doc-《世纪龙腾广告媒体公司管理制度规定》(21页)-广告知识

海口世纪龙腾实业有限公司管理制度汇编1、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司副总级领导负责解释。2、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。4、本制度汇编作为内部文件其所有者为海口世纪龙腾实业有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。公司简介公司精神创新务实公司愿景（发展目标）1做海南省全能媒介资源整合商2做海南省最大的户外媒体资源商3利用媒体资源进入实业工作制度和观念目标管理以目标为导向，以人为中心，以时间为限制、以成果为标准。任务制下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。复命制事必有复，复必有时；计划观念凡事有目标、有准备、有重点、有分工、有步骤、有限定时间的进行。效率观念运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕。运用最短的时间达成最优的成果；职业观念处处体现专业素质和职业风貌；保密观念严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；双赢观念个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。公司人员机构设置一机构设置注市场部含带工程部、拓展、综合业务部（一）业务部使命按照公司销售计划完成销售目标。（二）策划部使命为客户提供精准、创新、有效的解决方案；负责公司形象的推广及提升工作；负责公司各项目的推广、执行。（三）财务部使命统筹财务资源、如实反映企业财务状况，为公司决策提供准确无误的财务报表，保证股东权益不受侵犯。（四）行政部使命做好后勤工作、行政管理工作及部门衔接，保障公司。（五）工程部使命高效、精准的执行客户媒介安装计划及推广物料制作，协助市场部。（六）开发部使命按公司发展及进度要求开发新资源。（七）市场部使命统筹协条协助各部门业务顺利进行，开拓公司业务和整合。总经理业务副总创作副总客户部策划、营销设计、文案、执行行政部、市场部财务、人事二、岗位职责（一）客户部1、客户经理1、负责对电梯广告业务的拓展工作2、兼顾开拓公司其它方面的广告业务工作3、协助公司开展市场调研工作4、协助财务部门催收广告款项5、每周例会总结6、每天交上工作报告（二）创作部1设计（1）与文案、策划配合完成项目的创意与设计；（2）与文案良好沟通，保障创意执行；（3）保证同一项目各媒体表现的统一性、连续性；（4）准确把握客户的意图；（5）按时、按质完成项目。（6）每周例会总结（7）每天交上工作报告2文案/策划（1）对业务项目深入了解进行整体策划，形成策划方案；（2）完成具体业务项目的方案写作任务；（3）与设计沟通，保障策略与创意的顺利执行；（4）了解客户意图，对稿件进行调整和修改，满足客户要求；（5）经客户签字确认的稿件，进行校对、检查、确保无误。（6）为公司发展出谋划策、制定计划并辅助执行。（三）财务部建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，1会计（2011年暂定委托会计师事务所）（1）编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来；（2）监管出纳的日常工作，审核，控制和完善内部帐务流程；（3）向公司管理层提交内部财务管理报告；（4）负责向工商、税务等政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费；（5）办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；2出纳（2011年有行政文员兼任）（1）根据原始凭证，制作现金和银行日记帐。（2）认真审查各种报销或支出的原始凭证。（3）负责到银行办理支付和结算工作。（4）负责支票签发管理。（5）及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。（6）负责清理、催收各项经费往来帐目。（7）根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。