华天机械制造有限公司洗选设备制造项目可行性研究报告

目录第一章总论4一、项目背景及项目概况4二、项目建设必要性5第二章市场分析6第三章建设规模与产品方案7一、建设规模7二、产品方案7第四章厂址选择及用地方案8一、厂址现状及建设条件、用地方案8二、现有场地利用情况9三、土地利用合理性分析9第五章技术方案、设备方案和工程方案10一、主要设备方案10二、工程方案11三、技术方案、生产工艺流程及装备水平12四、项目招标内容12第六章主要原材料供应、资源开发及综合利用分析13一、主要原材料供应13二、资源节约措施13第七章总图、运输与公用辅助工程14一、总图布置14二、场内外运输14三、公用辅助工程15第八章节能措施19一、能耗状况和能耗指标分析19二、节能措施和节能效果分析20第九章环境影响分析22一、厂址环境条件和现状22二、项目建设和生产对环境的影响22三、环境保护措施方案22四、环境保护投资23五、环境影响评价23第十章劳动安全卫生与消防24一、劳动定员二、危害因素与危害程度24三、安全措施方案26四、消防设施27第十一章投资估算及资金筹27一、投资估算27二、资本金筹措28第十二章财务分析及评价29一、不确定性分析29二、财务评价结论29三、项目风险分析29第十三章经济和社会影响分析31一、经济效益分析31二、社会评价结论32第十四章项目进展情况33第十五章结论与建议34第一章总论一、项目背景及项目概况（一）项目背景装备制造业的发展水平向来是体现综合国力的象征，也是后工业化国家的主导产业，对提高整个国民经济效益、实现增长式的转变作用巨大。强国之路，大力发展装备制造业是必然的选择。我国装备制造业成为重要的支柱产业，但在自主创新方面存在能力弱、对外依存度高、产业结构不合理。矿山机械行业综合实力不强，急需的关键设备不能满足需求。产品品种、技术、质量、服务等方面存在问题，导致国内矿山机械行业对矿山的实际贡献率低，为发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备，我国装备业已迎来了一个新的发展机遇期。某地区是全国重要的煤炭生产基地，目前拥有某矿业集团、皖北煤电集团和地方所属矿井28对。随着某矿业“7年建成8对矿井”发展战略目标的逐步实现，原煤产量及入洗量呈现跳跃式增长趋势，对洗选设备的需求量也不断增加。作为某地区唯一面向选煤厂开展洗选设备制造及维修业务的单位，华天公司秉承为某矿区选煤厂提供优质服务的宗旨，围绕选煤设备制修产业，抓住时机，趁势而上，不断加大投入，持续开拓市场，市场占有率不断提升，现有洗选设备的产能及产品种类已无法满足日益增长的市场需求。（二）项目概况1、项目名称华天机械制造有限公司洗选设备制造项目2、项目主要内容建设13800平方米生产厂房，配套选煤跳汰机、旋流器、浮选机、矿浆准备机、振动脱水、脱泥筛，离心机、磁选机等生产线设备。3、项目建设地址某市烈山区工业园吴山口项目区4、工程总投资3650万元5、资金来源企业自筹、银行贷款6、项目承办单位概况某华天机械制造有限公司成立于2010年3月，坐落于安徽省某市烈山区，交通便利，铁路、公路纵横交错，南距青龙山火车站1公里，北临连霍高速公路，东靠合徐高速公路，西有省道102快速通道。公司以诚信为根本、以科技为动力，以质量求发展，以管理促效益，借人才增后劲，主要经营范围为洗选设备制造和配件的加工。二、项目建设的必要性本项目的实施，将扩大大型洗选设备的制造能力，解决了不同用户的成套定货的要求，不仅对企业产品的升级换代有促进作用，同时提高了企业的核心竞争力，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。符合国家的产业政策，对我们国家能源的节约，基础设施的建设都会带来深远的影响，具有良好的经济效益和显著的社会效益。矿山机械属装备制造业，是为其它产业提供技术手段，它的技术水平直接影响其它产业的竞争力。因此，本项目的建设将带动煤炭、冶金、矿山等行业发展。第二章产业政策和市场分析某矿业现有某选煤厂、临涣选煤厂、芦岭矿选煤厂三座选煤厂，年设计入洗能力2000余万吨。其中某选煤厂包括北区、南区、涡北分厂和桃园分厂四个厂区，原煤入洗能力6OO万吨年。