方案审批表类别年月日主要原材料上月采购本期计划采购主管副总初审审定意见备注序号料号品名规格型号单位数量价格付款方式数量价格付款方式数量价格数量价格核决审核制表140集团物资请购申请单兼采购单NO0018849申请单位年月日料号品名规格型号请购请购数量单位需用日期第一方填采库存数量供应商编号已订未交数量供应商名称用电途话联存购方填备注订购数量付款方式单位进货日期供应商确认根核准采购主管采购员请购主管请购人第一联存根第二联供应部注此单据代替采购计划单、第三联财务第四联供应商采购合同和采购定单141集团物资采购价格履历表料号品名/规格单位日期供应商数量单价付款方式备注142集团公司物资采购入库验收单收货单位年月日货物类别销货单位承运单位（人）车号及运单号起运地点库房实际验收料号物资名称产地规格型号单位数量单价金额备注采购员验质员保管员制单员此单由五金仓管员填写，第一联送分厂材料会计，第二联送财务部，第三联供货结算凭证，第四联送供应部门，第五联承运人，第六联库房保管存查143料号集团有限责任公司化验报告单送样时间页号/样品名称编号批量负责范围项目分析结果判定结果分析人员分析时间年月日主管人员注1）以上检验结果对原样品负技术责任注2）如对报告有疑义时可于日内提出复检144集团公司分厂过磅单NO0081358送货单位司机车号料号货物名称毛重皮重水份净重合计净重大写司磅员年月日此表由过磅员填写，第一联存根，第二联分厂会计，第三联公司财务，第四联仓库保管，第五联承运人145集团磷矿石质量奖惩结算表供货单位单位元时间数量（吨）磷含量杂质含量奖励金额扣减时数量金额间（吨）磷含量杂质含量奖励扣减金额金额备注结算总数量（吨）奖励金额实结金额合同单价结算金额扣减金额146领用部门（或姓名）集团分公司（物资）领料单用途年月日料号名称及规格单位请发数实发数单价金额备注领导审批领料人制单发料此单由领料员填写，第一联材料会计凭证，第二联会计凭证，第三联领料，第四联保管凭证147集团内部物资调拨单日期年月日申请用途单位说明料号单位调出单位调出单位备注品名需求数量调出数量调入数量规格型号需求日期调出日期调入日期年年月月日日核决人调出单位主管申报单位主管经办人第一联存根（代入库）；第二联调入单位财务；第三联总调室（复核）；第四联调出单位财务；第五联调出单位仓管员（代领料）；第六联出门证148集团公司产品发运单年月日收货单位料号实发数量承运单位产品名称件吨运输车号起运地点达到地点承运人备注实收数量开票人发货人收货此联由销售结算室填写，共六联。第一联存根；第二联随货同行；第三联会计做帐；第四联保管留存；第五联承运人；第六联收货人149集团子公司提货单NO0085349收货单位年月日料号产品名称承运单位件（大写吨）车辆类型起止地点分厂运输车号实发数量件吨承运人空车磅重吨重车磅重吨开票人发货人监装人收货人此联由分公司结算室填写，共五联。第一联存根；第二联会计；第三联库房留存；第四联收货人；第五联承运人，第六联出门证（新增加）150集团公司发货审批表收货单位名称品名单位数量到站及专用线地址及邮编电话经办人签字内务经理审批销售副总或经理助理审批此联由营销办公室填写，共二联。第一联销售联；第二联财务会计联；151集团借款申请单申报日期年月日单位元借款部门付款方口现金口汇票口电汇式借款用途预算总额借款金额人民币仟百万仟百已借金额拾元人民币角整收款人开户行帐号人民币第一联借款人存总系统副总部长经理申请人经财务副总财务部长财务科长理注按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。第一联借款人存第二联会计核算记帐第三联部室留存152集团付款申请单申报日期年月日付款类别1口采购；2口工程；3口储运；4其他单位元收款单位联系人电话开户银行帐号第付款项目已付款合同编号应付款合同金额申请付款额元，大写付款方式一联借款备注人存财务副总财务部长总经理核算科长核算会计注凡需付款，须提前一天办好审批手续。第一联借款人存第二联会计核算记帐第三联部室留存153集团月份现金流量预计表公司名称日期年月日上半月115日下半月1631日序号项目12345678集团财经合计预计收入预计支出预计收入预计支出部的意见资金差额154集团支付资金需求汇总申请表公司名称日期年月日序号12345项目