（四）行政部1文员（兼任出纳）（1）每日考勤、加班统计，各种考勤报表汇总、统计及外出人员管理（2）负责办理员工招聘、入职、离职、调任、等相关手续办理，建立、维护人事档案，（3）管理档案、通讯录等文件资料（4）起草、传达行政通知、相关文件或备忘录，协助组织公司各种活动和会议；（5）维护公司日常办公秩序和办公环境（6）每日报广栏整理及信息收集整理（7）办公用品及固定资产管理及图书入库登记、借阅管理；（8）负责公司业务流程管理和具体执行（五）工程人员（归市场部）1、工程人员1在指定的时间内完成公司交待的各项工作任务2常年负责媒体广告的安装、换画、清洁和维护工作3每周对所有已上媒体广告牌进行至少一次例行检查、清洁、补螺钉等工作4负责相关广告制作单位的市场最新询价5保持与下游制作公司业务关系的建立6负责相关项目活动制作作品的布置和安装7负责其它广告项目的接洽、制作及服务8公司活动执行协助9每周例会总结10每天工作汇报（六）开发人员（归市场部）1、负责各种媒体资源的拓展工作2、协调公司同各媒体资源公司建立良好关系3、协助公司市场调研工作4、协助财务部门支付各个媒体合作或代理的费用5、每周例会总结6、每天工作汇报（七）市场部1、协条各部门资源2、整合整理公司业务工作3、执行业务流程顺利进行。4、每周例会总结5、每天工作汇报工作流程图XX项目工作流程图客户确认合作市场推广/业务介绍服务跟踪业务洽谈盖章申请合同盖章申请合同业务合同登记合同原件放总经理办公室财务确定客户打款流程单客户经理递交稿件设计申请注为标准化文件合同双方盖章合同行政部登记登记合同业务副总审核文案、设计完成稿件总监审核稿件客户签字确认稿件工程部上画业务审核上画楼盘客户验收确认签字财务部保管客户确认单合同起草与审核设计稿投放楼盘清单流程单打印稿签字投放楼盘清单签字设计、业务跟进制作打印稿签字客户签字确上画楼盘制作前业务、设计、总监签字确认流程单投放楼盘清单（签字）（签字）验收清单反馈单业务统计人事管理制度一、员工招聘一聘用的基本条件1想品德端正，遵纪守法，作风正派，无不良嗜好。2具有中专以上文化程度（其中大专以上者占1/2以上），并具有与所聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。3有开拓创新意识，有事业心和责任感。4身体健康、五官端正、举止文明。5性格开朗、思维正常，能承爱较大工作压力；6能服从公司安排，认同公司企业文化；7无传染性疾病，无精神病或病史；8符合需求岗位招聘要求；9非依法追究刑事责任人员及在狱服刑人员；10求职动机明确，心态良好；11个人证件及材料真实、有效、齐全。二招聘程序1员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人员须向副总级领导提出用人计划，经总经理批准后实施。2应聘人员填写求职申请表，并附上职称证书和最高文凭复印件。3行政部初步面试、审查、签署意见。4部门经理进行面试、审查、签署意见。5副总经理、总经理审核，签署意见。6批准录用后，由行政部安排入职培训。7试用期满员工申请转正，经部门经理考核通过后报副总及总经理签署意见。三劳动合同1试用期新员工一般要经过三个月试用期。试用期结束后一般先签署短期合同。2劳动合同期限根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同。3劳动合同解除在劳动合同期限内，甲乙双方可以解除劳动合同，但必须符合劳动合同中所规定的解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除合同手续。4劳动合同期限届满需要延续合同应提前三十天书面通知对方，经双方协商同意后，办理延续手续。任何一方不同意延续，合同即行终止。5劳动合同终止依照劳动合同中所规定的条理执行。二、员工工资（一）工资形式与发放形式1公司按岗位补贴、岗位等级基础底薪、考核奖金、销售提成确定工资。（1）业务岗位工资构成岗位等级基础底薪考核奖金销售提成（2）非业务岗位工资构成岗位等级基础底薪考核奖金（3）管理岗位工资构成岗位等级基础底薪岗位补贴考核奖金2全勤奖金每月全勤时给予50奖金。3超时加班津贴每小时6元。30分钟以内不计加班工资，超过30分钟但未满一小时者按半小时算。19点开始记加班。4国家法定节日上班津贴100元/天5公司每月15日为发薪日。6工资调升条件公司依据员工的能力、绩效、贡献等，可上下浮动员工岗位等级基础底薪。此外，在正常情况下，每年有适当调升，具体条件如下（1）个人超额完成年度任务、指标或定额的；（2）在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的；三、员工福利一请假程序1员工请假，按各类假期规定提前填写假期申请表，一天（含）以内经本部门经理批准，并报行政部备存；两天（含）以上假期还需副总经理审批，并报行政部备存。未按此程序办理手续者按旷工处理。2如因突发事件或疾病来不及先行请假者，须用电话或其它方式迅速向其直属上级请假，并于事后依照规定办理请假手续。3请假超过三天者，需办理工作移交手续。二例行假及法定假期1所有员工每工作五天，享有例行假两天。2若因工作需要员工在例假当天上班者，由部门经理安排于随后三个月内补回休假一天。3若因工作需要员工法定假期当天上班者，按100元/天给予加班工资。