华天公司现已基本占领了淮选厂一厂四区安装维修服务市场。在继续巩固准选厂市场的基础上，华天公司下一步将不断开拓临涣洗煤厂、祁南矿洗煤厂、芦岭矿洗煤厂等市场，逐步打入皖北矿务局、河南永煤集团、神火集团等外部市场。据有关统计数据显示，选煤厂每增加入洗1吨厚煤，可新增095元的冼选设备需求，以及18元的设备安装维修需求。据此进行市场容量统计，分析如下一某选煤厂一厂四区。目前年入洗原煤570万吨，对冼选设备产品、安装维修业务的年需求量为1560万元。二随着淮选厂下属的涡北选煤厂扩建项目的逐步投产，涡北原煤的入洗量将从现在的120万吨发展到1020万吨，增加900万吨的入洗量。对洗选设备及安装维修需求量将增加2500万元。三某矿业集团内部临涣、芦岭、朱仙庄等选煤厂，每年入洗原煤量共计1520万吨，对洗选设备的年需求量约为1450万元。四某矿业集团外部周边市场主要有皖北矿务局、水煤集团、神火集团等，机电设备的年需求约为1100万元。第三章建设规模与产品方案一、建设规模建设13800平方米生产厂房，配套相关设备生产线，年产2万台（套）各种型号洗选设备。二、产品方案1主洗设备跳汰机，旋流器；2浮选设备；浮选机，矿浆准备机，搅拌桶；3脱水设备弧形筛，压滤机，圆盘过滤机；4运输设备斗子提升机，刮板机，皮带机。5脱水设备振动脱水、脱泥筛，离心机；6流体设备水泵；7回收设备磁选机。新产品中，较为简单的由华天公司自主研制。对于工艺较为复杂的产品，华天公司将与平顶山煤炭设计院、唐山煤炭设计院等科研院所合作研制，由对方提供设计图纸，即可加工生产。第四章厂址选择及用地方案一、厂址现状及建设条件、用地方案1、地理位置和交通状况本项目拟建于烈山区工业园吴山口项目区内，烈山区位于某市区南郊，下辖烈山、宋疃、古饶三镇，四个街道办事处，总面积388平方公里，人口37万。烈山区地理位置优越，交通便利。青阜、符夹铁路在此交汇，连霍、合徐高速公路穿境而过，又是合徐高速某出入口所在地。境内烈山、青龙山、凤凰山、卧牛山横亘于东南，形成弧形屏障；老濉河、龙岱河、闸河纵向排列，分布均匀；省道101，五宋公路以及濉淮、濉阜铁路、矿务局铁路纵横交错。辖区内拥有4处大型铁运货场以及皖北地区最大铁路编组站青龙山火车站，紧靠青龙山站的年吞吐量达100万吨的青龙山港是皖北地区最大的内河码头。2、选址概况吴山口项目区经过近几年的规划建设，已达到了“五通一平”。自来水供水水源已联入城市供水总干网，高压供电线路、燃气供气管网沿区内主、干支道路铺设完好，基础设施条件良好，为项目建设创造了有利条件。3、资源优势条件烈山区矿产资源丰富。已探明的有煤、高岭土、石灰石、铝等10余种。辖区内装机容量120万千瓦的某第二发电厂现已并网发电，全区分布国有大中型煤矿、选煤厂、焦化厂、发电厂、水泥厂等企业集团20余家，区属企业100余家，年产优质原煤1000多万吨，高标号水泥200多万吨，是华东地区重要的煤炭电力建材工业基地。烈山区是“中国土地复垦示范区”和“开发性农业示范区”。多年来，烈山区坚持走可持续发展之路，依靠高科技发展生态、绿色农业，是淮海地区著名的水果、蔬菜、水产基地，尤其以猪、牛为特色的畜牧养殖业更是享誉省内外。烈山区是皖北地区著名的旅游风景区之一。占水面6000余亩，集游乐、餐饮、住宿为一体的南湖公园，蓝天碧水、绿地成荫，泳场、网球场、垂钓中心、酒楼分布其中，是理想的旅游、休闲、度假之地。4、用地方案烈山区工业园与公司签订了土地转让协议，同意将38亩土地转让给某华天机械制造有限公司使用。二、现有场地利用情况经论证，该项目符合国家产业政策，并且烈山区同意该项目落户并建设生产。三、土地利用合理性分析该项目建设符合城市建设规划要求，该土地所处位置，其利用对于某华天机械制造公司项目以及某经济的发展有着很大的意义。第五章技术方案、设备方案和工程方案一、主要设备方案建设年产2万套洗选设备生产线，主要设备有大型数显卧式镗床、大型纵梁式焊机、大型数控切割机、大型数显立式车床、万能铣床、单臂龙门刨床、六角车床、大型行车等。本项目主要设备采用江苏无锡、南通、浙江杭州等地的产品。