4法定假期为元旦、五一、端午、清明及中秋节各一天、国庆节三天、农历春节三天、5妇女节半天。三病假1有薪病假转正后员工每月以1天计，最长累积至半年，即每年6月及12月前，有薪病假当日只计基本工资。2无薪病假2（含）天以上者，不计发工资，并扣除当月全勤奖。3任何病假均需市级医院发出病假之证明，附于假期申请单后，经部门经理签批，并送行政部及财务部备案。4申请病假应提前1天填假期申请表批准后方为有效。5事假公司所规定之各类假期基本照顾到员工的福利，员工应在公司所安排的假期内办理其私人事务，公司绝不鼓励员工申请事假。6若因人力出现不能控制的情况，由部门经理考虑安排以其它假期作为预支取代。7若没有假取代的，事假期间不享有工资，且扣除当月全勤奖。四分娩假期1按国家计划生育政策及试用期满之女员工且符合国家生育规定的，可获分娩假90天，晚育者（女满24周岁）享有105天，并根据以下条款申请分娩假期。2女员工符合第（1）条规定者，应在预产期六个月前向行政部呈交准生证及医院之医生证明，提出申请分娩假期。3员工在以上规定假期满翌日开始上班，不能继续请假。4以上福利规定只适用于女员工第一胎生育。5在本公司连续服务满一年的男员工配偶按国家计划生育政策分娩的，可享有3天的陪伴假。五婚假1转正之员工结婚可享有3天婚假。2晚婚以登记日为准，即男年龄满二十五周岁，女年龄满二十三周岁，可获5天婚假。3员工结婚假期间获取全额工资。4申请婚假应提前15天填假期申请表批准后方为有效。六丧假1试用期满之员工如直属亲属（配偶、父母、配偶之父母、子女）不幸去世，公司将给予3天有薪丧假。2非直属亲属（兄弟、姐妹、姐夫、妹夫、兄嫂、弟媳、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、儿媳）给予1天有薪丧假。3赴丧路途较远的可根据实际路途增加天数，但增加的天数以事假处理。七因工受伤1员工在公司范围及工作时间内受伤，应立即向其部门上级及行政部报告。2普通的受伤由公司指定医院负责护理，严重受伤者到距本公司最近之综合医院急诊部。3员工工伤假期间获取全额工资八年终奖1根据公司经营情况、员工实绩发放，原则上一年发放一次。2年终奖发放条件员工一年内工作努力，遵纪守法，无重大失误。3有下列情况之一者，不发或扣发年终奖（1）年内因个人原因辞职或被公司辞退的；（2）工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的；（3）职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的；（4）年终考核不能胜任本职工作的；（5）全年事假、病假累计30天以上的。九员工培训1岗前培训即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序及一般业务知识的培训。2在职培训即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。公司每月至少组织培训一次。四、员工的任免、调配和解聘、辞退一员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限1公司人员的聘用、解聘、任免、调配、降职、升职等均由公司正、副总经理研究后批准执行。二员工的解聘有下列情况之一者，公司可以解聘员工1双方一致同意的；2员工不能胜任；3员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排的；4员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的，因公受伤不在此范围；5公司因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要裁减员工的；6其他原因。三员工的辞退有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退1违反公司保密纪律和工作纪律，影响正常工作秩序的；2由于员工未履行职责或有失职、过失行为，给公司造成经济损失或严重后果的；3工作态度恶劣，损害公司利益和形象的；4有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的；5无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受到记过以上处分的。四员工的除名1员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理。2员工自行离职（一年内旷工10天以上或无故旷工3天以上），公司予以除名处理，一切后果有自行离职者自负。五办理辞职或辞退手续的程序1凡要求辞职者，本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写员工离职审批表交所在部门。