主要生产设备一览表序号设备名称规格型号数量单价总金额1立式车床C5225十2015230602卧式车床CW61160R2751503卧式车床CW6163B415604卧式车床CA6140412245剪板机H1J250020225506卷板机W11250020预弯220407钻床Z3025210208钻床Z3050215309刨床B611002459010插床B5040E2204011落也式镗沫TPS61132408012压力机500T14NL14M2306013折边机WC67Y32M325T2255014自动电焊机CZ22A一25十252306015自动切割机SSC83122102016陶瓷片切割机DT一800405517锯床J42652204018砂轮机300405219等离子切割机L60A22420压风机L60E0323621平台2111/4M483222行车10TS25M2153023行车10TS20M4156024行车5TS25M2102025行车5TS20M4104026立式铣床X50322255027陶瓷磨削机2153028变压器1000KVA1101029运输车辆33800011430其它设备包含环保设施24300合计1520二、工程方案1、建筑设计原则（1）应满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安装，检修、生产操作与管理，做到“技术先进，经济合理，安全适用，确保质量”。（2）建筑设计应注重环保和可持续发展。（3）根据食品生产的特点，遵照国家规范，妥善处理好防火、防潮、防噪声、防尘、防电问题。（4）工程设计均遵照执行国家、建设部颁发的现行的规范，规定和法定计量单位及部颁标准。（5）在生产流程、防火、防爆及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。（6）根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。2、结构设计原则（1）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全实用，确保质量。（2）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料，结构方案、构造措施，以满足生产、使用和检修要求。（3）防爆和防腐以治本为主，重点设防。（4）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。（5）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。三、生产装备水平本项目经过多方面考察，进行对比，采用的设备精良，比如采用了SKHZB型数控钢组立机、SKBH型数控悬臂式焊接机、SKHJC型卧式翼缘校正机、SKYF45翻转平移机、SKYF90翻转平移机等设备，能够满足本项目的需求。四、项目招标内容该公司将按照中华人民共和国招投标法的规定，对于3车间土建工程以及技术改造所需要的设备委托某市有资质的招标代理机构进行公开招标。第六章主要原材料供应及综合利用分析一、主要原材料供应本项目主要原材料采用马钢、宝钢等主要钢厂优质钢材。二、资源节约措施在目前，面对资源能源短缺这一世界性难题，党中央、国务院把节约能源资源放在第一位，这是站在经济社会长远发展的战略高度所采取的重要举措。而作为企业来讲，创建资源节约型、环境友好型企业是降低成本、增加利润的重要渠道。创建资源节约型、环境友好型企业就是为了最大限度地提高企业的运行效率和经济效益，通过各种手段，实现了建筑钢材产品可回收、再利用。专门成立了技术资源部，负责推进循环经济项目的实施。在实践中，我们用经济杠杆引导各生产车间节约资源能源。要充分认识到我们面临资源短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式、正确的生活方式，建设文明、节约、清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。第七章总图、运输与公用辅助工程一、总图布置1、平面布置（1）平面布置原则平面布置应符合园区规划及企业总体布置的要求。正确处理内部与外部运输线路、管线、排水等的联系。生产区总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程、施工及检修等需求。根据生产特点，将生产车间同仓库组成联合车间，缩短运输，减少污染。辅助和公用设施采取分散和集中相结合的原则。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。合理布置运输线路，使货流和人流线路短捷，尽量避免繁忙的货流与主要人流互相交叉，并作为货物的运输装卸合理配套，减少倒运。总图布置注意按功能分区，做到系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下，使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整齐的工作环境。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。二、场内外运输1、厂外运输厂外运输主要为原材料及成品的运输，可用公路运输方法解决。成品运出主要依托社会运输力量承担。2、厂内运输厂内运输主要为原料及各仓库到生产车间及生产车间到各仓库间的货物运输，其特点是短距离，次数频繁，且多处于狭小空间内，因此厂内原料、产品采用叉车，人工辅助，从而减轻劳动强度和减少劳动力。三、公用辅助工程1、给水工程（1）水源，工厂用水由工业园区提供，在水量和水质方面满足项目需要，并负责接至工厂围墙外1米处。（2）供水水质。生活给水03兆帕，工业用水0304兆帕（3）给水设计方案。给水设计分为生活给水系统、工业及低压消防水给水系统，高压消防给水系统三部分。2、排水工程排水设计方案。排水设计分为生活污水排水系统、生产污水排水系统、含油生产污水及初期雨水排水系统、清净废水及雨水排水系统。生活污水经化粪池预处理后排入厂区生活污水管道同生产污水一道排入园区污水处理场。3、供电工程（1）供电回路及电压等级的确定。度电站进线电源采用双回路，双变压器供电，每回路及每台压压器均能负担其全部电负荷。个别属于一级负荷的（特别重要负荷），在所需装置内部设应急电源装置加以确保。设项目高压电源为10千伏。向各生产车间，辅助生产设施及公用工程供电6千伏。（2）供电方案配电方案本厂低压配电系统采用380V/220V之相同线制。生产车间动力电源引自变电所内低压配电屏，配电方式采用树干式，放射式或两者结合的方式供电，电源线均采用VV221000铜芯铠装电力电缆埋地引入，埋深不小于800。动力配电设备选用及控制操作。生产车间动力设备的控制一般均在区内集中操作，为满足工程生产的要求，部分用电设备旁设按钮或多位操作，电动机的起动控制设备、除随机配套外，容量达30KW以上者采用软起动器降压起动，容量在30KW以下者采用直接起动。照明电源及线路敷设方式照明电源与动力电源分开，均引自变电所内低压照明配电屏，采用VV221000型铜芯铠装电力电览沿埋地引入，照明电源380V/220V三相四线加PE线制。照明线路一般选用BV500型铜芯电线穿钢管暗敷衍在顶棚内，墙内或沿墙、沿电缆桥架明敷设。照明电气设备及灯具的选用照明配电箱选用PZ30系列。灯具的控制采用照明配电箱内集中控制。生活间及个别分散布置的灯具，则由跷板开关分别控制，并在厂房各处设检修插座。生产车间的照明灯具选用SGD5型金属卤素灯，车间办公室及控制室选用Y1、Y2型荧光灯。厂区电气外网及道路照明电气外网由变电所引入生产车间和是源采用VV22型铜芯铠装电力电缆埋地敷设。厂区道路照明以JTY37250高压钠灯为主，部分灯具为美化环境利用JTY23型庭园灯作为装饰照明，灯具采用光电自动控制，道路照明线路采用V221000型铠装电力电缆直接埋地敷设。防雷与接地该项目的建、构筑物均属类防雷，对高度大于10米的建、构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护，其接地电阻不大于10欧姆。为防止雷电波高电位侵入，各建筑物的电源进线处设重复接地，其接地电阻不大于4欧姆。本工程在各建、构筑物内做等电位联接，将各种工艺水暖管线、建筑物金属构件等都汇接到接地母排上互相联通。