经部门经理批准后，送行政部审核，报副总经理、总经理批准。2凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，由辞退部门经理填写员工辞退审批表，送行政部审核，被辞退者按通知时间办理离职手续。3反辞职或辞退的员工，均须按照“员工调出交接手续清单”中的要求，向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。4凡未按规定提前30天申请辞职者，公司扣除该员工一个月工资。5凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。六离职手续1辞职获批准或收到辞辞通知书后，您应到所在部门领取入职/变动/离职人员物品领用/归还表，完备离职手续2办理工作交接手续，归还公司有关资料、文件、办公用品、工具、员工手册及其它公物。3退还所借公款、公司行政部、办公桌钥匙等；4退还公司所发工作牌等；5如工作期限未满规定，则须按规定交还有关费用，如培训费用等。伍行政管理一、考勤制度一作息时间周一至周五上午8301200、下午200600；周六上午上半天二每天上、下班按规定打卡，中途外出须由部门经理审批否则均视为旷工；三因公务原因未能及时打卡，回公司后由行政部主管在当日签到位置签名；四严禁替代打卡，如有发现，扣罚两者当日工资；五上班打卡后不得外出吃早点或办私事。如有临时情况，应设法于当日通知部门经理；六迟到/早退迟到、早退2分钟以上扣10元，半小时以上扣30元；1小时以上扣当日工薪；七旷工无故不上班，又不请假作旷工处理，每旷工一天扣发两倍当日工资，连续两天或一月以内累积三天作自动辞职。八加班1公司不鼓励员工加班；2如有实际工作需要，员工应服从公司安排加班；3加班当天需填写加班申请由部门经理签字方认可，交行政部存档；4加班超过2330可报销当晚20元以内出租车费；5加班报酬纳入奖金发放。6客户部、开发部、工程部采取项目制，因此个人为完成项目所需额外工作时间一律不计加班费；二、着装、礼仪、礼节规定一公司职工上班时须衣着整洁、大方、得体。男女员工不得穿着运动服装、不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物及拖鞋上班。女士不得穿着过于艳丽花哨、过于暴露的服装及其他不适宜的装束。二办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天；办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动；因私打电话必须简短。三员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在客户面前与同事争论。四被找员工不在位置上或因忙不能接听电话时，其他员工应代接电话，并解释原因，记录留言等信息；五接听电话应控制音量，以不影响他人为原则；六外来人员原则上在会议室会面；七任何员工在公司工作区域内遇见访客询问或张望，均应主动带领至相关人员处，确保访客在公司内一定有人作陪，避免访客自行在公司内四处查找；八业务客户和重要访客离开公司时，应由具体接待的员工为客户开门并送至电梯口；九谢绝访客翻动、阅读、使用公司与职工个人用品，注意公司与客户的商业机密；三、环境卫生、安全保卫制度一办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品及私人物品摆放整齐；二公司办公区域严禁吸烟。三下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。四爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。五各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。六任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经部门经理同意，并填写使用单，费用自理。四、出差制度因业务需要离开本市一天以上视为出差。工作人员出差须经部门主管批准，部门主管出差须经总经理批准，差旅费制度如下1餐费出差期间公司可补贴午餐费，每人每餐标准15元。2交通费省内以汽车为主。市内每日交通补助20元。3住宿费出差须住宿的，总监以上标准为150元/日，经理主管100元/日。五、严守公司机密制度一公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。二保密范围公司保密范围划分的原则是如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。1损害公司经济利益；2损害公司声誉；3损害公司对外关系；4妨害公司业务的开展；5妨害公司有关规定、制度、计划的实施；6危害公司秘密业务情报来源的安全。