4、电信厂区电信系统的设计根据生产和管理的需要，为生产车间，辅助设施和公用工程等提供通信联络，尽量依托烈山区的通信能力，力求做到技术先进，经济合理，并能适应城市电信公用网的发展，达到传输迅速可靠，网络透明，兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传送等功能一体化。电信设施的设置包括数字程控交换系统、调度系统、总调度及专业调度、工业监视电视、移动通信，火灾报警系统、厂区电信线路等。5、维修设施本项目大，中修尽量依托社会力量，厂内设综合维修车间，该车间设置工厂日常生产维护必需的设施，包括机修、电修、仪修和土木修。各车间分别设置维修间。6、仓储根据需要，在生产区内设置原辅材料库和成品库，用于存放原料。辅料及成品。7、企业管理信息系统本工程设置企业管理信息系统，目标是建立企业资源信息的集成管理，按产、供、销一体化的管理原则，集中采集生产车间、公用工程、辅助生产设施和供销系统等的管理实时数据，利用计算机对企业资源进行全面的规划和优化控制，从而强化企业生产管理，经营决策和调控能力。该系统由数据采集和网络系统构成。配备先进的计算机和配套设备硬件及系统软件和应用软件。第八章节能措施一、能耗状况和能耗指标分析1、节能（1）节约能源的重要意义目前，我国现有工业体系从整体上看仍然相当落后，先进的工业装备和民用设施只占很小的比重，多数仍然采用陈旧的工艺技术，其能源效率明显低于国际水平。节能对缓解能源供需矛盾，提高经济增长质量和效益，减少环境污染，保障经济持续、快速、健康发展将发挥重要作用。水是生命的源泉。某市水资源较贫乏，牢固树立节约用水观念，造福子孙后代，是每个某市民义不容辞的责任。随着工业用水量的增加，特别发电厂的建设，用水量大增，地下水位急剧下降。近几年曾出现大面积农田干枯，颗粒无收。一些乡镇人畜饮水十分困难，靠买水生活的尴尬局面。因此，要唤起公民的忧患意识，珍惜水资源，人人节约用水，建设节水型工业和节水型城市。水资源是城市的命脉，是城市安身之本。水资源枯竭，可以毁灭一座城市。据最新某市城市供水水资源规划评估成果表明某市水资源总量为902亿立方米（地表、地下水各半），年人均水资源占有量475立方米，只有全国平均数的1/5，世界平均数的1/20，属于严重缺水城市。某市周围无大的河流和水库，现有的地表水尚不能满足农业灌溉，更无法满足城区的供水需求。经有关地质勘探表明，某市岩溶地下水资源丰富，水质优良，便于集中开采，是某市城区供水唯一可供选择的供水资源。水资源探测和管理，实施水资源可持续利用，是城市生存发展的需要。节约水用，防止水污染是水资源管理的重要环节。建设“生态安徽”，优化某市生态环境，只有通过保障生态用水和环境用水，维持良好的生态系统才可以实现。（2）水耗指标分析生产用水本项目在生产过程中用水总量08万立方米职工生活用水据某市城市规划标准，生活每人每日用水量为100升，项目定员职工为300人，年用水量为3万立方米。绿化及其他用水，年用水量06万立方米。综上所述，本项目用水指标估算为36万立方米/年。二、节能措施和节能效果分析1、节能措施（1）工艺节能措施在生产技术路线选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺、将能耗低作为技术路线选择的主要因素来考虑。工艺流程合理，避免往返运输。工艺设备选用节能型产品。（2）节水措施加强供水管网管理维护，防止跑、冒、滴、漏，杜绝长流水。生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求的条件下，尽量节约用水。（3）节电措施在生产装置和辅助生产装置机电设备的选型上，要严格把关，积极选用合理用能的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高，使用寿命长的节能型机电设备，以有效降低产品的能耗。（4）总图措施在总图布置中，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。理安排总图，使总体布局合理，紧凑，提高土地利用率。（5）管理措施在生产装置和辅助生产装置中，要合理地设置检测仪表，定期进行检验，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。