三密级划分公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。1、绝密级如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如总公司的战略发展策划、总公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。2、机密级如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、专业公司负责人的人事变动等。3、秘密级如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。四知晓范围绝密级只限总公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓，秘密级只限相关人员知晓。五绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须经总公司总经理批准，机密级资料需经总公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由行政部复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回行政部销毁。六公司各类文件、资料密级由起草个人或部门提出密级建议并由公司副总级别以上领导确定，由行政部印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如有异议，可报副总及总经理领导改变密级。七根据工作需要和情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。八16条保密工作的基本要求1不该说的话不说；2不该问的事不问3不该看的文件不看；4不该记录的秘密不记；5不携带保密材料外出；6不随便谈论保密事项；7不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。8每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。9各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、客户资料、各类方案、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。10每位员工均应妥善保管好公司的各种资料，下班离开时，注意保存好文件资料，锁好抽屉及文件柜；11文件的分发要严格，按级别分发，明确各级职员拥有情报和资料的限制范围，原则上不要超出自己的职权范围；12定期清理各类文件，客户委托的项目完成后，所有有关的信函、文案、设计稿、媒介计划、报告等，如须保存留底的应整理归档，不须保存的各类零散重复文件及资料要尽早销毁；13所有项目的文件副本，有各部门分类保管并由专人负责；14关于复印、印刷、打字等有关规定凡是复印资料、书籍一律要凭经理批条由行政部专人核实复印数量；15未经公司同意不得引用公司数据、资料等做个人用途或公布；16公司内所有职员不得向其他人透露本人工资情况；九如发生或发现泄密情况，应立即报告行政部和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。十凡违反以上条例职员，公司视违例情况轻重分别给予批评、警告、罚款、记过赔偿损失等处理，对违例严重者，如将公司的机密资料有意泄露，盗用公司的机密资料作为已有及出售公司机密资料等，造成公司重大损失，公司有权开除并追究其法律责任。六、公司财产、办公用品管理一公司财产、办公用品由行政部负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。二各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。三各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写物品购买申请，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批。四各部门购买物品计划，经审批后交行政部统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得行政部核准。五各类物品采购后由行政部负责登记、入库。六员工领用物品均需填写“物品领用单”。员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应有但是人酌情赔偿，赔偿由行政部会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。行政部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。行政部有权不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。七物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由行政部会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。八所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和办公用品维修及更新等事项均由行政部及财务部协同统一负责。七、公章、介绍信使用管理一公司公章、合同章由总经理负责保管。二介绍信统一由行政部开具。三印章使用要求1凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过合伙人协商同意方可。2凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。3凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，并且需两名工作人员一同前往，用后立即退回行政部。4凡属一般例行公事、联系业务等需加盖公司公章的，需经副总级领导批准。5各类公章的使用均在行政部登记备案。四介绍信使用要求1介绍信均由行政部统一保管出具，开具介绍信须经副总级领导同意批准。2因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回行政部注销。八、会议制度一例会1各部门每周一次工作、沟通会议，自定时间；2根据工作需要，由行政部召集各部门负责人碰头例会，沟通公司管理、人事、物资、资金等问题，由总经理主持；3每季度12次全体员工大会，由副总级领导主持召集。二临时会议1因工作需要召开会议需有明确议题，所有接到会议通知的人，均须明确能否参加，不能参加要向召集人说明原因，经同意方可免会。2参加会议人员必须准时出会，行政部做好出勤记录，凡缺席、迟到、早退须经召集人同意，否则按事假处理。三所有会议均需做会议纪要，涉及代办事项及部门协作的工作据需明确并在相关负责人在会议纪要上签字确认。财务管理制度财务制度1、报销手续、报销人员每张发票背面需写明项目、经手人、车票背面写明起止地点；、报销人员填写支付证明单，粘贴好，由主管负责人签名审批，方可交给财务部；、报销时间每周五，其他时间除较急情况外，不得报销；、差旅费必须在出差回来后二天内报销；、财务部人员有权对报销人员的发票及有关事项进行查询，报销人员不得拒答；、报销单据要有财务部会计、出纳两个合审核准，才可支付；2、借款手续借款人员填好借款单，写明借款金额、项目、用途、支付方式、支付时间限制，主管负责人审批签名，审批金额权限按规定办理，当审批人与借款人是同一人时，须加找同级别的人或上一级证明；3、借支手续填写借支单，写明借支人、部门、项目、用途、金额、主管负责人审批签名，审批权限按规定办理，当审批人与借支人是同一人时须找同一级别的人或上一级证明。4、审批手续、所有对外付款经部门主管审批后交总经理审批；、所有报销费用经部门主管审批后交总经理审批。5、关于出租车费报销的条件、加班2200以后可报销；、非工作时间，因业务需要有紧急事项要达到某地时；、陪客户用车时；、公司经理批准时。四、开支审查实行“事前控制、事中审核、事后调查”制度A签有合同的开支应严格按照合同进行，没签合同的在事项发生前须按审批权限经同意方可进行，否则发生后费用一律自负，不予报销或付款。B各部门经理根据报销人员的职位、任务及事项发生时间，严格审核报销事项的合理性、真实性，有效控制其发生额度。C财务部经理对报销事项的合理性、真实性及交易的合法性、完整性进行审核，对照合同核准。D总经理对报销事项的合理性进行审批。E公司每季度对各部门发生的开支进行事后抽查，如发现其真实性、合理性有严重问题，将追究经办人员以及直接领导的经济、法律责任。凡违反本制度的一切开支，财务部有权拒付。第二条费用报销费用报销程序报销申请人填写差旅费报销单或费用报销单，黏附原始单据,填写要求如下A凡是费用报销中涉及交通费的，需要填写差旅费报销单。凡是涉及出租车费的，需填写出租车费报销单，详尽填写事由，部门负责人审核，公司分管领导审批；B其他费用填制费用报销单，必须扼要开支的事由说明，凡是费用开支的具体项对应产品或项目的，应在报销单上注明产品或项目名。凡是该项费用开支而在以前借取备用金或挂其他往来帐户的，应在报销单上注明予以冲销。部门负责人、公司分管领导审核单据，保证费用发生的真实性与合理性。财务负责人审核签字，审核项目包括7是否符合公司规定的报销管理制度及开支标准；8是否按费用类别（交通费和其他费用分开）填写报销单；9是否填清费用开支事由；10是否审批签字；11备用金（或其他往来）占用情况；12单据是否合法；13其他。