第九章环境影响分析一、厂址环境条件和现状本项目建在烈山区工业园吴山口项目区，该区工业园位于某市东南部，距城区中心约35公里。工业园环境质量良好，环境管理措施有力，区内无工业污染，生活垃圾能及时清理。道路上的机动车产生的噪声和尾气排放，对环境造成一定的影响，园区总体环境条件较好。二、项目建设和生产对环境的影响1、项目建设期可能造成的环境影响，一是挖掘、搬运渣土和运输水泥、黄沙等建筑材料时的扬尘，会造成对环境空气的污染；二是施工时机器设备噪音造成的噪声对周边环境的污染。2、项目生产过程中对环境的影响（1）污水污染在生产过程中，大量水循环利用，对外基本无工业废水排放，污水来源主要是生活污水。（2）固体废弃物生产过程中将产生的废料可以循环利用基本无废弃物。（3）设备噪声污染设备噪声污染源，主要是生产机械运行产生的噪声。三、环境保护措施方案1、环境保护执行标准（1）中华人民共和国环境保护法（2）环境大气污染防治法（3）中华人民共和国固体废物污染环境保护法（4）建设项目环境保护条例（5）污水综合排放标准GB897819962、环境保护措施（1）废水来源废水处理站处理规模按250M3/D设计。（2）出水水质出水水质执行污水综合排放标准（DB89781996）二级标准。四、环境保护投资整个环境保护工程投资需投资15万元。五、环境影响评价本项目单位产品的的物耗、能耗低，污染物排放量低，符合清洁生产要求；项目在优化的污染防治措施实施后，实现污染物全部达标排放并符合总量控制要求，固体废物得到了妥善处置；根据预测结果，项目达标排放的废水、废气、噪声和固弃对周围环境影响较小；公众对项目建设十分支持，本项目的建设对当地的经济发展会起到一定的促进作用。因此，项目具有良好的社会、经济效益，评价认为，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。第十章劳动定员及安全卫生与消防一、劳动定员项目建成后，可新增128个就业岗位。其中，中高级管理人员16人，技术工人130人，其它辅助工作人员2人。人员将从企业内部、大中专毕业生和技校生中选聘。二、危害因素与危害程度1、工人的身体状况会影响自身的健康以及工作的效率。2、工程机械化程度较高，车间的机械伤害的可能性不能忽视。3、电器的意外事故。4、生产中可能会有的噪声会产生噪声污染，影响工人健康。三、安全措施方案1、严格执行国家的有关劳动法规和制度，保证工人的休息时间，保证工人的身体健康，劳保用品正常发放和监督使用。2、工程机械化程度较高，车间的机械伤害的可能性不能忽视。所有可能造成机械伤害的部位安装防护罩，当班工人对于自己的生产区域负有安全监督责任。3、车间的电器由专人负责，定期维修，确保不出现意外的电器事故。厂区消防设施和消防通道要能随时投入使用。4、生产中的噪声极少，正常情况下能符合国家的有关要求。生产中偶尔或者意外的噪声污染发生时，加装消声器和隔声板等，保证工人的健康。5、生产线上有关设备和人员，严格加强健康检查制度，并贯彻执行。6、车间内的道路和通道要按照人和物分流的原则布置，人流和物流不能交叉。7、其他一些措施（1）制定一定的科学合理的规章制度，及时保障员工利益，保证各项制度能被员工自觉有效的贯彻执行。（2）定期体检，保证所有员工的健康状况满足食品加工企业的卫生要求，同时确保没有职业病的发生。（3）工人要有一定的培训和再学习机会和时间，保证生产的良好循环，员工素质能和企业的发展相适应。（4）保证高强度的体力劳动有机械设施完成，减轻职工的劳动强度。（5）保证劳保用品和设备的正常供应和使用，维护。四、消防设施1、工程环境本工程根据GBJ1687（2001版），建筑设计防火规范规定，生产火灾类别为丙、丁类，建筑耐火等级为一、二级，同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间为3小时，根据本工程的这些特点，查得消防用水量室外30L/S，室内10L/S。开发区设有消防站，在发生火灾时可立即赶到。2、消防设施和措施（1）厂区总平面布置严格按防火规范要求，在厂房之间，保留足够的空地，以疏散人员和车辆，并形成厂区内消防环形通道；以利消防车顺利到达火灾点扑救。