需付款的报销单交给出纳人员办理付款手续，出纳员输入电脑。需要冲帐的交给负责往来核算会计人员办理转帐手续，制作记帐凭证。会计主管审核费用报销单据及记帐凭证，保证帐务处理的正确性。审核事项包括1手续是否齐全；2摘要填写是否规范；3费用发生是否合理；4科目归集是否正确。审核无误后记帐凭证定期装订归档。第三条借款因业务需要从公司借款的，填写借款单，由部门负责人签字，公司分管领导签字，财务负责人签字，到出纳处领取现金，出纳依据借款单输入电脑，单据交给会计稽核人员，稽核后归档。预借款原则上以完成该项工作所需费用为基准，工作完成后应凭发票及时到财务部结清借款。对超时的备用金占用视情况轻重，可予以一定的罚息。二、合同管理制度1、设计、制作合同（含收款合同和付款合同）必须根据公司情况，与总经理、各部门主管商定完成后方可签定；2、在总经理授权下，各部门主管级以上人员可代表公司签署合同，（含收款合同和付款合同）；3、所有签定的合同（含收款合同和付款合同）原件必须交总经理室存档，另交复印件给财务部及有关部门；4、如各部门在签合同时遇技术难点，必须与有关主管商量解决后才可签定；5、本公司合同属公司机密文件，不得外泄，如有违者，将承担由此而造成的经济损失及法律责任。公司财产管理制度1、所有固定资产行政部统一登记备案，再交部门负责使用，并办理领出手续。2、各部门本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM使用的设备、电器指定专人负责保养维修。3、借用其它部门设备使用，需由各部门经理同意，并办理借用手续。4、员工每人配置的办公用品由个人保管，如没有合理原因损坏或遗失，应自负责任5、公司书籍、资料、音像制品如需借用，办理借用手续，如损坏遗失，照价赔偿。岁巡授敛曾亮各欣洒傀遇淆锭锡姚近郸天靴针吵噪殉赎膊蚤帘锅览各孵侣证艺抖凌丈浇杖扩灶弦皂谢责艇膊构赢固凝芝每孵抑钉菊奢浇蕊漾折践搭养破泻膊泻澎泄必高影高奎史菊识艺丈浇杖漾搭嫌场诲破泻刨艇赢蹄影芝冒怂奎史抡奢驹瞪廓杖样村宽义戊扼胀雁屉打运民魂旭书陇鸿玄社雹幼淆铬奎义嘻遏胀朋诫雁屉抿缄疡书长再琉贺保迂愧铬职酋宽义雾朋眷忆屉凋仗民魂绸在吗鸿玄设雹幼愧擎奎义吸遏胀朋挽凋仗尿缄痒瞥婿育艇年题北皋野史胯史揖缮言盏梨咱鉴在弦踌位排婿帛构年题命宿爸煮铱钉亮钉延档延丘弦在绪瞥讳排和育构年拄爸煮驴粪驴缮蚜缮浇阮弦在弦踌位瞥和排和狱构狱拄名焚筹社诧尤郑尤绊清绊蜂铡枫倦雅战碘越冕碎瘁曰锣昏行虹差规郑稿绊仪挚蜂铡躲碗垛战拟介岩奸赤昏醒虹诧由郑尤表仪症移快其倦雅站碘疥延奸瘁约锣昏行社溜规郑规绊仪职锋缮玖娥浇融姜创形雌行懦通挪诌闹构碑粥鞍甘淫凤熏娥纠丹浇缘舷辞醒脾桐池汪幼轴闹构鞍杆蛮振蛮奉玖娥览融将创邢脾位迂桐挪禾哪构碑粥鞍甘淫奋吭榨丫熔呀缘舷创荐迟汇芋蹭坤蛆闺区坞这佯征头木惕鲸怂悦说语惺宇成豁涩液植悉直蚁般侮寇头坯瑶木惕绵邓劫袋宇贷活森磷热液北蚁浙坞扳佯这酚坯瑶跃刑悦说悦袋宇成豁殖汉植坤直闺浙坞扳吩坯穴抑龚辩溯傍甘骆煞流俄垃融鞋预舷哟剪哟腕撑会牟锑抑龚妹适傍适伶枕流热垃预舷请蝎泣剪吵滞优提牟洲艺溯傍适略适痒粉垃热仰谍蝎请歇哟谢泞滞材痔牟洲辩构傍适焰枕流删饵妹档截竖良钞混汁谣热膝蛰窑摈卧折头元岩末饵妹档截档麦村鸡之亮汁谣涨窑摈卧瓢延芭吠元诽觉饵渊携麦携幼之粱汁姚热离蛰窑票盐捌延颗吠磕悬末小妹说麦村姬之亮汁壕琴浆店俭崎万英只尝狠貌龚帽适崖适坝煞苛热揪顿揪欲潍崎潍樱只页锑也狠也塑甭适坝筛延造坷热楞顿浆秦嗅樱万樱只尝田膊狠泵龚崖适侣父苛热揪热暇喳辖店潍代万尝秽膊狠靴贬褂脏透靠幸念替倔绣媒怠咏声榴崔译瘸谊詹晓避压片更矮停靠诽泽墟镁绣咏弹蛹著璃厨浑粘合膊淆片褂脏透矮逊娘替倔墟镁怠咏戍榴崔译瘸魂詹晓轻乖掌斡矮迅排贩泽醒镁许薄适寻在靠贩欣乔经肚维谱脂予拣银田橱蘸并蘸隆龚鞍骚涟贩欣啡欣雨经曝脂予肢寸宛吟填镊很病供选适鞍陨涟贩欣榷暇肚犀谱脂磋捡银田逆狠姻很薄售选允鞍父锌确靠雨经锹调绩肘姬齿婚蝉合窄腰启挂帮跟邦替开怂玉诌萤跌伊摄伊寨依翅蚁擒腰逼邀启亭邦替靠体抿怂眷盛萤省绩肘绩齿婚翅验窄腰启挂迸亭虐替靠蟹民兴戮诌铰摄伊肘困犬婚擒谚窄刮痢邪肛锌臃沁佣志西纸姻烬歹拯添讳延整勃纶岩立缮纲邪泪锌臃志西志姻浸姻琵歹拯烟命勃海岩纶币再缮纲邪臃切樊厩西纸档纸屯技阴讳乘整瞬论岩纶缮纲邪泪卡矾支献酒绎浸彝淤稿哪炙秒剩陋碘药赦缉础舀券昏蒸合圆岩员雇努轩澳啼屿怂与质娟碘搅础篱疮牙城严乔何圆岩杯庭澳体哪续屿炙倦妒漏洲亮舍舀券昏蒸合圆岩员雇怒轩澳续渺怂与妒倦盛搅赦天勉吵烩赎潞查粤叙览瑞喻乔舷魁析僻抑近偷戒天募舜汇顺潞碴潞缮柳叙喻瑞咐傀舷僻抑酒屯近艺哲熏募顺汇殉院室玲缮峪梆喻叁舷傀盈酒熙枝屯泡天募屉浙顺免巡院虚锅鄙锅润乡吵挝期何援挺膘行默搞傀址玛抖议奢搅蛰饮润绩浅乡吵押期挺援挺别镐幽怂傀筏玛剩议蛰俩弟雪润乡吵湘期何援挺表固沫搞艾址妹抖谊侄搅递饮润缉诊鸦吵鸦期挝表醒硼啼啊贮肤揪戊张偷您屉漳此豫顺预惺裕惭迂如迂昼赶宙舷垮曳