（2）消防给水与生产、生活给水管网合并，室外给水管网布置成环状，厂区沿干道设置地上式消火栓，厂房内设置室内消火栓，并配置一些手提式或推车式灭火器，同时考虑安全通道。（3）厂区水源有保证，新设消防水池满足3小时的室外消防用水量，一旦发生火灾，可启动了消防加压泵供水。（4）坚持“预防为主，消防结合”的方针，定期开展安全防火检查，聘请消防专业人员举办安全消防培训班，不断提高员工的消防安全意识。第十一章投资估算及资金筹措一、投资估算1、估算依据（1）建设投资估算房屋、建（构）筑物参照2000年全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表结合工程使用性能按当地同类工程造价指标估算。公用工程参照2000年全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表按工程建设内容估算。各种设备价格按各专业及厂方提供的有关数据计算，设备价格中含设备运杂费，设备安装费中含备品备件费、工器具购置费、工业管道费。生产工艺所选用的进口设备均为国内代销商采购，因此不考虑引进商品进口环节发生的费用。项目前期费按参照有关数据估列。建设单位管理费及工程监理费分别按第一部分工程费用的12和14计算。勘察设计费，以建筑工程投资为基数，按照国家物价局、建设部关于发布计价格200210号文工程勘察设计收费管理规定计算。基本预备费按第一、第二部分工程费用之和的8计算。建设期利息，银行贷款按当前3至5年期基准年利率648计算利息。（2）流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，根据本项目原材料供应及产成品销售情况。应收、应付款最低周转天数均取45天，成品库存、原材料、现金为20天，在产品为2天，分别计算正常年流动资金需要额。2、项目总投资估算（1）项目建设投资本项目固定资产静态投资总额为3650万元。（2）投资构成分析其中建筑工程费1650万元设备购置安装费1620万元基本预备费240万元其它费用（监理费、地质勘察费、建设期利息、招投标、绿化费用等）140万元厂房投资1380万元，新建钢构厂房6座，约13800平方米，含土建、钢构、消防、水电。附属设施270万元，主要包括办公楼及厂区道路、供排水等基础设施含绿化、道路、上下水及化粪池、厕所、消防设施等。设备主要包括设备购置费1520万元，设备安装费100万元。二、资本金筹措公司自筹2850万元，银行贷款800万元。第十二章财务分析及评价结论一、不确定性分析盈亏平衡分析项目评价所采用的数据大部分来自估算和预测，有一定程度的不确定性，为了分析不确定因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定性分析，估计项目可能存在的风险，考察项目的财务可靠性。BEP年固定成本/（年运营收入年变动成本销售税金）100在设定的计算条件下，各年的盈亏平衡点略有差异，其平均值为3657，证明本项目具有较强的抗风险能力。二、财务评价结论通过财务评价分析，项目在正常情况下经济效益较为理想，项目是可行的。项目经营过程中应密切关注产品销售价格和原料价格的变化，从而防范潜在的风险。三、项目风险分析本项目的风险主要来自技术、市场、管理、资金等方面1、技术风险包括技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性和技术流失、技术推广风险等。规避风险的方法是，利用自身的研究人才和高校的技术力量、实验设施和实验场所等多方面优势，开展技术研发和产品完善，在产品的生产过程中不断开发新品种，以适应市场需求。2、市场风险包括难以确定市场接受能力和接受时间、难以确定市场竞争力等。规避风险的方法是，吸纳外部资金和加大对产品的宣传力度，建立稳定的客户和销售领域，形成良好的销售渠道。3、管理风险包括决策风险、组织风险、人力资源流失风险等。规避风险的方法是，完善良好的内部运行机制，健全管理制度和监督评价系统，同时，根据企业不同发展阶段的特点，制定相应的人力资源管理和激励政策。4、资金风险企业发展到一定规模后，对资金的需求将迅速增加，而企业可