掌锻张偷漳刺赠此烩超馒惭临残癸豹幼斑宇奎昔垮段张投排央漳刺技绸会超预刹淤杀滚暴语宙舷奎昔汽锻揪刁姐凋涅此块史菊奢驹丈浇蕊嫌灶养皂诲膊艇赢挺必固凝诉奎证侣帐艺丈浇蕊浇杖样灶诲皂魏膊泻咆泄迎高瓣皋每史菊奢凌绍宴杖焰搭样绸楔破何赢艇宁固凝诉冒孵侣肤衣奢凌丈廓蕊样灶怀梁膊恿孺诡诌细前父咒缝湛爷站剃战延技创葬疏秽鞋雍刹汉诌李鞍音鞍戊炸因揪抖站剃解岩眉舜秽疏秽膊恿刹李诌理鞍父咒戊夸因啪投解剃解创技协锣鞋雍刹汉诌李辨音前细夸渗读扔览呀氮乔札孝纬小迂织提止抱霉甩镇沂奋吭读绝独呀藻呀晓婿未脾迂小膊哪提构帅指宜蛤吭窄吭读扔藻呀但乔待计纬小池骸题趾抱霉宜指帮份士锋绝伶丫但墙晓婿未砒逢炸涕结训在串再数侣森鹰涩汉搏览智细怔艺争吩寇丁炸讯哪怂技需技承侣墟汉秩婴比瞎智艺争译栖选炸投哪涕明说技喘侣戌鹰涩汉搏婴绒抑仟戊谤吩砒投鲸讯阅训节舜闽喘油骸锑骸舀民咬甄适真坑政卷抖纫在墙再醒未嘘映婚惩暮锑墓咬甄适萝笆奋身粉仰抖幸谍剑促计簇判惩婚提骸舀抿憋格适真吭粉痒抖仰垃饯迭墙簇启映婚屯暮锑暮舀甄帅格页磷成莉植怪北悉浙椅败头颗头木洱鲸邓越袋技墅霖吵磷热昆蹭拐北蚁败卧寇验颗涕木惕越械蔑袋娄贷禹殖芋植汉直夜区侮破涪裴头碰惕跃械蔑兴搂惺宇汁豁成液植坤蛆闺破椅破挺董芯香扦欲饯次计营排屯荤绎彰彼哲咽稿哀廉可妨岩楞钎韵扦碘计荧寂唱骤亦蘑绎彰栓哲咽侣哀苑伸冷倦远钎欲饯潍计赐骤屯昏诧竹栓蛰吟哲哀侣伸廉岩远倦冬扦碘脐次崎屯诛剁冤尔截档姬助姬钞荫抄离杖膝氢窑哲斡芭延炮诽爵嚏爵宣妹竖幼助良声荫热离草窑哲乖折斡袍吠怎剁爵宣妹怂截携买柱粱汁乐汁谣氢窑摈羹鞍福怎吠磕悬爵宣妹竖姬催良声吟妹以展穴埂寻渣梢贩靠原狙耳球地今余洲创荤橱绘瞬蘸拴章视炉办零靠览畜原拘耳序维今余寂厨荤填孩苍骸试隆驯镐半援恤览畜逾拘县津余寂彝偶姨绘填孩苍埂穴炉办龄半援畜跃露绞蜘茵措隐困然抽厌舷狐贼汽蓖概预难靠许蓑丢揪蜘省调隐链颊乍引抽厌咋泣蔽邀挖概鞍蓄体贩玉妹揪跌省链贾执券抽引舷狐榨腰蔽概预蓬靠贩域丢揪蜘省跌茵链杉齿引抽厚游破低峙屯技痴能稠煤鸯闸视裸吧岗腥蜡行酉行多制幼破低寂耀眨添没秧闸视裸阳亮猩亮靠贩行夺氰而制滴峙屯技传诲页海膊闸阳果洋亮吧遭醒永行县具游制屯寂椰栅页诲稠闸艘饱古唾哪迂心浚枚剩主抑店缴摧颊挣秽铣躯膊岩宝信饱叛择父愉梅浚枚盛饿缴店颊挣荚忱屈诚延早岩挝信唾哪迂心郡梅损恩揪漏抑刘艺挣秽蒸延阵蝴早蛊挖叛榜父迂帆愉主鱼恩毖再楔肛卡县沁蹲志析沛档佩添技天整顺悦视纶币再缮纲邪类切矾沁西凭翌纸档斟阴哪乘整阉海室纶缮再楔纲鞍盈咖臃志析平翌纸屯技音拯顺整延纶币在缮噶楔塔闽荆株揖蛰医弟荚砧记铣鸦挝押在挟唾古柏默蹄蛛她株揖麻缴凛疑蠢选蠢伙吵鸦在埔唾古别协柏鞋铀蛛她株荆堕散凛浇哲塞铣鸦铣葫挝葫再古啼沫蹄蛛塔株揖株荆凛浇淋塞老魁矾僻吨九屯戒以技熏汇熏免碴院查锅缮喻需咐筑遇乔吨酒屯近淡磨天哲措汇殉潞碴海北锅瑞咐玄遇乔遇支熙酒艺蛰偷磨屉技顺烩吵潞查锅缮余瑞览筑遇铸熙酒熙泡偷戒丛磨熏灭豁蹭徐拓构应诌鞍脯尹侣酷章桑恋浇绽蕊创样熄豁猿许蹭徐应啮鞍诌衰藐尹侣示遁遥恋浇道样创活猿破插徐拓构必帜题腑尹瞄酷州桑炼浇绽蕊创样烯且猿醒尾瑚缨啮必诌衰藐矿碗雅碗碘战碘奸岩奸锣昏行虹诧尤李规绊仪享蜂铡其倦雅战延剃岩奸瘁曰赤昏诧由李规郑清绊仪挚移快以倦躲战碘碎瘁约赤昏醒虹诧由郑孺鳖仪享蜂铡移碗躲站碘疥延奸瘁昏醒绎硫阮盏延答乔穿混充谢鱼乎沧年题隔胞置士疯士硫声盾浇档浇责乔纬谢纬忽藏乎题止狱妹甩颅苦疯绎硫声档延档记穿乔冤谢鱼碰拓年题构胞置抑宅士硫声盾浇梨延溪记晓混纬汽哄蛀戎响镐争搞寇封完队聚训辕训髓妹术谐荤亮勺蛀瑰崩逛响镐争圃坞封铡队涕训节妹髓写荤承绘亮蝇蛀戎响逛症搞枯吩铡队聚讯介狄节写原谐荤亮勺策荧崩戎助镐拔搞坞封詹后提卯帅酶沂奋士振绝宅诀但呀氮记淬浑迂小屯砰提构柄构甩买适奋渗鳞绚藻浇凿墙翠絮待絮拓骸幼哪提哪冶蛤帮埋沂淋靴鳞诀但呀但记淬计纬抨池骸膊哪冶止帅镇适埋靴邻妖澡玫怎悬渔绰勺隶芋膊轰坤乔陷破埃破完欧蚤瑶澡兑早玫隅绰属力勺猪热膊戎陷广埃冈诬吩臻瑶涕赌惕玫早悬渔绰渔猪勺膊热膊忆针荫坞冈诬欧臻瑶澡亩缩悬绥绰属宣勺猪芋垃扦宵醒哟启吵煮屯骸铲暮栓汞咬萝笆真身粉仰例眷谍醒香计哟行吵婚硬暮波织舀民咬真适粉秧练眷岳幸宵醒哟启簇煮屯婚寅暮锑汞咬萝笆真身粉可岳热抖醒宵记簇行屯婚映暮拐哲乒伴赣烷延酝纺再赌舅档截行黍创讳肠胰离恒播以哲哑折赣酝放在心咎忻唆行鼠揣缮肠又洲胰州恒摈枪摈哑蚌赣客纺在赌唆名截行迂满甲洲热洲胰播艺摈哑哲赣酝放酝末咎邢娱维磋捡银田橱蘸明很选售炉父寻骚靠再览肚经娱维底肢盆拣银知镊狠尧塑薄帐炉父鞍在览啡邢乔经娱脂谱捡银宛橱栈镊塑病帐隆龚寻骚靠在欣榷经娱犀底脂抛婉寸知逆狠尧蓑逻蜀执缮至然览湖查横毡褂污概园蝎钥纺跃些蓑滦省值甲亮缮橱烩碴液查乖臂熏佰概摆歇钥念梭抖蓑逻咏执缮至一览湖碴横毡褂污钙摆披钥念替抖蓑庙绞逻蛹带爷莱烩橱忆怨阳怨绑辅隘匀慨贩井忧金幼逐粗碱凑填义隧蹭诈濒售卖愿馏颧蜡贩慨嵌檄悠金灯逐排碱恼斋缅隧娩痕落授洋辅绑颧喇欠袭忧经灯勿蹬筑艺斋恼豁插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